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6413 理想科学工业

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延时20分钟行情休市中 08/16 15:00 (东京)
1206.00亿总市值23.03市盈率(静)

理想科学工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
20.30%85.59亿
18.50%71.15亿
-3.36%60.04亿
51.76%62.13亿
-48.29%40.94亿
-11.69%79.17亿
22.34%89.65亿
-26.32%73.28亿
-10.03%99.46亿
40.92%110.55亿
扣除非现金调整前净利润
5.35%66.95亿
34.70%63.55亿
187.86%47.18亿
-19.10%16.39亿
-48.51%20.26亿
-0.83%39.35亿
-1.44%39.68亿
-47.41%40.26亿
9.03%76.55亿
-1.38%70.21亿
非现金项目调整总额
6.00%7.95亿
-57.82%7.5亿
-47.86%17.78亿
10.14%34.1亿
6.03%30.96亿
-21.95%29.2亿
-11.54%37.41亿
89.22%42.29亿
-38.43%22.35亿
56.80%36.3亿
-折旧与摊销
-3.72%27.14亿
-16.84%28.19亿
-10.60%33.9亿
-5.79%37.92亿
-18.07%40.25亿
-10.56%49.13亿
-15.61%54.93亿
87.80%65.09亿
-4.07%34.66亿
-3.70%36.13亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
----
--5,200万
----
-48.17%9,900万
18.63%1.91亿
172.88%1.61亿
-46.85%5,900万
-处置利润
--0
--0
--0
-130.40%-1亿
--3.29亿
--0
---3,000万
--0
---11.81亿
--0
-汇兑损益净额
-28.68%-3.41亿
-79.05%-2.65亿
-7,500.00%-1.48亿
-96.55%200万
1.75%5,800万
267.65%5,700万
-131.19%-3,400万
239.74%1.09亿
71.74%-7,800万
45.78%-2.76亿
-其他非现金项目
12.53%-15.78亿
-23.22%-18.04亿
-415.49%-14.64亿
79.24%-2.84亿
33.27%-13.68亿
-14.72%-20.5亿
30.74%-17.87亿
-1,839.85%-25.8亿
-156.84%-1.33亿
122.52%2.34亿
营运资本变动
8,825.00%10.71亿
102.44%1,200万
-142.29%-4.91亿
212.83%11.61亿
-197.08%-10.29亿
-15.67%10.6亿
235.89%12.57亿
-1,667.80%-9.25亿
-85.32%5,900万
125.30%4.02亿
-应收款（增）减
174.43%4.86亿
-138.64%-6.53亿
1,081.82%16.9亿
-90.96%1.43亿
111.21%15.82亿
259.02%7.49亿
-27.99%-4.71亿
-146.98%-3.68亿
-147.76%-1.49亿
81.40%3.12亿
-存货（增）减
23,042.86%16.06亿
96.28%-700万
-118.09%-1.88亿
460.76%10.39亿
-131.03%-2.88亿
433.81%9.28亿
72.50%-2.78亿
-214.89%-10.11亿
221.17%8.8亿
-21.94%2.74亿
-应付款（减）增
-247.86%-8.28亿
130.74%5.6亿
-278.01%-18.22亿
80.51%-4.82亿
-211.46%-24.73亿
-143.75%-7.94亿
152.08%18.15亿
23.08%7.2亿
-43.15%5.85亿
135.06%10.29亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-112.23%-3,900万
286.55%3.19亿
-137.09%-1.71亿
207.33%4.61亿
-15.25%1.5亿
-7.33%1.77亿
171.80%1.91亿
78.84%-2.66亿
-3.63%-12.57亿
-247.39%-12.13亿
-其他流动资产变动
25.60%-1.54亿
---2.07亿
--0
----
----
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
62.50%-900万
29.41%-2,400万
24.44%-3,400万
16.67%-4,500万
21.74%-5,400万
1.43%-6,900万
-6.06%-7,000万
-8.20%-6,600万
7.58%-6,100万
-4.76%-6,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8.97%2.43亿
46.71%2.23亿
-3.18%1.52亿
-13.26%1.57亿
5.23%1.81亿
17.01%1.72亿
0.68%1.47亿
1.39%1.46亿
-22.99%1.44亿
8.09%1.87亿
已支付退税
-38.47%-23.11亿
-128.01%-16.69亿
-214.16%-7.32亿
77.02%-2.33亿
1.46%-10.14亿
-36.29%-10.29亿
57.82%-7.55亿
-32.79%-17.9亿
46.63%-13.48亿
29.10%-25.26亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
0
-4.64亿
0
2.16亿
0
0
0
0
经营活动现金净额
14.85%64.82亿
4.71%56.44亿
-4.23%53.9亿
75.49%56.28亿
-55.50%32.07亿
-13.03%72.07亿
47.51%82.87亿
-35.28%56.18亿
0.36%86.81亿
96.90%86.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
17.42%-3.27亿
48.24%-3.96亿
57.76%-7.65亿
-0.11%-18.11亿
-70.66%-18.09亿
29.80%-10.6亿
63.35%-15.1亿
-907.33%-41.2亿
68.78%-4.09亿
69.34%-13.1亿
无形资产交易净额
-28.57%-5.85亿
-0.89%-4.55亿
-26.69%-4.51亿
16.43%-3.56亿
-19.33%-4.26亿
29.59%-3.57亿
-8.10%-5.07亿
7.86%-4.69亿
20.22%-5.09亿
26.83%-6.38亿
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
----
---3.16亿
----
投资产品交易净额
-201.98%-2.58亿
477.61%2.53亿
-147.52%-6,700万
123.81%1.41亿
-45.69%6,300万
-81.62%1.16亿
879.01%6.31亿
-117.61%-8,100万
-42.71%4.6亿
592.24%8.03亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
--0
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--0
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--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
100.00%200万
-50.00%100万
0.00%200万
100.00%200万
-50.00%100万
-80.00%200万
100.00%1,000万
66.67%500万
其他投资变动净额
6.25%-1.35亿
-53.19%-1.44亿
31.39%-9,400万
-17.09%-1.37亿
10.00%-1.17亿
-354.90%-1.3亿
137.23%5,100万
27.13%-1.37亿
28.52%-1.88亿
-40.64%-2.63亿
投资活动现金净额
-75.88%-13.05亿
46.04%-7.42亿
36.40%-13.75亿
5.47%-21.62亿
-60.04%-22.87亿
-7.12%-14.29亿
72.24%-13.34亿
-404.73%-48.05亿
32.15%-9.52亿
73.08%-14.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
89.27%-2,200万
-78.26%-2.05亿
78.70%-1.15亿
-1,248.94%-5.4亿
115.82%4,700万
-38.14%-2.97亿
19.17%-2.15亿
66.92%-2.66亿
-108.29%-8.04亿
19.25%-3.86亿
普通股发行/回购的净额
-87.61%-14.99亿
60.03%-7.99亿
---19.99亿
----
9.10%-19.99亿
-46.70%-21.99亿
44.46%-14.99亿
15.63%-26.99亿
-26.04%-31.99亿
49.23%-25.38亿
租赁融资增减
-12.31%-7,300万
36.27%-6,500万
-0.99%-1.02亿
0.98%-1.01亿
10.53%-1.02亿
-11.76%-1.14亿
-22.89%-1.02亿
-2.47%-8,300万
-3.85%-8,100万
-14.71%-7,800万
已支付现金股息
-18.81%-40.05亿
-143.39%-33.71亿
-165.83%-13.85亿
75.74%-5.21亿
2.41%-21.48亿
1.87%-22.01亿
3.86%-22.43亿
-28.40%-23.33亿
-44.78%-18.17亿
1.18%-12.55亿
其他筹资费用净额
0.00%-300万
-137.50%-300万
33.33%800万
700.00%600万
50.00%-100万
33.33%-200万
-200.00%-300万
400.00%300万
75.00%-100万
-500.00%-400万
融资活动现金净额
-26.09%-56.02亿
-23.66%-44.43亿
-210.81%-35.93亿
72.50%-11.56亿
12.67%-42.03亿
-18.49%-48.13亿
24.47%-40.62亿
8.88%-53.78亿
-38.51%-59.02亿
37.47%-42.61亿
现金净流量
期初现金流
4.47%196.76亿
6.65%188.34亿
18.96%176.6亿
-19.95%148.45亿
5.06%185.45亿
20.07%176.52亿
-24.17%147.01亿
6.96%193.88亿
24.33%181.27亿
-32.54%145.8亿
现金变动
-192.59%-4.25亿
8.77%4.59亿
-81.73%4.22亿
170.36%23.1亿
-440.21%-32.83亿
-66.62%9.65亿
163.33%28.91亿
-349.86%-45.65亿
-38.81%18.27亿
139.12%29.86亿
汇率变动影响
118.80%8.38亿
-49.07%3.83亿
48.91%7.52亿
221.10%5.05亿
-495.71%-4.17亿
-216.67%-7,000万
149.59%6,000万
78.58%-1.21亿
-200.89%-5.65亿
-6.82%5.6亿
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
----
----
----
---200万
----
0.00%-100万
-200.00%-100万
--100万
期末现金
2.09%200.88亿
4.47%196.76亿
6.65%188.34亿
18.96%176.6亿
-19.95%148.45亿
5.06%185.45亿
20.07%176.52亿
-24.17%147.01亿
6.96%193.88亿
24.33%181.27亿
自由现金流
17.02%55.49亿
14.46%47.42亿
22.25%41.43亿
263.63%33.89亿
-83.81%9.32亿
-7.38%57.58亿
638.36%62.17亿
-82.40%8.42亿
-27.46%47.83亿
947.56%65.94亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 20.30%85.59亿18.50%71.15亿-3.36%60.04亿51.76%62.13亿-48.29%40.94亿-11.69%79.17亿22.34%89.65亿-26.32%73.28亿-10.03%99.46亿40.92%110.55亿
扣除非现金调整前净利润 5.35%66.95亿34.70%63.55亿187.86%47.18亿-19.10%16.39亿-48.51%20.26亿-0.83%39.35亿-1.44%39.68亿-47.41%40.26亿9.03%76.55亿-1.38%70.21亿
非现金项目调整总额 6.00%7.95亿-57.82%7.5亿-47.86%17.78亿10.14%34.1亿6.03%30.96亿-21.95%29.2亿-11.54%37.41亿89.22%42.29亿-38.43%22.35亿56.80%36.3亿
-折旧与摊销 -3.72%27.14亿-16.84%28.19亿-10.60%33.9亿-5.79%37.92亿-18.07%40.25亿-10.56%49.13亿-15.61%54.93亿87.80%65.09亿-4.07%34.66亿-3.70%36.13亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------------5,200万-----48.17%9,900万18.63%1.91亿172.88%1.61亿-46.85%5,900万
-处置利润 --0--0--0-130.40%-1亿--3.29亿--0---3,000万--0---11.81亿--0
-汇兑损益净额 -28.68%-3.41亿-79.05%-2.65亿-7,500.00%-1.48亿-96.55%200万1.75%5,800万267.65%5,700万-131.19%-3,400万239.74%1.09亿71.74%-7,800万45.78%-2.76亿
-其他非现金项目 12.53%-15.78亿-23.22%-18.04亿-415.49%-14.64亿79.24%-2.84亿33.27%-13.68亿-14.72%-20.5亿30.74%-17.87亿-1,839.85%-25.8亿-156.84%-1.33亿122.52%2.34亿
营运资本变动 8,825.00%10.71亿102.44%1,200万-142.29%-4.91亿212.83%11.61亿-197.08%-10.29亿-15.67%10.6亿235.89%12.57亿-1,667.80%-9.25亿-85.32%5,900万125.30%4.02亿
-应收款（增）减 174.43%4.86亿-138.64%-6.53亿1,081.82%16.9亿-90.96%1.43亿111.21%15.82亿259.02%7.49亿-27.99%-4.71亿-146.98%-3.68亿-147.76%-1.49亿81.40%3.12亿
-存货（增）减 23,042.86%16.06亿96.28%-700万-118.09%-1.88亿460.76%10.39亿-131.03%-2.88亿433.81%9.28亿72.50%-2.78亿-214.89%-10.11亿221.17%8.8亿-21.94%2.74亿
-应付款（减）增 -247.86%-8.28亿130.74%5.6亿-278.01%-18.22亿80.51%-4.82亿-211.46%-24.73亿-143.75%-7.94亿152.08%18.15亿23.08%7.2亿-43.15%5.85亿135.06%10.29亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -112.23%-3,900万286.55%3.19亿-137.09%-1.71亿207.33%4.61亿-15.25%1.5亿-7.33%1.77亿171.80%1.91亿78.84%-2.66亿-3.63%-12.57亿-247.39%-12.13亿
-其他流动资产变动 25.60%-1.54亿---2.07亿--0----------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 62.50%-900万29.41%-2,400万24.44%-3,400万16.67%-4,500万21.74%-5,400万1.43%-6,900万-6.06%-7,000万-8.20%-6,600万7.58%-6,100万-4.76%-6,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8.97%2.43亿46.71%2.23亿-3.18%1.52亿-13.26%1.57亿5.23%1.81亿17.01%1.72亿0.68%1.47亿1.39%1.46亿-22.99%1.44亿8.09%1.87亿
已支付退税 -38.47%-23.11亿-128.01%-16.69亿-214.16%-7.32亿77.02%-2.33亿1.46%-10.14亿-36.29%-10.29亿57.82%-7.55亿-32.79%-17.9亿46.63%-13.48亿29.10%-25.26亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万0-4.64亿02.16亿0000
经营活动现金净额 14.85%64.82亿4.71%56.44亿-4.23%53.9亿75.49%56.28亿-55.50%32.07亿-13.03%72.07亿47.51%82.87亿-35.28%56.18亿0.36%86.81亿96.90%86.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 17.42%-3.27亿48.24%-3.96亿57.76%-7.65亿-0.11%-18.11亿-70.66%-18.09亿29.80%-10.6亿63.35%-15.1亿-907.33%-41.2亿68.78%-4.09亿69.34%-13.1亿
无形资产交易净额 -28.57%-5.85亿-0.89%-4.55亿-26.69%-4.51亿16.43%-3.56亿-19.33%-4.26亿29.59%-3.57亿-8.10%-5.07亿7.86%-4.69亿20.22%-5.09亿26.83%-6.38亿
业务交易净额 -----------------------------------3.16亿----
投资产品交易净额 -201.98%-2.58亿477.61%2.53亿-147.52%-6,700万123.81%1.41亿-45.69%6,300万-81.62%1.16亿879.01%6.31亿-117.61%-8,100万-42.71%4.6亿592.24%8.03亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0--------------0----------0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------100.00%200万-50.00%100万0.00%200万100.00%200万-50.00%100万-80.00%200万100.00%1,000万66.67%500万
其他投资变动净额 6.25%-1.35亿-53.19%-1.44亿31.39%-9,400万-17.09%-1.37亿10.00%-1.17亿-354.90%-1.3亿137.23%5,100万27.13%-1.37亿28.52%-1.88亿-40.64%-2.63亿
投资活动现金净额 -75.88%-13.05亿46.04%-7.42亿36.40%-13.75亿5.47%-21.62亿-60.04%-22.87亿-7.12%-14.29亿72.24%-13.34亿-404.73%-48.05亿32.15%-9.52亿73.08%-14.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 89.27%-2,200万-78.26%-2.05亿78.70%-1.15亿-1,248.94%-5.4亿115.82%4,700万-38.14%-2.97亿19.17%-2.15亿66.92%-2.66亿-108.29%-8.04亿19.25%-3.86亿
普通股发行/回购的净额 -87.61%-14.99亿60.03%-7.99亿---19.99亿----9.10%-19.99亿-46.70%-21.99亿44.46%-14.99亿15.63%-26.99亿-26.04%-31.99亿49.23%-25.38亿
租赁融资增减 -12.31%-7,300万36.27%-6,500万-0.99%-1.02亿0.98%-1.01亿10.53%-1.02亿-11.76%-1.14亿-22.89%-1.02亿-2.47%-8,300万-3.85%-8,100万-14.71%-7,800万
已支付现金股息 -18.81%-40.05亿-143.39%-33.71亿-165.83%-13.85亿75.74%-5.21亿2.41%-21.48亿1.87%-22.01亿3.86%-22.43亿-28.40%-23.33亿-44.78%-18.17亿1.18%-12.55亿
其他筹资费用净额 0.00%-300万-137.50%-300万33.33%800万700.00%600万50.00%-100万33.33%-200万-200.00%-300万400.00%300万75.00%-100万-500.00%-400万
融资活动现金净额 -26.09%-56.02亿-23.66%-44.43亿-210.81%-35.93亿72.50%-11.56亿12.67%-42.03亿-18.49%-48.13亿24.47%-40.62亿8.88%-53.78亿-38.51%-59.02亿37.47%-42.61亿
现金净流量
期初现金流 4.47%196.76亿6.65%188.34亿18.96%176.6亿-19.95%148.45亿5.06%185.45亿20.07%176.52亿-24.17%147.01亿6.96%193.88亿24.33%181.27亿-32.54%145.8亿
现金变动 -192.59%-4.25亿8.77%4.59亿-81.73%4.22亿170.36%23.1亿-440.21%-32.83亿-66.62%9.65亿163.33%28.91亿-349.86%-45.65亿-38.81%18.27亿139.12%29.86亿
汇率变动影响 118.80%8.38亿-49.07%3.83亿48.91%7.52亿221.10%5.05亿-495.71%-4.17亿-216.67%-7,000万149.59%6,000万78.58%-1.21亿-200.89%-5.65亿-6.82%5.6亿
现金变动之外的其他现金调整 ---100万-------------------200万----0.00%-100万-200.00%-100万--100万
期末现金 2.09%200.88亿4.47%196.76亿6.65%188.34亿18.96%176.6亿-19.95%148.45亿5.06%185.45亿20.07%176.52亿-24.17%147.01亿6.96%193.88亿24.33%181.27亿
自由现金流 17.02%55.49亿14.46%47.42亿22.25%41.43亿263.63%33.89亿-83.81%9.32亿-7.38%57.58亿638.36%62.17亿-82.40%8.42亿-27.46%47.83亿947.56%65.94亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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