(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 8.75%110.26亿 | 8.53%104.82亿 | 4.83%108.64亿 | 4.83%108.64亿 | 5.90%107.58亿 | -3.40%101.39亿 | 4.85%96.58亿 | -5.37%103.63亿 | -5.37%103.63亿 | 145.66%101.59亿 |
-现金及现金等价物 | 8.75%110.26亿 | 8.53%104.82亿 | 4.83%108.64亿 | 4.83%108.64亿 | 5.90%107.58亿 | -3.40%101.39亿 | 4.85%96.58亿 | -5.37%103.63亿 | -5.37%103.63亿 | 145.66%101.59亿 |
应收款项 | 16.30%36.17亿 | -9.47%27.33亿 | -19.43%24.5亿 | -19.43%24.5亿 | -20.54%26.93亿 | -13.62%31.1亿 | -24.59%30.19亿 | -6.64%30.41亿 | -6.64%30.41亿 | -14.98%33.89亿 |
-应收账款净额 | 16.30%36.17亿 | -9.47%27.33亿 | -19.43%24.5亿 | -19.43%24.5亿 | -20.54%26.93亿 | -13.62%31.1亿 | -24.59%30.19亿 | -6.64%30.41亿 | -6.64%30.41亿 | -14.98%33.89亿 |
-其中:应收账款 | 16.30%36.17亿 | -9.47%27.33亿 | -19.43%24.5亿 | -19.43%24.5亿 | -20.54%26.93亿 | -13.62%31.1亿 | -24.59%30.19亿 | -6.64%30.41亿 | -6.64%30.41亿 | -14.98%33.89亿 |
存货 | -16.65%23.93亿 | -17.65%22.77亿 | -11.10%22.18亿 | -11.10%22.18亿 | -9.81%24.58亿 | 11.88%28.71亿 | 27.09%27.65亿 | 23.20%24.95亿 | 23.20%24.95亿 | 49.72%27.25亿 |
其他流动资产 | 9.08%13.09亿 | 0.96%12.67亿 | -9.41%12.03亿 | -9.41%12.03亿 | -8.53%12.12亿 | -9.25%12亿 | 1.02%12.55亿 | 17.28%13.28亿 | 17.28%13.28亿 | 296.57%13.25亿 |
流动资产合计 | 5.92%183.45亿 | 0.37%167.59亿 | -2.86%167.35亿 | -2.86%167.35亿 | -2.71%171.21亿 | -3.70%173.2亿 | 0.38%166.97亿 | -0.80%172.27亿 | -0.80%172.27亿 | 71.26%175.98亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.74%76.18亿 | 15.25%74.43亿 | 14.61%71.17亿 | 14.61%71.17亿 | 38.89%71.51亿 | 38.97%69.42亿 | 35.50%64.58亿 | 40.33%62.1亿 | 40.33%62.1亿 | 18.72%51.49亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.74%76.15亿 | 15.26%74.4亿 | 14.61%71.15亿 | 14.61%71.15亿 | 38.83%71.48亿 | 38.91%69.39亿 | 35.44%64.55亿 | 40.28%62.08亿 | 40.28%62.08亿 | 18.72%51.49亿 |
投资总额 | 3.29%3.77亿 | 11.17%3.88亿 | 18.83%3.85亿 | 18.83%3.85亿 | 15.39%4.05亿 | 10.11%3.65亿 | 53.50%3.49亿 | 31.49%3.24亿 | 31.49%3.24亿 | 55.00%3.51亿 |
-金融资产投资 | 3.29%3.77亿 | 11.17%3.88亿 | 18.83%3.85亿 | 18.83%3.85亿 | 15.39%4.05亿 | 10.11%3.65亿 | 53.50%3.49亿 | 31.49%3.24亿 | 31.49%3.24亿 | 55.00%3.51亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.29%3.77亿 | 11.17%3.88亿 | 18.83%3.85亿 | 18.83%3.85亿 | 15.39%4.05亿 | 10.11%3.65亿 | 53.50%3.49亿 | 31.49%3.24亿 | 31.49%3.24亿 | 55.00%3.51亿 |
商誉及其他无形资产 | 229.17%7.9亿 | 112.79%3.66亿 | 146.27%3.3亿 | 146.27%3.3亿 | 184.05%2.96亿 | 135.86%2.4亿 | 76.25%1.72亿 | 41.44%1.34亿 | 41.44%1.34亿 | 11.02%1.04亿 |
-商誉 | --3.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | 93.75%4.65亿 | 112.79%3.66亿 | 146.27%3.3亿 | 146.27%3.3亿 | 184.05%2.96亿 | 135.86%2.4亿 | 76.25%1.72亿 | 41.44%1.34亿 | 41.44%1.34亿 | --1.04亿 |
非流动递延所得税资产 | 93.92%2.87亿 | 59.54%2.76亿 | 17.98%2.1亿 | 17.98%2.1亿 | 20.98%1.8亿 | -6.62%1.48亿 | -3.80%1.73亿 | -18.05%1.78亿 | -18.05%1.78亿 | -35.77%1.49亿 |
其他非流动资产 | 2.04%2亿 | 4.32%1.93亿 | -7.66%1.93亿 | -7.66%1.93亿 | -12.70%1.94亿 | -10.38%1.96亿 | -5.23%1.85亿 | 10.05%2.09亿 | 10.05%2.09亿 | 20.22%2.22亿 |
非流动资产合计 | 17.50%92.72亿 | 18.11%86.66亿 | 16.73%82.35亿 | 16.73%82.35亿 | 37.68%82.26亿 | 35.91%78.91亿 | 34.23%73.37亿 | 36.36%70.55亿 | 36.36%70.55亿 | 17.77%59.75亿 |
总资产 | 9.54%276.2亿 | 5.79%254.27亿 | 2.83%249.73亿 | 2.83%249.73亿 | 7.54%253.5亿 | 5.98%252.14亿 | 8.76%240.36亿 | 7.74%242.85亿 | 7.74%242.85亿 | 53.58%235.73亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -46.18%5.85亿 | -46.80%5.99亿 | -32.91%8.4亿 | -32.91%8.4亿 | -26.00%10.46亿 | -48.46%10.87亿 | -52.76%11.26亿 | -50.12%12.52亿 | -50.12%12.52亿 | -44.21%14.14亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -46.18%5.85亿 | -46.80%5.99亿 | -32.91%8.4亿 | -32.91%8.4亿 | -26.00%10.46亿 | -48.46%10.87亿 | -52.76%11.26亿 | -50.12%12.52亿 | -50.12%12.52亿 | -44.21%14.14亿 |
-其中:短期借款 | -53.10%4.47亿 | -52.43%4.7亿 | -36.17%7.13亿 | -36.17%7.13亿 | -29.39%9.19亿 | -52.29%9.53亿 | -56.36%9.88亿 | -53.13%11.17亿 | -53.13%11.17亿 | -45.65%13.02亿 |
-其中:资本租赁负债 | 2.99%1.38亿 | -6.52%1.29亿 | -5.93%1.27亿 | -5.93%1.27亿 | 13.44%1.27亿 | 20.12%1.34亿 | 15.50%1.38亿 | 6.48%1.35亿 | 6.48%1.35亿 | -19.31%1.12亿 |
应付款项 | 24.36%21.7亿 | -9.75%14.16亿 | -26.30%13亿 | -26.30%13亿 | -26.85%14.04亿 | -27.14%17.45亿 | -3.10%15.69亿 | -26.76%17.64亿 | -26.76%17.64亿 | -0.05%19.19亿 |
-应付账款 | 31.08%7.55亿 | -28.68%5.47亿 | -30.41%4.76亿 | -30.41%4.76亿 | -48.23%4.06亿 | -45.91%5.76亿 | -7.83%7.67亿 | -23.79%6.84亿 | -23.79%6.84亿 | 1.86%7.84亿 |
-应交税费 | 32.60%10.25亿 | 43.71%4.8亿 | -34.63%4.02亿 | -34.63%4.02亿 | -29.61%5.01亿 | -15.20%7.73亿 | -17.87%3.34亿 | -42.01%6.15亿 | -42.01%6.15亿 | -14.65%7.12亿 |
-其他应付款 | -1.52%3.9亿 | -16.88%3.89亿 | -9.25%4.22亿 | -9.25%4.22亿 | 17.43%4.97亿 | -5.41%3.96亿 | 23.05%4.68亿 | 3.21%4.65亿 | 3.21%4.65亿 | 33.82%4.23亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 25.00%1.5亿 | 12.57%1.97亿 | 2.11%9,700万 | 2.11%9,700万 | 19.74%2.56亿 | 12.32%1.2亿 | 5.97%1.75亿 | -3.39%9,500万 | -3.39%9,500万 | 5.87%2.14亿 |
其他流动负债 | -6.72%2.5亿 | 13.62%2.92亿 | 7.95%2.85亿 | 7.95%2.85亿 | 9.21%2.09亿 | 40.93%2.68亿 | 20.92%2.57亿 | -11.10%2.64亿 | -11.10%2.64亿 | -1.78%1.91亿 |
流动负债合计 | -2.02%31.55亿 | -19.92%25.04亿 | -25.27%25.22亿 | -25.27%25.22亿 | -22.02%29.15亿 | -32.93%32.2亿 | -28.61%31.27亿 | -36.49%33.75亿 | -36.49%33.75亿 | -22.94%37.38亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.71%20.88亿 | -5.39%20.36亿 | -10.17%21.1亿 | -10.17%21.1亿 | 61.03%19.83亿 | 45.01%21.03亿 | 34.03%21.52亿 | 27.88%23.49亿 | 27.88%23.49亿 | -37.69%12.31亿 |
-长期借款及资本租赁 | -0.71%20.88亿 | -5.39%20.36亿 | -10.17%21.1亿 | -10.17%21.1亿 | 61.03%19.83亿 | 45.01%21.03亿 | 34.03%21.52亿 | 27.88%23.49亿 | 27.88%23.49亿 | -37.69%12.31亿 |
-其中:长期借款 | -87.53%5,200万 | -84.96%8,000万 | -71.35%2.08亿 | -71.35%2.08亿 | -66.13%2.82亿 | -59.35%4.17亿 | -54.75%5.32亿 | -48.24%7.26亿 | -48.24%7.26亿 | -45.60%8.33亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 20.76%20.36亿 | 20.74%19.56亿 | 17.19%19.02亿 | 17.19%19.02亿 | 326.43%17.01亿 | 297.21%16.86亿 | 276.92%16.2亿 | 273.65%16.23亿 | 273.65%16.23亿 | -10.54%3.99亿 |
长期拨备 | 1.52%6,700万 | 1.52%6,700万 | 1.52%6,700万 | 1.52%6,700万 | 1.15%6,700万 | -0.05%6,600万 | 0.27%6,600万 | 0.59%6,600万 | 0.59%6,600万 | 1.27%6,623.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 14.66%1.33亿 | 18.35%1.29亿 | 18.27%1.23亿 | 18.27%1.23亿 | 13.73%1.2亿 | 13.55%1.16亿 | 5.10%1.09亿 | -4.62%1.04亿 | -4.62%1.04亿 | -11.81%1.06亿 |
非流动递延所得税负债 | -1.82%1.08亿 | 3.13%9,900万 | -2.44%8,000万 | -2.44%8,000万 | 206.17%1.15亿 | 205.55%1.1亿 | 155.42%9,600万 | 54.37%8,200万 | 54.37%8,200万 | -23.42%3,756.1万 |
其他非流动负债 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -14.29%1,200万 | -14.29%1,200万 | 24.35%1,300万 | 19.57%1,300万 | 15.13%1,300万 | 19.53%1,400万 | 19.53%1,400万 | -13.83%1,045.4万 |
非流动负债合计 | -0.04%24.07亿 | -3.86%23.42亿 | -8.53%23.92亿 | -8.53%23.92亿 | 58.35%22.98亿 | 44.60%24.08亿 | 33.56%24.36亿 | 25.94%26.15亿 | 25.94%26.15亿 | -34.70%14.51亿 |
负债总额 | -1.17%55.62亿 | -12.89%48.46亿 | -17.96%49.14亿 | -17.96%49.14亿 | 0.46%52.13亿 | -12.97%56.28亿 | -10.34%55.63亿 | -18.95%59.9亿 | -18.95%59.9亿 | -26.63%51.89亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 |
-普通股 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 |
资本公积 | 0.18%56.58亿 | 0.00%56.48亿 | 0.00%56.48亿 | 0.00%56.48亿 | 0.59%56.48亿 | 0.67%56.48亿 | 0.72%56.48亿 | 0.72%56.48亿 | 0.72%56.48亿 | 19,099.68%56.15亿 |
留存收益 | 15.00%138.84亿 | 13.50%128.18亿 | 12.56%126.33亿 | 12.56%126.33亿 | 14.76%124.52亿 | 21.04%120.73亿 | 24.87%112.93亿 | 29.86%112.23亿 | 29.86%112.23亿 | 37.28%108.5亿 |
减:库存股 | --0 | --100万 | --100万 | --100万 | -94.66%100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.85%1,873.9万 |
其他储备 | 42.97%21.66亿 | 49.41%17.66亿 | 33.05%14.29亿 | 33.05%14.29亿 | 6.37%16.88亿 | 7.38%15.15亿 | 29.07%11.82亿 | 87.88%10.74亿 | 87.88%10.74亿 | 345.05%15.87亿 |
股东权益 | 12.62%220.58亿 | 11.41%205.81亿 | 9.64%200.59亿 | 9.64%200.59亿 | 9.54%201.37亿 | 13.05%195.86亿 | 16.22%184.73亿 | 20.76%182.95亿 | 20.76%182.95亿 | 122.13%183.83亿 |
总权益 | 12.62%220.58亿 | 11.41%205.81亿 | 9.64%200.59亿 | 9.64%200.59亿 | 9.54%201.37亿 | 13.05%195.86亿 | 16.22%184.73亿 | 20.76%182.95亿 | 20.76%182.95亿 | 122.13%183.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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