(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.45%213.21亿 | 368.19%736.7亿 | 262.38%221.38亿 | 1,188.84%250.76亿 | 233.55%62.37亿 | 21.81%202.19亿 | -73.30%157.35亿 | -49.93%61.09亿 | -114.72%-23.03亿 | -201.63%-46.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -27.38%123.28亿 | -2.89%690.78亿 | 2.91%206.47亿 | -21.11%138.88亿 | -4.05%175.66亿 | 11.99%169.77亿 | 28.45%711.34亿 | 41.78%200.63亿 | 31.46%176.04亿 | 27.99%183.07亿 |
非现金项目调整总额 | -21.44%91.76亿 | 59.60%158.69亿 | -53.32%5.55亿 | -12.65%75.88亿 | -6.61%-39.54亿 | 209.32%116.8亿 | -57.36%99.43亿 | -76.02%11.89亿 | 14.48%86.87亿 | -45.62%-37.09亿 |
-折旧与摊销 | 1.56%51.36亿 | 8.45%213.36亿 | 13.03%58.04亿 | 6.18%53.08亿 | 4.91%51.67亿 | 9.60%50.57亿 | 12.06%196.73亿 | 17.24%51.35亿 | 11.81%49.99亿 | 10.72%49.25亿 |
-联营企业份额 | -9.66%-10.22亿 | -17.87%-44.06亿 | -125.89%-12.74亿 | 21.72%-11.89亿 | -47.38%-10.11亿 | 3.82%-9.32亿 | -55.75%-37.38亿 | ---5.64亿 | ---15.19亿 | ---6.86亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -33.00%50.62亿 | 82.29%-10.61亿 | -17.53%-39.75亿 | -33.38%34.69亿 | -2.04%-81.1亿 | 5,667.18%75.55亿 | -173.43%-59.92亿 | -213.57%-33.82亿 | 67.05%52.07亿 | -13.62%-79.48亿 |
营运资本变动 | 97.84%-1.82亿 | 82.74%-112.77亿 | 106.19%9.37亿 | 112.58%35.96亿 | 61.73%-73.73亿 | -260.86%-84.37亿 | -230.49%-653.38亿 | -119.22%-151.39亿 | -435.61%-285.96亿 | -169.14%-192.65亿 |
-应收款(增)减 | 40,721.74%93.43亿 | 172.08%96.87亿 | -538.16%-19.4亿 | 457.34%116.28亿 | 100.12%2,200万 | -100.27%-2,300万 | -11.91%-134.4亿 | 79.08%-3.04亿 | -241.54%-32.54亿 | -157.20%-185.08亿 |
-存货(增)减 | 47.59%-39.82亿 | 55.97%-177.26亿 | 26.43%-5.9亿 | 40.71%-84.71亿 | 92.01%-10.67亿 | 35.66%-75.98亿 | -94.08%-402.57亿 | 89.86%-8.02亿 | -118.29%-142.87亿 | -182.53%-133.58亿 |
-应付款(减)增 | -549.26%-52.72亿 | 74.36%-29.03亿 | 128.71%37.05亿 | 102.20%2.48亿 | -149.21%-60.44亿 | -245.00%-8.12亿 | -199.88%-113.24亿 | -656.01%-129.05亿 | -988.97%-112.6亿 | 338.76%122.81亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -6,675.00%-2.71亿 | -5.68%-3.35亿 | 78.90%-2.38亿 | -6.83%1.91亿 | -188.75%-2.84亿 | -101.40%-400万 | -119.27%-3.17亿 | -954.55%-11.28亿 | 447.46%2.05亿 | -83.73%3.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.65%-2.95亿 | -18.88%-14.86亿 | 3.05%-3.81亿 | 14.89%-2.63亿 | -27.44%-4.04亿 | -89.61%-4.38亿 | -135.85%-12.5亿 | -145.63%-3.93亿 | -221.88%-3.09亿 | -81.14%-3.17亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 139.19%3.54亿 | 88.06%48.37亿 | 32.63%4.43亿 | 224.76%3.41亿 | 101.91%39.05亿 | -25.63%1.48亿 | 59.75%25.72亿 | 45.85%3.34亿 | -43.55%1.05亿 | 100.83%19.34亿 |
已支付退税 | 37.99%-54.82亿 | -16.27%-224.01亿 | -78.60%-57.76亿 | 10.78%-47.52亿 | -99.93%-30.33亿 | 3.81%-88.4亿 | -78.86%-192.67亿 | -62.11%-32.34亿 | -103.91%-53.26亿 | 23.81%-15.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 43.36%158.97亿 | 2,572.57%546.19亿 | 483.24%164.24亿 | 360.50%204.02亿 | 246.70%67.04亿 | 50.32%110.89亿 | -104.49%-22.09亿 | -72.59%28.16亿 | -159.69%-78.32亿 | -234.69%-45.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -119.05%-97.72亿 | -76.85%-305.67亿 | -286.35%-114.05亿 | -43.45%-101.09亿 | -45.09%-45.92亿 | -8.28%-44.61亿 | 27.67%-172.84亿 | 19.74%-29.52亿 | -45.33%-70.47亿 | -13.44%-31.65亿 |
业务交易净额 | ---- | 5,219.40%34.3亿 | 1,138.10%32.7亿 | --0 | ---- | ---- | -103.52%-6,700万 | -116.57%-3.15亿 | --0 | ---1,500万 |
投资产品交易净额 | -41.58%2.74亿 | -1,534.23%-21.37亿 | -215.49%-3.28亿 | 443.16%3.26亿 | -844.00%-26.04亿 | 220.26%4.69亿 | 106.93%1.49亿 | 124.53%2.84亿 | 68.44%-9,500万 | 278.57%3.5亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 56.45%-2,700万 | 116.54%1.95亿 | 303.43%10.09亿 | 95.13%-4,000万 | -1,524.00%-7.12亿 | -169.66%-6,200万 | -174.19%-11.79亿 | ---4.96亿 | ---8.22亿 | --5,000万 |
其他投资变动净额 | -116.13%-6,700万 | 79.66%-2.67亿 | -135.71%-6,600万 | 86.79%-1亿 | 85.39%-7,000万 | 36.73%-3,100万 | -420.24%-13.13亿 | -104.38%-2,800万 | -688.54%-7.57亿 | -265.65%-4.79亿 |
投资活动现金净额 | -134.81%-95.92亿 | -49.01%-293.46亿 | -114.43%-75.2亿 | -13.78%-99.23亿 | -139.89%-78.18亿 | 2.90%-40.85亿 | 18.50%-196.94亿 | -28.65%-35.07亿 | -66.24%-87.21亿 | -4.56%-32.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 637.32%121.51亿 | -130.34%-79.7亿 | -1,510.21%-240.44亿 | 130.03%163.41亿 | 77.06%-19.15亿 | -93.62%16.48亿 | 380.83%262.72亿 | 139.37%17.05亿 | 621.59%71.04亿 | -204.04%-83.49亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -60,200.00%-6.03亿 | ---100万 | -60,000.00%-6.01亿 | --0 | ---100万 | 66.67%-100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 |
租赁融资增减 | -19.56%-10.33亿 | -6.91%-37亿 | 26.10%-7.22亿 | -39.29%-13.79亿 | -3.38%-7.35亿 | -10.34%-8.64亿 | -16.85%-34.61亿 | -21.07%-9.77亿 | -23.90%-9.9亿 | -2.16%-7.11亿 |
已支付现金股息 | 0.01%-83.69亿 | -10.49%-167.64亿 | ---1,300万 | -0.19%-83.72亿 | ---900万 | -22.80%-83.7亿 | -52.41%-151.72亿 | --0 | -22.88%-83.56亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -65.79%-1.26亿 | -22.95%-3.59亿 | --0 | -8.02%-2.83亿 | --0 | -153.33%-7,600万 | -46.73%-2.92亿 | --0 | ---2.62亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | 27.78%-1,300万 | 86.58%-2,000万 | 100.68%100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | -800.00%-1,800万 | -14,800.00%-1.49亿 | ---1.46亿 | ---200万 | --100万 |
融资活动现金净额 | 133.98%26.1亿 | -508.73%-294.16亿 | -4,357.56%-247.79亿 | 327.56%57.05亿 | 70.63%-26.61亿 | -142.25%-76.81亿 | 132.02%71.97亿 | 111.32%5.82亿 | 72.63%-25.07亿 | -161.90%-90.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.72%402.79亿 | -23.35%422.74亿 | 30.78%554.21亿 | -37.30%386.15亿 | -46.26%418.61亿 | -23.35%422.74亿 | 8.24%551.51亿 | -19.48%423.77亿 | 17.19%615.88亿 | 39.49%778.96亿 |
现金变动 | 1,416.84%89.15亿 | 71.83%-41.43亿 | -14,464.22%-158.75亿 | 184.91%161.84亿 | 77.65%-37.75亿 | -103.17%-6.77亿 | -667.14%-147.06亿 | -104.52%-1.09亿 | -1,385.58%-190.6亿 | -430.57%-168.88亿 |
汇率变动影响 | 159.25%6.87亿 | 17.44%21.48亿 | 10,683.33%6.47亿 | 568.21%7.07亿 | -9.11%5.29亿 | -80.96%2.65亿 | 13.96%18.29亿 | -94.55%600万 | -111.10%-1.51亿 | 643.93%5.82亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---8,500万 | --0 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 19.16%498.81亿 | -4.72%402.79亿 | -4.72%402.79亿 | 30.78%554.21亿 | -37.30%386.15亿 | -46.26%418.61亿 | -23.35%422.74亿 | -23.35%422.74亿 | -19.48%423.77亿 | 17.19%615.88亿 |
自由现金流 | -6.31%60.91亿 | 197.74%235.94亿 | 242.24%49.13亿 | 167.55%101.69亿 | 122.70%20.11亿 | 101.58%65.01亿 | -196.54%-241.4亿 | -152.52%-34.54亿 | -287.41%-150.53亿 | -1,624.61%-88.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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