(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 5.90%48.47亿 | 15.04%45.77亿 | 43.97%39.79亿 | 46.53%27.63亿 | 18.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.40%28.69亿 | 2.06%44.41亿 | 84.80%43.51亿 | 115.23%23.55亿 | --10.94亿 |
非现金项目调整总额 | 93.32%11.87亿 | -5.59%6.14亿 | -3.57%6.5亿 | -40.16%6.74亿 | --11.27亿 |
-折旧与摊销 | 12.72%7.8亿 | 18.75%6.92亿 | 9.13%5.83亿 | -21.96%5.34亿 | --6.84亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.43亿 | --0 | ---- | ---- | --2.64亿 |
-处置利润 | 1,850.00%3,900万 | 117.10%200万 | -560.98%-1,169.5万 | -7.21%253.7万 | --273.4万 |
-汇兑损益净额 | -154.55%-2,800万 | 87.70%-1,100万 | -1,342.96%-8,940.6万 | -55.70%719.3万 | --1,623.8万 |
-其他非现金项目 | 321.74%1.53亿 | -140.89%-6,900万 | 29.08%1.69亿 | -18.30%1.31亿 | --1.6亿 |
营运资本变动 | 265.76%7.89亿 | 53.47%-4.76亿 | -285.24%-10.23亿 | 20.78%-2.66亿 | ---3.35亿 |
-应收款(增)减 | 251.01%6.95亿 | 118.52%1.98亿 | -411.05%-10.69亿 | 18.79%-2.09亿 | ---2.58亿 |
-存货(增)减 | 203.15%3.6亿 | -42.44%-3.49亿 | -66.33%-2.45亿 | -66.08%-1.47亿 | ---8,870.3万 |
-应付款(减)增 | 9.21%-2.86亿 | -208.47%-3.15亿 | 365.81%2.9亿 | 831.23%6,234.5万 | ---852.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 300.00%2,000万 | -1,488.89%-1,000万 | -97.48%72万 | 45.80%2,861.6万 | --1,962.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.91%-9,300万 | 1.42%-6,600万 | 12.89%-6,694.8万 | 20.01%-7,685.3万 | -9,607.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 910.00%1.01亿 | 50.72%1,000万 | -75.04%663.5万 | 60.62%2,657.8万 | 1,654.7万 |
已支付退税 | 30.52%-12.27亿 | -99.44%-17.66亿 | -27.25%-8.85亿 | -321.91%-6.96亿 | -1.65亿 |
其他经营现金流入(流出) | -5,100万 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 29.84%35.77亿 | -9.16%27.55亿 | 50.34%30.33亿 | 22.90%20.17亿 | --16.41亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -61.43%-13.98亿 | -48.57%-8.66亿 | -19.40%-5.83亿 | 37.33%-4.88亿 | ---7.79亿 |
无形资产交易净额 | -6,866.67%-2.09亿 | -104.50%-300万 | 89.22%-146.7万 | -132.74%-1,361.3万 | ---584.9万 |
投资产品交易净额 | 150.00%5.43亿 | -699.69%-10.86亿 | 575.94%1.81亿 | -350.83%-3,805万 | ---844万 |
其他投资变动净额 | 416.67%3,100万 | 313.52%600万 | -118.20%-281万 | 222.87%1,543.8万 | ---1,256.4万 |
投资活动现金净额 | 47.00%-10.33亿 | -379.97%-19.49亿 | 22.56%-4.06亿 | 34.93%-5.24亿 | ---8.06亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 53.64%-9.36亿 | -83.81%-20.19亿 | -9.57%-10.98亿 | -10,358.64%-10.02亿 | ---958.5万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -98.95%6,200万 | --59.2亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -1.41%-1.44亿 | 7.96%-1.42亿 | -819.03%-1.54亿 | 80.89%-1,678.8万 | ---8,783.5万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---4,529.3万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -1.86%-4.94亿 | -737.48%-4.85亿 | -95.85%-5,791.2万 | -113.02%-2,957万 | ---1,388.1万 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-300万 | -33,233.33%-100万 | -200.00%-3,000 | -100.00%-1,000 | --1.86亿 |
融资活动现金净额 | 38.99%-15.77亿 | -156.64%-25.85亿 | 535.16%45.64亿 | -1,497.16%-10.49亿 | --7,506.8万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -14.51%93.62亿 | 212.78%109.51亿 | 13.56%35.01亿 | 39.95%30.83亿 | --22.03亿 |
现金变动 | 154.36%9.67亿 | -124.74%-17.79亿 | 1,519.22%71.91亿 | -51.23%4.44亿 | --9.11亿 |
汇率变动影响 | -42.93%1.09亿 | -26.40%1.91亿 | 1,101.08%2.6亿 | 15.21%-2,592.4万 | ---3,057.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -100,100.00%-100万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 11.50%104.39亿 | -14.51%93.62亿 | 212.80%109.52亿 | 13.56%35.01亿 | --30.83亿 |
自由现金流 | 4.45%19.7亿 | -22.97%18.86亿 | 61.58%24.48亿 | 76.96%15.15亿 | --8.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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