(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.33%48.1亿 | 50.88%197.14亿 | 58.97%62.76亿 | 8.51%39.79亿 | 81.51%36.41亿 | 68.88%58.18亿 | 38.06%130.66亿 | 22.76%39.48亿 | 107.41%36.67亿 | 15.49%20.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -26.25%36.18亿 | 27.31%152.82亿 | 13.21%28.89亿 | 27.66%42.79亿 | -2.02%32.08亿 | 73.60%49.06亿 | 55.79%120.04亿 | 71.74%25.52亿 | 28.68%33.52亿 | 70.70%32.74亿 |
非现金项目调整总额 | 246.62%14.35亿 | -11.12%65.23亿 | 16.07%19.14亿 | 0.67%19.58亿 | 8.54%22.37亿 | -75.42%4.14亿 | -10.36%73.39亿 | -34.82%16.49亿 | 1.35%19.45亿 | 2.49%20.61亿 |
-折旧与摊销 | 9.54%18.71亿 | 6.60%73.83亿 | 8.23%20.65亿 | 9.76%18.56亿 | 3.60%17.54亿 | 4.53%17.08亿 | 2.35%69.26亿 | 5.30%19.08亿 | 1.38%16.91亿 | 3.04%16.93亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --2.42亿 | --0 | --600万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-处置利润 | 69.50%-2.98亿 | -3,000.00%-8.99亿 | 151.61%7,800万 | --0 | --0 | ---9.77亿 | -34.04%3,100万 | --3,100万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | -51.96%1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.17%2.81亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 56.47%-1.38亿 | -434.65%-3.38亿 | 36.25%-3.64亿 | -62.20%9,600万 | -32.88%2.47亿 | -734.00%-3.17亿 | 226.25%1.01亿 | -52.67%-5.71亿 | 261.78%2.54亿 | 0.00%3.68亿 |
营运资本变动 | -148.80%-2.43亿 | 66.62%-20.96亿 | 677.56%14.67亿 | -38.50%-22.59亿 | 45.85%-18.02亿 | 146.72%4.98亿 | 2.35%-62.79亿 | 68.25%-2.54亿 | 40.86%-16.31亿 | -51.76%-33.28亿 |
-应收款(增)减 | -63.54%7.93亿 | 106.24%1.74亿 | 116.99%1.94亿 | -3,359.09%-14.34亿 | 43.42%-7.61亿 | 732.27%21.75亿 | 47.97%-27.87亿 | -14.66%-11.42亿 | 102.44%4,400万 | 29.51%-13.45亿 |
-存货(增)减 | 70.17%-7.02亿 | 41.29%-26.97亿 | -6.67%6.16亿 | 24.47%-14.38亿 | 157.45%4.78亿 | 6.55%-23.53亿 | -22.83%-45.94亿 | 142.65%6.6亿 | -10.50%-19.04亿 | 25.85%-8.32亿 |
-应付款(减)增 | -83.52%1.65亿 | -289.14%-5.92亿 | 61.82%-2.68亿 | -77.50%8,100万 | -39.35%-14.06亿 | -39.84%10.01亿 | -84.16%3.13亿 | -29.04%-7.02亿 | -38.78%3.6亿 | -533.05%-10.09亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -9.91%-15.31亿 | -22.19%2.42亿 | -5.13%12.76亿 | -1.20%-10.14亿 | 5.62%13.73亿 | -4.58%-13.93亿 | -79.39%3.11亿 | -5.61%13.45亿 | -30.98%-10.02亿 | 16.49%13亿 |
-其他流动资产变动 | 170.23%4.79亿 | -1,657.69%-9.14亿 | -341.63%-5.34亿 | -50.60%1.23亿 | 135.80%1.79亿 | -3,000.00%-6.82亿 | 78.60%-5,200万 | 288.89%2.21亿 | 7.33%2.49亿 | -228.95%-5亿 |
-其他流动负债变动 | -68.40%5.53亿 | 219.06%16.91亿 | 128.77%1.83亿 | 128.78%14.23亿 | -76.75%-16.65亿 | 17.77%17.5亿 | 192.17%5.3亿 | 24.29%-6.36亿 | -12.39%6.22亿 | -161.67%-9.42亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.97%-9,800万 | -4.74%-2.65亿 | 4.88%-3,900万 | -6.98%-9,200万 | -17.86%-3,300万 | -3.06%-1.01亿 | 3.80%-2.53亿 | -78.26%-4,100万 | 14.00%-8,600万 | 3.45%-2,800万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 64.58%7,900万 | 43.11%4.05亿 | 53.75%1.23亿 | 104.29%1.43亿 | -9.90%9,100万 | 50.00%4,800万 | 44.39%2.83亿 | 56.86%8,000万 | 48.94%7,000万 | 31.17%1.01亿 |
已支付退税 | -20.04%-19.11亿 | 15.55%-38.46亿 | 32.21%-2.42亿 | -9.99%-15.75亿 | -17.79%-4.37亿 | 33.50%-15.92亿 | -308.06%-45.54亿 | -485.25%-3.57亿 | -178.60%-14.32亿 | -85.50%-3.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 100万 | -100.00%-200万 | 100万 |
经营活动现金净额 | -30.99%28.79亿 | 87.41%160.07亿 | 68.49%61.18亿 | 10.74%24.55亿 | 90.87%32.62亿 | 323.98%41.72亿 | 3.15%85.41亿 | 14.07%36.31亿 | 84.75%22.17亿 | 7.82%17.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -15.08%-20.45亿 | -20.17%-83.36亿 | 17.86%-20.56亿 | -51.13%-16.79亿 | -203.33%-28.24亿 | 25.71%-17.77亿 | -114.04%-69.37亿 | -305.02%-25.03亿 | -74.96%-11.11亿 | 22.42%-9.31亿 |
无形资产交易净额 | -23.77%-1.51亿 | -38.56%-5.39亿 | -295.12%-1.62亿 | 16.25%-1.34亿 | -35.96%-1.21亿 | -23.23%-1.22亿 | -76.82%-3.89亿 | -2.50%-4,100万 | -190.91%-1.6亿 | -67.92%-8,900万 |
投资产品交易净额 | -66.85%5.39亿 | 5,617.24%16亿 | -33.33%-1,200万 | -10.00%-1,100万 | 57.14%-300万 | 54,300.00%16.26亿 | -26.09%-2,900万 | -28.57%-900万 | 0.00%-1,000万 | -133.33%-700万 |
其他投资变动净额 | 351.24%5.46亿 | -13.79%-1.32亿 | 46.27%-2.45亿 | 6,344.44%5.8亿 | -289.07%-5.88亿 | 505.00%1.21亿 | -146.77%-1.16亿 | -4,245.45%-4.56亿 | 140.91%900万 | 303.90%3.11亿 |
投资活动现金净额 | -630.92%-11.11亿 | 0.86%-74.07亿 | 17.75%-24.75亿 | 2.20%-12.44亿 | -393.85%-35.36亿 | 93.86%-1.52亿 | -130.87%-74.71亿 | -360.09%-30.09亿 | -76.18%-12.72亿 | 39.27%-7.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 543.64%31.41亿 | 80.79%-4.04亿 | 72.62%-7,200万 | 116.67%1.19亿 | 176.04%2.57亿 | 10.15%-7.08亿 | 77.65%-21.03亿 | 76.62%-2.63亿 | 18.21%-7.14亿 | 94.89%-3.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | -30.30%-8,600万 | -430.00%-5,300万 | -62.86%1,300万 | --0 | --0 | -50.00%-6,600万 | ---1,000万 | --3,500万 | --0 | ---100万 |
已支付现金股息 | -27.74%-20.72亿 | -38.45%-32.44亿 | --0 | -19.97%-16.22亿 | --0 | -63.67%-16.22亿 | -100.09%-23.43亿 | --0 | -66.71%-13.52亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | 6.45%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.32%-3,100万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 77.18%-1.44亿 | -35.09%-14.59亿 | -507.32%-2.49亿 | 66.43%-9,400万 | -8.99%-4.85亿 | -100.96%-6.31亿 | -29.19%-10.8亿 | 59.41%-4,100万 | -60.00%-2.8亿 | -80.16%-4.45亿 |
融资活动现金净额 | 127.72%8.39亿 | 6.79%-51.89亿 | -12.33%-3.37亿 | 31.93%-15.97亿 | 70.92%-2.28亿 | -41.65%-30.27亿 | 51.70%-55.67亿 | 77.58%-3亿 | -26.20%-23.46亿 | 88.57%-7.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.95%283.98亿 | -12.95%240.76亿 | 3.64%253.58亿 | -0.04%255.89亿 | 2.60%252.99亿 | -12.95%240.76亿 | -17.10%276.58亿 | -6.62%244.68亿 | -7.29%255.98亿 | -27.54%246.57亿 |
现金变动 | 162.54%26.07亿 | 175.85%34.11亿 | 926.71%33.06亿 | 72.45%-3.86亿 | -340.19%-5.02亿 | 127.38%9.93亿 | 30.63%-44.97亿 | -72.96%3.22亿 | -1.45%-14.01亿 | 103.24%2.09亿 |
汇率变动影响 | 153.04%5.82亿 | -0.44%9.1亿 | 62.75%-2.66亿 | -43.54%1.53亿 | 8.48%7.93亿 | -63.26%2.3亿 | 17.63%9.14亿 | -368.42%-7.14亿 | 1,034.48%2.71亿 | 1,875.68%7.31亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | 0.00%100万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- |
期末现金 | 24.86%315.88亿 | 17.95%283.98亿 | 17.95%283.98亿 | 3.64%253.58亿 | -0.04%255.89亿 | 2.60%252.99亿 | -12.95%240.76亿 | -12.95%240.76亿 | -6.62%244.68亿 | -7.29%255.98亿 |
自由现金流 | -70.12%6.78亿 | 531.29%71.21亿 | 259.93%38.98亿 | -26.01%6.4亿 | -54.36%3.14亿 | 250.46%22.69亿 | -75.38%11.28亿 | -53.32%10.83亿 | 77.25%8.65亿 | 108.48%6.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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