(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 21.35%312.97亿 | 14.74%306.07亿 | 23.21%317.04亿 | 19.01%290.02亿 | 19.01%290.02亿 | 4.89%257.9亿 | 3.74%266.75亿 | 3.09%257.31亿 | -12.79%243.7亿 | -12.79%243.7亿 |
-现金及现金等价物 | 21.35%312.97亿 | 14.74%306.07亿 | 23.21%317.04亿 | 19.01%290.02亿 | 19.01%290.02亿 | 4.89%257.9亿 | 3.74%266.75亿 | 3.09%257.31亿 | -12.79%243.7亿 | -12.79%243.7亿 |
应收款项 | -5.96%216.84亿 | 1.68%226.85亿 | 3.89%222.07亿 | 0.22%224.49亿 | 0.22%224.49亿 | 0.61%230.58亿 | -2.10%223.1亿 | 0.71%213.75亿 | 12.98%224亿 | 12.98%224亿 |
-应收账款净额 | -5.96%216.84亿 | 1.68%226.85亿 | 3.89%222.07亿 | 0.22%224.49亿 | 0.22%224.49亿 | 0.61%230.58亿 | -2.10%223.1亿 | 0.71%213.75亿 | 12.98%224亿 | 12.98%224亿 |
-其中:应收账款 | -5.96%216.84亿 | 1.68%226.85亿 | 3.89%222.07亿 | 0.22%224.49亿 | 0.22%224.49亿 | 0.61%230.58亿 | -2.10%223.1亿 | 0.71%213.75亿 | 12.98%224亿 | 12.98%224亿 |
存货 | -4.27%364.52亿 | 4.85%381.18亿 | 8.00%385.19亿 | 12.24%370.45亿 | 12.24%370.45亿 | 10.32%380.79亿 | 12.23%363.56亿 | 16.59%356.66亿 | 23.12%330.06亿 | 23.12%330.06亿 |
其他流动资产 | 6.78%155.44亿 | 11.90%152.66亿 | 10.94%141.96亿 | 14.64%153.63亿 | 14.64%153.63亿 | 17.12%145.57亿 | 8.34%136.42亿 | 12.03%127.96亿 | 11.26%134.01亿 | 11.26%134.01亿 |
流动资产合计 | 3.44%1,049.77亿 | 7.77%1,066.76亿 | 11.57%1,066.26亿 | 11.46%1,038.59亿 | 11.46%1,038.59亿 | 7.44%1,014.84亿 | 5.88%989.83亿 | 8.36%955.68亿 | 7.57%931.77亿 | 7.57%931.77亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.06%520.28亿 | 7.76%523.32亿 | 6.80%509.1亿 | 10.47%499.32亿 | 10.47%499.32亿 | 11.60%490.54亿 | 11.33%485.62亿 | 10.70%476.68亿 | 9.08%452亿 | 9.08%452亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.06%520.26亿 | 7.76%523.3亿 | 6.80%509.09亿 | 8.48%1,370.89亿 | 8.48%1,370.89亿 | 11.60%490.52亿 | 11.33%485.6亿 | 10.70%476.67亿 | 7.71%1,263.78亿 | 7.71%1,263.78亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -7.37%-871.57亿 | -7.37%-871.57亿 | ---- | ---- | ---- | -6.95%-811.78亿 | -6.95%-811.78亿 |
投资总额 | -4.40%100.48亿 | 8.93%112.4亿 | 11.03%109.33亿 | -3.26%68.88亿 | -3.26%68.88亿 | -1.99%105.11亿 | -3.14%103.19亿 | -7.09%98.47亿 | 5.37%71.2亿 | 5.37%71.2亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | -3.26%68.88亿 | -3.26%68.88亿 | ---- | ---- | ---- | 5.37%71.2亿 | 5.37%71.2亿 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | -3.26%68.88亿 | -3.26%68.88亿 | ---- | ---- | ---- | 5.37%71.2亿 | 5.37%71.2亿 |
商誉及其他无形资产 | -29.31%16.06亿 | -36.87%16.25亿 | -40.83%17.06亿 | -37.93%19.64亿 | -37.93%19.64亿 | -37.06%22.72亿 | -34.22%25.74亿 | -32.20%28.83亿 | -31.07%31.64亿 | -31.07%31.64亿 |
-商誉 | -51.70%1.28亿 | -41.89%1.72亿 | -27.53%2.08亿 | -23.26%2.31亿 | -23.26%2.31亿 | -22.29%2.65亿 | -18.01%2.96亿 | -23.87%2.87亿 | -5.64%3.01亿 | -5.64%3.01亿 |
-其他无形资产 | -26.36%14.78亿 | -36.22%14.53亿 | -42.30%14.98亿 | -39.47%17.33亿 | -39.47%17.33亿 | -38.61%20.07亿 | -35.87%22.78亿 | -33.01%25.96亿 | -32.97%28.63亿 | -32.97%28.63亿 |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | ---- | 27.60%2.45亿 | 27.60%2.45亿 | ---- | ---- | ---- | -63.50%1.92亿 | -63.50%1.92亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 5.68%14.89亿 | 5.68%14.89亿 | ---- | ---- | ---- | 6.58%14.09亿 | 6.58%14.09亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | 0.43%23.13亿 | 0.43%23.13亿 | ---- | ---- | ---- | 6.37%23.03亿 | 6.37%23.03亿 |
非流动资产合计 | 2.98%636.82亿 | 6.09%651.97亿 | 5.22%635.49亿 | 5.80%628.31亿 | 5.80%628.31亿 | 6.09%618.37亿 | 5.62%614.55亿 | 4.30%603.98亿 | 4.56%593.88亿 | 4.56%593.88亿 |
总资产 | 3.27%1,686.6亿 | 7.13%1,718.74亿 | 9.11%1,701.77亿 | 9.26%1,666.93亿 | 9.26%1,666.93亿 | 6.93%1,633.23亿 | 5.78%1,604.4亿 | 6.75%1,559.68亿 | 6.38%1,525.69亿 | 6.38%1,525.69亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 387.80%139.12亿 | 299.70%120.43亿 | 438.43%161.69亿 | -11.07%28.04亿 | -11.07%28.04亿 | -17.88%28.52亿 | -77.83%30.13亿 | -77.61%30.03亿 | -76.77%31.53亿 | -76.77%31.53亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 387.80%139.12亿 | 299.70%120.43亿 | 438.43%161.69亿 | -11.07%28.04亿 | -11.07%28.04亿 | -17.88%28.52亿 | -77.83%30.13亿 | -77.61%30.03亿 | -76.77%31.53亿 | -76.77%31.53亿 |
-其中:短期借款 | 387.80%139.12亿 | 299.70%120.43亿 | 438.43%161.69亿 | -11.07%28.04亿 | -11.07%28.04亿 | -17.88%28.52亿 | -77.83%30.13亿 | -77.61%30.03亿 | -76.77%31.53亿 | -76.77%31.53亿 |
应付款项 | -2.54%107.84亿 | -2.11%109.29亿 | -6.56%105.33亿 | 13.92%120.2亿 | 13.92%120.2亿 | -1.97%110.65亿 | -0.91%111.65亿 | 2.27%112.73亿 | -0.89%105.51亿 | -0.89%105.51亿 |
-应付账款 | -1.46%92.04亿 | -3.39%88.59亿 | -6.90%93.93亿 | -0.45%89.35亿 | -0.45%89.35亿 | -7.93%93.4亿 | -4.94%91.7亿 | -0.43%100.89亿 | 11.67%89.75亿 | 11.67%89.75亿 |
-应交税费 | -8.41%15.8亿 | 3.76%20.7亿 | -3.72%11.4亿 | 95.75%30.85亿 | 95.75%30.85亿 | 51.05%17.25亿 | 23.15%19.95亿 | 33.03%11.84亿 | -39.59%15.76亿 | -39.59%15.76亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 3.63%21.1亿 | 2.25%30.45亿 | 2.93%15.82亿 | 6.88%33.39亿 | 6.88%33.39亿 | 15.09%20.36亿 | 9.89%29.78亿 | 16.97%15.37亿 | 12.90%31.24亿 | 12.90%31.24亿 |
其他流动负债 | -1.32%85.68亿 | 21.81%85.46亿 | 0.87%94.15亿 | 27.36%82.87亿 | 27.36%82.87亿 | 19.75%86.83亿 | 11.08%70.16亿 | 33.48%93.34亿 | 9.32%65.07亿 | 9.32%65.07亿 |
流动负债合计 | 43.59%353.74亿 | 42.99%345.63亿 | 49.91%376.99亿 | 13.52%264.9亿 | 13.52%264.9亿 | 3.60%246.36亿 | -28.66%241.72亿 | -23.20%251.47亿 | -29.16%233.35亿 | -29.16%233.35亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -31.33%231.98亿 | -30.29%233.48亿 | -29.04%235.52亿 | -0.03%337.57亿 | -0.03%337.57亿 | 0.31%337.82亿 | 38.08%334.93亿 | 34.24%331.89亿 | 33.50%337.66亿 | 33.50%337.66亿 |
-长期借款及资本租赁 | -31.33%231.98亿 | -30.29%233.48亿 | -29.04%235.52亿 | -0.03%337.57亿 | -0.03%337.57亿 | 0.31%337.82亿 | 38.08%334.93亿 | 34.24%331.89亿 | 33.50%337.66亿 | 33.50%337.66亿 |
-其中:长期借款 | -31.33%231.98亿 | -30.29%233.48亿 | -29.04%235.52亿 | -0.03%337.57亿 | -0.03%337.57亿 | 0.31%337.82亿 | 38.08%334.93亿 | 34.24%331.89亿 | 33.50%337.66亿 | 33.50%337.66亿 |
长期拨备 | 30.49%6.12亿 | 21.06%6.15亿 | 21.51%6.1亿 | 21.00%6.05亿 | 21.00%6.05亿 | 8.31%4.69亿 | 18.14%5.08亿 | 18.12%5.02亿 | 18.76%5亿 | 18.76%5亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.75%12.37亿 | -3.00%12.27亿 | 6.42%13.09亿 | 5.78%12.82亿 | 5.78%12.82亿 | -0.40%12.59亿 | 1.28%12.65亿 | -1.91%12.3亿 | 1.00%12.12亿 | 1.00%12.12亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | -10.05%7.43亿 | -10.05%7.43亿 | ---- | ---- | ---- | -0.24%8.26亿 | -0.24%8.26亿 |
其他非流动负债 | -12.05%21.9亿 | -11.60%22.25亿 | -9.38%23.97亿 | -14.77%16.1亿 | -14.77%16.1亿 | -7.50%24.9亿 | -1.49%25.17亿 | 11.04%26.45亿 | 27.03%18.89亿 | 27.03%18.89亿 |
非流动负债合计 | -28.32%272.37亿 | -27.44%274.15亿 | -25.82%278.68亿 | -0.51%379.97亿 | -0.51%379.97亿 | -0.17%380亿 | 32.61%377.83亿 | 30.51%375.66亿 | 30.67%381.93亿 | 30.67%381.93亿 |
负债总额 | -0.04%626.11亿 | 0.04%619.78亿 | 4.55%655.67亿 | 4.81%644.87亿 | 4.81%644.87亿 | 1.28%626.36亿 | -0.67%619.55亿 | 1.92%627.13亿 | -1.03%615.28亿 | -1.03%615.28亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 |
-普通股 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 | 0.00%212.07亿 |
资本公积 | 0.40%57.51亿 | 0.10%57.32亿 | 0.17%57.5亿 | 0.17%57.39亿 | 0.17%57.39亿 | 0.03%57.28亿 | 0.00%57.26亿 | 0.05%57.4亿 | 0.05%57.29亿 | 0.05%57.29亿 |
留存收益 | 11.54%704.88亿 | 11.08%686.06亿 | 10.10%656.93亿 | 12.69%652.58亿 | 12.69%652.58亿 | 13.17%631.94亿 | 12.63%617.64亿 | 13.48%596.66亿 | 12.00%579.11亿 | 12.00%579.11亿 |
减:库存股 | 213.10%14.34亿 | -5.90%4.31亿 | 3.61%5.45亿 | -0.22%4.59亿 | -0.22%4.59亿 | -0.43%4.58亿 | -0.43%4.58亿 | -2.05%5.26亿 | -6.50%4.6亿 | -6.50%4.6亿 |
其他储备 | -10.50%87.26亿 | 48.75%134.98亿 | 84.87%110.83亿 | 64.38%91.28亿 | 64.38%91.28亿 | 29.84%97.5亿 | 29.93%90.74亿 | 29.85%59.95亿 | 150.25%55.53亿 | 150.25%55.53亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.38%1,500万 | 25.00%1,000万 | 525.00%2,500万 | --2,000万 | --2,000万 |
股东权益 | 5.33%1,047.38亿 | 11.60%1,086.12亿 | 12.03%1,031.88亿 | 12.13%1,008.73亿 | 12.13%1,008.73亿 | 10.69%994.36亿 | 10.21%973.23亿 | 10.17%921.07亿 | 11.94%899.6亿 | 11.94%899.6亿 |
非控制性权益 | 4.80%13.11亿 | 10.50%12.84亿 | 23.87%14.22亿 | 23.31%13.33亿 | 23.31%13.33亿 | 17.69%12.51亿 | 16.20%11.62亿 | 18.23%11.48亿 | 22.29%10.81亿 | 22.29%10.81亿 |
总权益 | 5.33%1,060.49亿 | 11.59%1,098.96亿 | 12.18%1,046.1亿 | 12.26%1,022.06亿 | 12.26%1,022.06亿 | 10.77%1,006.87亿 | 10.28%984.85亿 | 10.26%932.55亿 | 12.05%910.41亿 | 12.05%910.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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