(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 179.79%486.58亿 | -44.62%173.91亿 | 12.86%314.01亿 | -28.91%278.24亿 | -5.86%391.39亿 | -9.18%415.76亿 | 8.28%457.78亿 | 0.72%422.76亿 | 20.24%419.74亿 | 12.92%349.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 41.89%483.78亿 | 9.17%340.95亿 | 80.65%312.31亿 | -49.54%172.88亿 | -5.06%342.63亿 | 2.23%360.9亿 | 4.64%353.02亿 | 16.03%337.37亿 | 8.99%290.77亿 | 1.53%266.78亿 |
非现金项目调整总额 | 3,146.46%41.23亿 | 110.38%1.27亿 | -117.95%-12.24亿 | 58.27%68.2亿 | -38.12%43.09亿 | -11.65%69.64亿 | -1.31%78.82亿 | -29.19%79.87亿 | 11.08%112.8亿 | 303.14%101.55亿 |
-折旧与摊销 | 13.91%75.5亿 | 26.73%66.28亿 | -4.39%52.3亿 | 6.15%54.7亿 | -14.03%51.53亿 | 1.99%59.94亿 | -7.83%58.77亿 | -30.89%63.76亿 | -14.70%92.26亿 | 32.45%108.16亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 33,216.67%19.99亿 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.21%2.63亿 | 920.19%10.61亿 | --1.04亿 |
-联营企业份额 | 51.09%13.16亿 | 717.73%8.71亿 | -104.35%-1.41亿 | ---6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --4,800万 | --0 | --2.48亿 | --0 | --0 | --4,600万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 69.18%-26.75亿 | -66.07%-86.79亿 | -376.51%-52.26亿 | 413.59%18.9亿 | -76.84%3.68亿 | 292.35%15.89亿 | -68.24%4.05亿 | -4.49%12.75亿 | 150.38%13.35亿 | 41.57%-26.5亿 |
-其他非现金项目 | -412.61%-40.67亿 | 219.69%13.01亿 | -109.44%-10.87亿 | 57.18%-5.19亿 | -39.79%-12.12亿 | -154.19%-8.67亿 | 2,091.78%16亿 | 118.81%7,300万 | -120.58%-3.88亿 | 269.51%18.85亿 |
营运资本变动 | 77.17%-38.43亿 | -1,309.20%-168.32亿 | -62.55%13.92亿 | 556.71%37.17亿 | 138.22%5.66亿 | -157.20%-14.81亿 | 372.45%25.89亿 | -66.00%5.48亿 | 183.70%16.12亿 | -190.89%-19.26亿 |
-应收款(增)减 | 29.83%-38.21亿 | -120.27%-54.45亿 | -145.91%-24.72亿 | 3,212.14%53.84亿 | 90.82%-1.73亿 | 33.53%-18.85亿 | -40,614.29%-28.36亿 | --700万 | ---- | -907.80%-36.18亿 |
-存货(增)减 | 118.65%31.33亿 | -225.79%-168.01亿 | -269.97%-51.57亿 | 55.75%30.34亿 | 143.35%19.48亿 | -128.35%-44.94亿 | 2.91%-19.68亿 | 3.43%-20.27亿 | -142.66%-20.99亿 | 26.51%-8.65亿 |
-应付款(减)增 | -201.82%-43.19亿 | -15.31%42.42亿 | 240.74%50.09亿 | -94.16%-35.59亿 | -190.97%-18.33亿 | -42.66%20.15亿 | 526.97%35.14亿 | -188.59%-8.23亿 | 77.29%9.29亿 | -69.90%5.24亿 |
-应计费用(减)增 | 55.33%5.25亿 | -56.72%3.38亿 | 278.72%7.81亿 | -17.47%-4.37亿 | -194.90%-3.72亿 | -49.29%3.92亿 | 132.13%7.73亿 | -22.74%3.33亿 | --4.31亿 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -24.46%13.56亿 | 39.36%17.95亿 | 2,330.19%12.88亿 | -93.88%5,300万 | 14.10%8.66亿 | -27.51%7.59亿 | 74.50%10.47亿 | 113.52%6亿 | -54.68%2.81亿 | -9.09%6.2亿 |
-其他流动资产变动 | 25.39%-7.17亿 | -149.46%-9.61亿 | 356.33%19.43亿 | -683.08%-7.58亿 | -92.49%1.3亿 | -15.88%17.32亿 | -16.23%20.59亿 | 18.74%24.58亿 | 46.50%20.7亿 | 14.69%14.13亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -55.56%-7,000万 | 0.00%-4,500万 | -21.62%-4,500万 | -48.00%-3,700万 | 60.94%-2,500万 | 31.18%-6,400万 | -6.90%-9,300万 | 55.61%-8,700万 | -5.95%-1.96亿 | -76.19%-1.85亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 206.41%43.48亿 | 117.64%14.19亿 | -27.64%6.52亿 | -55.79%9.01亿 | 48.33%20.38亿 | 40.63%13.74亿 | 81.26%9.77亿 | 15.67%5.39亿 | 5.43%4.66亿 | -2.86%4.42亿 |
已支付退税 | -4.67%-142.29亿 | -191.53%-135.94亿 | 41.37%-46.63亿 | 25.65%-79.53亿 | 15.65%-106.97亿 | -7.62%-126.82亿 | 2.73%-117.84亿 | -2.50%-121.15亿 | 10.21%-118.2亿 | -19.10%-131.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100,800.00%-10.09亿 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 629.17%376.98亿 | -81.09%51.7亿 | 31.88%273.43亿 | -31.92%207.34亿 | 0.83%304.55亿 | -13.40%302.03亿 | 13.94%348.77亿 | 0.61%306.11亿 | 38.28%304.24亿 | 8.86%220.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -18.93%-61.32亿 | -59.88%-51.56亿 | -0.40%-32.25亿 | 15.89%-32.12亿 | 14.16%-38.19亿 | 18.34%-44.49亿 | -11.25%-54.48亿 | 2.35%-48.97亿 | -18.06%-50.15亿 | -34.56%-42.48亿 |
无形资产交易净额 | -106.31%-9.16亿 | -198.23%-4.44亿 | 407.87%4.52亿 | 140.64%8,900万 | -63.43%-2.19亿 | 86.75%-1.34亿 | -35.52%-10.11亿 | -521.67%-7.46亿 | 13.67%-1.2亿 | 67.37%-1.39亿 |
业务交易净额 | --0 | ---187.48亿 | --0 | ---- | ---- | ---8.15亿 | ---- | ---- | ---11.28亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -61.07%103亿 | 219.85%264.58亿 | 277.37%82.72亿 | -93.51%21.92亿 | 53.28%337.64亿 | 180.08%220.27亿 | -4.25%-275.07亿 | -430.48%-263.86亿 | 71.31%-49.74亿 | -260.85%-173.38亿 |
其他投资变动净额 | 120.12%3,400万 | 35.25%-1.69亿 | 12.42%-2.61亿 | -267.90%-2.98亿 | 46.36%-8,100万 | -51.00%-1.51亿 | 96.47%-1亿 | -4,010.14%-28.36亿 | 57.67%-6,900万 | -119.83%-1.63亿 |
投资活动现金净额 | 69.29%32.86亿 | -62.94%19.41亿 | 526.20%52.38亿 | -104.15%-12.29亿 | 79.91%296.45亿 | 148.37%164.78亿 | 2.29%-340.66亿 | -208.38%-348.65亿 | 48.35%-113.06亿 | -387.59%-218.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 141.59%2.87亿 | ---6.9亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-5.95亿 | -238.30%-11.05亿 | 45.27%7.99亿 |
租赁融资增减 | -39.38%-4.53亿 | -51.16%-3.25亿 | 23.49%-2.15亿 | -680.56%-2.81亿 | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 17.62%-101.38亿 | -54.44%-123.06亿 | -0.09%-79.68亿 | -37.42%-79.61亿 | -14.28%-57.93亿 | -0.02%-50.69亿 | -16.69%-50.68亿 | -20.11%-43.43亿 | -25.12%-36.16亿 | -33.49%-28.9亿 |
其他筹资费用净额 | -82.14%-5,100万 | -145.90%-2,800万 | 256.41%6,100万 | 50.63%-3,900万 | -459.09%-7,900万 | -78.43%2,200万 | 241.67%1.02亿 | -228.57%-7,200万 | 14.29%5,600万 | -57.76%4,900万 |
融资活动现金净额 | 22.43%-103.55亿 | -64.36%-133.49亿 | 1.92%-81.22亿 | -40.17%-82.81亿 | -17.06%-59.08亿 | -1.63%-50.47亿 | 0.88%-49.66亿 | -7.40%-50.1亿 | -128.45%-46.65亿 | -36.22%-20.42亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.78%1,866.69亿 | 22.03%1,816.15亿 | 4.22%1,488.33亿 | 59.99%1,428.03亿 | 78.85%892.56亿 | -7.12%499.06亿 | -17.11%537.33亿 | 25.21%648.22亿 | -1.79%517.69亿 | 44.42%527.1亿 |
现金变动 | 591.01%306.29亿 | -125.50%-62.38亿 | 117.92%244.59亿 | -79.29%112.24亿 | 30.16%541.92亿 | 1,102.02%416.34亿 | 55.15%-41.55亿 | -164.10%-92.64亿 | 849.64%144.53亿 | -113.55%-19.28亿 |
汇率变动影响 | -23.18%86.73亿 | 35.65%112.9亿 | 260.27%83.23亿 | -705.12%-51.93亿 | 71.77%-6.45亿 | -794.53%-22.85亿 | 118.04%3.29亿 | -30.38%-18.24亿 | -241.74%-13.99亿 | -50.33%9.87亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 54,950.00%11.01亿 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 21.64%2,270.72亿 | 2.78%1,866.69亿 | 22.03%1,816.15亿 | 4.22%1,488.33亿 | 59.99%1,428.03亿 | 78.85%892.56亿 | -7.12%499.06亿 | -17.11%537.33亿 | 25.21%648.22亿 | -1.79%517.69亿 |
自由现金流 | 7,227.91%306.5亿 | -101.80%-4.3亿 | 38.04%239.12亿 | -33.65%173.23亿 | 1.91%261.1亿 | -9.85%256.2亿 | 13.96%284.18亿 | -1.40%249.36亿 | 45.67%252.89亿 | 4.97%173.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据