(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 362.46%7.39亿 | -78.24%1.6亿 | 50.49%7.34亿 | -21.90%4.88亿 | -44.38%6.25亿 | 19.35%11.24亿 | 50.11%9.41亿 | -30.29%6.27亿 | 15.58%9亿 | -1.63%7.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 48.37%10亿 | 13.95%6.74亿 | 39.51%5.91亿 | 3.93%4.24亿 | -33.97%4.08亿 | -29.35%6.18亿 | 3.67%8.74亿 | 14.24%8.43亿 | 39.47%7.38亿 | -24.23%5.29亿 |
非现金项目调整总额 | 6.31%2.6亿 | 27.51%2.45亿 | -29.13%1.92亿 | 23.73%2.71亿 | -22.48%2.19亿 | 40.47%2.83亿 | -27.62%2.01亿 | 40.78%2.78亿 | 131.17%1.97亿 | -69.39%8,537.5万 |
-折旧与摊销 | -8.81%2.46亿 | 10.75%2.7亿 | -13.14%2.44亿 | 8.91%2.8亿 | -1.73%2.58亿 | 4.41%2.62亿 | 4.51%2.51亿 | -6.52%2.4亿 | 4.10%2.57亿 | 42.91%2.47亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --250.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --987.3万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.88%-3,132.1万 | -378.13%-3,679.7万 |
-处置利润 | 1,211.33%676.8万 | -52.25%-60.9万 | -101.27%-40万 | 140.95%3,160万 | -80.19%1,311.5万 | 1,439.57%6,621.7万 | 123.46%430.1万 | -115.80%-1,833万 | 284.33%1.16亿 | 1,371.62%3,018.3万 |
-以股票支付的报酬 | -22.29%596.4万 | -25.93%767.5万 | -5.80%1,036.2万 | 1.62%1,100万 | -19.96%1,082.5万 | 47.07%1,352.5万 | -3.91%919.6万 | --957万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 104.88%156万 | 50.03%-3,199.8万 | -22.96%-6,403.6万 | 16.58%-5,208万 | -5.35%-6,242.9万 | 6.43%-5,925.7万 | -236.23%-6,333.2万 | 130.18%4,649万 | 0.46%-1.54亿 | -424.03%-1.55亿 |
营运资本变动 | 31.38%-5.21亿 | -1,455.12%-7.59亿 | 76.40%-4,878.9万 | -11,013.92%-2.07亿 | -100.83%-186万 | 267.26%2.24亿 | 72.93%-1.34亿 | -1,288.79%-4.94亿 | -121.68%-3,554.9万 | 188.29%1.64亿 |
-应收款(增)减 | 44.19%-4.66亿 | -3,873.25%-8.35亿 | 95.70%-2,101.8万 | -307.39%-4.89亿 | -7.84%2.36亿 | 617.97%2.56亿 | 88.62%-4,937.4万 | -578.88%-4.34亿 | -115.10%-6,389.1万 | 211.65%4.23亿 |
-存货(增)减 | -0.80%-1.7亿 | -16.03%-1.69亿 | -157.19%-1.45亿 | 48.96%2.54亿 | 472.81%1.71亿 | 76.32%-4,579.5万 | -334.34%-1.93亿 | 63.86%-4,452.1万 | 41.21%-1.23亿 | -246.96%-2.1亿 |
-应付款(减)增 | -30.03%1.94亿 | 60.85%2.77亿 | 72.18%1.72亿 | 132.24%9,998万 | -497.87%-3.1亿 | -36.02%7,793.2万 | 1,090.63%1.22亿 | -89.27%1,023万 | 395.33%9,533.4万 | -222.36%-3,228万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.48%5,620.2万 | -171.45%-1,737.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -146.34%-7,824.7万 | 41.69%-3,176.4万 | 24.57%-5,447.2万 | 26.46%-7,221.9万 | -52.68%-9,820.4万 | -405.85%-6,431.9万 | 50.46%-1,271.5万 | ---2,566.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.32%-22.4万 | 6.97%-22.7万 | 0.00%-24.4万 | 19.74%-24.4万 | 57.84%-30.4万 | 0.14%-72.1万 | 38.66%-72.2万 | 51.24%-117.7万 | 27.77%-241.4万 | 48.00%-334.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -38.69%3,081.5万 | 41.31%5,026.1万 | 54.44%3,556.8万 | 12.70%2,303万 | -7.93%2,043.5万 | -15.27%2,219.6万 | 36.11%2,619.6万 | -11.43%1,924.6万 | 10.16%2,173万 | 36.95%1,972.6万 |
已支付退税 | 14.02%-1.94亿 | -232.56%-2.25亿 | 39.35%-6,770.1万 | -1.04%-1.12亿 | 53.30%-1.1亿 | 8.98%-2.37亿 | 13.27%-2.6亿 | -480.01%-3亿 | 85.49%-5,166.1万 | -149.61%-3.56亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 |
经营活动现金净额 | 3,877.18%5.76亿 | -102.17%-1,525.7万 | 75.86%7.02亿 | -25.32%3.99亿 | -41.16%5.35亿 | 28.49%9.09亿 | 104.59%7.07亿 | -60.16%3.46亿 | 97.66%8.67亿 | -33.18%4.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.20%-6,277万 | 22.08%-7,866.4万 | 58.86%-1.01亿 | -3.17%-2.45亿 | 26.69%-2.38亿 | 25.57%-3.24亿 | -17.46%-4.36亿 | 3.89%-3.71亿 | 25.70%-3.86亿 | -281.38%-5.2亿 |
无形资产交易净额 | 38.67%-1,514.3万 | 78.74%-2,469万 | -159.76%-1.16亿 | 31.04%-4,469.9万 | -43.39%-6,482.3万 | -544.25%-4,520.7万 | -52.28%-701.7万 | 87.93%-460.8万 | -6.98%-3,819万 | 4.55%-3,569.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.68%-7,367.5万 | ---7,317.8万 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -1.47%2,291万 | -0.57%2,325.2万 | 0.57%2,338.5万 | -1.00%2,325.2万 | -1.16%2,348.6万 | -0.19%2,376.2万 | -0.60%2,380.8万 | --2,395.2万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --59.6万 | --0 | ---- | ---- | --710.4万 | ---- | ---- | 1.08%2,611.4万 | 0.96%2,583.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -7.50%11.1万 | 9.09%12万 | -79.36%11万 | 11.51%53.3万 | -88.15%47.8万 | 297.15%403.5万 | -22.26%101.6万 | -33.04%130.7万 | 2.74%195.2万 |
其他投资变动净额 | -1.40%-570.3万 | 20.45%-562.4万 | -32.27%-707万 | -1.27%-534.5万 | -84.09%-527.8万 | 11.27%-286.7万 | -171.37%-323.1万 | -96.91%452.7万 | 404.42%1.46亿 | 1,813.64%2,902.9万 |
投资活动现金净额 | 28.60%-6,070.6万 | 57.62%-8,501.9万 | 26.26%-2.01亿 | 4.47%-2.72亿 | 16.52%-2.85亿 | 30.65%-3.41亿 | -17.30%-4.92亿 | -67.44%-4.19亿 | 49.78%-2.5亿 | -237.28%-4.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.01%-1.58亿 | -201.21%-2.47亿 | 896.21%2.44亿 | 109.14%2,452.5万 | -1,361.99%-2.68亿 | 92.99%-1,834.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -410.49%-2.01亿 | -44,744.32%-3,946.3万 | ---8.8万 | ---- | 31.82%-1.5万 | 45.00%-2.2万 | -60.00%-4万 | ---2.5万 | ---- |
租赁融资增减 | -23.27%-1,360.8万 | -156.72%-1,103.9万 | -246.49%-430万 | 0.00%-124.1万 | ---124.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -27.21%-1.44亿 | 1.35%-1.13亿 | 0.69%-1.15亿 | -0.32%-1.16亿 | -0.16%-1.15亿 | 22.96%-1.15亿 | -44.38%-1.5亿 | -22.47%-1.04亿 | 4.91%-8,455.1万 | -30.23%-8,891.7万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | -50.00%9,000 | --1.8万 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 51.56%-1.58亿 | -105.36%-3.26亿 | -35.58%-1.59亿 | 57.41%-1.17亿 | 24.18%-2.75亿 | -482.37%-3.62亿 | 219.89%9,479.4万 | 77.59%-7,906.6万 | -228.94%-3.53亿 | 67.49%-1.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.38%7.78亿 | 39.78%12.04亿 | 1.19%8.62亿 | -2.86%8.52亿 | 30.49%8.77亿 | 85.59%6.72亿 | -29.70%3.62亿 | 105.26%5.15亿 | -40.00%2.51亿 | 74.79%4.18亿 |
现金变动 | 183.95%3.58亿 | -224.32%-4.26亿 | 3,293.87%3.43亿 | 140.26%1,010万 | -112.25%-2,509万 | -33.88%2.05亿 | 302.61%3.1亿 | -157.91%-1.53亿 | 257.90%2.64亿 | -193.48%-1.67亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 45.96%11.36亿 | -35.38%7.78亿 | 39.78%12.04亿 | 1.19%8.62亿 | -2.86%8.52亿 | 30.49%8.77亿 | 85.59%6.72亿 | -29.70%3.62亿 | 105.26%5.15亿 | -40.00%2.51亿 |
自由现金流 | 516.50%4.97亿 | -124.62%-1.19亿 | 344.46%4.84亿 | -52.98%1.09亿 | -53.85%2.32亿 | 90.34%5.02亿 | 974.86%2.64亿 | -106.81%-3,016.6万 | 465.55%4.43亿 | -125.18%-1.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据