(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -14.48%2.88亿 | 20.33%3.19亿 | 40.25%2.81亿 | 87.79%3.39亿 | 87.79%3.39亿 | 42.11%3.37亿 | 15.13%2.65亿 | -24.65%2.01亿 | -23.87%1.8亿 | -23.87%1.8亿 |
-现金及现金等价物 | -14.48%2.88亿 | 20.33%3.19亿 | 40.25%2.81亿 | 87.79%3.39亿 | 87.79%3.39亿 | 42.11%3.37亿 | 15.13%2.65亿 | -24.65%2.01亿 | -23.87%1.8亿 | -23.87%1.8亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | 49.14%1.79亿 | 49.14%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | 1.84%1.2亿 | 1.84%1.2亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 164.46%1.6亿 | 164.46%1.6亿 | ---- | ---- | ---- | -49.27%6,044万 | -49.27%6,044万 |
应收款项 | -8.30%3,559.2万 | -29.59%3,037.5万 | -6.57%3,995.1万 | -5.69%4,317.8万 | -5.69%4,317.8万 | 0.22%3,881.3万 | 51.11%4,314.2万 | 28.82%4,275.9万 | 100.67%4,578.4万 | 100.67%4,578.4万 |
-应收账款净额 | -8.80%3,502.1万 | -29.62%2,991.1万 | -5.89%3,951.5万 | -10.36%3,577.1万 | -10.36%3,577.1万 | 0.17%3,840.2万 | 51.16%4,250.1万 | 29.06%4,199万 | 80.98%3,990.5万 | 80.98%3,990.5万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | -9.03%3,708.7万 | -9.03%3,708.7万 | ---- | ---- | ---- | 79.06%4,076.7万 | 79.06%4,076.7万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -52.67%-131.6万 | -52.67%-131.6万 | ---- | ---- | ---- | -20.06%-86.2万 | -20.06%-86.2万 |
-其他应收款 | 38.93%57.1万 | -27.61%46.4万 | -43.30%43.6万 | 25.99%740.7万 | 25.99%740.7万 | 5.38%41.1万 | 47.36%64.1万 | 16.87%76.9万 | 666.49%587.9万 | 666.49%587.9万 |
存货 | 19.99%1.72亿 | -27.63%1.2亿 | -38.47%1.23亿 | -43.11%1.21亿 | -43.11%1.21亿 | -46.90%1.43亿 | -38.29%1.65亿 | 0.84%1.99亿 | 42.09%2.13亿 | 42.09%2.13亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | -4.82%298.4万 | -4.82%298.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.67%313.5万 | 6.67%313.5万 |
流动资产合计 | -4.51%4.96亿 | -0.95%4.69亿 | 0.30%4.44亿 | 14.39%5.06亿 | 14.39%5.06亿 | -4.86%5.19亿 | -10.07%4.74亿 | -10.95%4.43亿 | 7.19%4.42亿 | 7.19%4.42亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 34.07%7,971.3万 | 13.10%6,572.9万 | 8.08%6,426.6万 | 9.83%6,610.7万 | 9.83%6,610.7万 | -0.44%5,945.8万 | -5.01%5,811.7万 | -2.93%5,946.4万 | -4.34%6,018.9万 | -4.34%6,018.9万 |
-物业、厂房及设备 | 34.07%7,971.3万 | 13.10%6,572.9万 | 8.08%6,426.6万 | 6.36%1.39亿 | 6.36%1.39亿 | -0.44%5,945.8万 | -5.01%5,811.7万 | -2.93%5,946.4万 | -1.91%1.31亿 | -1.91%1.31亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -3.40%-7,317.5万 | -3.40%-7,317.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.26%-7,076.7万 | -0.26%-7,076.7万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | 11.45%527.5万 | -40.67%394.5万 | -53.90%395.5万 | -60.63%414.3万 | -60.63%414.3万 | -65.40%473.3万 | -58.10%664.9万 | -52.41%858万 | -47.82%1,052.4万 | -47.82%1,052.4万 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | 0.00%329.5万 | 0.00%329.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%329.5万 | 0.00%329.5万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -88.27%84.8万 | -88.27%84.8万 | ---- | ---- | ---- | -57.15%722.9万 | -57.15%722.9万 |
非流动递延所得税资产 | -20.57%3,716.4万 | -20.02%4,081万 | -15.41%3,709.7万 | -15.13%3,538.5万 | -15.13%3,538.5万 | -22.62%4,679.1万 | -11.58%5,102.7万 | -12.26%4,385.7万 | 2.27%4,169.1万 | 2.27%4,169.1万 |
非流动资产合计 | 10.06%1.22亿 | -4.58%1.1亿 | -5.88%1.05亿 | -6.02%1.06亿 | -6.02%1.06亿 | -17.10%1.11亿 | -14.07%1.16亿 | -13.44%1.12亿 | -9.24%1.12亿 | -9.24%1.12亿 |
总资产 | -1.94%6.18亿 | -1.66%5.8亿 | -0.95%5.49亿 | 10.25%6.12亿 | 10.25%6.12亿 | -7.27%6.3亿 | -10.89%5.9亿 | -11.46%5.54亿 | 3.40%5.55亿 | 3.40%5.55亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 67.21%498.3万 | 9.14%328.3万 | -14.58%280.7万 | -7.95%302.1万 | -7.95%302.1万 | -14.78%298万 | -15.22%300.8万 | 1.11%328.6万 | 3.14%328.2万 | 3.14%328.2万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 67.21%498.3万 | 9.14%328.3万 | -14.58%280.7万 | -7.95%302.1万 | -7.95%302.1万 | -14.78%298万 | -15.22%300.8万 | 1.11%328.6万 | 3.14%328.2万 | 3.14%328.2万 |
-其中:资本租赁负债 | 67.21%498.3万 | 9.14%328.3万 | -14.58%280.7万 | -7.95%302.1万 | -7.95%302.1万 | -14.78%298万 | -15.22%300.8万 | 1.11%328.6万 | 3.14%328.2万 | 3.14%328.2万 |
应付款项 | -15.16%2.66亿 | -14.65%2.65亿 | -11.73%2.52亿 | 0.59%2.68亿 | 0.59%2.68亿 | -23.11%3.13亿 | -22.11%3.11亿 | -22.31%2.85亿 | 213.85%2.66亿 | 213.85%2.66亿 |
-应付账款 | -15.19%2.51亿 | -16.31%2.49亿 | -13.65%2.42亿 | -1.53%2.57亿 | -1.53%2.57亿 | -22.49%2.96亿 | -19.37%2.98亿 | -19.11%2.8亿 | 298.71%2.61亿 | 298.71%2.61亿 |
-应交税费 | -14.62%1,475万 | 23.55%1,592.9万 | 88.62%1,007.8万 | 112.13%1,052.8万 | 112.13%1,052.8万 | -32.44%1,727.6万 | -56.38%1,289.3万 | -74.72%534.3万 | -58.87%496.3万 | -58.87%496.3万 |
应计及递延所得 | -27.68%1,857.6万 | -31.71%1,718.3万 | -26.48%1,819万 | -10.79%2,311.8万 | -10.79%2,311.8万 | 3.69%2,568.7万 | 1.00%2,516.1万 | -14.18%2,474万 | -88.20%2,591.3万 | -88.20%2,591.3万 |
流动负债合计 | -15.38%2.89亿 | -15.71%2.86亿 | -12.93%2.73亿 | -0.50%2.94亿 | -0.50%2.94亿 | -21.52%3.42亿 | -20.71%3.39亿 | -21.53%3.13亿 | -6.00%2.95亿 | -6.00%2.95亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 296.05%1,893.9万 | 86.20%839.4万 | 41.32%721.6万 | 43.60%730.2万 | 43.60%730.2万 | -7.29%478.2万 | -24.40%450.8万 | -9.90%510.6万 | -19.26%508.5万 | -19.26%508.5万 |
-长期借款及资本租赁 | 296.05%1,893.9万 | 86.20%839.4万 | 41.32%721.6万 | 43.60%730.2万 | 43.60%730.2万 | -7.29%478.2万 | -24.40%450.8万 | -9.90%510.6万 | -19.26%508.5万 | -19.26%508.5万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 296.05%1,893.9万 | 86.20%839.4万 | 41.32%721.6万 | 43.60%730.2万 | 43.60%730.2万 | -7.29%478.2万 | -24.40%450.8万 | -9.90%510.6万 | -19.26%508.5万 | -19.26%508.5万 |
长期应付账款及其他应付款 | --235.9万 | --221.3万 | --196.7万 | --188.1万 | --188.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期应计及递延收入 | 218.42%72.6万 | 3.80%73.7万 | 40.52%76.3万 | 47.65%81.8万 | 47.65%81.8万 | --22.8万 | --71万 | --54.3万 | --55.4万 | --55.4万 |
非流动负债合计 | 339.60%2,202.4万 | 117.40%1,134.4万 | 76.07%994.6万 | 77.35%1,000.1万 | 77.35%1,000.1万 | -2.87%501万 | -12.49%521.8万 | -0.32%564.9万 | -10.46%563.9万 | -10.46%563.9万 |
负债总额 | -10.25%3.11亿 | -13.69%2.97亿 | -11.35%2.83亿 | 0.96%3.04亿 | 0.96%3.04亿 | -21.30%3.47亿 | -20.60%3.44亿 | -21.24%3.19亿 | -6.09%3.01亿 | -6.09%3.01亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 |
-普通股 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 |
留存收益 | 20.73%1.39亿 | 48.10%1.15亿 | 44.84%9,842万 | 62.02%1.4亿 | 62.02%1.4亿 | 61.64%1.15亿 | 27.22%7,747.8万 | 25.50%6,795.3万 | 76.75%8,619.5万 | 76.75%8,619.5万 |
其他储备 | -42.54%83.6万 | 3.18%155.7万 | 41.68%163.5万 | 51.24%159.1万 | 51.24%159.1万 | 49.54%145.5万 | 79.43%150.9万 | 54.28%115.4万 | 45.10%105.2万 | 45.10%105.2万 |
股东权益 | 8.23%3.07亿 | 15.21%2.83亿 | 13.14%2.66亿 | 21.29%3.08亿 | 21.29%3.08亿 | 18.64%2.83亿 | 7.56%2.45亿 | 6.42%2.36亿 | 17.48%2.54亿 | 17.48%2.54亿 |
总权益 | 8.23%3.07亿 | 15.21%2.83亿 | 13.14%2.66亿 | 21.29%3.08亿 | 21.29%3.08亿 | 18.64%2.83亿 | 7.56%2.45亿 | 6.42%2.36亿 | 17.48%2.54亿 | 17.48%2.54亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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