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延时20分钟行情已收盘 11/08 15:30 (东京)
799.54亿总市值9.59市盈率(静)

TPR关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
30.11%257.44亿
-9.78%197.87亿
44.11%219.31亿
-34.45%152.18亿
-20.57%232.16亿
-6.21%292.3亿
3.06%311.65亿
3.48%302.4亿
34.11%292.23亿
10.58%217.9亿
扣除非现金调整前净利润
76.04%146.71亿
-44.56%83.34亿
18.54%150.32亿
-22.33%126.81亿
-22.00%163.26亿
-8.09%209.31亿
-2.72%227.73亿
1.01%234.09亿
2.36%231.76亿
54.55%226.41亿
非现金项目调整总额
-4.18%112.71亿
42.39%117.63亿
7.92%82.61亿
-22.33%76.55亿
3.83%98.56亿
-6.61%94.92亿
-9.81%101.64亿
52.69%112.7亿
1.32%73.81亿
-8.67%72.85亿
-折旧与摊销
0.20%125.68亿
13.13%125.43亿
-0.77%110.87亿
1.00%111.73亿
3.68%110.62亿
3.91%106.69亿
-1.88%102.68亿
7.04%104.65亿
5.00%97.77亿
10.40%93.11亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-32.56%6.11亿
-35.47%9.06亿
14.15%14.04亿
50.18%12.3亿
197.82%8.19亿
25.57%2.75亿
-30.03%2.19亿
3,812.50%3.13亿
--800万
----
-联营企业份额
9.95%-17.11亿
-16.14%-19亿
-5.89%-16.36亿
11.51%-15.45亿
17.64%-17.46亿
8.30%-21.2亿
-0.74%-23.12亿
19.50%-22.95亿
-10.80%-28.51亿
-60.71%-25.73亿
-处置利润
-104.47%-4,100万
148.01%9.17亿
-2,429.27%-19.1亿
106.38%8,200万
-126.01%-12.86亿
-165.89%-5.69亿
82.66%-2.14亿
-6,394.74%-12.34亿
75.00%-1,900万
-210.14%-7,600万
-汇兑损益净额
281.86%3.91亿
50.00%-2.15亿
27.97%-4.3亿
-327.00%-5.97亿
1,284.21%2.63亿
-82.08%1,900万
-69.89%1.06亿
-11.11%3.52亿
271.43%3.96亿
3.75%-2.31亿
-其他非现金项目
-12.09%-5.47亿
-92.13%-4.88亿
90.55%-2.54亿
-461.29%-26.88亿
-38.92%7.44亿
-41.92%12.18亿
-42.85%20.97亿
5,141.43%36.69亿
-91.80%7,000万
0.71%8.54亿
营运资本变动
36.13%-1.98亿
77.24%-3.1亿
73.39%-13.62亿
-72.56%-51.18亿
-148.62%-29.66亿
32.67%-11.93亿
60.08%-17.72亿
-232.76%-44.39亿
83.60%-13.34亿
-178.53%-81.36亿
-应收款（增）减
-103.26%-8,700万
-41.86%26.71亿
198.63%45.94亿
-239.00%-46.58亿
373.55%33.51亿
39.57%-12.25亿
23.07%-20.27亿
-283.24%-26.35亿
124.32%14.38亿
-269.16%-59.14亿
-存货（增）减
124.46%6.12亿
53.63%-25.02亿
-780.45%-53.96亿
202.59%7.93亿
62.85%-7.73亿
-226.18%-20.81亿
56.24%-6.38亿
-1,656.63%-14.58亿
96.29%-8,300万
-188.27%-22.37亿
-应付款（减）增
-378.84%-5.27亿
-58.46%1.89亿
229.63%4.55亿
92.27%-3.51亿
-273.15%-45.4亿
40.89%26.22亿
22.03%18.61亿
199.35%15.25亿
-211.72%-15.35亿
161.71%13.74亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
82.50%-1.37亿
34.26%-7.83亿
-100.51%-11.91亿
-87.97%-5.94亿
-285.37%-3.16亿
92.63%-8,200万
17.13%-11.13亿
-323.66%-13.43亿
50.39%-3.17亿
-242.00%-6.39亿
-其他流动资产变动
-151.30%-5,900万
-34.66%1.15亿
157.14%1.76亿
55.23%-3.08亿
-61.12%-6.88亿
-394.48%-4.27亿
127.46%1.45亿
36.92%-5.28亿
-16.25%-8.37亿
52.57%-7.2亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-16.60%-2.81亿
2.43%-2.41亿
9.19%-2.47亿
13.65%-2.72亿
1.25%-3.15亿
-5.63%-3.19亿
22.56%-3.02亿
33.56%-3.9亿
-10.75%-5.87亿
19.94%-5.3亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-50.08%24.44亿
173.21%48.96亿
4.98%17.92亿
-44.72%17.07亿
106.97%30.88亿
-11.24%14.92亿
-44.99%16.81亿
72.46%30.56亿
43.02%17.72亿
2.99%12.39亿
已支付退税
-5.01%-35.22亿
7.27%-33.54亿
-144.72%-36.17亿
67.34%-14.78亿
15.34%-45.25亿
5.58%-53.45亿
-7.73%-56.61亿
-1.15%-52.55亿
21.29%-51.95亿
-70.59%-66亿
其他经营现金流入（流出）
100万
0
0
1,693.33%10.76亿
125.64%6,000万
-23,300.00%-2.34亿
-100万
0
0
199.09%3.27亿
经营活动现金净额
15.64%243.86亿
6.19%210.88亿
22.20%198.59亿
-24.50%162.51亿
-13.29%215.24亿
-7.66%248.24亿
-2.78%268.82亿
9.67%276.51亿
55.39%252.13亿
1.11%162.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-5.25%-98.38亿
-7.86%-93.47亿
-0.84%-86.66亿
27.47%-85.94亿
18.06%-118.49亿
-13.36%-144.61亿
-9.03%-127.57亿
-0.09%-117亿
-35.07%-116.89亿
14.34%-86.54亿
业务交易净额
----
----
----
---4,900万
----
----
---24.74亿
----
----
---3.7亿
投资产品交易净额
110.25%4.74亿
-4.73%-46.24亿
-677.29%-44.15亿
-133.55%-5.68亿
149.71%16.93亿
116.05%6.78亿
-2,233.33%-42.24亿
121.41%1.98亿
68.25%-9.25亿
-406.63%-29.13亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
19.80%-1.58亿
42.23%-1.97亿
63.68%-3.41亿
-65.90%-9.39亿
-7.20%-5.66亿
-10.92%-5.28亿
-38.78%-4.76亿
12.50%-3.43亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-12.50%4,900万
-61.64%5,600万
-19.78%1.46亿
-51.08%1.82亿
-22.34%3.72亿
-9.11%4.79亿
0.00%5.27亿
10.02%5.27亿
-25.62%4.79亿
50.47%6.44亿
其他投资变动净额
54.67%-2.96亿
-88.73%-6.53亿
-132.21%-3.46亿
40.87%-1.49亿
-250.00%-2.52亿
70.00%-7,200万
61.54%-2.4亿
-23.32%-6.24亿
-105.69%-5.06亿
-748.28%-2.46亿
投资活动现金净额
34.03%-96.11亿
-8.40%-145.68亿
-43.35%-134.39亿
9.66%-93.75亿
27.51%-103.77亿
27.46%-143.15亿
-62.73%-197.34亿
7.55%-121.27亿
-10.39%-131.17亿
-29.91%-118.82亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-889.29%-48.62亿
109.23%6.16亿
-326.39%-66.73亿
-150.11%-15.65亿
180.66%31.23亿
-173.28%-38.72亿
230.31%52.84亿
-107.95%-40.55亿
1.22%-19.5亿
37.01%-19.74亿
普通股发行/回购的净额
--0
---9.95亿
--0
---16.59亿
----
----
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
0.00%-100万
租赁融资增减
1,308.33%1.45亿
94.34%-1,200万
-562.50%-2.12亿
41.82%-3,200万
93.30%-5,500万
47.57%-8.21亿
-27.73%-15.66亿
-3.90%-12.26亿
22.01%-11.8亿
-29.98%-15.13亿
已支付现金股息
3.20%-19.68亿
-12.82%-20.33亿
0.66%-18.02亿
10.51%-18.14亿
-7.53%-20.27亿
-2.17%-18.85亿
-6.40%-18.45亿
9.17%-17.34亿
-74.66%-19.09亿
-24.49%-10.93亿
非控制性权益现金股息
-158.78%-38.61亿
3.62%-14.92亿
75.43%-15.48亿
-189.52%-63亿
32.96%-21.76亿
8.54%-32.46亿
-85.91%-35.49亿
49.60%-19.09亿
-154.06%-37.88亿
-146.85%-14.91亿
其他筹资费用净额
66.67%-100万
97.39%-300万
-5,650.00%-1.15亿
---200万
----
-96.40%500万
120.63%1.39亿
-91.92%6,300万
-7.91%7.8亿
104.10%8.47亿
融资活动现金净额
-169.12%-105.47亿
62.14%-39.19亿
8.99%-103.5亿
-901.94%-113.72亿
88.44%-11.35亿
-538.43%-98.19亿
82.65%-15.38亿
-10.13%-88.63亿
-54.03%-80.48亿
2.63%-52.25亿
现金净流量
期初现金流
10.72%445.57亿
-3.99%402.44亿
-10.32%419.17亿
26.17%467.41亿
-0.71%370.47亿
19.08%373.12亿
25.70%313.34亿
22.99%249.28亿
2.55%202.68亿
18.14%197.64亿
现金变动
62.55%42.28亿
166.18%26.01亿
12.59%-39.3亿
-144.91%-44.96亿
1,351.01%100.12亿
-87.70%6.9亿
-15.78%56.1亿
64.55%66.61亿
559.48%40.48亿
-157.36%-8.81亿
汇率变动影响
-23.25%13.14亿
-24.15%17.12亿
788.11%22.57亿
34.00%-3.28亿
57.85%-4.97亿
-421.25%-11.79亿
157.61%3.67亿
-42.19%-6.37亿
-135.47%-4.48亿
20.86%12.63亿
现金变动之外的其他现金调整
--6.43亿
----
----
----
-20.09%1.79亿
22,300.00%2.24亿
-99.74%100万
-63.96%3.82亿
768.85%10.6亿
-73.13%1.22亿
期末现金
13.88%507.42亿
10.72%445.57亿
-3.99%402.44亿
-10.32%419.17亿
26.17%467.41亿
-0.71%370.47亿
19.08%373.12亿
25.70%313.34亿
22.99%249.28亿
2.55%202.68亿
自由现金流
22.32%142.31亿
35.59%116.34亿
24.10%85.8亿
-1.20%69.14亿
-32.33%69.98亿
-16.31%103.41亿
-13.08%123.57亿
15.04%142.17亿
94.37%123.58亿
36.12%63.58亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 30.11%257.44亿-9.78%197.87亿44.11%219.31亿-34.45%152.18亿-20.57%232.16亿-6.21%292.3亿3.06%311.65亿3.48%302.4亿34.11%292.23亿10.58%217.9亿
扣除非现金调整前净利润 76.04%146.71亿-44.56%83.34亿18.54%150.32亿-22.33%126.81亿-22.00%163.26亿-8.09%209.31亿-2.72%227.73亿1.01%234.09亿2.36%231.76亿54.55%226.41亿
非现金项目调整总额 -4.18%112.71亿42.39%117.63亿7.92%82.61亿-22.33%76.55亿3.83%98.56亿-6.61%94.92亿-9.81%101.64亿52.69%112.7亿1.32%73.81亿-8.67%72.85亿
-折旧与摊销 0.20%125.68亿13.13%125.43亿-0.77%110.87亿1.00%111.73亿3.68%110.62亿3.91%106.69亿-1.88%102.68亿7.04%104.65亿5.00%97.77亿10.40%93.11亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -32.56%6.11亿-35.47%9.06亿14.15%14.04亿50.18%12.3亿197.82%8.19亿25.57%2.75亿-30.03%2.19亿3,812.50%3.13亿--800万----
-联营企业份额 9.95%-17.11亿-16.14%-19亿-5.89%-16.36亿11.51%-15.45亿17.64%-17.46亿8.30%-21.2亿-0.74%-23.12亿19.50%-22.95亿-10.80%-28.51亿-60.71%-25.73亿
-处置利润 -104.47%-4,100万148.01%9.17亿-2,429.27%-19.1亿106.38%8,200万-126.01%-12.86亿-165.89%-5.69亿82.66%-2.14亿-6,394.74%-12.34亿75.00%-1,900万-210.14%-7,600万
-汇兑损益净额 281.86%3.91亿50.00%-2.15亿27.97%-4.3亿-327.00%-5.97亿1,284.21%2.63亿-82.08%1,900万-69.89%1.06亿-11.11%3.52亿271.43%3.96亿3.75%-2.31亿
-其他非现金项目 -12.09%-5.47亿-92.13%-4.88亿90.55%-2.54亿-461.29%-26.88亿-38.92%7.44亿-41.92%12.18亿-42.85%20.97亿5,141.43%36.69亿-91.80%7,000万0.71%8.54亿
营运资本变动 36.13%-1.98亿77.24%-3.1亿73.39%-13.62亿-72.56%-51.18亿-148.62%-29.66亿32.67%-11.93亿60.08%-17.72亿-232.76%-44.39亿83.60%-13.34亿-178.53%-81.36亿
-应收款（增）减 -103.26%-8,700万-41.86%26.71亿198.63%45.94亿-239.00%-46.58亿373.55%33.51亿39.57%-12.25亿23.07%-20.27亿-283.24%-26.35亿124.32%14.38亿-269.16%-59.14亿
-存货（增）减 124.46%6.12亿53.63%-25.02亿-780.45%-53.96亿202.59%7.93亿62.85%-7.73亿-226.18%-20.81亿56.24%-6.38亿-1,656.63%-14.58亿96.29%-8,300万-188.27%-22.37亿
-应付款（减）增 -378.84%-5.27亿-58.46%1.89亿229.63%4.55亿92.27%-3.51亿-273.15%-45.4亿40.89%26.22亿22.03%18.61亿199.35%15.25亿-211.72%-15.35亿161.71%13.74亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 82.50%-1.37亿34.26%-7.83亿-100.51%-11.91亿-87.97%-5.94亿-285.37%-3.16亿92.63%-8,200万17.13%-11.13亿-323.66%-13.43亿50.39%-3.17亿-242.00%-6.39亿
-其他流动资产变动 -151.30%-5,900万-34.66%1.15亿157.14%1.76亿55.23%-3.08亿-61.12%-6.88亿-394.48%-4.27亿127.46%1.45亿36.92%-5.28亿-16.25%-8.37亿52.57%-7.2亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -16.60%-2.81亿2.43%-2.41亿9.19%-2.47亿13.65%-2.72亿1.25%-3.15亿-5.63%-3.19亿22.56%-3.02亿33.56%-3.9亿-10.75%-5.87亿19.94%-5.3亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -50.08%24.44亿173.21%48.96亿4.98%17.92亿-44.72%17.07亿106.97%30.88亿-11.24%14.92亿-44.99%16.81亿72.46%30.56亿43.02%17.72亿2.99%12.39亿
已支付退税 -5.01%-35.22亿7.27%-33.54亿-144.72%-36.17亿67.34%-14.78亿15.34%-45.25亿5.58%-53.45亿-7.73%-56.61亿-1.15%-52.55亿21.29%-51.95亿-70.59%-66亿
其他经营现金流入（流出） 100万001,693.33%10.76亿125.64%6,000万-23,300.00%-2.34亿-100万00199.09%3.27亿
经营活动现金净额 15.64%243.86亿6.19%210.88亿22.20%198.59亿-24.50%162.51亿-13.29%215.24亿-7.66%248.24亿-2.78%268.82亿9.67%276.51亿55.39%252.13亿1.11%162.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -5.25%-98.38亿-7.86%-93.47亿-0.84%-86.66亿27.47%-85.94亿18.06%-118.49亿-13.36%-144.61亿-9.03%-127.57亿-0.09%-117亿-35.07%-116.89亿14.34%-86.54亿
业务交易净额 ---------------4,900万-----------24.74亿-----------3.7亿
投资产品交易净额 110.25%4.74亿-4.73%-46.24亿-677.29%-44.15亿-133.55%-5.68亿149.71%16.93亿116.05%6.78亿-2,233.33%-42.24亿121.41%1.98亿68.25%-9.25亿-406.63%-29.13亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --------19.80%-1.58亿42.23%-1.97亿63.68%-3.41亿-65.90%-9.39亿-7.20%-5.66亿-10.92%-5.28亿-38.78%-4.76亿12.50%-3.43亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -12.50%4,900万-61.64%5,600万-19.78%1.46亿-51.08%1.82亿-22.34%3.72亿-9.11%4.79亿0.00%5.27亿10.02%5.27亿-25.62%4.79亿50.47%6.44亿
其他投资变动净额 54.67%-2.96亿-88.73%-6.53亿-132.21%-3.46亿40.87%-1.49亿-250.00%-2.52亿70.00%-7,200万61.54%-2.4亿-23.32%-6.24亿-105.69%-5.06亿-748.28%-2.46亿
投资活动现金净额 34.03%-96.11亿-8.40%-145.68亿-43.35%-134.39亿9.66%-93.75亿27.51%-103.77亿27.46%-143.15亿-62.73%-197.34亿7.55%-121.27亿-10.39%-131.17亿-29.91%-118.82亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -889.29%-48.62亿109.23%6.16亿-326.39%-66.73亿-150.11%-15.65亿180.66%31.23亿-173.28%-38.72亿230.31%52.84亿-107.95%-40.55亿1.22%-19.5亿37.01%-19.74亿
普通股发行/回购的净额 --0---9.95亿--0---16.59亿--------50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万0.00%-100万
租赁融资增减 1,308.33%1.45亿94.34%-1,200万-562.50%-2.12亿41.82%-3,200万93.30%-5,500万47.57%-8.21亿-27.73%-15.66亿-3.90%-12.26亿22.01%-11.8亿-29.98%-15.13亿
已支付现金股息 3.20%-19.68亿-12.82%-20.33亿0.66%-18.02亿10.51%-18.14亿-7.53%-20.27亿-2.17%-18.85亿-6.40%-18.45亿9.17%-17.34亿-74.66%-19.09亿-24.49%-10.93亿
非控制性权益现金股息 -158.78%-38.61亿3.62%-14.92亿75.43%-15.48亿-189.52%-63亿32.96%-21.76亿8.54%-32.46亿-85.91%-35.49亿49.60%-19.09亿-154.06%-37.88亿-146.85%-14.91亿
其他筹资费用净额 66.67%-100万97.39%-300万-5,650.00%-1.15亿---200万-----96.40%500万120.63%1.39亿-91.92%6,300万-7.91%7.8亿104.10%8.47亿
融资活动现金净额 -169.12%-105.47亿62.14%-39.19亿8.99%-103.5亿-901.94%-113.72亿88.44%-11.35亿-538.43%-98.19亿82.65%-15.38亿-10.13%-88.63亿-54.03%-80.48亿2.63%-52.25亿
现金净流量
期初现金流 10.72%445.57亿-3.99%402.44亿-10.32%419.17亿26.17%467.41亿-0.71%370.47亿19.08%373.12亿25.70%313.34亿22.99%249.28亿2.55%202.68亿18.14%197.64亿
现金变动 62.55%42.28亿166.18%26.01亿12.59%-39.3亿-144.91%-44.96亿1,351.01%100.12亿-87.70%6.9亿-15.78%56.1亿64.55%66.61亿559.48%40.48亿-157.36%-8.81亿
汇率变动影响 -23.25%13.14亿-24.15%17.12亿788.11%22.57亿34.00%-3.28亿57.85%-4.97亿-421.25%-11.79亿157.61%3.67亿-42.19%-6.37亿-135.47%-4.48亿20.86%12.63亿
现金变动之外的其他现金调整 --6.43亿-------------20.09%1.79亿22,300.00%2.24亿-99.74%100万-63.96%3.82亿768.85%10.6亿-73.13%1.22亿
期末现金 13.88%507.42亿10.72%445.57亿-3.99%402.44亿-10.32%419.17亿26.17%467.41亿-0.71%370.47亿19.08%373.12亿25.70%313.34亿22.99%249.28亿2.55%202.68亿
自由现金流 22.32%142.31亿35.59%116.34亿24.10%85.8亿-1.20%69.14亿-32.33%69.98亿-16.31%103.41亿-13.08%123.57亿15.04%142.17亿94.37%123.58亿36.12%63.58亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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