(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 91.07%31.76亿 | 91.09%30.58亿 | 146.49%41.31亿 | 146.49%41.31亿 | 14.05%22.15亿 | -7.07%16.62亿 | -31.33%16亿 | -14.07%16.76亿 | -14.07%16.76亿 | -13.23%19.42亿 |
-现金及现金等价物 | 91.07%31.76亿 | 91.09%30.58亿 | 146.49%41.31亿 | 146.49%41.31亿 | 14.05%22.15亿 | -7.07%16.62亿 | -31.33%16亿 | -14.07%16.76亿 | -14.07%16.76亿 | -13.23%19.42亿 |
应收款项 | -6.32%23.76亿 | -1.22%24.83亿 | 3.53%27.98亿 | 3.53%27.98亿 | 9.37%25.64亿 | 5.49%25.36亿 | 10.99%25.14亿 | 2.20%27.03亿 | 2.20%27.03亿 | -7.45%23.45亿 |
-应收账款净额 | -7.28%22.58亿 | 0.86%23.64亿 | 13.53%26.63亿 | 13.53%26.63亿 | 17.33%24.73亿 | 3.42%24.36亿 | 5.71%23.44亿 | -7.18%23.46亿 | -7.18%23.46亿 | -16.80%21.08亿 |
-其中:应收账款 | -7.28%22.58亿 | 0.86%23.64亿 | 13.53%26.63亿 | 13.53%26.63亿 | 17.33%24.73亿 | 3.42%24.36亿 | 5.71%23.44亿 | -7.18%23.46亿 | -7.18%23.46亿 | -16.80%21.08亿 |
-其他应收款 | 16.86%1.18亿 | -29.87%1.19亿 | -62.06%1.36亿 | -62.06%1.36亿 | -61.53%9,107.5万 | 104.19%1.01亿 | 257.31%1.7亿 | 203.09%3.58亿 | 203.09%3.58亿 | --2.37亿 |
存货 | 19.65%19.55亿 | 10.48%17.51亿 | 12.29%16.74亿 | 12.29%16.74亿 | 25.21%17.15亿 | 22.81%16.34亿 | 16.19%15.85亿 | 6.95%14.9亿 | 6.95%14.9亿 | -8.12%13.7亿 |
其他流动资产 | 24.82%4.89亿 | 3.38%4.69亿 | -0.40%4.27亿 | -0.40%4.27亿 | 9.47%5.5亿 | 1.88%3.92亿 | 23.69%4.53亿 | 20.40%4.29亿 | 20.40%4.29亿 | 2.81%5.02亿 |
流动资产合计 | 28.47%79.97亿 | 26.15%77.62亿 | 43.38%90.31亿 | 43.38%90.31亿 | 14.38%70.44亿 | 5.36%62.25亿 | -2.74%61.53亿 | -0.74%62.99亿 | -0.74%62.99亿 | -8.77%61.58亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.95%85.13亿 | 1.03%83.73亿 | 4.55%83.74亿 | 4.55%83.74亿 | 5.07%83.45亿 | 7.13%82.69亿 | 5.95%82.87亿 | 3.68%80.1亿 | 3.68%80.1亿 | 1.88%79.42亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.95%85.13亿 | 1.03%83.73亿 | 3.86%244.21亿 | 3.86%244.21亿 | 5.07%83.45亿 | 7.13%82.69亿 | 5.95%82.87亿 | 3.77%235.12亿 | 3.77%235.12亿 | 1.87%79.42亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -3.51%-160.47亿 | -3.51%-160.47亿 | ---- | ---- | ---- | -3.81%-155.03亿 | -3.81%-155.03亿 | ---- |
投资总额 | 91.72%3.29亿 | 31.35%2.58亿 | 22.57%2.3亿 | 22.57%2.3亿 | -4.88%1.72亿 | -4.39%1.72亿 | 10.94%1.97亿 | -13.78%1.87亿 | -13.78%1.87亿 | -9.88%1.81亿 |
-金融资产投资 | 91.72%3.29亿 | 31.35%2.58亿 | 22.57%2.3亿 | 22.57%2.3亿 | -4.88%1.72亿 | -4.39%1.72亿 | 10.94%1.97亿 | -13.78%1.87亿 | -13.78%1.87亿 | -9.88%1.81亿 |
-其中:可供出售证券 | 91.72%3.29亿 | 31.35%2.58亿 | 22.57%2.3亿 | 22.57%2.3亿 | -4.88%1.72亿 | -4.39%1.72亿 | 10.94%1.97亿 | -13.78%1.87亿 | -13.78%1.87亿 | -9.88%1.81亿 |
商誉及其他无形资产 | -14.37%1.03亿 | -13.91%1.02亿 | -12.85%1.1亿 | -12.85%1.1亿 | -12.68%1.15亿 | -5.49%1.2亿 | -1.58%1.19亿 | -10.22%1.26亿 | -10.22%1.26亿 | -13.49%1.31亿 |
-其他无形资产 | -14.37%1.03亿 | -13.91%1.02亿 | -12.85%1.1亿 | -12.85%1.1亿 | -12.68%1.15亿 | -5.49%1.2亿 | -1.58%1.19亿 | -10.22%1.26亿 | -10.22%1.26亿 | -13.49%1.31亿 |
非流动递延所得税资产 | 4.75%1.18亿 | 10.44%1.39亿 | 25.57%1.47亿 | 25.57%1.47亿 | -90.39%1.1亿 | -89.45%1.12亿 | -88.26%1.26亿 | -88.83%1.17亿 | -88.83%1.17亿 | 3.44%11.47亿 |
其他非流动资产 | -28.29%6,682.7万 | -14.28%8,017.3万 | -9.22%8,328.1万 | -9.22%8,328.1万 | -6.15%8,853.9万 | -5.97%9,319.5万 | 27.83%9,352.9万 | 32.13%9,174.3万 | 32.13%9,174.3万 | 34.33%9,434.3万 |
非流动资产合计 | 4.14%91.3亿 | 1.48%89.53亿 | 4.83%89.44亿 | 4.83%89.44亿 | -7.00%88.3亿 | -4.60%87.66亿 | -4.75%88.22亿 | -7.28%85.32亿 | -7.28%85.32亿 | 1.80%94.95亿 |
总资产 | 14.24%171.27亿 | 11.61%167.15亿 | 21.20%179.75亿 | 21.20%179.75亿 | 1.41%158.74亿 | -0.70%149.92亿 | -3.94%149.75亿 | -4.61%148.31亿 | -4.61%148.31亿 | -2.64%156.54亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -31.83%29.99亿 | -26.32%30.22亿 | 11.81%41.47亿 | 11.81%41.47亿 | 38.90%46.59亿 | 56.88%44亿 | 42.73%41.02亿 | 65.88%37.09亿 | 65.88%37.09亿 | 41.04%33.54亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -31.83%29.99亿 | -26.32%30.22亿 | 11.81%41.47亿 | 11.81%41.47亿 | 38.90%46.59亿 | 56.88%44亿 | 42.73%41.02亿 | 65.88%37.09亿 | 65.88%37.09亿 | 41.04%33.54亿 |
-其中:短期借款 | -34.58%28.05亿 | -28.60%28.52亿 | 10.95%39.95亿 | 10.95%39.95亿 | 39.55%45.28亿 | 59.23%42.88亿 | 45.68%39.94亿 | 72.79%36.01亿 | 72.79%36.01亿 | 46.97%32.45亿 |
-其中:资本租赁负债 | 73.72%1.94亿 | 58.07%1.71亿 | 40.23%1.53亿 | 40.23%1.53亿 | 19.56%1.31亿 | 0.22%1.12亿 | -18.48%1.08亿 | -28.53%1.09亿 | -28.53%1.09亿 | -35.87%1.09亿 |
应付款项 | -51.83%5.41亿 | -56.33%5.88亿 | -43.56%8.17亿 | -43.56%8.17亿 | -24.07%8.99亿 | -6.76%11.22亿 | 9.81%13.47亿 | -5.74%14.48亿 | -5.74%14.48亿 | -38.53%11.84亿 |
-应付账款 | -57.63%4.67亿 | -59.17%5.46亿 | -49.39%7.3亿 | -49.39%7.3亿 | -28.97%8.41亿 | -6.77%11.01亿 | 10.09%13.37亿 | 11.89%14.42亿 | 11.89%14.42亿 | -14.10%11.84亿 |
-应交税费 | 252.23%7,398.2万 | 357.43%4,195.1万 | 1,252.34%8,769.9万 | 1,252.34%8,769.9万 | --5,801.2万 | -6.18%2,100.4万 | -20.36%917.1万 | -97.38%648.5万 | -97.38%648.5万 | --0 |
养老金及其他退休福利计划 | 23.38%3.07亿 | 17.90%4.62亿 | 11.65%2.7亿 | 11.65%2.7亿 | 14.42%1.64亿 | -7.63%2.49亿 | -5.79%3.91亿 | -8.89%2.42亿 | -8.89%2.42亿 | 9.27%1.43亿 |
应计及递延所得 | 9.80%200.5万 | 288.54%369.5万 | -29.49%601.7万 | -29.49%601.7万 | --292.4万 | --182.6万 | --95.1万 | 734.21%853.4万 | 734.21%853.4万 | ---- |
其他流动负债 | 175.99%18.54亿 | 138.02%14亿 | 120.57%14.9亿 | 120.57%14.9亿 | 28.85%13.03亿 | 12.48%6.72亿 | -21.60%5.88亿 | -15.83%6.76亿 | -15.83%6.76亿 | -5.25%10.11亿 |
流动负债合计 | -11.51%57.03亿 | -14.83%54.76亿 | 10.64%67.31亿 | 10.64%67.31亿 | 23.45%70.27亿 | 32.20%64.44亿 | 22.09%64.29亿 | 25.65%60.83亿 | 25.65%60.83亿 | 3.45%56.92亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 14.32%22.87亿 | 9.89%22.95亿 | 4.86%23.06亿 | 4.86%23.06亿 | -6.59%21.68亿 | -18.01%20亿 | -21.00%20.88亿 | -23.18%21.99亿 | -23.18%21.99亿 | -25.51%23.21亿 |
-长期借款及资本租赁 | 14.32%22.87亿 | 9.89%22.95亿 | 4.86%23.06亿 | 4.86%23.06亿 | -6.56%21.68亿 | -17.96%20亿 | -20.93%20.88亿 | -23.18%21.99亿 | -23.18%21.99亿 | -25.44%23.2亿 |
-其中:长期借款 | 3.37%16.46亿 | 3.47%17.53亿 | 3.78%18.53亿 | 3.78%18.53亿 | -12.08%16.6亿 | -19.60%15.92亿 | -21.39%16.94亿 | -24.10%17.86亿 | -24.10%17.86亿 | -27.18%18.88亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 56.98%6.41亿 | 37.54%5.42亿 | 9.54%4.52亿 | 9.54%4.52亿 | 17.56%5.08亿 | -10.91%4.08亿 | -18.91%3.94亿 | -18.91%4.13亿 | -18.91%4.13亿 | -16.72%4.32亿 |
-衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.81%85.5万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%812万 |
长期拨备 | 0.79%5,493.9万 | 0.80%5,483.4万 | 0.81%5,473万 | 0.81%5,473万 | 0.80%5,462万 | 16.58%5,451.1万 | 16.61%5,440.1万 | 16.64%5,429.2万 | 16.64%5,429.2万 | 16.68%5,418.4万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.58%16.03亿 | 1.55%15.97亿 | 0.60%15.96亿 | 0.60%15.96亿 | 3.00%16.26亿 | 3.15%15.94亿 | 3.07%15.73亿 | 4.88%15.86亿 | 4.88%15.86亿 | 30.03%15.78亿 |
非流动递延所得税负债 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 | 0.00%1,686.6万 |
其他非流动负债 | 550.55%5,284.4万 | 418.18%4,286.9万 | 390.38%4,196.2万 | 390.38%4,196.2万 | 406,050.00%812.3万 | 406,050.00%812.3万 | 413,550.00%827.3万 | -23.98%855.7万 | -23.98%855.7万 | 100.00%2,000 |
非流动负债合计 | 9.28%40.14亿 | 7.11%40.06亿 | 3.89%40.15亿 | 3.89%40.15亿 | -2.64%38.74亿 | -9.44%36.74亿 | -11.79%37.4亿 | -13.14%38.65亿 | -13.14%38.65亿 | -9.60%39.79亿 |
负债总额 | -3.96%97.17亿 | -6.76%94.82亿 | 8.02%107.46亿 | 8.02%107.46亿 | 12.72%109.01亿 | 13.29%101.18亿 | 6.97%101.7亿 | 7.08%99.48亿 | 7.08%99.48亿 | -2.35%96.71亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 112.46%18.89亿 | 112.46%18.89亿 | 112.46%18.89亿 | 112.46%18.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 |
-普通股 | 112.46%18.89亿 | 112.46%18.89亿 | 112.46%18.89亿 | 112.46%18.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 | 0.00%8.89亿 |
资本公积 | 130.74%17.75亿 | 128.30%17.77亿 | 128.83%17.74亿 | 128.83%17.74亿 | -0.10%7.72亿 | -0.06%7.69亿 | -0.05%7.78亿 | -0.43%7.75亿 | -0.43%7.75亿 | -0.80%7.72亿 |
留存收益 | 9.23%28.87亿 | 8.26%28.49亿 | 3.21%28.81亿 | 3.21%28.81亿 | -29.26%27.37亿 | -34.85%26.43亿 | -34.90%26.32亿 | -33.92%27.92亿 | -33.92%27.92亿 | -3.44%38.7亿 |
减:库存股 | -1.91%1.85亿 | -5.42%1.89亿 | -5.42%1.89亿 | -5.42%1.89亿 | -5.42%1.89亿 | -5.42%1.89亿 | -5.24%2亿 | 80.02%2亿 | 80.02%2亿 | 80.02%2亿 |
其他储备 | 717.11%2.12亿 | 243.29%1.16亿 | 167.58%8,239.8万 | 167.58%8,239.8万 | 71.15%-2,499万 | 59.93%-3,428.5万 | 34.66%-8,117万 | 29.58%-1.22亿 | 29.58%-1.22亿 | -499.70%-8,662万 |
股东权益 | 61.27%65.77亿 | 60.33%64.42亿 | 55.72%64.38亿 | 55.72%64.38亿 | -20.22%41.84亿 | -24.90%40.78亿 | -25.24%40.18亿 | -26.28%41.34亿 | -26.28%41.34亿 | -5.50%52.45亿 |
非控制性权益 | 4.67%8.32亿 | 0.33%7.9亿 | 5.72%7.91亿 | 5.72%7.91亿 | 6.93%7.89亿 | 8.10%7.95亿 | 11.35%7.87亿 | 15.38%7.48亿 | 15.38%7.48亿 | 18.28%7.37亿 |
总权益 | 52.04%74.1亿 | 50.50%72.32亿 | 48.06%72.29亿 | 48.06%72.29亿 | -16.88%49.73亿 | -20.96%48.74亿 | -20.99%48.05亿 | -21.96%48.83亿 | -21.96%48.83亿 | -3.10%59.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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