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6405 铃茂器工

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  • -44-2.27%
延时20分钟行情已收盘 12/23 15:30 (东京)
245.59亿总市值21.48市盈率(静)

铃茂器工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
273.41%26.63亿
-61.04%7.13亿
22.67%18.31亿
61.39%14.92亿
54.25%9.25亿
-60.83%5.99亿
-2.89%15.3亿
9.19%15.76亿
9.24%14.43亿
2.12%13.21亿
扣除非现金调整前净利润
24.98%15.45亿
-21.87%12.36亿
64.45%15.82亿
70.79%9.62亿
-18.48%5.63亿
-44.25%6.91亿
-3.61%12.39亿
1.67%12.86亿
8.22%12.65亿
-2.02%11.69亿
非现金项目调整总额
168.04%6.58亿
-52.63%2.45亿
78.96%5.18亿
-27.69%2.9亿
181.14%4亿
-30.67%1.42亿
-35.99%2.05亿
-6.81%3.21亿
71.18%3.44亿
-7.56%2.01亿
-折旧与摊销
39.93%4.99亿
21.40%3.56亿
-9.86%2.94亿
69.28%3.26亿
21.96%1.92亿
-16.95%1.58亿
-26.16%1.9亿
0.15%2.57亿
41.88%2.57亿
15.29%1.81亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--2,864.4万
--0
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-资产准备金与勾销
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2,546.05%1,775.5万
-98.46%67.1万
-联营企业份额
-107.76%-989.9万
5,796.95%1.27亿
-43.74%216.2万
-94.42%384.3万
--6,886.7万
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-处置利润
26.96%-7,538.5万
-164.65%-1.03亿
6.06%-3,900万
-2,618.80%-4,151.6万
-101.98%-152.7万
71.12%-75.6万
54.02%-261.8万
---569.4万
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-养老金及员工福利费用
--0
--540万
--0
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12.44%3,224.8万
--2,868万
-其他非现金项目
253.56%2.16亿
-153.77%-1.41亿
16,759.77%2.61亿
-98.90%155.1万
1,066.49%1.41亿
-180.42%-1,456万
-73.91%1,810.5万
84.83%6,939.6万
508.11%3,754.6万
-153.26%-920万
营运资本变动
159.88%4.6亿
-184.80%-7.68亿
-212.14%-2.7亿
714.85%2.41亿
83.28%-3,913.4万
-373.20%-2.34亿
378.68%8,564.7万
81.46%-3,073.3万
-241.23%-1.66亿
58.32%-4,857.1万
-应收款（增）减
86.28%-4,078.2万
-642.80%-2.97亿
-21.48%-4,002.2万
63.44%-3,294.5万
-343.18%-9,011.9万
-79.61%3,705.8万
205.33%1.82亿
-7,421.13%-1.73亿
159.97%235.7万
89.56%-393万
-存货（增）减
146.50%2.35亿
-72.32%-5.06亿
-10,947.71%-2.94亿
-97.27%270.8万
137.81%9,924.6万
-1,448.66%-2.62亿
107.80%1,946.3万
-20.87%-2.5亿
-177.51%-2.06亿
22.27%-7,440.8万
-应付款（减）增
360.33%1.58亿
-11.49%-6,067.6万
-130.07%-5,442.4万
279.40%1.81亿
-4.48%-1.01亿
36.18%-9,655.2万
-184.71%-1.51亿
73.79%1.79亿
253.03%1.03亿
-255.30%-6,715.4万
-应计费用（减）增
-148.43%-1,295.3万
62.17%2,674.5万
919.28%1,649.2万
497.54%161.8万
-104.14%-40.7万
1,128.48%982.2万
-106.90%-95.5万
121.51%1,384.5万
-166.42%-6,437.2万
467.47%9,692.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
74.82%1.21亿
-32.31%6,896.3万
15.43%1.02亿
66.47%8,826.3万
-32.18%5,302.1万
113.19%7,817.5万
339.25%3,666.9万
--834.8万
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----
-其他流动资产变动
----
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----
--1.91亿
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
-78.05%162.3万
-31.46%739.4万
51.92%1,078.8万
710.1万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-62.85%-352.9万
-568.83%-216.7万
12.43%-32.4万
-37万
87.59%-3.3万
80.21%-26.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
62.44%242.2万
-51.53%149.1万
10.05%307.6万
-32.78%279.5万
11.71%415.8万
17.04%372.2万
-50.72%318万
40.37%645.3万
4.10%459.7万
1.19%441.6万
已支付退税
47.47%-3.76亿
-42.04%-7.15亿
-96.56%-5.03亿
-116.59%-2.56亿
69.80%-1.18亿
25.73%-3.92亿
-3.40%-5.27亿
-12.04%-5.1亿
22.31%-4.55亿
-31.96%-5.86亿
其他经营现金流入（流出）
99.40%-9.8万
-7,299.09%-1,627.8万
-14.58%-22万
99.87%-19.2万
-83,715.64%-1.5亿
-179.69%-17.9万
58.71%-6.4万
-127.94%-15.5万
-17.24%-6.8万
49.57%-5.8万
经营活动现金净额
20,502.53%22.88亿
-100.84%-1,121.5万
7.63%13.41亿
88.56%12.46亿
212.34%6.61亿
-78.99%2.11亿
-6.16%10.06亿
8.02%10.73亿
34.22%9.93亿
-13.28%7.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
90.18%-3.06亿
-6,715.41%-31.18亿
87.98%-4,575.3万
-136.14%-3.81亿
-68.92%-1.61亿
-46.38%-9,544.3万
66.09%-6,520.1万
12.81%-1.92亿
-155.75%-2.21亿
88.19%-8,622.2万
无形资产交易净额
-215.59%-3.42亿
25.81%-1.08亿
-167.29%-1.46亿
30.43%-5,465.5万
7.35%-7,855.9万
-105.92%-8,478.7万
-35.80%-4,117.5万
65.73%-3,032万
-351.69%-8,847.7万
-663.66%-1,958.8万
业务交易净额
--0
-307.83%-6,300万
--3,031.3万
--0
---2.51亿
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----
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----
----
投资产品交易净额
-100.65%-175.1万
551.96%2.69亿
-53.86%4,120.1万
-36.25%8,929.7万
1,080.51%1.4亿
4.25%-1,428.5万
-108.16%-1,491.9万
217.44%1.83亿
-1,031.39%-1.56亿
-547.90%-1,375.5万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---3,292.5万
--0
----
---1,000万
----
----
----
---6,000万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%166.2万
0.00%166.2万
0.00%166.2万
14.62%166.2万
45.58%145万
0.00%99.6万
-60.10%99.6万
30.75%249.6万
19.31%190.9万
0.00%160万
其他投资变动净额
48.68%-528.6万
93.11%-1,030万
-117,728.35%-1.49亿
-94.54%12.7万
285.74%232.6万
220.36%60.3万
-102.90%-50.1万
372.41%1,726.8万
-169.17%-633.9万
13.39%-235.5万
投资活动现金净额
78.66%-6.54亿
-1,042.54%-30.63亿
22.14%-2.68亿
3.41%-3.44亿
-84.77%-3.56亿
-59.70%-1.93亿
-502.01%-1.21亿
96.21%-2,006.6万
-339.70%-5.29亿
83.66%-1.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-365.53%-6,654.5万
359.11%2,506.1万
---967.2万
--0
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普通股发行/回购的净额
--0
-5.62%-26.3万
99.20%-24.9万
74.58%-3,110.5万
-59,587.32%-1.22亿
-100.02%-20.5万
--10.76亿
----
----
-92.86%576.7万
租赁融资增减
-96.69%-7,157.7万
34.98%-3,639.1万
-136.43%-5,596.7万
1.35%-2,367.2万
-9.94%-2,399.5万
13.17%-2,182.5万
12.09%-2,513.5万
-10.13%-2,859.1万
3.89%-2,596万
-27.04%-2,701万
已支付现金股息
11.32%-4.01亿
-250.67%-4.52亿
0.34%-1.29亿
0.17%-1.29亿
-33.33%-1.3亿
-6.93%-9,715.7万
0.00%-9,085.9万
0.00%-9,086.3万
-0.11%-9,086.5万
-22.00%-9,076.5万
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
99.72%-1,000
12.19%-35.3万
-279.25%-40.2万
79.69%-10.6万
72.09%-52.2万
融资活动现金净额
-16.26%-5.39亿
-138.00%-4.64亿
-5.80%-1.95亿
33.27%-1.84亿
-131.48%-2.76亿
-112.43%-1.19亿
900.33%9.59亿
-2.50%-1.2亿
-3.91%-1.17亿
-570.30%-1.13亿
现金净流量
期初现金流
-41.21%48.66亿
12.72%82.77亿
11.19%73.43亿
1.54%66.04亿
-1.61%65.03亿
38.47%66.1亿
24.30%47.73亿
10.34%38.4亿
17.69%34.8亿
4.45%29.57亿
现金变动
130.97%10.96亿
-502.96%-35.37亿
22.39%8.78亿
2,439.44%7.17亿
128.07%2,824.4万
-105.45%-1.01亿
97.82%18.45亿
168.85%9.33亿
-31.56%3.47亿
406.80%5.07亿
汇率变动影响
-46.85%5,606.8万
89.01%1.05亿
358.26%5,581.3万
-602.11%-2,161.1万
45.64%-307.8万
34.54%-566.2万
-1,766.47%-864.9万
567.57%51.9万
-100.69%-11.1万
23.62%1,617.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
--2,109.9万
----
-42.19%4,351.7万
7,527,200.00%7,527.1万
---1,000
----
-100.01%-1,000
--1,315.3万
----
期末现金
23.67%60.17亿
-41.21%48.66亿
12.72%82.77亿
11.19%73.43亿
1.54%66.04亿
-1.61%65.03亿
38.47%66.1亿
24.30%47.73亿
10.34%38.4亿
17.69%34.8亿
自由现金流
142.95%13.93亿
-382.32%-32.43亿
41.79%11.49亿
93.33%8.1亿
1,275.04%4.19亿
-96.61%3,047.9万
5.90%9亿
24.28%8.5亿
7.88%6.84亿
431.55%6.34亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 273.41%26.63亿-61.04%7.13亿22.67%18.31亿61.39%14.92亿54.25%9.25亿-60.83%5.99亿-2.89%15.3亿9.19%15.76亿9.24%14.43亿2.12%13.21亿
扣除非现金调整前净利润 24.98%15.45亿-21.87%12.36亿64.45%15.82亿70.79%9.62亿-18.48%5.63亿-44.25%6.91亿-3.61%12.39亿1.67%12.86亿8.22%12.65亿-2.02%11.69亿
非现金项目调整总额 168.04%6.58亿-52.63%2.45亿78.96%5.18亿-27.69%2.9亿181.14%4亿-30.67%1.42亿-35.99%2.05亿-6.81%3.21亿71.18%3.44亿-7.56%2.01亿
-折旧与摊销 39.93%4.99亿21.40%3.56亿-9.86%2.94亿69.28%3.26亿21.96%1.92亿-16.95%1.58亿-26.16%1.9亿0.15%2.57亿41.88%2.57亿15.29%1.81亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --2,864.4万--0--------------------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------2,546.05%1,775.5万-98.46%67.1万
-联营企业份额 -107.76%-989.9万5,796.95%1.27亿-43.74%216.2万-94.42%384.3万--6,886.7万--------------------
-处置利润 26.96%-7,538.5万-164.65%-1.03亿6.06%-3,900万-2,618.80%-4,151.6万-101.98%-152.7万71.12%-75.6万54.02%-261.8万---569.4万--------
-养老金及员工福利费用 --0--540万--0--------------------12.44%3,224.8万--2,868万
-其他非现金项目 253.56%2.16亿-153.77%-1.41亿16,759.77%2.61亿-98.90%155.1万1,066.49%1.41亿-180.42%-1,456万-73.91%1,810.5万84.83%6,939.6万508.11%3,754.6万-153.26%-920万
营运资本变动 159.88%4.6亿-184.80%-7.68亿-212.14%-2.7亿714.85%2.41亿83.28%-3,913.4万-373.20%-2.34亿378.68%8,564.7万81.46%-3,073.3万-241.23%-1.66亿58.32%-4,857.1万
-应收款（增）减 86.28%-4,078.2万-642.80%-2.97亿-21.48%-4,002.2万63.44%-3,294.5万-343.18%-9,011.9万-79.61%3,705.8万205.33%1.82亿-7,421.13%-1.73亿159.97%235.7万89.56%-393万
-存货（增）减 146.50%2.35亿-72.32%-5.06亿-10,947.71%-2.94亿-97.27%270.8万137.81%9,924.6万-1,448.66%-2.62亿107.80%1,946.3万-20.87%-2.5亿-177.51%-2.06亿22.27%-7,440.8万
-应付款（减）增 360.33%1.58亿-11.49%-6,067.6万-130.07%-5,442.4万279.40%1.81亿-4.48%-1.01亿36.18%-9,655.2万-184.71%-1.51亿73.79%1.79亿253.03%1.03亿-255.30%-6,715.4万
-应计费用（减）增 -148.43%-1,295.3万62.17%2,674.5万919.28%1,649.2万497.54%161.8万-104.14%-40.7万1,128.48%982.2万-106.90%-95.5万121.51%1,384.5万-166.42%-6,437.2万467.47%9,692.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 74.82%1.21亿-32.31%6,896.3万15.43%1.02亿66.47%8,826.3万-32.18%5,302.1万113.19%7,817.5万339.25%3,666.9万--834.8万--------
-其他流动资产变动 ------------------------------1.91亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） -78.05%162.3万-31.46%739.4万51.92%1,078.8万710.1万
已付利息（经营活动产生的现金流） -62.85%-352.9万-568.83%-216.7万12.43%-32.4万-37万87.59%-3.3万80.21%-26.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 62.44%242.2万-51.53%149.1万10.05%307.6万-32.78%279.5万11.71%415.8万17.04%372.2万-50.72%318万40.37%645.3万4.10%459.7万1.19%441.6万
已支付退税 47.47%-3.76亿-42.04%-7.15亿-96.56%-5.03亿-116.59%-2.56亿69.80%-1.18亿25.73%-3.92亿-3.40%-5.27亿-12.04%-5.1亿22.31%-4.55亿-31.96%-5.86亿
其他经营现金流入（流出） 99.40%-9.8万-7,299.09%-1,627.8万-14.58%-22万99.87%-19.2万-83,715.64%-1.5亿-179.69%-17.9万58.71%-6.4万-127.94%-15.5万-17.24%-6.8万49.57%-5.8万
经营活动现金净额 20,502.53%22.88亿-100.84%-1,121.5万7.63%13.41亿88.56%12.46亿212.34%6.61亿-78.99%2.11亿-6.16%10.06亿8.02%10.73亿34.22%9.93亿-13.28%7.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 90.18%-3.06亿-6,715.41%-31.18亿87.98%-4,575.3万-136.14%-3.81亿-68.92%-1.61亿-46.38%-9,544.3万66.09%-6,520.1万12.81%-1.92亿-155.75%-2.21亿88.19%-8,622.2万
无形资产交易净额 -215.59%-3.42亿25.81%-1.08亿-167.29%-1.46亿30.43%-5,465.5万7.35%-7,855.9万-105.92%-8,478.7万-35.80%-4,117.5万65.73%-3,032万-351.69%-8,847.7万-663.66%-1,958.8万
业务交易净额 --0-307.83%-6,300万--3,031.3万--0---2.51亿--------------------
投资产品交易净额 -100.65%-175.1万551.96%2.69亿-53.86%4,120.1万-36.25%8,929.7万1,080.51%1.4亿4.25%-1,428.5万-108.16%-1,491.9万217.44%1.83亿-1,031.39%-1.56亿-547.90%-1,375.5万
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---3,292.5万--0-------1,000万---------------6,000万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%166.2万0.00%166.2万0.00%166.2万14.62%166.2万45.58%145万0.00%99.6万-60.10%99.6万30.75%249.6万19.31%190.9万0.00%160万
其他投资变动净额 48.68%-528.6万93.11%-1,030万-117,728.35%-1.49亿-94.54%12.7万285.74%232.6万220.36%60.3万-102.90%-50.1万372.41%1,726.8万-169.17%-633.9万13.39%-235.5万
投资活动现金净额 78.66%-6.54亿-1,042.54%-30.63亿22.14%-2.68亿3.41%-3.44亿-84.77%-3.56亿-59.70%-1.93亿-502.01%-1.21亿96.21%-2,006.6万-339.70%-5.29亿83.66%-1.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -365.53%-6,654.5万359.11%2,506.1万---967.2万--0------------------------
普通股发行/回购的净额 --0-5.62%-26.3万99.20%-24.9万74.58%-3,110.5万-59,587.32%-1.22亿-100.02%-20.5万--10.76亿---------92.86%576.7万
租赁融资增减 -96.69%-7,157.7万34.98%-3,639.1万-136.43%-5,596.7万1.35%-2,367.2万-9.94%-2,399.5万13.17%-2,182.5万12.09%-2,513.5万-10.13%-2,859.1万3.89%-2,596万-27.04%-2,701万
已支付现金股息 11.32%-4.01亿-250.67%-4.52亿0.34%-1.29亿0.17%-1.29亿-33.33%-1.3亿-6.93%-9,715.7万0.00%-9,085.9万0.00%-9,086.3万-0.11%-9,086.5万-22.00%-9,076.5万
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,00099.72%-1,00012.19%-35.3万-279.25%-40.2万79.69%-10.6万72.09%-52.2万
融资活动现金净额 -16.26%-5.39亿-138.00%-4.64亿-5.80%-1.95亿33.27%-1.84亿-131.48%-2.76亿-112.43%-1.19亿900.33%9.59亿-2.50%-1.2亿-3.91%-1.17亿-570.30%-1.13亿
现金净流量
期初现金流 -41.21%48.66亿12.72%82.77亿11.19%73.43亿1.54%66.04亿-1.61%65.03亿38.47%66.1亿24.30%47.73亿10.34%38.4亿17.69%34.8亿4.45%29.57亿
现金变动 130.97%10.96亿-502.96%-35.37亿22.39%8.78亿2,439.44%7.17亿128.07%2,824.4万-105.45%-1.01亿97.82%18.45亿168.85%9.33亿-31.56%3.47亿406.80%5.07亿
汇率变动影响 -46.85%5,606.8万89.01%1.05亿358.26%5,581.3万-602.11%-2,161.1万45.64%-307.8万34.54%-566.2万-1,766.47%-864.9万567.57%51.9万-100.69%-11.1万23.62%1,617.3万
现金变动之外的其他现金调整 ------2,109.9万-----42.19%4,351.7万7,527,200.00%7,527.1万---1,000-----100.01%-1,000--1,315.3万----
期末现金 23.67%60.17亿-41.21%48.66亿12.72%82.77亿11.19%73.43亿1.54%66.04亿-1.61%65.03亿38.47%66.1亿24.30%47.73亿10.34%38.4亿17.69%34.8亿
自由现金流 142.95%13.93亿-382.32%-32.43亿41.79%11.49亿93.33%8.1亿1,275.04%4.19亿-96.61%3,047.9万5.90%9亿24.28%8.5亿7.88%6.84亿431.55%6.34亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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