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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 810.17亿 | -16.38%1,150.68亿 | 36.48%1,376.07亿 | 181.94%1,008.29亿 | -41.60%357.62亿 | -6.48%612.35亿 | -26.14%654.79亿 | 30.24%886.57亿 | 22.37%680.73亿 | -5.36%556.27亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --185.01亿 | 19.10%1,140.32亿 | 8.20%957.46亿 | 39.83%884.87亿 | 44.29%632.84亿 | -29.58%438.6亿 | 9.65%622.87亿 | -11.16%568.05亿 | 37.32%639.43亿 | 1.85%465.66亿 |
非现金项目调整总额 | ---48.18亿 | -16.71%459.82亿 | 398.38%552.06亿 | -12.18%110.77亿 | -58.47%126.13亿 | -27.68%303.7亿 | 24.87%419.95亿 | 637.87%336.32亿 | -82.29%45.58亿 | -1.92%257.43亿 |
-折旧与摊销 | --139.63亿 | 12.92%518.75亿 | 14.93%459.38亿 | 10.43%399.69亿 | 11.99%361.94亿 | 4.57%323.19亿 | 2.50%309.06亿 | 2.40%301.51亿 | -0.94%294.45亿 | -11.58%297.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.63亿 | ---- | --22.42亿 | ---- | 380.85%13.56亿 | -90.04%2.82亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | 55.21%-10.71亿 | 72.55%-23.91亿 | -156.28%-87.11亿 | 25,696.67%154.78亿 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---2.5亿 | 31.40%-62.09亿 | 4.99%-90.51亿 | 75.93%-95.26亿 | -17,457.02%-395.74亿 | -8.43%2.28亿 | 132.85%2.49亿 | 95.81%-7.58亿 | -838.38%-180.92亿 | -25.85%-19.28亿 |
-汇兑损益净额 | ---2.07亿 | 9.70%-4.28亿 | -109.73%-4.74亿 | -210.78%-2.26亿 | 36.91%2.04亿 | 108.08%1.49亿 | -348.72%-18.43亿 | 1,498.11%7.41亿 | -983.33%-5,300万 | -99.02%600万 |
-其他非现金项目 | ---183.24亿 | -91.43%18.15亿 | 303.13%211.84亿 | -1,499.54%-104.29亿 | 72.67%-6.52亿 | -122.85%-23.86亿 | 198.48%104.41亿 | 143.20%34.98亿 | -246.07%-80.98亿 | 47.20%-23.4亿 |
营运资本变动 | --673.35亿 | -236.74%-449.45亿 | -1,154.27%-133.47亿 | 103.15%12.66亿 | -208.84%-401.37亿 | 66.51%-129.96亿 | -2,078.72%-388.03亿 | -313.23%-17.81亿 | 97.42%-4.31亿 | -26.46%-166.84亿 |
-应收款(增)减 | --782.86亿 | -25.51%-356.99亿 | -3,697.60%-284.44亿 | 96.41%-7.49亿 | -271.95%-208.52亿 | 155.25%121.27亿 | -31.96%-219.49亿 | -17.91%-166.33亿 | 37.60%-141.07亿 | -161.50%-226.09亿 |
-存货(增)减 | ---172.28亿 | 16.92%-213.6亿 | -350.48%-257.09亿 | -175.96%-57.07亿 | 163.28%75.13亿 | 55.92%-118.73亿 | -288.53%-269.37亿 | -545.28%-69.33亿 | 119.93%15.57亿 | 37.87%-78.11亿 |
-应付款(减)增 | ---185.22亿 | -87.75%35.16亿 | 1,194.59%287.11亿 | 83.48%-26.23亿 | -4.76%-158.81亿 | -222.15%-151.59亿 | -33.44%124.1亿 | 160.08%186.45亿 | -42.71%71.69亿 | 266.95%125.13亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---8,300万 | 80.70%42.41亿 | 133.30%23.47亿 | -20.66%10.06亿 | 260.23%12.68亿 | -56.11%3.52亿 | 331.12%8.02亿 | -946.34%-3.47亿 | 107.78%4,100万 | -180.21%-5.27亿 |
-其他流动资产变动 | --248.82亿 | -55.30%43.57亿 | 4.38%97.48亿 | 176.64%93.39亿 | -882.59%-121.85亿 | 149.76%15.57亿 | -189.73%-31.29亿 | -28.97%34.87亿 | 180.51%49.09亿 | -55.79%17.5亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.68亿 | -8.52%-21.66亿 | -14.84%-19.96亿 | -22.74%-17.38亿 | -1.43%-14.16亿 | 1.13%-13.96亿 | 14.53%-14.12亿 | 25.92%-16.52亿 | -2.01%-22.3亿 | 13.80%-21.86亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.48亿 | -6.55%34.38亿 | 29.22%36.79亿 | -3.79%28.47亿 | 4.56%29.59亿 | -9.93%28.3亿 | 25.33%31.42亿 | -11.66%25.07亿 | -6.49%28.38亿 | 18.00%30.35亿 |
已支付退税 | -151.53亿 | -36.13%-314.81亿 | 7.97%-231.26亿 | -142.23%-251.29亿 | 37.44%-103.74亿 | -35.25%-165.82亿 | 66.29%-122.6亿 | -246.47%-363.65亿 | -30.77%-104.96亿 | -9.17%-80.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --662.43亿 | -26.95%848.58亿 | 51.24%1,161.63亿 | 185.21%768.09亿 | -41.56%269.31亿 | -16.13%460.87亿 | 3.39%549.49亿 | -8.66%531.46亿 | 20.09%581.85亿 | -5.85%484.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---259.55亿 | -12.67%-657.78亿 | -99.36%-583.82亿 | -46.75%-292.85亿 | 9.12%-199.56亿 | -40.96%-219.58亿 | -33.84%-155.78亿 | 34.34%-116.39亿 | -11.85%-177.27亿 | -10.22%-158.49亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.22亿 | ---- | ---- | ---1.3亿 | ---- |
投资产品交易净额 | --2.29亿 | -35.86%113.08亿 | 13.75%176.3亿 | -68.50%154.99亿 | 491.51%492.02亿 | 765.56%83.18亿 | 153.56%9.61亿 | -98.80%3.79亿 | 2,496.40%317.02亿 | 130.37%12.21亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---27.86亿 | -29.67%-183.13亿 | -26.71%-141.23亿 | -226.10%-111.46亿 | 56.32%-34.18亿 | -6.02%-78.25亿 | -59.28%-73.81亿 | -6.02%-46.34亿 | 36.54%-43.71亿 | -5.48%-68.88亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --30.48亿 | 52.81%172.77亿 | 54.37%113.06亿 | 161.38%73.24亿 | -63.93%28.02亿 | 5.85%77.68亿 | 38.50%73.39亿 | 6.88%52.99亿 | -20.57%49.58亿 | 11.90%62.42亿 |
其他投资变动净额 | ---15.82亿 | -16.58%-69.12亿 | -25.03%-59.29亿 | 7.98%-47.42亿 | -14.46%-51.53亿 | 33.69%-45.02亿 | -71.66%-67.89亿 | 15.56%-39.55亿 | -13.25%-46.84亿 | -21.72%-41.36亿 |
投资活动现金净额 | ---270.46亿 | -26.10%-624.18亿 | -121.47%-494.98亿 | -195.20%-223.5亿 | 185.00%234.77亿 | -28.78%-276.21亿 | -47.41%-214.48亿 | -249.26%-145.5亿 | 150.22%97.48亿 | 14.68%-194.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---232.97亿 | 100.38%1.38亿 | -354.32%-363.32亿 | 12.78%-79.97亿 | -120.53%-91.69亿 | 481.64%446.67亿 | 49.27%-117.04亿 | 30.00%-230.69亿 | -273.17%-329.55亿 | 29.53%-88.31亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---300万 | -160.00%-2,600万 | 47.37%-1,000万 | -58.33%-1,900万 | -20.00%-1,200万 | 66.67%-1,000万 | 30.23%-3,000万 | -53.57%-4,300万 | -3.70%-2,800万 | 25.00%-2,700万 |
租赁融资增减 | ---56.52亿 | -13.15%-244.68亿 | -5.23%-216.25亿 | -14.93%-205.51亿 | -22.27%-178.82亿 | -11.59%-146.25亿 | -2.51%-131.06亿 | 0.73%-127.85亿 | 11.12%-128.79亿 | 0.49%-144.9亿 |
已支付现金股息 | ---107.12亿 | -9.09%-171.39亿 | -22.22%-157.11亿 | -12.50%-128.55亿 | 0.00%-114.27亿 | 0.01%-114.27亿 | -33.33%-114.28亿 | -19.99%-85.71亿 | 0.01%-71.43亿 | -25.00%-71.44亿 |
非控制性权益现金股息 | ---35.42亿 | -24.57%-43.7亿 | -168.20%-35.08亿 | -15.34%-13.08亿 | 21.36%-11.34亿 | -7.61%-14.42亿 | 43.32%-13.4亿 | -162.38%-23.64亿 | 10.08%-9.01亿 | -2.04%-10.02亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 71.43%-200万 | 95.73%-700万 | -257.69%-1.64亿 | 142.28%1.04亿 | 56.54%-2.46亿 | -929.09%-5.66亿 | 97.47%-5,500万 | -2,923.61%-21.77亿 | -7,100.00%-7,200万 |
融资活动现金净额 | ---432.06亿 | 40.58%-458.67亿 | -79.96%-771.93亿 | -8.54%-428.94亿 | -333.61%-395.2亿 | 144.32%169.17亿 | 18.58%-381.74亿 | 16.40%-468.87亿 | -77.67%-560.83亿 | 6.69%-315.66亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --655.43亿 | -7.87%841.65亿 | 21.26%913.5亿 | 18.18%753.32亿 | 118.80%637.46亿 | -12.59%291.34亿 | -20.43%333.29亿 | 35.83%418.86亿 | -3.31%308.38亿 | -4.54%318.95亿 |
现金变动 | ---40.09亿 | -122.52%-234.27亿 | -191.03%-105.28亿 | 6.22%115.65亿 | -69.23%108.88亿 | 857.18%353.83亿 | 43.64%-46.73亿 | -169.97%-82.91亿 | 569.12%118.5亿 | 50.65%-25.26亿 |
汇率变动影响 | --25.38亿 | 49.72%48.06亿 | -27.91%32.1亿 | 554.85%44.53亿 | 188.08%6.8亿 | -328.40%-7.72亿 | 190.37%3.38亿 | 58.90%-3.74亿 | 56.65%-9.1亿 | -222.18%-20.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --12.05亿 | -100.75%-100万 | --1.33亿 | ---- | 1,700.00%1,800万 | -99.29%100万 | 29.63%1.4亿 | 0.00%1.08亿 | -96.97%1.08亿 | 89.38%35.68亿 |
期末现金 | --652.77亿 | -22.13%655.43亿 | -7.87%841.65亿 | 21.26%913.5亿 | 18.18%753.32亿 | 118.80%637.46亿 | -12.59%291.34亿 | -20.43%333.29亿 | 35.83%418.86亿 | -3.31%308.38亿 |
自由现金流 | --401.78亿 | -67.51%178.98亿 | 25.87%550.83亿 | 588.84%437.62亿 | -72.84%63.53亿 | -40.06%233.88亿 | -4.53%390.17亿 | 1.91%408.67亿 | 31.02%401亿 | -15.48%306.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |