(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -25.98%5.54亿 | -48.69%7.48亿 | 2,157.01%14.58亿 | -105.41%-7,088.1万 | 0.11%13.11亿 | 9.43%13.09亿 | 277.93%11.97亿 | -41.19%3.17亿 | 31.85%5.38亿 | 87.88%4.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 67.25%8.63亿 | 7.46%5.16亿 | -44.43%4.8亿 | 26.97%8.64亿 | -64.42%6.81亿 | 269.08%19.13亿 | -18.94%5.18亿 | 42.64%6.39亿 | -29.98%4.48亿 | 9,580.16%6.4亿 |
非现金项目调整总额 | 372.08%1.37亿 | 150.08%2,892.8万 | -1,036.96%-5,776.9万 | -110.32%-508.1万 | -61.41%4,923.4万 | 9,550.67%1.28亿 | -103.41%-135万 | 116.94%3,954万 | -233.29%-2.33亿 | 248.81%1.75亿 |
-折旧与摊销 | 4.73%1.01亿 | -2.44%9,671.3万 | -8.91%9,913.3万 | -7.05%1.09亿 | 3.90%1.17亿 | 11.56%1.13亿 | 4.89%1.01亿 | -7.42%9,630万 | -9.14%1.04亿 | -5.16%1.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2,235.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,046.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.75%-2.18亿 | 121.09%2,678.4万 |
-处置利润 | ---1,898.2万 | --0 | -14.52%-2,781万 | ---2,428.5万 | --0 | 114.92%933万 | 27.96%-6,252.6万 | ---8,679.8万 | --0 | -2,186.40%-4,758万 |
-汇兑损益净额 | 55.41%-686.8万 | 15.05%-1,540.2万 | -485.03%-1,813万 | -184.14%-309.9万 | 121.06%368.3万 | -204.04%-1,748.9万 | 405.75%1,681万 | -138.71%-549.8万 | 139.36%1,420.3万 | -19.63%-3,608.5万 |
-以股票支付的报酬 | -30.82%627.6万 | --907.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 189.25%5,484.9万 | 44.62%-6,145.5万 | -1.91%-1.11亿 | -52.21%-1.09亿 | -410.24%-7,153.4万 | 140.71%2,305.8万 | -259.39%-5,664.2万 | 118.28%3,553.6万 | -265.45%-1.94亿 | 248.46%1.17亿 |
营运资本变动 | -319.31%-4.46亿 | -80.37%2.03亿 | 211.36%10.36亿 | -260.08%-9.3亿 | 179.44%5.81亿 | -207.60%-7.31亿 | 287.55%6.8亿 | -212.02%-3.62亿 | 179.49%3.23亿 | -219.08%-4.07亿 |
-应收款(增)减 | -7,051.00%-6.47亿 | -101.34%-904.9万 | 206.03%6.75亿 | -184.62%-6.37亿 | 202.30%7.53亿 | -992.92%-7.36亿 | 146.84%8,238万 | -132.77%-1.76亿 | 187.67%5.37亿 | -830.64%-6.12亿 |
-存货(增)减 | 10.27%-1.31亿 | -2,231.83%-1.46亿 | 116.64%684.8万 | -120.81%-4,116.1万 | 769.32%1.98亿 | 71.61%-2,954.6万 | -169.18%-1.04亿 | 454.12%1.5亿 | -1,779.72%-4,248万 | -86.77%252.9万 |
-应付款(减)增 | 100.33%1.59亿 | -58.32%7,922万 | 285.45%1.9亿 | 53.05%-1.02亿 | -224.67%-2.18亿 | -24.24%1.75亿 | 189.82%2.31亿 | -512.03%-2.57亿 | -243.95%-4,204万 | -77.21%2,920.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 166.33%5,230.6万 | -198.98%-7,885.2万 | 128.54%7,966.6万 | 136.42%3,485.9万 | -194.86%-9,570.9万 | 839.22%1.01亿 | 124.11%1,074.3万 | ---4,456.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -66.11%1.21亿 | 326.70%3.58亿 | 145.49%8,388.3万 | -233.08%-1.84亿 | 77.13%-5,536.4万 | -152.70%-2.42亿 | 1,410.80%4.59亿 | 72.76%-3,504.9万 | -174.18%-1.29亿 | 56.71%1.73亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -158.97%-10.1万 | 87.09%-3.9万 | -13.11%-30.2万 | -20.27%-26.7万 | 56.64%-22.2万 | -1,948.00%-51.2万 | 82.88%-2.5万 | 7.01%-14.6万 | 46.05%-15.7万 | -304.17%-29.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 46.62%3,883.4万 | 14.78%2,648.7万 | -3.30%2,307.7万 | -10.76%2,386.5万 | -0.03%2,674.2万 | -0.21%2,675万 | 0.26%2,680.6万 | -0.47%2,673.6万 | -4.80%2,686.2万 | 22.83%2,821.7万 |
已支付退税 | -71.09%-1.58亿 | 76.51%-9,212.2万 | -441.87%-3.92亿 | 113.08%1.15亿 | -594.43%-8.77亿 | 34.86%-1.26亿 | -609.17%-1.94亿 | 90.31%-2,732.7万 | -2,389.73%-2.82亿 | 122.58%1,231.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-1,000 | -59.70%2,293.4万 | -40.80%5,691.2万 | 9,613,300.00%9,613.4万 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -38.35%4.35亿 | -38.42%7.05亿 | 600.46%11.46亿 | -64.50%1.64亿 | -61.91%4.61亿 | 17.47%12.09亿 | 225.94%10.3亿 | 11.55%3.16亿 | -36.87%2.83亿 | 102.33%4.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.40%-4,598.9万 | -503.29%-1.73亿 | -605.41%-2,866.1万 | 95.40%-406.3万 | 2.04%-8,824.3万 | 70.81%-9,008.4万 | -846.98%-3.09亿 | 25.95%-3,258.5万 | -246.02%-4,400.3万 | 87.59%-1,271.7万 |
无形资产交易净额 | --0 | 72.17%-150万 | ---539万 | ---- | -118.97%-488.3万 | -81.01%-223万 | 68.17%-123.2万 | -145.71%-387万 | ---157.5万 | ---- |
投资产品交易净额 | 34.70%-1.02亿 | 10.99%-1.56亿 | -1,354.11%-1.75亿 | 142.98%1,393.2万 | -211.22%-3,241.5万 | -23.50%2,914.6万 | 636.23%3,810万 | --517.5万 | ---- | 415.45%7,461.3万 |
其他投资变动净额 | -298.16%-3.98亿 | -66.97%2.01亿 | 157,518.39%6.08亿 | -139.79%-38.6万 | 100.15%97万 | -172.16%-6.28亿 | 31,911.55%8.71亿 | 92.25%-273.7万 | 94.81%-3,533.8万 | -580.68%-6.81亿 |
投资活动现金净额 | -321.97%-5.45亿 | -132.40%-1.29亿 | 4,106.06%3.99亿 | 107.61%948.3万 | 81.98%-1.25亿 | -215.43%-6.91亿 | 1,860.82%5.99亿 | 57.96%-3,401.7万 | 86.93%-8,091.6万 | -163.23%-6.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 99.26%-57.4万 | -56.32%-7,742.5万 | ---4,952.9万 | ---- | 99.73%-21.8万 | -37,209.55%-8,208.1万 | 24.14%-22万 | -23.40%-29万 | 36.49%-23.5万 | -41.76%-37万 |
已支付现金股息 | -17.75%-1.55亿 | 49.35%-1.32亿 | -156.10%-2.61亿 | 52.99%-1.02亿 | -141.03%-2.16亿 | -39.32%-8,979.4万 | -3.15%-6,445万 | 17.12%-6,248.1万 | -102.62%-7,538.6万 | 0.45%-3,720.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 200.00%5,080.6万 | ---5,080.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 1.66%-1.56亿 | 56.06%-1.59亿 | -254.72%-3.61亿 | 53.04%-1.02亿 | -26.05%-2.17亿 | -165.77%-1.72亿 | -3.02%-6,467万 | 16.99%-6,277.2万 | -101.25%-7,562.1万 | 0.16%-3,757.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.07%52.07亿 | 33.64%47.74亿 | 2.13%35.72亿 | 3.42%34.97亿 | 12.05%33.82亿 | 105.17%30.18亿 | 18.02%14.71亿 | 9.91%12.46亿 | -13.16%11.34亿 | -1.58%13.06亿 |
现金变动 | -163.77%-2.66亿 | -64.71%4.18亿 | 1,560.15%11.84亿 | -40.32%7,129.3万 | -65.48%1.19亿 | -77.87%3.46亿 | 613.82%15.64亿 | 73.00%2.19亿 | 160.90%1.27亿 | -307.22%-2.08亿 |
汇率变动影响 | -55.41%686.8万 | -15.05%1,540.2万 | 485.03%1,813万 | 184.14%309.9万 | -121.06%-368.3万 | 204.04%1,748.9万 | -405.75%-1,681万 | 138.71%549.8万 | -139.36%-1,420.3万 | 19.63%3,608.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -4.98%49.47亿 | 9.07%52.07亿 | 33.64%47.74亿 | 2.13%35.72亿 | 3.42%34.97亿 | 12.05%33.82亿 | 105.17%30.18亿 | 18.02%14.71亿 | 9.91%12.46亿 | -13.16%11.34亿 |
自由现金流 | -26.26%3.89亿 | -52.38%5.27亿 | 595.26%11.07亿 | -56.66%1.59亿 | -67.10%3.68亿 | 64.35%11.17亿 | 212.90%6.8亿 | -8.57%2.17亿 | -42.17%2.38亿 | 280.13%4.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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