(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -37.43%166.02亿 | 13.71%190.51亿 | 22.18%227.49亿 | 22.18%227.49亿 | 28.19%206.44亿 | 42.73%265.32亿 | -19.58%167.54亿 | -32.39%186.2亿 | -6.43%186.2亿 | --161.04亿 |
-现金及现金等价物 | -37.43%166.02亿 | 13.71%190.51亿 | 22.18%227.49亿 | 22.18%227.49亿 | 28.19%206.44亿 | 42.73%265.32亿 | -19.58%167.54亿 | -32.39%186.2亿 | -6.43%186.2亿 | --161.04亿 |
应收款项 | 4.09%545.68亿 | 3.18%531.41亿 | -1.15%504.59亿 | -1.15%504.59亿 | -6.16%516.74亿 | -1.49%524.26亿 | -2.44%515.04亿 | 11.55%510.45亿 | 3.80%510.45亿 | --550.67亿 |
-应收账款净额 | 4.94%515.5亿 | 4.10%501.26亿 | -1.38%470.08亿 | -1.38%470.08亿 | -5.46%484.15亿 | 0.27%491.23亿 | -1.20%481.54亿 | 12.39%476.67亿 | 5.98%476.67亿 | --512.1亿 |
-其中:应收账款 | 4.94%515.5亿 | 4.10%501.26亿 | -1.38%470.08亿 | -1.38%470.08亿 | -5.46%484.15亿 | 0.27%491.23亿 | -1.20%481.54亿 | 12.39%476.67亿 | 5.98%476.67亿 | --512.1亿 |
-其他应收款 | -8.63%30.18亿 | -10.00%30.15亿 | 2.16%34.51亿 | 2.16%34.51亿 | -15.50%32.59亿 | -21.90%33.03亿 | -17.35%33.5亿 | 0.93%33.78亿 | -19.51%33.78亿 | --38.57亿 |
存货 | -2.48%343.58亿 | -11.55%321.73亿 | -11.99%313.39亿 | -11.99%313.39亿 | -8.13%342.94亿 | -3.78%352.32亿 | 6.40%363.76亿 | 10.56%356.1亿 | 32.74%356.1亿 | --373.27亿 |
税项资产 | -27.73%34.12亿 | -15.99%35.73亿 | -46.19%24.43亿 | -46.19%24.43亿 | 19.63%41.99亿 | 78.15%47.21亿 | 49.07%42.53亿 | 94.02%45.4亿 | 7.46%45.4亿 | --35.1亿 |
其他流动资产 | -37.96%-112.13亿 | -33.95%-106.6亿 | -29.69%-103.43亿 | -29.69%-103.43亿 | 33.60%-86.01亿 | 31.15%-81.28亿 | 33.45%-79.58亿 | 17.37%-79.75亿 | -9.56%-79.75亿 | ---129.54亿 |
流动资产合计 | -11.79%977.27亿 | -3.62%972.78亿 | -5.10%966.47亿 | -5.10%966.47亿 | 3.19%1,022.1亿 | 11.60%1,107.83亿 | 2.25%1,009.29亿 | 3.71%1,018.4亿 | 9.69%1,018.4亿 | --990.54亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 19.21%466.7亿 | 15.03%442.9亿 | 20.95%426.57亿 | 20.95%426.57亿 | 12.10%418.68亿 | 7.39%391.51亿 | 8.50%385.02亿 | 4.17%352.67亿 | -18.78%352.67亿 | --373.49亿 |
-物业、厂房及设备 | 19.20%466.67亿 | 15.03%442.88亿 | 20.95%426.54亿 | 20.95%426.54亿 | 12.11%418.67亿 | 7.39%391.49亿 | 8.50%385亿 | 4.17%352.65亿 | -18.78%352.65亿 | --373.46亿 |
投资总额 | 37.49%253.11亿 | 10.44%223.23亿 | 11.48%202.76亿 | 11.48%202.76亿 | -6.38%202.31亿 | -9.63%184.1亿 | 6.85%202.13亿 | 6.96%181.88亿 | 19.69%181.88亿 | --216.1亿 |
-金融资产投资 | 37.49%253.11亿 | 10.44%223.23亿 | 11.48%202.76亿 | 11.48%202.76亿 | -6.38%202.31亿 | -9.63%184.1亿 | 6.85%202.13亿 | 6.96%181.88亿 | 19.69%181.88亿 | --216.1亿 |
-其中:可供出售证券 | 37.49%253.11亿 | 10.44%223.23亿 | 11.48%202.76亿 | 11.48%202.76亿 | -6.38%202.31亿 | -9.63%184.1亿 | 6.85%202.13亿 | 6.96%181.88亿 | 19.69%181.88亿 | --216.1亿 |
商誉及其他无形资产 | 43.51%17.35亿 | 33.61%15.98亿 | 26.10%14.35亿 | 26.10%14.35亿 | 20.24%16.04亿 | 11.33%12.09亿 | 12.41%11.96亿 | 65.41%11.38亿 | 39.63%11.38亿 | --13.34亿 |
-其他无形资产 | 43.51%17.35亿 | 33.61%15.98亿 | 26.10%14.35亿 | 26.10%14.35亿 | 20.24%16.04亿 | 11.33%12.09亿 | 12.41%11.96亿 | 65.41%11.38亿 | 39.63%11.38亿 | --13.34亿 |
确认的养老金福利 | 13.64%1亿 | 13.64%1亿 | 13.64%1亿 | 13.64%1亿 | -32.31%8,800万 | -32.31%8,800万 | -32.31%8,800万 | -32.31%8,800万 | -34.33%8,800万 | --1.3亿 |
非流动递延所得税资产 | 413.21%5.44亿 | 381.73%5.01亿 | 2,971.43%4.3亿 | 2,971.43%4.3亿 | 2.58%1.99亿 | -43.32%1.06亿 | -54.59%1.04亿 | -93.20%1,400万 | -98.99%1,400万 | --1.94亿 |
其他非流动资产 | -10.81%8.83亿 | 4.99%9.68亿 | 11.22%9.91亿 | 11.22%9.91亿 | 3.04%9.82亿 | 4.43%9.9亿 | -16.49%9.22亿 | -19.07%8.91亿 | -30.61%8.91亿 | --9.53亿 |
非流动资产合计 | 25.50%752.43亿 | 14.35%697.8亿 | 18.54%658.89亿 | 18.54%658.89亿 | 5.53%649.72亿 | 1.31%599.54亿 | 7.19%610.25亿 | 4.91%555.86亿 | -10.68%555.86亿 | --615.7亿 |
总资产 | 1.31%1,729.74亿 | 3.15%1,670.61亿 | 3.25%1,625.39亿 | 3.25%1,625.39亿 | 4.08%1,671.83亿 | 7.76%1,707.4亿 | 4.06%1,619.55亿 | 4.13%1,574.28亿 | 1.51%1,574.28亿 | --1,606.26亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 4.04%603.61亿 | 9.14%594.19亿 | 14.49%579亿 | 14.49%579亿 | 20.56%559.12亿 | 30.02%580.15亿 | 32.70%544.41亿 | 20.52%505.7亿 | -41.28%505.7亿 | --463.75亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 4.04%603.61亿 | 9.14%594.19亿 | 14.49%579亿 | 14.49%579亿 | 20.56%559.12亿 | 30.02%580.15亿 | 32.70%544.41亿 | 20.52%505.7亿 | -41.28%505.7亿 | --463.75亿 |
-其中:短期借款 | 4.89%590.32亿 | 10.24%579.24亿 | 15.94%564.02亿 | 15.94%564.02亿 | 22.31%542.82亿 | 32.38%562.78亿 | 35.48%525.44亿 | 22.73%486.49亿 | -41.71%486.49亿 | --443.81亿 |
-其中:资本租赁负债 | -23.49%13.29亿 | -21.19%14.95亿 | -22.02%14.98亿 | -22.02%14.98亿 | -18.25%16.3亿 | -17.64%17.37亿 | -15.39%18.97亿 | -17.20%19.21亿 | -27.67%19.21亿 | --19.94亿 |
应付款项 | 5.74%491.13亿 | 7.00%477.79亿 | 8.61%480.46亿 | 8.61%480.46亿 | 7.98%471.75亿 | 9.22%464.48亿 | 7.15%446.53亿 | 8.51%442.36亿 | 3.95%442.36亿 | --436.87亿 |
-应付账款 | 5.42%389.87亿 | 6.46%385.36亿 | 6.61%380.99亿 | 6.61%380.99亿 | 2.12%363.13亿 | 8.83%369.82亿 | 6.27%361.98亿 | 14.11%357.37亿 | 8.20%357.37亿 | --355.58亿 |
-应交税费 | -39.85%9.6亿 | -17.06%11.28亿 | 9.70%12.67亿 | 9.70%12.67亿 | 4.72%13.98亿 | 16.07%15.96亿 | 42.56%13.6亿 | 15.04%11.55亿 | 155.53%11.55亿 | --13.35亿 |
-其他应付款 | 16.47%91.66亿 | 14.38%81.15亿 | 18.19%86.8亿 | 18.19%86.8亿 | 39.30%94.64亿 | 9.75%78.7亿 | 6.53%70.95亿 | -13.03%73.44亿 | -19.05%73.44亿 | --67.94亿 |
现行拨备 | -18.96%126.48亿 | -23.07%125.55亿 | -27.63%122.32亿 | -27.63%122.32亿 | -24.85%156.74亿 | -24.56%156.07亿 | -23.77%163.2亿 | -21.05%169.03亿 | 478.28%169.03亿 | --208.58亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 17.42%17.05亿 | 4.51%12.28亿 | 16.19%19.66亿 | 16.19%19.66亿 | 17.06%17.57亿 | 11.01%14.52亿 | 13.86%11.75亿 | 12.43%16.92亿 | 27.22%16.92亿 | --15.01亿 |
其他流动负债 | -12.32%133.54亿 | 27.38%136.84亿 | 14.70%112.9亿 | 14.70%112.9亿 | 6.28%135.37亿 | 19.01%152.31亿 | -13.34%107.43亿 | 12.71%98.43亿 | 9.40%98.43亿 | --127.37亿 |
流动负债合计 | 0.31%1,371.81亿 | 5.76%1,346.65亿 | 6.65%1,314.34亿 | 6.65%1,314.34亿 | 7.11%1,340.55亿 | 12.15%1,367.53亿 | 8.33%1,273.32亿 | 7.75%1,232.44亿 | -13.16%1,232.44亿 | --1,251.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -24.03%36亿 | -11.92%38.81亿 | -11.30%42.25亿 | -11.30%42.25亿 | -18.02%43.89亿 | -18.94%47.39亿 | -29.70%44.06亿 | -28.21%47.63亿 | -80.18%47.63亿 | --53.54亿 |
-长期借款及资本租赁 | -24.03%36亿 | -11.92%38.81亿 | -11.30%42.25亿 | -11.30%42.25亿 | -18.02%43.89亿 | -18.94%47.39亿 | -29.70%44.06亿 | -28.21%47.63亿 | -80.18%47.63亿 | --53.54亿 |
-其中:长期借款 | 22.24%8.52亿 | 228.33%7.88亿 | 131.55%8.22亿 | 131.55%8.22亿 | 46.22%6.39亿 | 38.57%6.97亿 | -55.22%2.4亿 | -39.21%3.55亿 | -97.96%3.55亿 | --4.37亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -32.01%27.48亿 | -25.76%30.93亿 | -22.80%34.03亿 | -22.80%34.03亿 | -23.73%37.5亿 | -24.35%40.42亿 | -27.31%41.66亿 | -27.15%44.08亿 | -33.70%44.08亿 | --49.17亿 |
长期拨备 | 0.00%5.41亿 | 2.10%5.35亿 | -3.76%5.12亿 | -3.76%5.12亿 | -7.12%5.48亿 | -4.42%5.41亿 | 1.55%5.24亿 | 6.40%5.32亿 | 5.35%5.32亿 | --5.9亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -2.26%23.31亿 | -0.71%22.25亿 | -4.98%21.18亿 | -4.98%21.18亿 | -19.26%24.32亿 | -19.10%23.85亿 | -19.33%22.41亿 | -15.76%22.29亿 | -18.26%22.29亿 | --30.12亿 |
非流动递延所得税负债 | 20.44%22.69亿 | 0.30%20.22亿 | 2.77%18.21亿 | 2.77%18.21亿 | 27.78%21.57亿 | 15.37%18.84亿 | 31.25%20.16亿 | 11.73%17.72亿 | 427.38%17.72亿 | --16.88亿 |
其他非流动负债 | 7.19%15.96亿 | 8.99%16.01亿 | 4.66%15.93亿 | 4.66%15.93亿 | -3.73%14.47亿 | -4.49%14.89亿 | -6.43%14.69亿 | -5.58%15.22亿 | -39.51%15.22亿 | --15.03亿 |
非流动负债合计 | -6.35%103.37亿 | -3.68%102.64亿 | -5.07%102.69亿 | -5.07%102.69亿 | -9.66%109.73亿 | -12.06%110.38亿 | -15.88%106.56亿 | -16.65%108.18亿 | -64.08%108.18亿 | --121.47亿 |
负债总额 | -0.18%1,475.18亿 | 5.03%1,449.29亿 | 5.70%1,417.03亿 | 5.70%1,417.03亿 | 5.62%1,450.28亿 | 9.89%1,477.91亿 | 5.98%1,379.88亿 | 5.27%1,340.62亿 | -22.07%1,340.62亿 | --1,373.05亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 96.98%217.41亿 | --217.41亿 |
-普通股 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 0.00%217.41亿 | 96.98%217.41亿 | --217.41亿 |
资本公积 | -0.09%140.69亿 | 0.00%140.81亿 | 0.00%140.81亿 | 0.00%140.81亿 | 0.00%140.81亿 | 0.00%140.81亿 | 0.00%140.81亿 | 0.00%140.81亿 | 316.97%140.81亿 | --140.81亿 |
留存收益 | -14.89%-196.25亿 | -21.83%-198.26亿 | -20.04%-201.25亿 | -20.04%-201.25亿 | -5.04%-185.39亿 | -0.16%-170.81亿 | -10.03%-162.73亿 | -10.65%-167.65亿 | 45.82%-167.65亿 | ---176.5亿 |
减:库存股 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | -4.67%5.31亿 | -6.02%5.31亿 | -21.22%5.31亿 | --5.31亿 |
其他储备 | 133.13%89.29亿 | 46.19%59.44亿 | 26.98%50.27亿 | 26.98%50.27亿 | -3.70%45.08亿 | -18.06%38.3亿 | 2.70%40.66亿 | 41.65%39.59亿 | 419.02%39.59亿 | --46.81亿 |
股东权益 | 11.54%245.83亿 | -7.26%214.09亿 | -10.19%201.93亿 | -10.19%201.93亿 | -4.76%212.6亿 | -3.80%220.4亿 | -5.53%230.84亿 | -1.82%224.85亿 | 221.90%224.85亿 | --223.22亿 |
非控制性权益 | -3.96%8.72亿 | -18.03%7.23亿 | -27.01%6.43亿 | -27.01%6.43亿 | -10.41%8.95亿 | -13.36%9.08亿 | -11.80%8.82亿 | -5.67%8.81亿 | -40.87%8.81亿 | --9.99亿 |
总权益 | 10.92%254.56亿 | -7.66%221.32亿 | -10.83%208.36亿 | -10.83%208.36亿 | -5.00%221.55亿 | -4.22%229.49亿 | -5.77%239.67亿 | -1.97%233.66亿 | 237.80%233.66亿 | --233.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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