(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 116.71%8,248.1万 | -9,554.02%-4.94亿 | -98.82%522万 | -39.69%4.41亿 | 260.58%7.31亿 | -17.92%2.03亿 | -20.79%2.47亿 | 215.91%3.12亿 | -207.72%-2.69亿 | -16.64%2.5亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -247.33%-2.78亿 | -6.37%1.89亿 | 8.77%2.02亿 | -57.02%1.86亿 | 6.98%4.32亿 | 95.55%4.03亿 | -17.27%2.06亿 | 130.07%2.49亿 | 70.00%1.08亿 | -47.40%6,375.1万 |
非现金项目调整总额 | -102.64%-236万 | -21.64%8,937.4万 | 14.88%1.14亿 | -29.99%9,928.4万 | 67.57%1.42亿 | 94.71%8,462.7万 | -33.97%4,346.3万 | -14.00%6,582.8万 | 902.52%7,654.4万 | -110.74%-953.8万 |
-折旧与摊销 | -8.24%6,455.3万 | -9.30%7,034.9万 | 3.29%7,756万 | 18.09%7,509.1万 | 13.89%6,358.6万 | 35.64%5,583.2万 | 18.50%4,116.1万 | -1.63%3,473.6万 | 23.90%3,531.1万 | 32.71%2,849.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,035.62%5,659.8万 | -27.94%180.5万 | -82.52%250.5万 | 58.41%1,433.3万 | 17.54%904.8万 | 13.19%769.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.67%1,210.5万 | -150.87%-1,665.7万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.8万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -451.71%-6,691.3万 | -47.87%1,902.5万 | 50.86%3,649.7万 | 11.89%2,419.3万 | -19.89%2,162.3万 | 13,395.57%2,699万 | -101.16%-20.3万 | -13.11%1,744.7万 | 169.06%2,008万 | -204.48%-2,907.8万 |
营运资本变动 | 147.06%3.63亿 | -148.47%-7.72亿 | -299.38%-3.11亿 | -0.85%1.56亿 | 155.05%1.57亿 | -9,682.39%-2.85亿 | 17.71%-291.8万 | 99.22%-354.6万 | -332.28%-4.54亿 | 118.69%1.95亿 |
-应收款(增)减 | 177.61%5.17亿 | -96.09%-6.66亿 | -313.06%-3.4亿 | -115.39%-8,224.2万 | 238.99%5.34亿 | -234.33%-3.84亿 | 250.56%2.86亿 | 48.12%-1.9亿 | -293.02%-3.66亿 | -28.51%1.9亿 |
-存货(增)减 | -297.73%-1.21亿 | 155.95%6,141.6万 | -127.49%-1.1亿 | 230.81%3.99亿 | -1,587.53%-3.05亿 | 126.67%2,052.2万 | -181.60%-7,695.4万 | 443.52%9,431.2万 | -86.58%1,735.2万 | 152.12%1.29亿 |
-应付款(减)增 | 74.41%-4,396.1万 | -226.29%-1.72亿 | 183.28%1.36亿 | -150.75%-1.63亿 | -157.81%-6,513.6万 | 150.67%1.13亿 | -361.71%-2.22亿 | 180.82%8,496.7万 | 22.36%-1.05亿 | -257.01%-1.35亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.54%40.4万 | 180.88%1,166.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 146.15%1,157.9万 | 65.98%470.4万 | 38.72%283.4万 | 129.66%204.3万 | 79.83%-688.7万 | -435.11%-3,415.1万 | 40.10%1,019.1万 | --727.4万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -114.24%-1,825.5万 | -96.34%-852.1万 | -21.26%-434万 | 15.37%-357.9万 | -8.58%-422.9万 | -6.51%-389.5万 | 45.34%-365.7万 | 38.17%-669万 | 32.30%-1,082万 | 16.59%-1,598.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15,360.00%77.3万 | -99.37%5,000 | -26.70%78.8万 | 30.30%107.5万 | 0.86%82.5万 | 20.83%81.8万 | -1.60%67.7万 | -6.39%68.8万 | -65.75%73.5万 | -25.82%214.6万 |
已支付退税 | 45.07%-4,273.7万 | -160.55%-7,780.7万 | 81.39%-2,986.3万 | 11.28%-1.6亿 | -450.58%-1.81亿 | 45.53%-3,284.4万 | -176.54%-6,029.4万 | -85.73%-2,180.3万 | 58.93%-1,173.9万 | -400.35%-2,858.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 1,000 | 0 | -100.00%-2,000 |
经营活动现金净额 | 103.84%2,226.2万 | -1,956.48%-5.8亿 | -110.15%-2,819.5万 | -49.17%2.78亿 | 227.76%5.46亿 | -9.20%1.67亿 | -35.32%1.84亿 | 197.64%2.84亿 | -240.32%-2.91亿 | -25.32%2.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 89.96%-319.3万 | -364.38%-3,181.5万 | 95.98%-685.1万 | -20.93%-1.7亿 | -118.26%-1.41亿 | 30.62%-6,452.8万 | -290.52%-9,301.1万 | 41.99%-2,381.7万 | -119.76%-4,105.6万 | -258.65%-1,868.2万 |
无形资产交易净额 | 40.32%-93.7万 | 29.06%-157万 | 76.92%-221.3万 | ---958.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 2.32%-669.8万 | -122.13%-685.7万 | 4,345.34%3,099.1万 | -5.95%-73万 | -168.49%-68.9万 | 249.70%100.6万 | -104.11%-67.2万 | 154.66%1,636.3万 | -160.07%-2,993.6万 | 894.91%4,983.5万 |
其他投资变动净额 | 34.33%-110.2万 | -73.35%-167.8万 | 25.42%-96.8万 | -100.89%-129.8万 | 4,661.87%1.46亿 | 5,805.77%307.1万 | 100.06%5.2万 | -759.62%-9,406.9万 | 670.21%1,426.1万 | -184.53%-250.1万 |
投资活动现金净额 | 52.46%-1,993万 | -300.01%-4,192万 | 111.52%2,095.9万 | -3,965.16%-1.82亿 | 107.79%470.7万 | 35.44%-6,045.1万 | 7.77%-9,363.1万 | -78.96%-1.02亿 | -298.00%-5,673.1万 | 2,755.42%2,865.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -91.38%6,128.5万 | 370.07%7.11亿 | 190.16%1.51亿 | -264.59%-1.68亿 | -124.85%-4,599.5万 | 225.64%1.85亿 | 35.02%-1.47亿 | -256.79%-2.27亿 | 182.26%1.45亿 | -472.29%-1.76亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -77.41%7,668.8万 | 360.66%3.39亿 | -314.72%-1.3亿 | 3.39%-3,140万 | -376.29%-3,250.2万 | 90.02%-682.4万 | -88,693.51%-6,837.1万 | 60.71%-7.7万 | -28.95%-19.6万 |
已支付现金股息 | -4.30%-5,276.7万 | -90.90%-5,059.3万 | 34.84%-2,650.3万 | 25.12%-4,067.5万 | -37.00%-5,432.3万 | ---3,965.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 14.69%-1,743.4万 | 13.79%-2,043.6万 | 11.44%-2,370.6万 | 9.96%-2,676.9万 | -31.59%-2,972.9万 | -38.79%-2,259.3万 | -47.29%-1,627.8万 | -2.94%-1,105.2万 | -914.74%-1,073.6万 | 58.51%-105.8万 |
融资活动现金净额 | -101.24%-891.6万 | 62.66%7.16亿 | 220.55%4.4亿 | -126.30%-3.65亿 | -278.68%-1.61亿 | 153.02%9,035.7万 | 44.33%-1.7亿 | -328.83%-3.06亿 | 175.57%1.34亿 | -497.70%-1.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.82%13.04亿 | 55.78%12.1亿 | -25.77%7.77亿 | 59.32%10.46亿 | 42.73%6.57亿 | -14.89%4.6亿 | -18.64%5.41亿 | -24.33%6.64亿 | 7.17%8.78亿 | 64.36%8.19亿 |
现金变动 | -106.96%-658.4万 | -78.15%9,463.7万 | 260.66%4.33亿 | -169.22%-2.7亿 | 98.16%3.9亿 | 344.19%1.97亿 | 35.00%-8,050.3万 | 42.02%-1.24亿 | -463.63%-2.14亿 | -81.69%5,874.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
期末现金 | -0.50%12.98亿 | 7.82%13.04亿 | 55.78%12.1亿 | -25.77%7.77亿 | 59.32%10.46亿 | 42.73%6.57亿 | -14.89%4.6亿 | -18.64%5.41亿 | -24.33%6.64亿 | 7.17%8.78亿 |
自由现金流 | 102.96%1,813.2万 | -1,545.80%-6.13亿 | -138.12%-3,725.9万 | -75.89%9,775.1万 | 296.93%4.05亿 | 12.80%1.02亿 | -65.17%9,055.3万 | 178.38%2.6亿 | -276.02%-3.32亿 | -30.76%1.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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