(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 59.06%167.65亿 | 15.85%338.03亿 | -8.96%66.83亿 | 15.32%121.63亿 | 32.92%44.17亿 | 32.28%105.4亿 | 40.47%291.79亿 | 43.02%73.41亿 | 40.31%105.47亿 | 16.72%33.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.98%94.36亿 | 14.34%341.6亿 | 11.11%100.07亿 | 2.68%89.69亿 | 27.89%71.86亿 | 22.76%79.98亿 | 39.15%298.75亿 | 44.42%90.06亿 | 40.39%87.35亿 | 39.39%56.19亿 |
非现金项目调整总额 | 68.28%7.64亿 | 92.87%31.36亿 | 106.67%8.99亿 | 95.20%15.46亿 | 507.69%2.37亿 | 26.11%4.54亿 | 20.27%16.26亿 | 28.70%4.35亿 | -33.33%7.92亿 | 107.37%3,900万 |
-折旧与摊销 | 109.96%5.69亿 | 126.97%24.15亿 | 177.86%7.53亿 | 316.80%10.17亿 | 25.50%3.74亿 | 7.97%2.71亿 | 26.52%10.64亿 | 36.18%2.71亿 | 212.82%2.44亿 | -5.99%2.98亿 |
-以股票支付的报酬 | -17.01%1.61亿 | 17.27%6.79亿 | 1.95%1.57亿 | ---- | ---- | 53.97%1.94亿 | 24.52%5.79亿 | 22.22%1.54亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 409.09%3,400万 | 347.06%4,200万 | -210.00%-1,100万 | -95.12%600万 | 143.61%5,800万 | 35.29%-1,100万 | -136.96%-1,700万 | -23.08%1,000万 | -84.05%1.23亿 | 82.38%-1.33亿 |
营运资本变动 | 214.42%65.65亿 | -50.43%-34.93亿 | -101.10%-42.23亿 | 61.57%16.48亿 | -28.74%-30.06亿 | 91.03%20.88亿 | -13.32%-23.22亿 | -45.73%-21亿 | 853.27%10.2亿 | -256.49%-23.35亿 |
-应收款(增)减 | 130.18%36.99亿 | -11.01%-39.51亿 | -112.43%-34.86亿 | 115.97%1.1亿 | -10.76%-21.82亿 | 116.87%16.07亿 | -29.09%-35.59亿 | -18.14%-16.41亿 | -7.49%-6.89亿 | -101.23%-19.7亿 |
-存货(增)减 | 163.92%2.56亿 | -662.96%-2.06亿 | -61.45%-1.34亿 | 13.16%-9,900万 | -279.49%-7,000万 | -25.95%9,700万 | -125.23%-2,700万 | -937.50%-8,300万 | -538.46%-1.14亿 | 128.06%3,900万 |
-其他流动资产变动 | -72.97%-6,400万 | 58.94%-1.63亿 | 88.47%-4,600万 | ---- | ---- | 85.88%-3,700万 | -550.82%-3.97亿 | -786.67%-3.99亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 535.15%26.74亿 | -50.21%8.27亿 | -2,521.74%-5.57亿 | ---- | ---- | -12.84%4.21亿 | 150.91%16.61亿 | 2,200.00%2,300万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -150.00%-1,500万 | -61.29%-5,000万 | -114.29%-1,500万 | -127.27%-2,500万 | 20.00%-400万 | 25.00%-600万 | 16.22%-3,100万 | 12.50%-700万 | 15.38%-1,100万 | 16.67%-500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -0.80%-52.65亿 | -25.18%-94.05亿 | 0 | -33.10%-41.82亿 | 0 | -19.49%-52.23亿 | -59.27%-75.13亿 | 0 | -64.33%-31.42亿 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 116.25%114.85亿 | 12.54%243.48亿 | -9.08%66.68亿 | 7.60%79.56亿 | 33.00%44.13亿 | 47.98%53.11亿 | 35.07%216.35亿 | 43.10%73.34亿 | 32.22%73.94亿 | 16.79%33.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4,444.44%-4.09亿 | -840.93%-36.32亿 | -11,540.00%-34.92亿 | -144.44%-2,200万 | 57.25%-1.09亿 | 90.22%-900万 | -414.67%-3.86亿 | -500.00%-3,000万 | 62.50%-900万 | -466.67%-2.55亿 |
其他投资变动净额 | 31.25%-1,100万 | 93.48%-1.22亿 | -1,133.33%-7,400万 | -1,450.00%-3,100万 | 99.94%-100万 | 89.33%-1,600万 | -2,497.22%-18.7亿 | 94.55%-600万 | 77.78%-200万 | -18,922.22%-17.12亿 |
投资活动现金净额 | -1,580.00%-4.2亿 | -66.40%-37.54亿 | -9,805.56%-35.66亿 | -381.82%-5,300万 | 94.41%-1.1亿 | 89.67%-2,500万 | -1,434.69%-22.56亿 | 68.70%-3,600万 | 66.67%-1,100万 | -3,542.59%-19.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-2.63亿 | 0.00%-10.5亿 | 0.00%-2.62亿 | 0.00%-2.63亿 | 0.00%-2.62亿 | 0.00%-2.63亿 | 0.00%-10.5亿 | 0.00%-2.62亿 | 0.00%-2.63亿 | 0.00%-2.62亿 |
普通股发行/回购的净额 | -19.99%-36.07亿 | -43.35%-30.06亿 | --0 | --0 | --0 | -43.35%-30.06亿 | -73.88%-20.97亿 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -98.34%-4.78亿 | -17.65%-10.93亿 | -110.37%-5.07亿 | ---- | ---- | -14.22%-2.41亿 | -26.91%-9.29亿 | -33.15%-2.41亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -8.14%-37.71亿 | -31.98%-62.73亿 | 13.79%-2,500万 | -28.94%-27.27亿 | 15.00%-3,400万 | -35.73%-34.87亿 | -51.32%-47.53亿 | -45.00%-2,900万 | -55.63%-21.15亿 | -73.91%-4,000万 |
融资活动现金净额 | -16.04%-81.19亿 | -29.37%-114.22亿 | -49.25%-7.94亿 | -16.55%-35.64亿 | 32.32%-6,700万 | -36.13%-69.97亿 | -44.50%-88.29亿 | -15.15%-5.32亿 | -41.71%-30.58亿 | -8.79%-9,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.06%457.78亿 | 40.49%366.06亿 | 45.68%434.7亿 | 53.36%391.31亿 | 43.82%348.95亿 | 40.49%366.06亿 | 59.90%260.56亿 | 38.74%298.4亿 | 40.91%255.15亿 | 57.44%242.63亿 |
现金变动 | 272.18%29.46亿 | -13.06%91.72亿 | -65.89%23.08亿 | 0.32%43.39亿 | 238.34%42.36亿 | 4.57%-17.11亿 | 8.08%105.5亿 | 48.77%67.66亿 | 27.17%43.25亿 | -53.56%12.52亿 |
期末现金 | 39.63%487.24亿 | 25.06%457.78亿 | 25.06%457.78亿 | 45.68%434.7亿 | 53.36%391.31亿 | 43.82%348.95亿 | 40.49%366.06亿 | 40.49%366.06亿 | 38.74%298.4亿 | 40.91%255.15亿 |
自由现金流 | 108.90%110.76亿 | -2.51%207.16亿 | -56.52%31.76亿 | 7.43%79.34亿 | 40.52%43.04亿 | 51.62%53.02亿 | 33.28%212.49亿 | 42.66%73.04亿 | 32.63%73.85亿 | 9.55%30.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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