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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
56.99亿总市值12.43市盈率(静)

TVE关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
864.09%15.77亿
-106.93%-2.06亿
714.34%29.79亿
-70.31%3.66亿
306.53%12.32亿
-143.94%-5.97亿
1,245.83%13.58亿
-92.36%1.01亿
430.50%13.2亿
-155.28%-3.99亿
扣除非现金调整前净利润
3,425.68%5.97亿
-97.79%1,693.5万
-19.30%7.66亿
65.58%9.5亿
-1.09%5.73亿
114.86%5.8亿
-6.60%2.7亿
-63.97%2.89亿
170.65%8.02亿
-968.78%-11.35亿
非现金项目调整总额
73.10%4.3亿
12.52%2.49亿
-23.11%2.21亿
21.91%2.87亿
-31.02%2.36亿
27.53%3.42亿
37.93%2.68亿
-44.12%1.94亿
-45.07%3.48亿
123.65%6.33亿
-折旧与摊销
9.18%3.98亿
13.83%3.65亿
3.95%3.2亿
5.26%3.08亿
2.86%2.93亿
6.00%2.85亿
-5.54%2.69亿
-36.76%2.84亿
-8.95%4.5亿
-7.73%4.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--458.5万
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-资产准备金与勾销
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113.00%1,038.4万
82.02%-7,989.2万
-76.97%-4.44亿
-处置利润
-637.61%-5,828.8万
52.02%1,084.2万
-44.72%713.2万
279.47%1,290.2万
119.92%340万
-91.03%154.6万
605.44%1,723.4万
58.95%244.3万
-56.16%153.7万
168.04%350.6万
-养老金及员工福利费用
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-296.64%-341.9万
-100.14%-86.2万
--6.17亿
-其他非现金项目
171.30%9,048.8万
-19.10%-1.27亿
-215.76%-1.07亿
44.20%-3,374.6万
-208.92%-6,047.5万
411.68%5,552万
82.08%-1,781.3万
-265.78%-9,940.8万
27.27%-2,717.7万
-1,519.11%-3,736.9万
营运资本变动
216.39%5.49亿
-123.69%-4.72亿
328.67%19.92亿
-305.94%-8.71亿
127.86%4.23亿
-285.13%-15.18亿
314.50%8.2亿
-324.64%-3.82亿
65.70%1.7亿
-66.74%1.03亿
-应收款（增）减
-118.30%-7,320.9万
-29.59%4亿
493.08%5.68亿
-86.75%9,582.9万
147.37%7.23亿
-307.01%-15.27亿
234.56%7.38亿
-160.59%-5.48亿
-180.70%-2.1亿
125.72%2.61亿
-存货（增）减
22.30%-2.85亿
-125.91%-3.66亿
288.06%14.14亿
-38.04%-7.52亿
-994.99%-5.45亿
-49.17%6,085.9万
-49.62%1.2亿
8.08%2.38亿
268.36%2.2亿
-157.98%-1.31亿
-预付费用（增）减
----
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200.00%1.22亿
---1.22亿
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----
-应付款（减）增
188.03%2.84亿
-577.17%-3.23亿
-228.32%-4,765.6万
-107.28%-1,451.5万
701.43%1.99亿
122.61%2,488.5万
-187.85%-1.1亿
340.59%1.25亿
-12.74%-5,206.6万
-158.76%-4,618.2万
-应计费用（减）增
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-192.63%-1.97亿
1,029.34%2.13亿
117.04%1,883.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
198.17%1.22亿
-21.25%-1.25亿
-10.68%-1.03亿
-171.29%-9,297.1万
203.86%1.3亿
-254.77%-1.26亿
--8,113.3万
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----
----
-其他流动资产变动
960.94%5.01亿
-251.73%-5,815.2万
170.04%3,832.7万
116.59%1,419.3万
-275.69%-8,554.3万
679.99%4,869万
---839.5万
----
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
57.32%-472.1万
-403.00%-1,106.1万
18.46%-219.9万
-59.21%-269.7万
-2.98%-169.4万
73.54%-164.5万
52.57%-621.6万
33.54%-1,310.5万
11.46%-1,971.8万
-11.92%-2,227.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5.95%4,754.9万
47.64%4,487.8万
-16.48%3,039.6万
31.04%3,639.3万
35.01%2,777.2万
12.26%2,057.1万
9.01%1,832.4万
-19.55%1,680.9万
0.71%2,089.3万
-6.16%2,074.5万
已支付退税
-104.90%-5.16亿
-5.10%-2.52亿
0.30%-2.4亿
-131.37%-2.4亿
-8.75%-1.04亿
-396.66%-9,551.3万
85.04%-1,923.1万
-1,394.86%-1.29亿
-107.48%-860.1万
138.01%1.15亿
其他经营现金流入（流出）
-79.78%842.3万
101.68%4,165.8万
-30.11%2,065.6万
90.75%2,955.5万
2,879.62%1,549.4万
-89.36%52万
-82.02%488.9万
-49.51%2,719.5万
39.25%5,386.7万
50.60%3,868.5万
经营活动现金净额
390.54%11.12亿
-113.73%-3.83亿
1,377.20%27.88亿
-83.87%1.89亿
273.92%11.7亿
-149.62%-6.73亿
42,013.05%13.56亿
-99.76%321.9万
652.85%13.66亿
-155.21%-2.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-63.60%-5.89亿
22.21%-3.6亿
-154.70%-4.63亿
-21.08%-1.82亿
29.94%-1.5亿
9.34%-2.14亿
-161.11%-2.36亿
39.81%-9,045.4万
0.94%-1.5亿
24.58%-1.52亿
无形资产交易净额
33.55%-5,264.2万
-5.57%-7,922.3万
-84.99%-7,504.2万
-0.08%-4,056.6万
70.35%-4,053.5万
-177.22%-1.37亿
-202.05%-4,931.9万
58.51%-1,632.8万
25.07%-3,935.2万
35.37%-5,252.1万
业务交易净额
--0
---10.22亿
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投资产品交易净额
-47.85%3.43亿
--6.57亿
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---3.6亿
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----
向其他方提供的预付现金及贷款
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---100万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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-1.71%11.5万
-92.64%11.7万
-73.52%158.9万
0.00%600万
0.00%600万
-14.29%600万
16.34%700万
其他投资变动净额
128.92%72.8万
-357.10%-251.7万
101.20%97.9万
-748.67%-8,167.6万
-412.98%-962.4万
296.26%307.5万
-88.07%77.6万
146.14%650.3万
112.94%264.2万
-113,561.11%-2,042.3万
投资活动现金净额
63.03%-2.98亿
-50.22%-8.06亿
-76.68%-5.37亿
45.77%-3.04亿
-61.82%-5.6亿
-24.20%-3.46亿
-195.64%-2.79亿
47.91%-9,427.9万
17.22%-1.81亿
-1,025.56%-2.19亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-134.64%-1.22亿
686.10%3.52亿
17.54%-6,000万
-139.16%-7,276.2万
165.00%1.86亿
47.54%-2.86亿
20.25%-5.45亿
-823.40%-6.83亿
83.56%-7,399.8万
-127.03%-4.5亿
普通股发行/回购的净额
---9.4万
--0
-188.41%-19.9万
71.95%-6.9万
29.51%-24.6万
12.53%-34.9万
99.40%-39.9万
-48,182.61%-6,663万
-101.83%-13.8万
6,825.00%753.2万
租赁融资增减
-32.37%-4,426.8万
19.71%-3,344.2万
-17.37%-4,165.2万
-101.83%-3,548.9万
-6.71%-1,758.4万
0.00%-1,647.9万
-102.12%-1,647.9万
-236.48%-815.3万
92.37%-242.3万
19.79%-3,173.6万
已支付现金股息
9.13%-9,365.5万
-0.20%-1.03亿
-0.22%-1.03亿
-28.38%-1.03亿
-17.19%-7,994.5万
-0.10%-6,821.8万
46.75%-6,815.1万
-255.99%-1.28亿
49.01%-3,594.8万
1.35%-7,049.6万
其他筹资费用净额
-4.61%-95.3万
8.81%-91.1万
-100.20%-99.9万
99.30%-49.9万
-4,645.90%-7,123.6万
---150.1万
----
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
-221.73%-2.61亿
204.15%2.14亿
2.72%-2.06亿
-1,360.08%-2.11亿
104.51%1,678.1万
40.88%-3.72亿
28.91%-6.3亿
-687.55%-8.86亿
79.34%-1.13亿
-135.05%-5.45亿
现金净流量
期初现金流
-18.38%41.26亿
68.27%50.56亿
-9.78%30.04亿
22.52%33.3亿
-33.86%27.18亿
12.50%41.09亿
-21.21%36.53亿
30.14%46.36亿
-21.98%35.62亿
80.06%45.66亿
现金变动
156.74%5.53亿
-147.64%-9.75亿
726.69%20.46亿
-152.11%-3.26亿
145.03%6.26亿
-411.26%-13.91亿
145.74%4.47亿
-191.08%-9.77亿
206.17%10.73亿
-149.90%-10.1亿
汇率变动影响
-38.57%2,792.2万
765.79%4,545.4万
601.87%525万
105.22%74.8万
-6,386.43%-1,433.5万
-102.26%-22.1万
251.72%977.1万
-747.89%-644万
-85.14%99.4万
27.70%669万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
133.33%1,000
---3,000
----
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-133.33%-1,000
期末现金
14.08%47.07亿
-18.38%41.26亿
68.27%50.56亿
-9.78%30.04亿
22.52%33.3亿
-33.86%27.18亿
12.50%41.09亿
-21.21%36.53亿
30.14%46.36亿
-21.98%35.62亿
自由现金流
157.10%4.69亿
-136.53%-8.22亿
6,728.43%22.5亿
-103.47%-3,394.7万
195.63%9.79亿
-195.79%-10.24亿
1,120.81%10.69亿
-108.92%-1.05亿
360.09%11.74亿
-374.94%-4.52亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 864.09%15.77亿-106.93%-2.06亿714.34%29.79亿-70.31%3.66亿306.53%12.32亿-143.94%-5.97亿1,245.83%13.58亿-92.36%1.01亿430.50%13.2亿-155.28%-3.99亿
扣除非现金调整前净利润 3,425.68%5.97亿-97.79%1,693.5万-19.30%7.66亿65.58%9.5亿-1.09%5.73亿114.86%5.8亿-6.60%2.7亿-63.97%2.89亿170.65%8.02亿-968.78%-11.35亿
非现金项目调整总额 73.10%4.3亿12.52%2.49亿-23.11%2.21亿21.91%2.87亿-31.02%2.36亿27.53%3.42亿37.93%2.68亿-44.12%1.94亿-45.07%3.48亿123.65%6.33亿
-折旧与摊销 9.18%3.98亿13.83%3.65亿3.95%3.2亿5.26%3.08亿2.86%2.93亿6.00%2.85亿-5.54%2.69亿-36.76%2.84亿-8.95%4.5亿-7.73%4.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------------------------------458.5万----
-资产准备金与勾销 ----------------------------113.00%1,038.4万82.02%-7,989.2万-76.97%-4.44亿
-处置利润 -637.61%-5,828.8万52.02%1,084.2万-44.72%713.2万279.47%1,290.2万119.92%340万-91.03%154.6万605.44%1,723.4万58.95%244.3万-56.16%153.7万168.04%350.6万
-养老金及员工福利费用 -----------------------------296.64%-341.9万-100.14%-86.2万--6.17亿
-其他非现金项目 171.30%9,048.8万-19.10%-1.27亿-215.76%-1.07亿44.20%-3,374.6万-208.92%-6,047.5万411.68%5,552万82.08%-1,781.3万-265.78%-9,940.8万27.27%-2,717.7万-1,519.11%-3,736.9万
营运资本变动 216.39%5.49亿-123.69%-4.72亿328.67%19.92亿-305.94%-8.71亿127.86%4.23亿-285.13%-15.18亿314.50%8.2亿-324.64%-3.82亿65.70%1.7亿-66.74%1.03亿
-应收款（增）减 -118.30%-7,320.9万-29.59%4亿493.08%5.68亿-86.75%9,582.9万147.37%7.23亿-307.01%-15.27亿234.56%7.38亿-160.59%-5.48亿-180.70%-2.1亿125.72%2.61亿
-存货（增）减 22.30%-2.85亿-125.91%-3.66亿288.06%14.14亿-38.04%-7.52亿-994.99%-5.45亿-49.17%6,085.9万-49.62%1.2亿8.08%2.38亿268.36%2.2亿-157.98%-1.31亿
-预付费用（增）减 --------200.00%1.22亿---1.22亿------------------------
-应付款（减）增 188.03%2.84亿-577.17%-3.23亿-228.32%-4,765.6万-107.28%-1,451.5万701.43%1.99亿122.61%2,488.5万-187.85%-1.1亿340.59%1.25亿-12.74%-5,206.6万-158.76%-4,618.2万
-应计费用（减）增 -----------------------------192.63%-1.97亿1,029.34%2.13亿117.04%1,883.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 198.17%1.22亿-21.25%-1.25亿-10.68%-1.03亿-171.29%-9,297.1万203.86%1.3亿-254.77%-1.26亿--8,113.3万------------
-其他流动资产变动 960.94%5.01亿-251.73%-5,815.2万170.04%3,832.7万116.59%1,419.3万-275.69%-8,554.3万679.99%4,869万---839.5万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 57.32%-472.1万-403.00%-1,106.1万18.46%-219.9万-59.21%-269.7万-2.98%-169.4万73.54%-164.5万52.57%-621.6万33.54%-1,310.5万11.46%-1,971.8万-11.92%-2,227.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5.95%4,754.9万47.64%4,487.8万-16.48%3,039.6万31.04%3,639.3万35.01%2,777.2万12.26%2,057.1万9.01%1,832.4万-19.55%1,680.9万0.71%2,089.3万-6.16%2,074.5万
已支付退税 -104.90%-5.16亿-5.10%-2.52亿0.30%-2.4亿-131.37%-2.4亿-8.75%-1.04亿-396.66%-9,551.3万85.04%-1,923.1万-1,394.86%-1.29亿-107.48%-860.1万138.01%1.15亿
其他经营现金流入（流出） -79.78%842.3万101.68%4,165.8万-30.11%2,065.6万90.75%2,955.5万2,879.62%1,549.4万-89.36%52万-82.02%488.9万-49.51%2,719.5万39.25%5,386.7万50.60%3,868.5万
经营活动现金净额 390.54%11.12亿-113.73%-3.83亿1,377.20%27.88亿-83.87%1.89亿273.92%11.7亿-149.62%-6.73亿42,013.05%13.56亿-99.76%321.9万652.85%13.66亿-155.21%-2.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -63.60%-5.89亿22.21%-3.6亿-154.70%-4.63亿-21.08%-1.82亿29.94%-1.5亿9.34%-2.14亿-161.11%-2.36亿39.81%-9,045.4万0.94%-1.5亿24.58%-1.52亿
无形资产交易净额 33.55%-5,264.2万-5.57%-7,922.3万-84.99%-7,504.2万-0.08%-4,056.6万70.35%-4,053.5万-177.22%-1.37亿-202.05%-4,931.9万58.51%-1,632.8万25.07%-3,935.2万35.37%-5,252.1万
业务交易净额 --0---10.22亿--------------------------------
投资产品交易净额 -47.85%3.43亿--6.57亿-----------3.6亿--------------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------------------------------100万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------1.71%11.5万-92.64%11.7万-73.52%158.9万0.00%600万0.00%600万-14.29%600万16.34%700万
其他投资变动净额 128.92%72.8万-357.10%-251.7万101.20%97.9万-748.67%-8,167.6万-412.98%-962.4万296.26%307.5万-88.07%77.6万146.14%650.3万112.94%264.2万-113,561.11%-2,042.3万
投资活动现金净额 63.03%-2.98亿-50.22%-8.06亿-76.68%-5.37亿45.77%-3.04亿-61.82%-5.6亿-24.20%-3.46亿-195.64%-2.79亿47.91%-9,427.9万17.22%-1.81亿-1,025.56%-2.19亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -134.64%-1.22亿686.10%3.52亿17.54%-6,000万-139.16%-7,276.2万165.00%1.86亿47.54%-2.86亿20.25%-5.45亿-823.40%-6.83亿83.56%-7,399.8万-127.03%-4.5亿
普通股发行/回购的净额 ---9.4万--0-188.41%-19.9万71.95%-6.9万29.51%-24.6万12.53%-34.9万99.40%-39.9万-48,182.61%-6,663万-101.83%-13.8万6,825.00%753.2万
租赁融资增减 -32.37%-4,426.8万19.71%-3,344.2万-17.37%-4,165.2万-101.83%-3,548.9万-6.71%-1,758.4万0.00%-1,647.9万-102.12%-1,647.9万-236.48%-815.3万92.37%-242.3万19.79%-3,173.6万
已支付现金股息 9.13%-9,365.5万-0.20%-1.03亿-0.22%-1.03亿-28.38%-1.03亿-17.19%-7,994.5万-0.10%-6,821.8万46.75%-6,815.1万-255.99%-1.28亿49.01%-3,594.8万1.35%-7,049.6万
其他筹资费用净额 -4.61%-95.3万8.81%-91.1万-100.20%-99.9万99.30%-49.9万-4,645.90%-7,123.6万---150.1万----0.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 -221.73%-2.61亿204.15%2.14亿2.72%-2.06亿-1,360.08%-2.11亿104.51%1,678.1万40.88%-3.72亿28.91%-6.3亿-687.55%-8.86亿79.34%-1.13亿-135.05%-5.45亿
现金净流量
期初现金流 -18.38%41.26亿68.27%50.56亿-9.78%30.04亿22.52%33.3亿-33.86%27.18亿12.50%41.09亿-21.21%36.53亿30.14%46.36亿-21.98%35.62亿80.06%45.66亿
现金变动 156.74%5.53亿-147.64%-9.75亿726.69%20.46亿-152.11%-3.26亿145.03%6.26亿-411.26%-13.91亿145.74%4.47亿-191.08%-9.77亿206.17%10.73亿-149.90%-10.1亿
汇率变动影响 -38.57%2,792.2万765.79%4,545.4万601.87%525万105.22%74.8万-6,386.43%-1,433.5万-102.26%-22.1万251.72%977.1万-747.89%-644万-85.14%99.4万27.70%669万
现金变动之外的其他现金调整 --------200.00%1,000-200.00%-1,000133.33%1,000---3,000-----200.00%-1,000200.00%1,000-133.33%-1,000
期末现金 14.08%47.07亿-18.38%41.26亿68.27%50.56亿-9.78%30.04亿22.52%33.3亿-33.86%27.18亿12.50%41.09亿-21.21%36.53亿30.14%46.36亿-21.98%35.62亿
自由现金流 157.10%4.69亿-136.53%-8.22亿6,728.43%22.5亿-103.47%-3,394.7万195.63%9.79亿-195.79%-10.24亿1,120.81%10.69亿-108.92%-1.05亿360.09%11.74亿-374.94%-4.52亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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