(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 5.43%12.89亿 | 12.10%11.71亿 | 23.33%11.62亿 | 23.33%11.62亿 | -21.51%9.65亿 | 24.80%12.23亿 | 10.72%10.45亿 | 4.79%9.42亿 | 4.79%9.42亿 | 38.62%12.29亿 |
-现金及现金等价物 | 5.43%12.89亿 | 12.10%11.71亿 | 23.33%11.62亿 | 23.33%11.62亿 | -21.51%9.65亿 | 24.80%12.23亿 | 10.72%10.45亿 | 4.79%9.42亿 | 4.79%9.42亿 | 38.62%12.29亿 |
应收款项 | 9.01%14.32亿 | -0.72%13.96亿 | -13.21%13.72亿 | -13.21%13.72亿 | -12.07%13.64亿 | -14.99%13.13亿 | -10.86%14.06亿 | 25.77%15.81亿 | 25.77%15.81亿 | 17.17%15.51亿 |
-应收账款净额 | 15.16%14.11亿 | -0.02%13.35亿 | -12.44%13.3亿 | -12.44%13.3亿 | -12.80%12.92亿 | -17.03%12.26亿 | -11.48%13.35亿 | 26.52%15.19亿 | 26.52%15.19亿 | 16.46%14.82亿 |
-其中:应收账款 | 15.16%14.11亿 | -0.02%13.35亿 | -12.44%13.3亿 | -12.44%13.3亿 | -12.80%12.92亿 | -17.03%12.26亿 | -11.48%13.35亿 | 26.52%15.19亿 | 26.52%15.19亿 | 16.46%14.82亿 |
-其他应收款 | -76.79%2,038.6万 | -14.00%6,070.9万 | -32.23%4,191.1万 | -32.23%4,191.1万 | 3.45%7,197.2万 | 29.36%8,783.8万 | 2.65%7,059.2万 | 9.88%6,184.1万 | 9.88%6,184.1万 | 34.75%6,957.2万 |
存货 | -7.11%13.36亿 | -10.48%12.09亿 | -15.31%12.75亿 | -15.31%12.75亿 | -10.56%14.44亿 | -8.84%14.38亿 | -8.39%13.5亿 | -0.40%15.06亿 | -0.40%15.06亿 | 20.96%16.14亿 |
其他流动资产 | 2.19%4.68亿 | -25.39%4.3亿 | -32.40%3.71亿 | -32.40%3.71亿 | -39.51%3.76亿 | 19.63%4.58亿 | 47.98%5.76亿 | 48.39%5.48亿 | 48.39%5.48亿 | 69.64%6.21亿 |
流动资产合计 | 2.09%45.25亿 | -3.92%42.06亿 | -8.68%41.8亿 | -8.68%41.8亿 | -17.29%41.48亿 | -1.18%44.33亿 | -0.16%43.77亿 | 13.37%45.78亿 | 13.37%45.78亿 | 28.24%50.16亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.15%39.7亿 | 7.36%38.95亿 | 0.07%37.87亿 | 0.07%37.87亿 | 0.97%38.84亿 | -3.88%36.37亿 | -0.84%36.28亿 | 4.32%37.84亿 | 4.32%37.84亿 | 5.82%38.47亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.15%39.7亿 | 7.36%38.95亿 | 0.07%37.87亿 | 0.07%37.87亿 | 0.97%38.84亿 | -3.88%36.37亿 | -0.84%36.28亿 | 4.32%37.84亿 | 4.32%37.84亿 | 5.82%38.47亿 |
投资总额 | 21.80%2.15亿 | 24.99%1.94亿 | 30.30%1.85亿 | 30.30%1.85亿 | 15.51%1.72亿 | 15.47%1.77亿 | 0.67%1.55亿 | -22.91%1.42亿 | -22.91%1.42亿 | 0.33%1.49亿 |
-金融资产投资 | 21.80%2.15亿 | 24.99%1.94亿 | 30.30%1.85亿 | 30.30%1.85亿 | 15.51%1.72亿 | 15.47%1.77亿 | 0.67%1.55亿 | -22.91%1.42亿 | -22.91%1.42亿 | 0.33%1.49亿 |
-其中:可供出售证券 | 21.80%2.15亿 | 24.99%1.94亿 | 30.30%1.85亿 | 30.30%1.85亿 | 15.51%1.72亿 | 15.47%1.77亿 | 0.67%1.55亿 | -22.91%1.42亿 | -22.91%1.42亿 | 0.33%1.49亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -11.06%524.3万 | -11.61%532.3万 | -13.89%536.3万 | -13.89%536.3万 | -10.09%567.8万 | 3.01%589.5万 | 5.04%602.2万 | 8.63%622.8万 | 8.63%622.8万 | 9.20%631.5万 |
商誉及其他无形资产 | 50.54%1.73亿 | 40.91%1.69亿 | 34.50%1.68亿 | 34.50%1.68亿 | 31.33%1.6亿 | 9.06%1.15亿 | 16.93%1.2亿 | 19.28%1.25亿 | 19.28%1.25亿 | 27.83%1.22亿 |
-商誉 | -15.38%2,131.8万 | -14.81%2,228.7万 | -14.29%2,325.6万 | -14.29%2,325.6万 | -13.79%2,422.5万 | -13.33%2,519.4万 | -12.90%2,616.3万 | -12.50%2,713.2万 | -12.50%2,713.2万 | -12.12%2,810.1万 |
-其他无形资产 | 69.09%1.51亿 | 56.42%1.47亿 | 48.01%1.45亿 | 48.01%1.45亿 | 44.88%1.36亿 | 17.61%8,955万 | 29.24%9,402.3万 | 32.61%9,798.7万 | 32.61%9,798.7万 | 48.03%9,357.6万 |
非流动递延所得税资产 | 19.03%7,196.4万 | 39.82%8,033.5万 | 19.38%6,785.3万 | 19.38%6,785.3万 | 21.52%6,428万 | 31.89%6,045.8万 | 15.51%5,745.4万 | -2.59%5,683.7万 | -2.59%5,683.7万 | 1.26%5,289.5万 |
其他非流动资产 | 7.83%1.07亿 | 7.50%1.1亿 | 9.46%1.08亿 | 9.46%1.08亿 | -3.76%1.02亿 | -51.36%9,877.7万 | -38.58%1.02亿 | -38.35%9,874.7万 | -38.35%9,874.7万 | -36.56%1.06亿 |
非流动资产合计 | 10.94%45.42亿 | 9.46%44.53亿 | 2.57%43.21亿 | 2.57%43.21亿 | 2.46%43.87亿 | -4.73%40.94亿 | -1.66%40.68亿 | 1.75%42.13亿 | 1.75%42.13亿 | 4.35%42.82亿 |
总资产 | 6.34%90.67亿 | 2.52%86.59亿 | -3.29%85.01亿 | -3.29%85.01亿 | -8.20%85.36亿 | -2.92%85.26亿 | -0.89%84.46亿 | 7.49%87.91亿 | 7.49%87.91亿 | 16.01%92.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -13.07%18.2亿 | -11.45%18.59亿 | -4.00%19.14亿 | -4.00%19.14亿 | -33.93%19.01亿 | -27.26%20.94亿 | -27.94%21亿 | -25.89%19.94亿 | -25.89%19.94亿 | 43.13%28.77亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -13.07%18.2亿 | -11.45%18.59亿 | -4.00%19.14亿 | -4.00%19.14亿 | -33.93%19.01亿 | -27.26%20.94亿 | -27.94%21亿 | -25.89%19.94亿 | -25.89%19.94亿 | 43.13%28.77亿 |
-其中:短期借款 | -12.94%17.57亿 | -10.54%17.99亿 | -1.23%18.64亿 | -1.23%18.64亿 | -33.32%18.36亿 | -26.83%20.18亿 | -27.97%20.11亿 | -26.33%18.87亿 | -26.33%18.87亿 | 47.42%27.53亿 |
-其中:资本租赁负债 | -16.62%6,290.5万 | -32.04%6,024.9万 | -53.03%5,016.2万 | -53.03%5,016.2万 | -47.69%6,474.4万 | -37.16%7,544.4万 | -27.33%8,865.7万 | -17.29%1.07亿 | -17.29%1.07亿 | -13.11%1.24亿 |
应付款项 | -5.94%10.92亿 | -7.47%11.39亿 | -15.89%10.45亿 | -15.89%10.45亿 | -12.80%10.84亿 | -3.19%11.61亿 | -0.45%12.31亿 | -2.89%12.43亿 | -2.89%12.43亿 | 8.02%12.43亿 |
-应付账款 | -11.86%8.17亿 | -18.55%8.22亿 | -24.07%7.62亿 | -24.07%7.62亿 | -12.28%8.65亿 | -0.62%9.27亿 | 11.54%10.09亿 | 4.62%10.04亿 | 4.62%10.04亿 | 13.27%9.85亿 |
-应交税费 | -31.99%2,170.6万 | 144.23%5,939万 | 29.81%4,341.5万 | 29.81%4,341.5万 | -59.25%2,864万 | -34.25%3,191.6万 | -79.79%2,431.7万 | -67.35%3,344.4万 | -67.35%3,344.4万 | -32.07%7,028.3万 |
-其他应付款 | 25.35%2.53亿 | 30.39%2.58亿 | 16.68%2.39亿 | 16.68%2.39亿 | 1.83%1.91亿 | -7.30%2.02亿 | -6.55%1.98亿 | -5.65%2.05亿 | -5.65%2.05亿 | 5.65%1.88亿 |
现行拨备 | -14.09%2,321.9万 | 64.38%3,131.9万 | 80.30%2,814.3万 | 80.30%2,814.3万 | -3.00%2,846.8万 | -10.25%2,702.6万 | -41.43%1,905.3万 | -52.46%1,560.9万 | -52.46%1,560.9万 | 22.74%2,934.9万 |
养老金及其他退休福利计划 | -28.67%4,110.8万 | 98.16%8,805.6万 | 15.12%1.01亿 | 15.12%1.01亿 | -50.29%6,174.8万 | -21.34%5,762.9万 | -14.84%4,443.7万 | 19.86%8,733.6万 | 19.86%8,733.6万 | -12.98%1.24亿 |
应计及递延所得 | 21.17%5.47亿 | -40.38%2.27亿 | -40.86%2.88亿 | -40.86%2.88亿 | -30.36%3.78亿 | -11.92%4.51亿 | -14.56%3.8亿 | 5.69%4.87亿 | 5.69%4.87亿 | 26.13%5.42亿 |
其他流动负债 | 10.49%2.6亿 | 1.99%2.39亿 | -9.09%2.84亿 | -9.09%2.84亿 | -17.65%2.45亿 | -24.56%2.35亿 | -21.55%2.35亿 | 5.39%3.13亿 | 5.39%3.13亿 | 9.20%2.97亿 |
流动负债合计 | -6.03%37.83亿 | -10.61%35.83亿 | -11.57%36.6亿 | -11.57%36.6亿 | -27.69%36.97亿 | -19.57%40.26亿 | -19.48%40.09亿 | -14.36%41.39亿 | -14.36%41.39亿 | 26.89%51.13亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 10.02%16.55亿 | 5.44%16.89亿 | -14.13%14.7亿 | -14.13%14.7亿 | 27.01%15.58亿 | 45.06%15.04亿 | 48.09%16.02亿 | 67.82%17.12亿 | 67.82%17.12亿 | -25.15%12.27亿 |
-长期借款及资本租赁 | 10.02%16.55亿 | 5.44%16.89亿 | -14.13%14.7亿 | -14.13%14.7亿 | 27.01%15.58亿 | 45.06%15.04亿 | 48.09%16.02亿 | 67.82%17.12亿 | 67.82%17.12亿 | -25.15%12.27亿 |
-其中:长期借款 | 10.77%15.67亿 | 7.20%16.08亿 | -12.30%13.95亿 | -12.30%13.95亿 | 36.08%14.74亿 | 58.56%14.15亿 | 63.15%15亿 | 90.16%15.91亿 | 90.16%15.91亿 | -24.01%10.84亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -1.81%8,770.3万 | -20.44%8,129.3万 | -38.04%7,528.3万 | -38.04%7,528.3万 | -41.51%8,387.2万 | -38.24%8,932.3万 | -37.11%1.02亿 | -33.89%1.21亿 | -33.89%1.21亿 | -32.71%1.43亿 |
长期拨备 | 6.40%2,385.3万 | 8.69%2,368.1万 | 7.35%2,345.1万 | 7.35%2,345.1万 | 5.71%2,333.6万 | 6.25%2,241.9万 | 10.78%2,178.8万 | 15.46%2,184.6万 | 15.46%2,184.6万 | 11.92%2,207.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 22.62%8,636.6万 | 24.16%8,201.4万 | 26.47%7,917.7万 | 26.47%7,917.7万 | 21.87%7,598.1万 | 22.68%7,043.3万 | 24.89%6,605.6万 | 2.87%6,260.3万 | 2.87%6,260.3万 | 7.67%6,234.5万 |
非流动递延所得税负债 | 98.41%1.35亿 | 102.08%9,251.7万 | 66.73%8,973.8万 | 66.73%8,973.8万 | 122.72%7,951.9万 | 30.66%6,792.7万 | 23.88%4,578.2万 | 10.34%5,382.1万 | 10.34%5,382.1万 | 137.47%3,570.4万 |
其他非流动负债 | -25.00%3,000 | -33.33%2,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -40.00%3,000 |
非流动负债合计 | 14.11%19亿 | 8.74%18.88亿 | -10.15%16.63亿 | -10.15%16.63亿 | 28.96%17.37亿 | 42.62%16.65亿 | 45.66%17.36亿 | 60.99%18.5亿 | 60.99%18.5亿 | -22.25%13.47亿 |
负债总额 | -0.14%56.83亿 | -4.76%54.71亿 | -11.13%53.23亿 | -11.13%53.23亿 | -15.88%54.34亿 | -7.81%56.91亿 | -6.90%57.44亿 | 0.12%59.9亿 | 0.12%59.9亿 | 12.11%64.6亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
-普通股 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
资本公积 | 0.00%7.51亿 | 0.00%7.51亿 | 0.00%7.51亿 | 0.00%7.51亿 | -0.14%7.51亿 | -0.14%7.51亿 | 1.56%7.51亿 | 1.62%7.51亿 | 1.62%7.51亿 | -12.39%7.52亿 |
留存收益 | 17.21%12.71亿 | 15.98%12.62亿 | 16.11%12.69亿 | 16.11%12.69亿 | 9.62%11.49亿 | 17.92%10.84亿 | 20.45%10.88亿 | 31.06%10.93亿 | 31.06%10.93亿 | 33.23%10.48亿 |
减:库存股 | 0.00%2.33亿 | 0.00%2.33亿 | 0.00%2.33亿 | 0.00%2.33亿 | 0.00%2.33亿 | 0.00%2.33亿 | -12.59%2.33亿 | -13.07%2.33亿 | -13.07%2.33亿 | -14.12%2.33亿 |
其他储备 | 49.28%10.96亿 | 52.54%9.08亿 | 29.21%8.92亿 | 29.21%8.92亿 | 21.27%9.35亿 | 9.23%7.34亿 | 25.37%5.95亿 | 76.57%6.9亿 | 76.57%6.9亿 | 133.08%7.71亿 |
股东权益 | 19.34%33.84亿 | 18.02%31.88亿 | 13.49%31.79亿 | 13.49%31.79亿 | 9.29%31.01亿 | 8.65%28.36亿 | 14.90%27.01亿 | 27.57%28.01亿 | 27.57%28.01亿 | 28.74%28.38亿 |
总权益 | 19.34%33.84亿 | 18.02%31.88亿 | 13.49%31.79亿 | 13.49%31.79亿 | 9.29%31.01亿 | 8.65%28.36亿 | 14.90%27.01亿 | 27.57%28.01亿 | 27.57%28.01亿 | 25.98%28.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据