(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -26.39%939.1亿 | 10.44%1,198.56亿 | 10.44%1,198.56亿 | 21.88%1,282.74亿 | 23.23%1,275.79亿 | 12.41%1,085.21亿 | 17.76%1,085.23亿 | 17.76%1,085.23亿 | 6.83%1,052.45亿 | 5.09%1,035.31亿 |
-现金及现金等价物 | -26.39%939.1亿 | 10.44%1,198.56亿 | 10.44%1,198.56亿 | 21.88%1,282.74亿 | 23.23%1,275.79亿 | 12.41%1,085.21亿 | 17.76%1,085.23亿 | 17.76%1,085.23亿 | 6.83%1,052.45亿 | 5.09%1,035.31亿 |
应收款项 | 38.81%1,012.21亿 | 25.19%900.89亿 | 25.19%900.89亿 | 32.46%786亿 | -1.82%729.19亿 | 14.10%843.35亿 | -3.67%719.62亿 | -3.67%719.62亿 | -8.06%593.4亿 | 23.19%742.7亿 |
-应收账款净额 | 45.42%936.76亿 | 25.17%820.95亿 | 25.17%820.95亿 | 21.06%652.68亿 | -8.75%644.17亿 | 15.85%764.21亿 | -5.92%655.88亿 | -5.92%655.88亿 | -9.35%539.15亿 | 30.03%705.94亿 |
-其他应收款 | -11.26%75.45亿 | 25.42%79.94亿 | 25.42%79.94亿 | 145.75%133.32亿 | 131.28%85.02亿 | -0.40%79.14亿 | 27.86%63.74亿 | 27.86%63.74亿 | 7.02%54.25亿 | -38.73%36.76亿 |
存货 | -33.06%179.6亿 | -15.07%189.3亿 | -15.07%189.3亿 | 3.75%242.83亿 | 27.13%268.28亿 | 24.80%241.83亿 | 12.82%222.9亿 | 12.82%222.9亿 | 9.06%234.06亿 | 18.96%211.03亿 |
预付费用 | 28.97%106.97亿 | 39.62%114.82亿 | 39.62%114.82亿 | 23.59%97.82亿 | 12.14%82.94亿 | 11.48%61.75亿 | 15.02%82.24亿 | 15.02%82.24亿 | 21.77%79.15亿 | -11.41%73.96亿 |
套期保值资产 | -46.14%14.36亿 | 1.47%21.34亿 | 1.47%21.34亿 | 33.70%18.25亿 | -2.63%26.66亿 | -26.41%29.31亿 | -25.24%21.03亿 | -25.24%21.03亿 | 19.74%13.65亿 | 106.95%27.38亿 |
其他流动资产 | 28.78%85.83亿 | -18.79%78.39亿 | -18.79%78.39亿 | -56.26%43.9亿 | -39.22%66.65亿 | -2.25%102.88亿 | -5.64%96.53亿 | -5.64%96.53亿 | -5.89%100.37亿 | 0.93%109.65亿 |
流动资产合计 | -4.55%2,338.07亿 | 12.38%2,503.3亿 | 12.38%2,503.3亿 | 19.22%2,471.54亿 | 11.34%2,449.51亿 | 12.65%2,364.33亿 | 7.71%2,227.55亿 | 7.71%2,227.55亿 | 2.21%2,073.08亿 | 11.63%2,200.03亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -21.50%103.43亿 | -46.04%69.17亿 | -46.04%69.17亿 | 8.28%128.93亿 | 9.20%131.76亿 | 7.42%128.45亿 | 8.10%128.19亿 | 8.10%128.19亿 | 3.08%119.07亿 | 3.59%120.66亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.92%312.96亿 | -13.12%269.57亿 | -13.12%269.57亿 | 2.96%308.27亿 | 2.65%310.1亿 | 6.68%315.87亿 | 7.63%310.28亿 | 7.63%310.28亿 | 5.46%299.42亿 | 7.10%302.09亿 |
-累计折旧 | -17.49%-209.53亿 | -10.06%-200.4亿 | -10.06%-200.4亿 | 0.56%-179.34亿 | 1.70%-178.34亿 | -6.18%-187.42亿 | -7.31%-182.09亿 | -7.31%-182.09亿 | -7.10%-180.35亿 | -9.57%-181.43亿 |
投资总额 | 32.41%85.35亿 | 71.16%65.23亿 | 71.16%65.23亿 | 33.99%47.58亿 | 130.79%64.46亿 | 73.97%48.26亿 | 41.41%38.11亿 | 41.41%38.11亿 | 37.90%35.51亿 | 7.75%27.93亿 |
-金融资产投资 | 32.41%85.35亿 | 71.16%65.23亿 | 71.16%65.23亿 | 33.99%47.58亿 | 130.79%64.46亿 | 73.97%48.26亿 | 41.41%38.11亿 | 41.41%38.11亿 | 37.90%35.51亿 | 7.75%27.93亿 |
-其中:可供出售证券 | 32.41%85.35亿 | 71.16%65.23亿 | 71.16%65.23亿 | 33.99%47.58亿 | 130.79%64.46亿 | 73.97%48.26亿 | 41.41%38.11亿 | 41.41%38.11亿 | 37.90%35.51亿 | 7.75%27.93亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -0.17%45.81亿 | -0.09%45.84亿 | -0.09%45.84亿 | -0.20%45.84亿 | -0.17%45.89亿 | -0.33%45.85亿 | -0.22%45.88亿 | -0.22%45.88亿 | -0.09%45.93亿 | 0.00%45.97亿 |
商誉及其他无形资产 | 9.22%55.43亿 | 18.79%56.14亿 | 18.79%56.14亿 | 21.94%53.24亿 | 21.18%50.75亿 | 29.73%48.65亿 | 35.49%47.26亿 | 35.49%47.26亿 | 62.00%43.66亿 | 73.06%41.88亿 |
-其他无形资产 | 9.22%55.43亿 | 18.79%56.14亿 | 18.79%56.14亿 | 21.94%53.24亿 | 21.18%50.75亿 | 29.73%48.65亿 | 35.49%47.26亿 | 35.49%47.26亿 | 62.00%43.66亿 | 73.06%41.88亿 |
确认的养老金福利 | 60.35%112.29亿 | 64.67%111.07亿 | 64.67%111.07亿 | 50.33%70.61亿 | 50.57%70.03亿 | 42.29%66.45亿 | 44.77%67.45亿 | 44.77%67.45亿 | 31.49%46.97亿 | 32.96%46.51亿 |
非流动递延所得税资产 | 33.43%9.38亿 | 27.43%8.64亿 | 27.43%8.64亿 | -4.79%7.15亿 | -10.22%7.03亿 | 12.52%7.46亿 | 22.83%6.78亿 | 22.83%6.78亿 | 6.83%7.51亿 | 53.23%7.83亿 |
其他非流动资产 | 394.22%19.36亿 | -71.89%5,200万 | -71.89%5,200万 | -109.62%-4.92亿 | -109.85%-6.58亿 | -96.04%2.68亿 | -97.01%1.85亿 | -97.01%1.85亿 | 8,285.25%51.15亿 | 5,860.34%66.82亿 |
非流动资产合计 | 18.64%431.05亿 | 6.29%356.61亿 | 6.29%356.61亿 | -0.39%348.43亿 | 1.61%363.34亿 | -1.13%347.8亿 | -1.45%335.52亿 | -1.45%335.52亿 | 35.82%349.8亿 | 42.19%357.6亿 |
总资产 | -1.55%2,769.16亿 | 11.58%2,859.96亿 | 11.58%2,859.96亿 | 16.39%2,820亿 | 9.98%2,812.9亿 | 10.67%2,712.17亿 | 6.42%2,563.11亿 | 6.42%2,563.11亿 | 6.00%2,422.92亿 | 15.09%2,557.68亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 72.28%224.93亿 | 52.21%189.55亿 | 52.21%189.55亿 | -1.82%147.54亿 | -12.78%130.56亿 | 33.82%121.01亿 | 59.82%124.53亿 | 59.82%124.53亿 | 42.15%150.27亿 | 34.11%149.69亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -63.57%6.75亿 | 548.77%18.49亿 | 548.77%18.49亿 | 145.75%7.52亿 | 179.91%18.53亿 | 209.95%12.77亿 | -2.73%2.85亿 | -2.73%2.85亿 | -44.67%3.06亿 | 985.25%6.62亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 94.75%218.18亿 | 40.58%171.06亿 | 40.58%171.06亿 | -4.88%140.02亿 | -21.70%112.03亿 | 25.41%108.24亿 | 62.26%121.68亿 | 62.26%121.68亿 | 46.95%147.21亿 | 28.88%143.07亿 |
-其中:短期借款 | 94.75%218.18亿 | 40.58%171.06亿 | 40.58%171.06亿 | -4.88%140.02亿 | -21.70%112.03亿 | 25.41%108.24亿 | 62.26%121.68亿 | 62.26%121.68亿 | 46.95%147.21亿 | 28.88%143.07亿 |
应付款项 | 6.84%866.21亿 | 40.52%921.37亿 | 40.52%921.37亿 | 64.56%952.15亿 | 30.54%810.75亿 | 14.37%723.57亿 | -10.08%655.67亿 | -10.08%655.67亿 | -8.75%578.61亿 | -2.34%621.06亿 |
-应付账款 | 7.13%859.94亿 | 40.94%911.91亿 | 40.94%911.91亿 | 65.44%943.44亿 | 30.87%802.7亿 | 14.10%716.14亿 | -10.87%647.01亿 | -10.87%647.01亿 | -9.53%570.27亿 | -2.58%613.34亿 |
-应交税费 | -22.11%6.27亿 | 9.24%9.46亿 | 9.24%9.46亿 | 4.44%8.71亿 | 4.27%8.05亿 | 48.01%7.43亿 | 168.94%8.66亿 | 168.94%8.66亿 | 121.22%8.34亿 | 21.00%7.72亿 |
现行拨备 | 196.68%11.63亿 | 75.91%10.15亿 | 75.91%10.15亿 | -11.05%5.07亿 | -34.56%3.92亿 | 103.54%5.17亿 | 262.89%5.77亿 | 262.89%5.77亿 | 322.22%5.7亿 | 613.10%5.99亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 35.51%9.77亿 | 50.36%10.57亿 | 50.36%10.57亿 | -52.44%3.71亿 | -23.54%7.21亿 | 14.48%5.77亿 | 19.56%7.03亿 | 19.56%7.03亿 | 171.78%7.8亿 | 61.47%9.43亿 |
应计及递延所得 | -51.87%386.9亿 | -19.67%620.43亿 | -19.67%620.43亿 | -12.71%671.94亿 | -1.22%803.82亿 | 18.17%827.97亿 | 26.77%772.36亿 | 26.77%772.36亿 | 14.48%769.81亿 | 23.23%813.71亿 |
其他流动负债 | 69.84%290.13亿 | 0.68%183.46亿 | 0.68%183.46亿 | 33.46%187.7亿 | 10.92%170.83亿 | 11.37%165.49亿 | 7.88%182.22亿 | 7.88%182.22亿 | 1.14%140.64亿 | 8.65%154.01亿 |
流动负债合计 | -7.14%1,789.57亿 | 10.75%1,935.53亿 | 10.75%1,935.53亿 | 19.08%1,968.11亿 | 9.88%1,927.09亿 | 17.03%1,848.98亿 | 9.73%1,747.58亿 | 9.73%1,747.58亿 | 6.25%1,652.83亿 | 12.69%1,753.89亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 4.27%253.23亿 | -21.93%186.51亿 | -21.93%186.51亿 | 3.97%212.98亿 | 15.25%242.87亿 | -8.61%251.07亿 | -16.66%238.91亿 | -16.66%238.91亿 | -14.34%204.85亿 | 27.14%210.73亿 |
-长期借款及资本租赁 | 4.27%253.23亿 | -21.93%186.51亿 | -21.93%186.51亿 | 3.97%212.98亿 | 15.25%242.87亿 | -8.61%251.07亿 | -16.66%238.91亿 | -16.66%238.91亿 | -14.34%204.85亿 | 27.14%210.73亿 |
-其中:长期借款 | 6.17%247.98亿 | -21.34%179.4亿 | -21.34%179.4亿 | 2.84%204.91亿 | 13.82%233.57亿 | -10.49%240.92亿 | -18.80%228.08亿 | -18.80%228.08亿 | -14.80%199.26亿 | 28.86%205.21亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -43.55%5.25亿 | -34.35%7.11亿 | -34.35%7.11亿 | 44.36%8.07亿 | 68.48%9.3亿 | 82.55%10.15亿 | 86.72%10.83亿 | 86.72%10.83亿 | 5.87%5.59亿 | -15.08%5.52亿 |
长期拨备 | 6.70%4.46亿 | 7.39%4.36亿 | 7.39%4.36亿 | 7.23%4.3亿 | 3.72%4.18亿 | 4.02%4.14亿 | 2.53%4.06亿 | 2.53%4.06亿 | 5.53%4.01亿 | 5.77%4.03亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 13.99%13.36亿 | 19.51%11.76亿 | 19.51%11.76亿 | -0.75%11.99亿 | 0.26%11.72亿 | 10.23%11.53亿 | 12.33%9.84亿 | 12.33%9.84亿 | -2.58%12.08亿 | -4.80%11.69亿 |
非流动递延所得税负债 | 6.60%58.93亿 | 11.92%58.59亿 | 11.92%58.59亿 | 18.65%54.53亿 | 8.37%55.28亿 | -6.09%54.25亿 | 6.49%52.35亿 | 6.49%52.35亿 | 21.27%45.96亿 | 27.43%51.01亿 |
其他非流动负债 | 6.28%21.31亿 | 12.20%21.71亿 | 12.20%21.71亿 | -4.90%19.41亿 | -8.28%20.05亿 | -8.45%19.5亿 | -10.79%19.35亿 | -10.79%19.35亿 | -4.94%20.41亿 | 3.80%21.86亿 |
非流动负债合计 | 5.15%351.29亿 | -12.81%282.93亿 | -12.81%282.93亿 | 5.53%303.21亿 | 11.62%334.1亿 | -7.53%340.49亿 | -12.35%324.51亿 | -12.35%324.51亿 | -8.71%287.31亿 | 23.21%299.32亿 |
负债总额 | -5.32%2,140.86亿 | 7.06%2,218.46亿 | 7.06%2,218.46亿 | 17.07%2,271.32亿 | 10.13%2,261.19亿 | 12.39%2,189.47亿 | 5.56%2,072.09亿 | 5.56%2,072.09亿 | 3.74%1,940.14亿 | 14.11%2,053.21亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 |
-普通股 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 | 0.00%181.98亿 |
资本公积 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 | 0.00%45.67亿 |
留存收益 | 41.96%288.3亿 | 54.73%277.65亿 | 54.73%277.65亿 | 18.00%210.27亿 | 15.83%203.09亿 | 10.77%192.13亿 | 10.11%179.44亿 | 10.11%179.44亿 | 12.06%178.2亿 | 8.73%175.34亿 |
减:库存股 | 0.22%4.48亿 | 0.22%4.48亿 | 0.22%4.48亿 | 0.00%4.47亿 | 0.22%4.47亿 | 0.22%4.47亿 | 0.22%4.47亿 | 0.22%4.47亿 | 0.22%4.47亿 | 0.00%4.46亿 |
其他储备 | -6.98%114.8亿 | 59.97%138.53亿 | 59.97%138.53亿 | 42.14%113.24亿 | 18.60%123.41亿 | 1.48%105.48亿 | 49.96%86.6亿 | 49.96%86.6亿 | 149.83%79.67亿 | 179.88%104.06亿 |
股东权益 | 13.93%626.27亿 | 30.69%639.35亿 | 30.69%639.35亿 | 13.65%546.69亿 | 9.37%549.68亿 | 4.04%520.79亿 | 10.21%489.22亿 | 10.21%489.22亿 | 16.17%481.05亿 | 19.20%502.59亿 |
非控制性权益 | 0.00%2.03亿 | 19.44%2.15亿 | 19.44%2.15亿 | 15.03%1.99亿 | 7.98%2.03亿 | 3.24%1.91亿 | 6.51%1.8亿 | 6.51%1.8亿 | 18.49%1.73亿 | 29.66%1.88亿 |
总权益 | 13.88%628.3亿 | 30.65%641.5亿 | 30.65%641.5亿 | 13.65%548.68亿 | 9.36%551.71亿 | 4.03%522.7亿 | 10.19%491.02亿 | 10.19%491.02亿 | 16.18%482.78亿 | 19.24%504.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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