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6368 奥加诺水处理

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延时20分钟行情已收盘 11/18 15:30 (东京)
4010.11亿总市值22.95市盈率(静)

奥加诺水处理关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
162.49%96.14亿
-206.12%-153.84亿
821.96%144.97亿
-117.87%-20.08亿
60.33%112.36亿
261.80%70.08亿
-75.62%19.37亿
298.85%79.46亿
-102.43%-39.96亿
-122.78%-19.74亿
扣除非现金调整前净利润
47.38%236.33亿
26.30%160.35亿
30.95%126.96亿
-1.57%96.95亿
54.10%98.5亿
62.73%63.92亿
-1.80%39.28亿
4.47%40亿
94.76%38.29亿
68.61%19.66亿
非现金项目调整总额
-22.07%24.26亿
668.64%31.13亿
124.38%4.05亿
-164.28%-16.61亿
359.79%25.84亿
-36.64%5.62亿
-56.82%8.87亿
1.23%20.54亿
36.73%20.29亿
472.97%14.84亿
-折旧与摊销
10.20%20.1亿
36.94%18.24亿
9.90%13.32亿
1.93%12.12亿
29.24%11.89亿
-5.35%9.2亿
2.32%9.72亿
0.00%9.5亿
-4.90%9.5亿
-6.20%9.99亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--0
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-资产准备金与勾销
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31.62%1.79亿
143.59%1.36亿
-联营企业份额
2.40%-2.03亿
-30.00%-2.08亿
-4.58%-1.6亿
10.00%-1.53亿
-23.19%-1.7亿
4.83%-1.38亿
-93.33%-1.45亿
-257.14%-7,500万
-75.00%-2,100万
-500.00%-1,200万
-处置利润
-1,273.33%-2.06亿
98.58%-1,500万
-624.26%-10.59亿
155.70%2.02亿
-45.52%7,900万
4,733.33%1.45亿
-97.83%300万
236.59%1.38亿
241.67%4,100万
200.00%1,200万
-汇兑损益净额
81.55%-4,300万
-30.90%-2.33亿
-1,036.84%-1.78亿
-80.21%1,900万
123.26%9,600万
43.33%4,300万
-60.00%3,000万
87.50%7,500万
185.71%4,000万
108.64%1,400万
-养老金及员工福利费用
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-80.63%1.17亿
--6.04亿
-其他非现金项目
-50.26%8.68亿
271.28%17.45亿
115.98%4.7亿
-311.58%-29.41亿
440.69%13.9亿
-1,611.11%-4.08亿
-97.20%2,700万
33.61%9.66亿
368.77%7.23亿
20.65%-2.69亿
营运资本变动
52.39%-164.42亿
-2,573.78%-345.34亿
113.90%13.96亿
-738.31%-100.43亿
-2,360.38%-11.98亿
101.84%5,300万
-252.57%-28.79亿
119.15%18.87亿
-81.67%-98.54亿
-174.91%-54.24亿
-应收款（增）减
75.82%-48.25亿
-6,135.63%-199.54亿
97.49%-3.2亿
-779.55%-127.28亿
144.94%18.73亿
-30.29%-41.68亿
-185.15%-31.99亿
164.12%37.57亿
18.53%-58.59亿
-190.53%-71.92亿
-存货（增）减
152.78%91.28亿
-670.72%-172.95亿
26.35%-22.44亿
-215.10%-30.47亿
15.69%-9.67亿
-66.72%-11.47亿
-127.64%-6.88亿
280.49%24.89亿
25.70%-13.79亿
-142.35%-18.56亿
-应付款（减）增
-660.39%-37.21亿
-87.82%6.64亿
45.28%54.51亿
190.08%37.52亿
-240.14%-41.65亿
466.01%29.72亿
58.76%-8.12亿
-161.67%-19.69亿
9.42%31.93亿
178.53%29.18亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
42.77%11.75亿
197.11%8.23亿
27,600.00%2.77亿
-99.59%100万
-67.21%2.41亿
231.08%7.35亿
252.05%2.22亿
---1.46亿
----
----
-其他流动资产变动
-1,582.00%-181.99亿
169.46%12.28亿
-189.34%-17.68亿
8.74%19.79亿
9.57%18.2亿
3.94%16.61亿
171.21%15.98亿
61.37%-22.44亿
-922.80%-58.09亿
151.53%7.06亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-41.67%-2.38亿
-30.23%-1.68亿
-17.27%-1.29亿
19.12%-1.1亿
-70.00%-1.36亿
-14.29%-8,000万
9.09%-7,000万
8.33%-7,700万
-10.53%-8,400万
28.30%-7,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
112.90%1.98亿
27.40%9,300万
10.61%7,300万
-21.43%6,600万
86.67%8,400万
-4.26%4,500万
42.42%4,700万
-8.33%3,300万
-10.00%3,600万
-44.44%4,000万
已支付退税
-89.55%-59.65亿
14.11%-31.47亿
-38.06%-36.64亿
-1.26%-26.54亿
-99.01%-26.21亿
-2.17%-13.17亿
0.23%-12.89亿
-73.89%-12.92亿
-38.10%-7.43亿
46.89%-5.38亿
其他经营现金流入（流出）
67.14%1.17亿
600.00%7,000万
-91.94%1,000万
1,340.00%1.24亿
0.00%-1,000万
-900.00%-1,000万
-100万
0
800万
0
经营活动现金净额
120.10%37.26亿
-271.84%-185.36亿
335.42%107.87亿
-153.57%-45.82亿
51.49%85.53亿
804.81%56.46亿
-90.56%6.24亿
238.31%66.1亿
-87.56%-47.79亿
-133.44%-25.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
1.92%-11.77亿
4.76%-12亿
-41.41%-12.6亿
-17.24%-8.91亿
-1,588.89%-7.6亿
94.60%-4,500万
2.57%-8.33亿
-97.92%-8.55亿
-51.05%-4.32亿
35.87%-2.86亿
无形资产交易净额
-84.62%-4.56亿
19.28%-2.47亿
-5.88%-3.06亿
-54.55%-2.89亿
-28.97%-1.87亿
53.07%-1.45亿
37.20%-3.09亿
-70.24%-4.92亿
-43.78%-2.89亿
-139.29%-2.01亿
投资产品交易净额
210.53%2.52亿
-500.00%-2.28亿
272.73%5,700万
-312.50%-3,300万
38.46%-800万
-30.00%-1,300万
-133.33%-1,000万
107.52%3,000万
-3,527.27%-3.99亿
98.39%-1,100万
向其他方提供的预付现金及贷款
---3,000万
----
----
0.00%-2.5亿
-25.00%-2.5亿
20.00%-2亿
-150.00%-2.5亿
16.67%-1亿
84.62%-1.2亿
-209.52%-7.8亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--3亿
----
25.00%2.5亿
-20.00%2亿
150.00%2.5亿
0.00%1亿
-69.42%1亿
50.00%3.27亿
81.67%2.18亿
其他投资变动净额
-106.06%-400万
700.00%6,600万
77.08%-1,100万
-4,700.00%-4,800万
---100万
----
-320.00%-1,100万
--500万
----
--700万
投资活动现金净额
-8.10%-14.15亿
13.88%-13.09亿
-20.54%-15.2亿
-25.35%-12.61亿
-557.52%-10.06亿
88.35%-1.53亿
-0.08%-13.13亿
-43.70%-13.12亿
13.30%-9.13亿
21.83%-10.53亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-82.74%29.76亿
3,077.20%172.38亿
-109.23%-5.79亿
260.24%62.75亿
-118.04%-39.16亿
-24.98%-17.96亿
-201.89%-14.37亿
-110.51%-4.76亿
83.33%45.3亿
152.06%24.71亿
普通股发行/回购的净额
50.00%-200万
98.87%-400万
-444.62%-3.54亿
-712.50%-6,500万
97.07%-800万
-2,381.82%-2.73亿
---1,100万
----
----
----
已支付现金股息
-45.08%-34.05亿
-52.30%-23.47亿
-22.89%-15.41亿
-19.77%-12.54亿
-59.60%-10.47亿
-3.63%-6.56亿
-10.09%-6.33亿
-25.00%-5.75亿
0.00%-4.6亿
20.14%-4.6亿
非控制性权益现金股息
-150.00%-2,500万
-42.86%-1,000万
---700万
----
8.33%-1,100万
0.00%-1,200万
---1,200万
----
----
----
其他筹资费用净额
-8.19%-1.85亿
-62.86%-1.71亿
-262.07%-1.05亿
-16.00%-2,900万
-13.64%-2,500万
21.43%-2,200万
-149.12%-2,800万
480.00%5,700万
-15.38%-1,500万
-62.50%-1,300万
融资活动现金净额
-104.36%-6.41亿
668.68%147.06亿
-152.49%-25.86亿
198.40%49.27亿
-81.48%-50.07亿
-30.08%-27.59亿
-113.38%-21.21亿
-124.51%-9.94亿
102.95%40.55亿
137.49%19.98亿
现金净流量
期初现金流
-22.97%155.58亿
57.75%201.98亿
-7.03%128.04亿
22.14%137.72亿
30.33%112.76亿
-23.70%86.52亿
57.35%113.4亿
-19.38%72.07亿
-12.88%89.39亿
16.55%102.61亿
现金变动
132.50%16.7亿
-176.92%-51.39亿
829.37%66.81亿
-136.06%-9.16亿
-7.10%25.4亿
197.30%27.34亿
-165.29%-28.1亿
362.92%43.04亿
-2.12%-16.37亿
-270.17%-16.03亿
汇率变动影响
-17.00%4.15亿
25.63%5亿
865.38%3.98亿
-20.93%-5,200万
60.55%-4,300万
-189.34%-1.09亿
171.35%1.22亿
-16.33%-1.71亿
-162.29%-1.47亿
-42.30%2.36亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-100万
-100.32%-100万
--3.15亿
----
0.00%-100万
---100万
----
----
15.56%5,200万
-57.55%4,500万
期末现金
13.40%176.42亿
-22.97%155.58亿
57.75%201.98亿
-7.03%128.04亿
22.14%137.72亿
30.33%112.76亿
-23.70%86.52亿
57.35%113.4亿
-19.38%72.07亿
-12.88%89.39亿
自由现金流
110.40%20.79亿
-350.19%-199.88亿
236.89%79.89亿
-176.94%-58.36亿
50.86%75.85亿
1,063.22%50.28亿
-109.92%-5.22亿
195.69%52.63亿
-81.10%-55亿
-142.88%-30.37亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 162.49%96.14亿-206.12%-153.84亿821.96%144.97亿-117.87%-20.08亿60.33%112.36亿261.80%70.08亿-75.62%19.37亿298.85%79.46亿-102.43%-39.96亿-122.78%-19.74亿
扣除非现金调整前净利润 47.38%236.33亿26.30%160.35亿30.95%126.96亿-1.57%96.95亿54.10%98.5亿62.73%63.92亿-1.80%39.28亿4.47%40亿94.76%38.29亿68.61%19.66亿
非现金项目调整总额 -22.07%24.26亿668.64%31.13亿124.38%4.05亿-164.28%-16.61亿359.79%25.84亿-36.64%5.62亿-56.82%8.87亿1.23%20.54亿36.73%20.29亿472.97%14.84亿
-折旧与摊销 10.20%20.1亿36.94%18.24亿9.90%13.32亿1.93%12.12亿29.24%11.89亿-5.35%9.2亿2.32%9.72亿0.00%9.5亿-4.90%9.5亿-6.20%9.99亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------0------------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------31.62%1.79亿143.59%1.36亿
-联营企业份额 2.40%-2.03亿-30.00%-2.08亿-4.58%-1.6亿10.00%-1.53亿-23.19%-1.7亿4.83%-1.38亿-93.33%-1.45亿-257.14%-7,500万-75.00%-2,100万-500.00%-1,200万
-处置利润 -1,273.33%-2.06亿98.58%-1,500万-624.26%-10.59亿155.70%2.02亿-45.52%7,900万4,733.33%1.45亿-97.83%300万236.59%1.38亿241.67%4,100万200.00%1,200万
-汇兑损益净额 81.55%-4,300万-30.90%-2.33亿-1,036.84%-1.78亿-80.21%1,900万123.26%9,600万43.33%4,300万-60.00%3,000万87.50%7,500万185.71%4,000万108.64%1,400万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------80.63%1.17亿--6.04亿
-其他非现金项目 -50.26%8.68亿271.28%17.45亿115.98%4.7亿-311.58%-29.41亿440.69%13.9亿-1,611.11%-4.08亿-97.20%2,700万33.61%9.66亿368.77%7.23亿20.65%-2.69亿
营运资本变动 52.39%-164.42亿-2,573.78%-345.34亿113.90%13.96亿-738.31%-100.43亿-2,360.38%-11.98亿101.84%5,300万-252.57%-28.79亿119.15%18.87亿-81.67%-98.54亿-174.91%-54.24亿
-应收款（增）减 75.82%-48.25亿-6,135.63%-199.54亿97.49%-3.2亿-779.55%-127.28亿144.94%18.73亿-30.29%-41.68亿-185.15%-31.99亿164.12%37.57亿18.53%-58.59亿-190.53%-71.92亿
-存货（增）减 152.78%91.28亿-670.72%-172.95亿26.35%-22.44亿-215.10%-30.47亿15.69%-9.67亿-66.72%-11.47亿-127.64%-6.88亿280.49%24.89亿25.70%-13.79亿-142.35%-18.56亿
-应付款（减）增 -660.39%-37.21亿-87.82%6.64亿45.28%54.51亿190.08%37.52亿-240.14%-41.65亿466.01%29.72亿58.76%-8.12亿-161.67%-19.69亿9.42%31.93亿178.53%29.18亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 42.77%11.75亿197.11%8.23亿27,600.00%2.77亿-99.59%100万-67.21%2.41亿231.08%7.35亿252.05%2.22亿---1.46亿--------
-其他流动资产变动 -1,582.00%-181.99亿169.46%12.28亿-189.34%-17.68亿8.74%19.79亿9.57%18.2亿3.94%16.61亿171.21%15.98亿61.37%-22.44亿-922.80%-58.09亿151.53%7.06亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -41.67%-2.38亿-30.23%-1.68亿-17.27%-1.29亿19.12%-1.1亿-70.00%-1.36亿-14.29%-8,000万9.09%-7,000万8.33%-7,700万-10.53%-8,400万28.30%-7,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 112.90%1.98亿27.40%9,300万10.61%7,300万-21.43%6,600万86.67%8,400万-4.26%4,500万42.42%4,700万-8.33%3,300万-10.00%3,600万-44.44%4,000万
已支付退税 -89.55%-59.65亿14.11%-31.47亿-38.06%-36.64亿-1.26%-26.54亿-99.01%-26.21亿-2.17%-13.17亿0.23%-12.89亿-73.89%-12.92亿-38.10%-7.43亿46.89%-5.38亿
其他经营现金流入（流出） 67.14%1.17亿600.00%7,000万-91.94%1,000万1,340.00%1.24亿0.00%-1,000万-900.00%-1,000万-100万0800万0
经营活动现金净额 120.10%37.26亿-271.84%-185.36亿335.42%107.87亿-153.57%-45.82亿51.49%85.53亿804.81%56.46亿-90.56%6.24亿238.31%66.1亿-87.56%-47.79亿-133.44%-25.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 1.92%-11.77亿4.76%-12亿-41.41%-12.6亿-17.24%-8.91亿-1,588.89%-7.6亿94.60%-4,500万2.57%-8.33亿-97.92%-8.55亿-51.05%-4.32亿35.87%-2.86亿
无形资产交易净额 -84.62%-4.56亿19.28%-2.47亿-5.88%-3.06亿-54.55%-2.89亿-28.97%-1.87亿53.07%-1.45亿37.20%-3.09亿-70.24%-4.92亿-43.78%-2.89亿-139.29%-2.01亿
投资产品交易净额 210.53%2.52亿-500.00%-2.28亿272.73%5,700万-312.50%-3,300万38.46%-800万-30.00%-1,300万-133.33%-1,000万107.52%3,000万-3,527.27%-3.99亿98.39%-1,100万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---3,000万--------0.00%-2.5亿-25.00%-2.5亿20.00%-2亿-150.00%-2.5亿16.67%-1亿84.62%-1.2亿-209.52%-7.8亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------3亿----25.00%2.5亿-20.00%2亿150.00%2.5亿0.00%1亿-69.42%1亿50.00%3.27亿81.67%2.18亿
其他投资变动净额 -106.06%-400万700.00%6,600万77.08%-1,100万-4,700.00%-4,800万---100万-----320.00%-1,100万--500万------700万
投资活动现金净额 -8.10%-14.15亿13.88%-13.09亿-20.54%-15.2亿-25.35%-12.61亿-557.52%-10.06亿88.35%-1.53亿-0.08%-13.13亿-43.70%-13.12亿13.30%-9.13亿21.83%-10.53亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -82.74%29.76亿3,077.20%172.38亿-109.23%-5.79亿260.24%62.75亿-118.04%-39.16亿-24.98%-17.96亿-201.89%-14.37亿-110.51%-4.76亿83.33%45.3亿152.06%24.71亿
普通股发行/回购的净额 50.00%-200万98.87%-400万-444.62%-3.54亿-712.50%-6,500万97.07%-800万-2,381.82%-2.73亿---1,100万------------
已支付现金股息 -45.08%-34.05亿-52.30%-23.47亿-22.89%-15.41亿-19.77%-12.54亿-59.60%-10.47亿-3.63%-6.56亿-10.09%-6.33亿-25.00%-5.75亿0.00%-4.6亿20.14%-4.6亿
非控制性权益现金股息 -150.00%-2,500万-42.86%-1,000万---700万----8.33%-1,100万0.00%-1,200万---1,200万------------
其他筹资费用净额 -8.19%-1.85亿-62.86%-1.71亿-262.07%-1.05亿-16.00%-2,900万-13.64%-2,500万21.43%-2,200万-149.12%-2,800万480.00%5,700万-15.38%-1,500万-62.50%-1,300万
融资活动现金净额 -104.36%-6.41亿668.68%147.06亿-152.49%-25.86亿198.40%49.27亿-81.48%-50.07亿-30.08%-27.59亿-113.38%-21.21亿-124.51%-9.94亿102.95%40.55亿137.49%19.98亿
现金净流量
期初现金流 -22.97%155.58亿57.75%201.98亿-7.03%128.04亿22.14%137.72亿30.33%112.76亿-23.70%86.52亿57.35%113.4亿-19.38%72.07亿-12.88%89.39亿16.55%102.61亿
现金变动 132.50%16.7亿-176.92%-51.39亿829.37%66.81亿-136.06%-9.16亿-7.10%25.4亿197.30%27.34亿-165.29%-28.1亿362.92%43.04亿-2.12%-16.37亿-270.17%-16.03亿
汇率变动影响 -17.00%4.15亿25.63%5亿865.38%3.98亿-20.93%-5,200万60.55%-4,300万-189.34%-1.09亿171.35%1.22亿-16.33%-1.71亿-162.29%-1.47亿-42.30%2.36亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-100万-100.32%-100万--3.15亿----0.00%-100万---100万--------15.56%5,200万-57.55%4,500万
期末现金 13.40%176.42亿-22.97%155.58亿57.75%201.98亿-7.03%128.04亿22.14%137.72亿30.33%112.76亿-23.70%86.52亿57.35%113.4亿-19.38%72.07亿-12.88%89.39亿
自由现金流 110.40%20.79亿-350.19%-199.88亿236.89%79.89亿-176.94%-58.36亿50.86%75.85亿1,063.22%50.28亿-109.92%-5.22亿195.69%52.63亿-81.10%-55亿-142.88%-30.37亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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