(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -43.54%1.4亿 | 16.44%7.79亿 | -1.61%2.7亿 | 64.80%1.25亿 | 848.42%1.36亿 | -26.27%2.49亿 | 12.40%6.69亿 | -55.37%2.74亿 | 136.27%7,585.2万 | -34.68%-1,812.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.05%1.04亿 | 249.58%5.06亿 | 238.88%2.72亿 | 49.21%9,739.1万 | 183.13%5,242.5万 | 528.12%8,350万 | 13.49%1.45亿 | 72.10%8,040.1万 | 482.06%6,527.1万 | -60.67%1,851.6万 |
非现金项目调整总额 | 4.88%-1.2亿 | -34.77%-4.02亿 | 36.78%-1.49亿 | 29.07%-7,133.4万 | 11.52%-5,550.2万 | -225.32%-1.26亿 | -182.72%-2.99亿 | -855.06%-2.36亿 | -225.81%-1.01亿 | -8.45%-6,273万 |
-折旧与摊销 | -22.47%563.3万 | 10.27%3,310.2万 | 2.44%1,434.7万 | 56.98%282.1万 | -0.95%866.8万 | 32.93%726.6万 | 41.52%3,001.9万 | 83.14%1,400.5万 | -61.30%179.7万 | 92.29%875.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --8,000 | 105.88%4.1万 | 100.84%1.3万 | --0 | --2.8万 | --0 | 46.71%-69.7万 | -24.20%-155.5万 | --0 | ---- |
-资产准备及勾销 | 514.36%152.9万 | -100.57%-2.1万 | -100.97%-2.1万 | --0 | -75.13%36.9万 | ---36.9万 | -95.32%366万 | -93.97%217.6万 | --0 | -29.90%148.4万 |
-联营企业份额 | -24.55%-862万 | -179.16%-4,462.3万 | -57.75%-3,558万 | 52.18%-478.6万 | -54.13%266.4万 | -164.26%-692.1万 | -477.28%-1,598.5万 | -686.16%-2,255.5万 | -4,176.92%-1,000.8万 | 166.06%580.8万 |
-处置利润 | 33.05%-2,957.2万 | 16.58%-3,623.7万 | 54.24%-7,684.1万 | 143.41%1,766.5万 | 217.99%6,711.2万 | -130.66%-4,417.3万 | -333.39%-4,343.9万 | -439.15%-1.68亿 | -703.34%-4,069.5万 | 327.67%2,110.5万 |
-汇兑损益净额 | ---- | 22.19%-342.6万 | 13,684.35%2,026.3万 | -62.41%999.1万 | ---- | ---- | ---440.3万 | --14.7万 | --2,657.7万 | ---- |
-递延所得税 | 28.40%802.9万 | 52.30%2,507.8万 | ---- | ---- | ---- | --625.3万 | 30.66%1,646.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -9.95%-9,716.1万 | -32.41%-3.76亿 | -25.58%-9,652.6万 | -24.00%-9,702.5万 | -35.63%-9,441万 | -48.51%-8,837.1万 | -22.41%-2.84亿 | -24.97%-7,686.5万 | -41.16%-7,824.3万 | -16.98%-6,960.9万 |
营运资本变动 | -46.43%1.56亿 | -17.91%6.75亿 | -65.92%1.46亿 | -10.98%9,894.5万 | 431.60%1.39亿 | 13.91%2.91亿 | 43.54%8.23亿 | -19.83%4.3亿 | 168.97%1.11亿 | 1,067.45%2,609.2万 |
-保险合同资产(增)减 | 44.30%1.89亿 | -10.90%6.09亿 | -19.49%5.66亿 | --718.2万 | -29.83%-9,537.1万 | 143.69%1.31亿 | --6.84亿 | --7.03亿 | --0 | ---7,345.6万 |
-再保险应收款(增)减 | -146.32%-6,344.2万 | -57.09%3,886.4万 | 110.16%2.88亿 | -102.67%-757.5万 | 7.89%-3.79亿 | 69.80%1.37亿 | 118.30%9,056.9万 | 168.30%1.37亿 | 226.23%2.84亿 | -14,151.09%-4.11亿 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -138.98%-868.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.41%2,227.3万 | -357.43%-6,857.2万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -155.75%-1,691.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 535.35%3,034.4万 | -277.06%-1.03亿 |
-保险合同负债(减)增 | ---- | ---- | ---- | 148.35%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.68%-2.26亿 | 6,615.90%7.05亿 |
-其他流动资产变动 | 30.26%3,038.3万 | -43.36%2,756.3万 | -43.86%2,691.8万 | 3.45%21万 | -4,378.50%-2,289万 | 93,400.00%2,332.5万 | 3,240.08%4,866.5万 | 102,125.53%4,795.2万 | -60.81%20.3万 | 6.15%53.5万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | --1,556.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -2,430.40%-2,355.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -47.15%285.7万 | -24.97%1,281.4万 | -46.61%499万 | -94.97%3.6万 | -50.21%238.2万 | 142.20%540.6万 | -15.50%1,707.8万 | 24.23%934.6万 | -57.05%71.6万 | -17.79%478.4万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -40.92%8,423万 | 125.21%6.81亿 | 288.89%5.22亿 | -149.19%-2,216万 | -26.00%3,894.5万 | 101.98%1.43亿 | 20.00%3.02亿 | 811.03%1.34亿 | -69.78%4,504.9万 | -11.13%5,262.7万 |
已支付退税 | 39.78%-2,314.4万 | -43.86%-6,051.6万 | -152.21%-4,144.5万 | 139.70%90.6万 | 1,780.60%1,845.3万 | -72.69%-3,843万 | -43.36%-4,206.7万 | -0.95%-1,643.3万 | -117.92%-228.2万 | 68.24%-109.8万 |
其他经营现金流入/流出 | 56.65%-1.91亿 | -47.55%-15.07亿 | -73.27%-8.95亿 | -51.49%-1.18亿 | -35.18%-5,515.1万 | -13.73%-4.4亿 | -53.97%-10.22亿 | 1.46%-5.16亿 | -147.61%-7,758.9万 | -13.67%-4,079.7万 |
经营活动现金净额 | 116.61%1,358.4万 | -26.34%-9,506.1万 | -21.30%-1.4亿 | -132.96%-1,375.9万 | 5,482.12%1.4亿 | -9,861.58%-8,180.2万 | -143.12%-7,524.2万 | -284.62%-1.15亿 | -64.41%4,174.6万 | -121.30%-260.6万 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 15.45%-130.2万 | 12.85%-1,621.5万 | 52.87%-402.9万 | -63.66%-763.8万 | 10.05%-300.8万 | 24.69%-154万 | -89.89%-1,860.5万 | -169.34%-854.9万 | -2.03%-466.7万 | -78.73%-334.4万 |
无形资产交易净额 | -13,409.09%-297.2万 | 79.22%-1,500.3万 | 80.11%-1,384.1万 | 49,060.00%244.8万 | -756.32%-358.8万 | 98.99%-2.2万 | -335.89%-7,218.3万 | -490.26%-6,958.6万 | 98.94%-5,000 | 87.71%-41.9万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -173.62%-427.4万 | 65.61%-3,121.8万 | 77.13%-1,787万 | -11.09%-519万 | -75.29%-659.6万 | 62.97%-156.2万 | -244.44%-9,078.8万 | -422.22%-7,813.5万 | 7.43%-467.2万 | 28.73%-376.3万 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | -50.00%1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- |
融资租赁增减 | 16.84%-106.7万 | -5.00%-157.6万 | 179.80%112.2万 | 114.08%3.9万 | -26.99%-145.4万 | -167.29%-128.3万 | 20.67%-150.1万 | -4.07%40.1万 | 41.06%-27.7万 | -72.44%-114.5万 |
已支付现金股息 | ---- | -78.00%-3,484.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1,957.7万 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.00%-521万 | -26.42%-2,715.6万 | 3.07%-682.5万 | -12.22%-678.7万 | -127.52%-833.4万 | -10.19%-521万 | -28.91%-2,148万 | -69.99%-704.1万 | -44.83%-604.8万 | 12.22%-366.3万 |
融资活动现金净额 | 3.33%-627.7万 | -76.87%3,642.1万 | -51.23%9,429.7万 | -60.59%-4,159.5万 | -103.58%-978.8万 | -24.67%-649.3万 | 415.65%1.57亿 | 5,292.27%1.93亿 | 27.99%-2,590.2万 | 0.60%-480.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -43.73%1.16亿 | -4.01%2.05亿 | -12.91%1.79亿 | 23.26%2.39亿 | -43.73%1.16亿 | -4.01%2.05亿 | 84.86%2.14亿 | 20.63%2.05亿 | 106.61%1.94亿 | 123.53%2.05亿 |
现金变动 | 103.38%303.3万 | -946.32%-8,985.8万 | -1,266,720.00%-6,333.1万 | -641.93%-6,054.4万 | 1,208.29%1.24亿 | -946.31%-8,985.7万 | -108.74%-858.8万 | -99.99%5,000 | -85.36%1,117.2万 | -627.47%-1,117.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 2.62%1.19亿 | -43.73%1.16亿 | -43.73%1.16亿 | -12.91%1.79亿 | 23.26%2.39亿 | -43.73%1.16亿 | -4.01%2.05亿 | -4.01%2.05亿 | 20.63%2.05亿 | 106.61%1.94亿 |
自由现金流 | 110.68%890.6万 | 29.62%-1.26亿 | 23.77%-1.58亿 | -151.11%-1,894.9万 | 2,198.63%1.34亿 | -2,366.39%-8,336.4万 | -221.19%-1.8亿 | -536.04%-2.07亿 | -66.98%3,707.4万 | -191.56%-636.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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