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6481 THK机械
- 3916.0
- +32.0+0.82%
延时20分钟行情交易中 03/05 14:08 (东京)
5085.20亿总市值45.98市盈率(静)
3936.0最高价3858.0最低价48.05万股成交量3884.0今开3884.0昨收18.75亿成交额3936.052周最高0.44%换手率1.30亿总股本2120.052周最低85.17每股收益TTM4265.11亿流通值4830.0历史最高45.98市盈率(静)1.09亿流通股330.0历史最低85.17每股收益(静)2.01%振幅146.50股息TTM1.20市净率100股每手3.74%股息率TTM
THK机械关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -43.82%291.71亿 | -75.28%26.32亿 | -51.00%89.57亿 | -18.68%83.74亿 | 2.60%519.28亿 | 127.03亿 | -23.21%106.48亿 | 43.72%182.8亿 | 173.13%102.97亿 | 172.70%506.13亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -25.73%187.82亿 | 18.30%36.14亿 | -5.70%73.32亿 | -70.68%27.48亿 | -28.96%252.89亿 | --50.88亿 | -76.10%30.55亿 | -34.89%77.75亿 | -9.45%93.71亿 | 18.72%355.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | 20.85%240.12亿 | 63.60%42.57亿 | -9.86%84.66亿 | 92.97%53.49亿 | -38.19%198.7亿 | --51.04亿 | 22.62%26.02亿 | 4.72%93.92亿 | 22.60%27.72亿 | 89.04%321.48亿 |
| -折旧与摊销 | 9.99%239.81亿 | 9.67%60.91亿 | 11.19%59.71亿 | 12.48%57.94亿 | 4.65%218.03亿 | --57.28亿 | 4.81%55.54亿 | 4.29%53.7亿 | 5.06%51.51亿 | 11.13%208.34亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --136.41亿 |
| -联营企业份额 | -37.50%-5,500万 | -167.86%-7,500万 | -137.31%-2,500万 | --0 | 92.97%-4,000万 | --8,200万 | 86.54%-2,800万 | 145.27%6,700万 | -15.83%-1.61亿 | -58.94%-5.69亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 104.54%8,600万 | 39.84%-17.59亿 | -36.28%25.2亿 | 79.94%-4.45亿 | -7.68%-18.93亿 | ---7.06亿 | 1.52%-29.24亿 | -0.33%39.55亿 | 11.39%-22.18亿 | -27.02%-17.58亿 |
| 营运资本变动 | -301.26%-136.23亿 | -204.97%-52.39亿 | -714.65%-68.41亿 | 115.01%2.77亿 | 139.51%67.69亿 | --25.11亿 | 581.76%49.91亿 | 113.59%11.13亿 | 79.12%-18.46亿 | 39.74%-171.31亿 |
| -应收款（增）减 | -102.59%-5.7亿 | -89.60%9.2亿 | -63.49%26.24亿 | -346.85%-51.32亿 | 332.41%220.35亿 | --39.25亿 | 702.54%88.44亿 | 201.20%71.87亿 | 155.72%20.79亿 | 61.92%-94.81亿 |
| -存货（增）减 | -413.92%-53.91亿 | -5,059.41%-50.09亿 | 131.40%2.76亿 | 76.05%-6.17亿 | 89.20%-10.49亿 | --23.05亿 | 102.75%1.01亿 | -56.41%-8.79亿 | 48.74%-25.76亿 | 31.57%-97.14亿 |
| -应付款（减）增 | 50.72%-68.05亿 | 73.44%-10.13亿 | -90.51%-95.75亿 | 640.42%62.31亿 | -657.45%-138.08亿 | ---38.15亿 | -329.48%-38.14亿 | -1,047.49%-50.26亿 | -2,360.78%-11.53亿 | -76.63%24.77亿 |
| -其他流动资产变动 | -109.54%-8.57亿 | 2.14%-1.37亿 | 1.78%-1.66亿 | -4.59%-2.05亿 | 0.97%-4.09亿 | --9,600万 | -13.82%-1.4亿 | -87.78%-1.69亿 | -45.19%-1.96亿 | -755.56%-4.13亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -12.89%-4.73亿 | 19.66%-9,400万 | -13.91%-1.31亿 | -37.89%-1.31亿 | -26.59%-4.19亿 | -9,200万 | -108.93%-1.17亿 | -3.60%-1.15亿 | -21.79%-9,500万 | -2.80%-3.31亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 19.18%28.89亿 | 14.44%7.21亿 | 42.21%8.12亿 | 36.13%6.82亿 | 118.58%24.24亿 | 7.22亿 | 145.14%6.3亿 | 173.21%5.71亿 | 154.31%5.01亿 | 78.30%11.09亿 |
| 已支付退税 | 78.26%-31.74亿 | 71.89%-14.57亿 | 138.84%6.32亿 | 89.83%-6.79亿 | -5.56%-145.99亿 | -11.09亿 | -14.31%-51.84亿 | -101.36%-16.27亿 | 5.56%-66.79亿 | -330.04%-138.3亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-100万 | 150.00%100万 | 0 | 0.00%-200万 | -200万 | 100万 | 33.33%-200万 | 100万 | -200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -27.76%284.12亿 | -69.82%18.03亿 | -39.98%102.7亿 | 104.97%82.44亿 | 4.71%393.32亿 | --122.25亿 | -37.30%59.75亿 | 42.48%171.1亿 | 226.36%40.22亿 | 140.11%375.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8.23%-291.35亿 | 12.60%-60.86亿 | -21.46%-68.2亿 | -15.04%-73.12亿 | 7.08%-269.2亿 | ---79.86亿 | 8.55%-69.63亿 | 15.37%-56.15亿 | -1.57%-63.56亿 | -50.88%-289.72亿 |
| 业务交易净额 | --1,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -7.75%2.38亿 | -102.96%-1,100万 | 80.77%-1,000万 | -32.99%-1.29亿 | 147.69%2.58亿 | --3,600万 | 218.53%3.71亿 | 42.86%-5,200万 | -234.48%-9,700万 | -285.27%-5.41亿 |
| 其他投资变动净额 | -1,135.88%-53.39亿 | -213.29%-13.44亿 | -534.18%-29.22亿 | 9.25%-3.14亿 | 23.94%-4.32亿 | ---3.3亿 | -639.66%-4.29亿 | 766.34%6.73亿 | -60.93%-3.46亿 | -164.19%-5.68亿 |
| 投资活动现金净额 | -26.31%-342.23亿 | -5.98%-74.41亿 | -95.01%-97.39亿 | -14.06%-77.55亿 | 9.93%-270.94亿 | ---82.8亿 | 12.07%-70.21亿 | 26.85%-49.94亿 | -4.57%-67.99亿 | -57.29%-300.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-121.85亿 | --0 | --0 | 0.00%-121.85亿 | -168.40%-121.85亿 | --100亿 | -200.00%-100亿 | --0 | -457.67%-121.85亿 | 915.33%178.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -200,900.00%-40.2亿 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 99.97%-200万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | -17.10%-59.58亿 |
| 租赁融资增减 | -8.38%-20.96亿 | -15.23%-5.75亿 | 6.00%-4.7亿 | -10.44%-4.97亿 | -0.94%-19.34亿 | ---4.85亿 | -5.05%-4.99亿 | -5.49%-5亿 | 5.26%-4.5亿 | -7.34%-19.16亿 |
| 已支付现金股息 | 57.46%-41.67亿 | 38.88%-22.34亿 | 66.67%-2,300万 | 67.97%-19.38亿 | -2.22%-97.95亿 | ---2,100万 | 19.48%-36.55亿 | 25.00%-6,900万 | -22.82%-60.5亿 | -168.55%-95.82亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 47.28%-1.84亿 | -6,000.00%-1.83亿 | 46.36%-1.84亿 | --0 | 54.44%-3.49亿 | ---300万 | 50.00%-300万 | -11.36%-3.43亿 | --0 | -681.63%-7.66亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 200.00%100万 | --0 | ---200万 | 99.97%-100万 | --100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | -324,100.00%-32.42亿 |
| 融资活动现金净额 | 6.65%-226.52亿 | 78.87%-29.92亿 | 25.74%-6.78亿 | 21.74%-146.22亿 | -565.00%-242.66亿 | --94.91亿 | -384.32%-141.59亿 | -4.22%-9.13亿 | -33.53%-186.85亿 | 71.32%-36.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.49%1,564.86亿 | -3.04%1,547.94亿 | 3.45%1,485.63亿 | -4.49%1,564.86亿 | 8.19%1,638.35亿 | --1,470.53亿 | 11.79%1,596.41亿 | 9.03%1,436.05亿 | 8.19%1,638.35亿 | -4.66%1,514.3亿 |
| 现金变动 | -136.64%-284.63亿 | 43.24%-86.3亿 | -101.31%-1.47亿 | 34.15%-141.33亿 | -413.97%-120.28亿 | --134.36亿 | -333.03%-152.05亿 | 160.17%112.03亿 | 9.36%-214.62亿 | 123.64%38.31亿 |
| 汇率变动影响 | 119.44%102.7亿 | -507.42%-106.58亿 | 31.92%63.77亿 | 404.14%62.11亿 | -45.41%46.8亿 | ---40.02亿 | -35.76%26.16亿 | -28.80%48.34亿 | -68.86%12.32亿 | -2.57%85.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 期末现金 | -11.63%1,382.93亿 | -7.85%1,355.06亿 | -3.04%1,547.94亿 | 3.45%1,485.63亿 | -4.49%1,564.86亿 | --1,564.86亿 | -4.14%1,470.53亿 | 11.79%1,596.41亿 | 9.03%1,436.05亿 | 8.19%1,638.35亿 |
| 自由现金流 | -109.37%-11.51亿 | -360.48%-46.14亿 | -70.61%33.74亿 | 138.65%9.26亿 | 50.69%122.87亿 | --42.03亿 | -154.13%-10.02亿 | 116.27%114.82亿 | 74.90%-23.96亿 | 326.19%81.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |