(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.63%50.8亿 | 2.16%45.79亿 | 1.94%45.74亿 | 1.94%45.74亿 | -1.40%43.6亿 | 6.84%46.33亿 | 6.72%44.82亿 | 14.29%44.87亿 | 14.29%44.87亿 | 12.34%44.22亿 |
-现金及现金等价物 | 13.71%50.55亿 | 2.06%45.56亿 | 1.87%45.54亿 | 1.87%45.54亿 | -5.25%41.73亿 | 2.89%44.46亿 | 6.66%44.64亿 | 14.23%44.7亿 | 14.23%44.7亿 | 12.22%44.05亿 |
-短期投资 | -86.99%2,439.2万 | 28.49%2,224万 | 21.23%2,020.7万 | 21.23%2,020.7万 | 967.32%1.87亿 | 1,076.45%1.87亿 | 25.57%1,730.9万 | 33.33%1,666.8万 | 33.33%1,666.8万 | 49.27%1,750.9万 |
应收款项 | -2.21%30.45亿 | 0.68%33.68亿 | -9.16%33.27亿 | -9.16%33.27亿 | -10.52%29.35亿 | -7.52%31.14亿 | -0.84%33.45亿 | 17.38%36.62亿 | 17.38%36.62亿 | 16.93%32.81亿 |
-应收账款净额 | -2.21%30.45亿 | 0.68%33.68亿 | -9.16%33.27亿 | -9.16%33.27亿 | -10.52%29.35亿 | -7.52%31.14亿 | -0.84%33.45亿 | 17.38%36.62亿 | 17.38%36.62亿 | 16.93%32.81亿 |
-其中:应收账款 | -2.21%30.45亿 | 0.68%33.68亿 | -9.16%33.27亿 | -9.16%33.27亿 | -10.52%29.35亿 | -7.52%31.14亿 | -0.84%33.45亿 | 17.38%36.62亿 | 17.38%36.62亿 | 16.93%32.81亿 |
存货 | 9.80%37.44亿 | 14.75%36.44亿 | 21.22%33.75亿 | 21.22%33.75亿 | 29.94%35.54亿 | 36.70%34.1亿 | 28.73%31.75亿 | 25.18%27.84亿 | 25.18%27.84亿 | 26.64%27.35亿 |
预付费用 | 0.07%4,923.1万 | 0.28%4,929万 | -0.18%4,916.3万 | -0.18%4,916.3万 | 0.10%4,932.6万 | -5.29%4,919.7万 | -0.26%4,915.1万 | -0.05%4,925万 | -0.05%4,925万 | -0.07%4,927.9万 |
其他流动资产 | 85.69%9.87亿 | 137.88%10.58亿 | 92.31%9.01亿 | 92.31%9.01亿 | 36.27%5.65亿 | 66.14%5.32亿 | 29.59%4.45亿 | 11.89%4.68亿 | 11.89%4.68亿 | 4.42%4.15亿 |
流动资产合计 | 9.94%129.05亿 | 10.45%126.98亿 | 6.76%122.26亿 | 6.76%122.26亿 | 5.16%114.64亿 | 11.05%117.38亿 | 10.20%114.96亿 | 17.59%114.52亿 | 17.59%114.52亿 | 16.62%109.02亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.95%51.25亿 | -4.90%50.3亿 | -3.29%50.57亿 | -3.29%50.57亿 | -1.17%51.07亿 | 1.62%52.81亿 | 2.80%52.89亿 | 1.39%52.29亿 | 1.39%52.29亿 | -1.18%51.68亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.95%51.25亿 | -4.90%50.3亿 | -3.29%50.57亿 | -3.29%50.57亿 | -1.17%51.07亿 | 1.62%52.81亿 | 2.80%52.89亿 | 1.39%52.29亿 | 1.39%52.29亿 | -1.18%51.68亿 |
长期预付费用 | --0 | -80.44%118.1万 | -67.48%236.2万 | -67.48%236.2万 | -57.91%358.8万 | 1,163.25%481.3万 | 295.67%603.8万 | 171.96%726.4万 | 171.96%726.4万 | 123.40%852.5万 |
投资总额 | 29.48%42.13亿 | 33.23%40.48亿 | 20.31%35.95亿 | 20.31%35.95亿 | 11.00%33.64亿 | 10.39%32.54亿 | 0.78%30.38亿 | -9.78%29.88亿 | -9.78%29.88亿 | -11.88%30.3亿 |
-长期股权投资 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 | 0.00%705万 |
-金融资产投资 | 29.54%42.06亿 | 33.31%40.4亿 | 20.36%35.88亿 | 20.36%35.88亿 | 11.03%33.57亿 | 10.41%32.47亿 | 0.78%30.31亿 | -9.80%29.81亿 | -9.80%29.81亿 | -11.90%30.23亿 |
-其中:可供出售证券 | 29.54%42.06亿 | 33.31%40.4亿 | 20.36%35.88亿 | 20.36%35.88亿 | 11.03%33.57亿 | 10.41%32.47亿 | 0.78%30.31亿 | -9.80%29.81亿 | -9.80%29.81亿 | -11.90%30.23亿 |
-其他投资 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | 0.00%31万 |
商誉及其他无形资产 | 35.21%2,173.7万 | 76.35%2,151.6万 | 67.86%2,138.9万 | 67.86%2,138.9万 | 73.69%1,515.6万 | 72.74%1,607.7万 | 58.99%1,220.1万 | 49.84%1,274.2万 | 49.84%1,274.2万 | -2.77%872.6万 |
-其他无形资产 | 35.21%2,173.7万 | 76.35%2,151.6万 | 67.86%2,138.9万 | 67.86%2,138.9万 | 73.69%1,515.6万 | 72.74%1,607.7万 | 58.99%1,220.1万 | 49.84%1,274.2万 | 49.84%1,274.2万 | -2.77%872.6万 |
非流动递延所得税资产 | --935.4万 | --904.8万 | --887.1万 | --887.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动资产 | -6.53%1.95亿 | -5.71%1.98亿 | 87.90%1.87亿 | 87.90%1.87亿 | 98.40%1.92亿 | 110.12%2.08亿 | 115.51%2.1亿 | 4.07%9,963.3万 | 4.07%9,963.3万 | -6.89%9,664.4万 |
非流动资产合计 | 9.13%95.64亿 | 8.79%93.07亿 | 6.41%88.72亿 | 6.41%88.72亿 | 4.45%86.81亿 | 6.19%87.64亿 | 3.49%85.55亿 | -2.79%83.37亿 | -2.79%83.37亿 | -5.38%83.12亿 |
总资产 | 9.59%224.69亿 | 9.74%220.05亿 | 6.62%210.98亿 | 6.62%210.98亿 | 4.85%201.46亿 | 8.92%205.02亿 | 7.24%200.51亿 | 8.05%197.89亿 | 8.05%197.89亿 | 5.96%192.14亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 23.92%3,535.2万 | 0.26%3,384.1万 | 16.66%4,502.3万 | 16.66%4,502.3万 | -8.05%3,651.1万 | -24.30%2,852.9万 | -16.63%3,375.2万 | 3.63%3,859.5万 | 3.63%3,859.5万 | 7.29%3,970.9万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 23.92%3,535.2万 | 0.26%3,384.1万 | 16.66%4,502.3万 | 16.66%4,502.3万 | -8.05%3,651.1万 | -24.30%2,852.9万 | -16.63%3,375.2万 | 3.63%3,859.5万 | 3.63%3,859.5万 | 7.29%3,970.9万 |
-其中:短期借款 | --168.1万 | -82.00%80.6万 | 57.00%1,126万 | 57.00%1,126万 | 53.64%904.2万 | --0 | 5.71%447.7万 | 456.83%717.2万 | 456.83%717.2万 | --588.5万 |
-其中:资本租赁负债 | 18.02%3,367.1万 | 12.84%3,303.5万 | 7.45%3,376.3万 | 7.45%3,376.3万 | -18.79%2,746.9万 | -18.09%2,852.9万 | -19.24%2,927.5万 | -12.60%3,142.3万 | -12.60%3,142.3万 | -8.61%3,382.4万 |
应付款项 | 33.65%14.67亿 | -6.79%13.13亿 | -6.08%12.55亿 | -6.08%12.55亿 | -19.56%11.21亿 | 0.89%10.98亿 | 22.70%14.09亿 | 52.91%13.36亿 | 52.91%13.36亿 | 57.17%13.94亿 |
-应付账款 | -1.44%6.22亿 | -10.56%8.67亿 | 5.86%7.07亿 | 5.86%7.07亿 | -21.50%7.49亿 | -12.64%6.31亿 | 16.71%9.69亿 | -3.62%6.68亿 | -3.62%6.68亿 | 22.45%9.54亿 |
-应交税费 | -20.15%2.32亿 | -9.04%2.3亿 | 8.34%3.98亿 | 8.34%3.98亿 | -22.50%2.23亿 | 32.10%2.91亿 | 43.53%2.53亿 | 3,662.57%3.67亿 | 3,662.57%3.67亿 | --2.88亿 |
-其他应付款 | 248.31%6.13亿 | 15.76%2.17亿 | -50.14%1.5亿 | -50.14%1.5亿 | -1.78%1.49亿 | 20.68%1.76亿 | 31.85%1.87亿 | 75.76%3.01亿 | 75.76%3.01亿 | 41.36%1.52亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 2.16%5,210万 | 8.52%1.52亿 | 34.29%5,600万 | 34.29%5,600万 | 1.59%1.54亿 | -5.03%5,100万 | 0.50%1.4亿 | -15.93%4,170万 | -15.93%4,170万 | 4.42%1.51亿 |
应计及递延所得 | -5.06%3.48亿 | 5.91%1.17亿 | -6.89%1.17亿 | -6.89%1.17亿 | 1.82%1.09亿 | 70.09%3.66亿 | 3.57%1.1亿 | 13.12%1.25亿 | 13.12%1.25亿 | -0.76%1.07亿 |
其他流动负债 | 17.55%24.15亿 | 6.06%22.35亿 | -14.25%20.09亿 | -14.25%20.09亿 | -16.95%16.45亿 | 3.89%20.54亿 | 6.88%21.07亿 | 26.30%23.42亿 | 26.30%23.42亿 | 19.14%19.81亿 |
流动负债合计 | 19.99%43.17亿 | 1.33%38.5亿 | -10.37%34.81亿 | -10.37%34.81亿 | -16.54%30.65亿 | 6.69%35.98亿 | 11.57%38亿 | 32.74%38.84亿 | 32.74%38.84亿 | 29.36%36.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 122.52%7,964.6万 | 109.32%7,331万 | 95.13%7,039.3万 | 95.13%7,039.3万 | 4.66%4,000.6万 | -8.96%3,579.3万 | -22.52%3,502.3万 | -22.91%3,607.5万 | -22.91%3,607.5万 | -29.40%3,822.6万 |
-长期借款及资本租赁 | 122.52%7,964.6万 | 109.32%7,331万 | 95.13%7,039.3万 | 95.13%7,039.3万 | 4.66%4,000.6万 | -8.96%3,579.3万 | -22.52%3,502.3万 | -22.91%3,607.5万 | -22.91%3,607.5万 | -29.40%3,822.6万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 122.52%7,964.6万 | 109.32%7,331万 | 95.13%7,039.3万 | 95.13%7,039.3万 | 4.66%4,000.6万 | -8.96%3,579.3万 | -22.52%3,502.3万 | -22.91%3,607.5万 | -22.91%3,607.5万 | -29.40%3,822.6万 |
长期应付账款及其他应付款 | 0.00%1.44亿 | 0.00%1.44亿 | --1.44亿 | --1.44亿 | --1.44亿 | --1.44亿 | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.65%7.72亿 | 4.45%7.67亿 | -2.83%7.67亿 | -2.83%7.67亿 | -1.11%7.96亿 | -4.22%7.67亿 | -5.25%7.35亿 | 1.79%7.89亿 | 1.79%7.89亿 | 2.62%8.05亿 |
非流动递延所得税负债 | 143.43%4.91亿 | 388.99%4.13亿 | 223.82%3.03亿 | 223.82%3.03亿 | 194.35%1.89亿 | 151.36%2.02亿 | 4.70%8,453.9万 | -50.84%9,370.9万 | -50.84%9,370.9万 | -67.49%6,436.2万 |
其他非流动负债 | -0.00%6.96亿 | -0.00%6.96亿 | -0.00%6.96亿 | -0.00%6.96亿 | 0.00%6.96亿 | 0.00%6.96亿 | 0.00%6.96亿 | 0.00%6.96亿 | 0.00%6.96亿 | 0.00%6.96亿 |
非流动负债合计 | 18.33%21.84亿 | 23.59%20.94亿 | 22.64%19.81亿 | 22.64%19.81亿 | 16.34%18.66亿 | 14.11%18.46亿 | 6.07%16.95亿 | -5.48%16.16亿 | -5.48%16.16亿 | -7.44%16.04亿 |
负债总额 | 19.43%65.01亿 | 8.20%59.45亿 | -0.67%54.62亿 | -0.67%54.62亿 | -6.54%49.31亿 | 9.10%54.44亿 | 9.81%54.94亿 | 18.65%54.99亿 | 18.65%54.99亿 | 15.41%52.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 |
-普通股 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 | 0.00%3.95亿 |
资本公积 | 0.54%6.52亿 | 0.09%6.49亿 | 0.09%6.49亿 | 0.09%6.49亿 | 0.09%6.49亿 | 0.09%6.49亿 | 0.00%6.48亿 | 0.00%6.48亿 | 0.00%6.48亿 | 0.00%6.48亿 |
留存收益 | 1.37%136.63亿 | 4.60%139.07亿 | 5.41%138.09亿 | 5.41%138.09亿 | 6.50%135.6亿 | 6.39%134.79亿 | 6.42%132.95亿 | 6.35%131亿 | 6.35%131亿 | 5.15%127.32亿 |
减:库存股 | -1.93%6.92亿 | -2.32%7.06亿 | -2.32%7.06亿 | -2.32%7.06亿 | -2.32%7.06亿 | -2.32%7.06亿 | 0.00%7.23亿 | 0.00%7.23亿 | 0.00%7.23亿 | 0.00%7.23亿 |
其他储备 | 57.00%19.49亿 | 92.89%18.15亿 | 71.43%14.89亿 | 71.43%14.89亿 | 48.85%13.16亿 | 47.12%12.42亿 | 6.75%9.41亿 | -16.63%8.68亿 | -16.63%8.68亿 | -21.82%8.84亿 |
股东权益 | 6.04%159.68亿 | 10.32%160.6亿 | 9.42%156.36亿 | 9.42%156.36亿 | 9.16%152.15亿 | 8.85%150.59亿 | 6.29%145.57亿 | 4.45%142.89亿 | 4.45%142.89亿 | 2.77%139.38亿 |
总权益 | 6.04%159.68亿 | 10.32%160.6亿 | 9.42%156.36亿 | 9.42%156.36亿 | 9.16%152.15亿 | 8.85%150.59亿 | 6.29%145.57亿 | 4.45%142.89亿 | 4.45%142.89亿 | 2.77%139.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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