(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 690.00%1.18亿 | -42.86%-2,000万 | 88.41%-1,400万 | 84.08%-1.21亿 | -237.48%-7.59亿 | -227.19%-2.25亿 | -63.01%1.77亿 | 6.21%4.78亿 | 279.31%4.5亿 | 1.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -188.89%-2,400万 | 116.07%2,700万 | -47.40%-1.68亿 | 28.62%-1.14亿 | -1,051.23%-1.6亿 | -93.23%1,678.6万 | -12.88%2.48亿 | 32.69%2.85亿 | 223.17%2.14亿 | --6,635.7万 |
非现金项目调整总额 | 2,142.86%1.43亿 | -104.86%-700万 | 30.79%1.44亿 | 857.69%1.1亿 | -77.73%1,149.6万 | 28.32%5,161.8万 | -43.88%4,022.5万 | -13.52%7,167.6万 | 197.04%8,287.9万 | --2,790.2万 |
-折旧与摊销 | -0.61%1.62亿 | -1.81%1.63亿 | 67.73%1.66亿 | 27.05%9,896.9万 | 52.54%7,789.8万 | 2.18%5,106.8万 | 6.29%4,998万 | 65.02%4,702.2万 | 33.17%2,849.4万 | --2,139.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 338.10%5,000万 | -180.77%-2,100万 | 58.05%2,600万 | --1,645.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --464万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 615.15%51万 | ---9.9万 |
-处置利润 | --0 | ---3,400万 | --0 | -540.00%-803万 | --182.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 40.00%-6,900万 | -139.58%-1.15亿 | -1,873.84%-4,800万 | 103.97%270.6万 | -12,504.91%-6,822.7万 | 105.64%55万 | -139.57%-975.5万 | -49.93%2,465.4万 | 645.42%4,923.5万 | --660.5万 |
营运资本变动 | 105.41%200万 | -511.11%-3,700万 | 107.70%900万 | 80.85%-1.17亿 | -108.20%-6.1亿 | -163.18%-2.93亿 | -191.68%-1.11亿 | -20.31%1.22亿 | 526.81%1.52亿 | --2,432.6万 |
-应收款(增)减 | 260.00%3,200万 | -53.85%-2,000万 | 83.78%-1,300万 | 69.50%-8,016.1万 | 1.67%-2.63亿 | -2,819.92%-2.67亿 | 88.29%-915.5万 | -197.23%-7,818万 | 182.06%8,040.7万 | ---9,798.5万 |
-存货(增)减 | 52.83%-2,500万 | -307.69%-5,300万 | -129.91%-1,300万 | 6,735.57%4,346.3万 | 99.29%-65.5万 | 29.70%-9,180.9万 | -95.32%-1.31亿 | -449.61%-6,686.6万 | -1,282.50%-1,216.6万 | ---88万 |
-预付费用(增)减 | -111.76%-400万 | 54.55%3,400万 | 130.87%2,200万 | -137.83%-7,125.8万 | -123.30%-2,996.2万 | 126.92%1.29亿 | 18.13%5,667.3万 | --4,797.7万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 33.33%-1,000万 | -266.67%-1,500万 | 154.09%900万 | 94.80%-1,664万 | -411.81%-3.2亿 | -112.10%-6,257.2万 | -113.56%-2,950.1万 | 524.35%2.18亿 | -61.73%3,484.1万 | --9,103.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -47.06%900万 | 325.00%1,700万 | -47.90%400万 | 129.78%767.7万 | 4,125.30%334.1万 | -106.97%-8.3万 | 13.66%119万 | --104.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%4,939.5万 | --3,215.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-800万 | -33.33%-800万 | -226.98%-600万 | -966.86%-183.5万 | 58.35%-17.2万 | 53.75%-41.3万 | 47.53%-89.3万 | 0.12%-170.2万 | 22.51%-170.4万 | -219.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 21.56%77.8万 | -8.18%64万 | 14.08%69.7万 | -11.19%61.1万 | 7.67%68.8万 | -9.36%63.9万 | 70.5万 |
已支付退税 | -90.00%-1,900万 | 0.00%-1,000万 | -215.31%-1,000万 | 128.28%867.2万 | 65.99%-3,066.1万 | 6.07%-9,014.7万 | 22.26%-9,597.7万 | -386.93%-1.23亿 | -180.17%-2,535.5万 | -905万 |
其他经营现金流入(流出) | -85.71%400万 | 2,800万 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 1,050.00%9,500万 | 66.67%-1,000万 | 73.49%-3,000万 | 85.65%-1.13亿 | -150.69%-7.89亿 | -491.02%-3.15亿 | -77.22%8,046.6万 | -16.56%3.53亿 | 291.87%4.23亿 | --1.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -385.71%-6,000万 | 113.21%2,100万 | 75.66%-1.59亿 | -32.79%-6.53亿 | -336.24%-4.92亿 | -149.53%-1.13亿 | 77.53%-4,519.4万 | -1,103.87%-2.01亿 | 72.83%-1,670.5万 | ---6,149.1万 |
无形资产交易净额 | -12.50%-4,500万 | -21.21%-4,000万 | 1.70%-3,300万 | ---3,356.9万 | ---- | 61.30%-85.6万 | 33.81%-221.2万 | -27.41%-334.2万 | ---262.3万 | ---- |
其他投资变动净额 | -160.00%-2,600万 | -66.67%-1,000万 | -111.02%-600万 | 104.19%5,443.8万 | -68.72%2,666.1万 | -12.27%8,524.2万 | -2.11%9,715.9万 | 59.68%9,925.4万 | 138.49%6,216万 | --2,606.4万 |
投资活动现金净额 | -351.72%-1.31亿 | 85.35%-2,900万 | 68.69%-1.98亿 | -35.92%-6.32亿 | -1,539.22%-4.65亿 | -157.05%-2,838.5万 | 147.30%4,975.3万 | -345.60%-1.05亿 | 220.90%4,283.2万 | ---3,542.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -113.64%-3,000万 | 460.66%2.2亿 | -108.74%-6,100万 | 3,275.81%6.98亿 | 36.95%-2,198万 | 21.45%-3,486.3万 | 6.89%-4,438.4万 | -192.04%-4,767万 | 197.44%5,179.3万 | ---5,315.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 43.71%103.9万 | -62.65%72.3万 | 493.87%193.6万 | -99.98%32.6万 | 6,896.43%16.66亿 | --2,380.8万 | ---- |
租赁融资增减 | -10.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 | -17.94%-800万 | -10.82%-678.3万 | -176.84%-612.1万 | 53.60%-221.1万 | 0.00%-476.5万 | 0.00%-476.5万 | -1,100.25%-476.5万 | ---39.7万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -0.64%-5,515.1万 | -0.12%-5,480.2万 | -0.27%-5,473.7万 | -30.55%-5,459.2万 | ---4,181.6万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 6.25%-1,500万 | -1,500.00%-1,600万 | -101.65%-100万 | --6,044万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -128.87%-5,600万 | 377.14%1.94亿 | -110.03%-7,000万 | 948.85%6.98亿 | 8.56%-8,218万 | 13.09%-8,987.5万 | -106.58%-1.03亿 | 2,118.48%15.71亿 | 232.28%7,083.5万 | ---5,354.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.70%10.97亿 | -23.04%9.32亿 | -3.56%12.11亿 | -51.55%12.56亿 | -14.12%25.92亿 | 0.90%30.18亿 | 155.26%29.91亿 | 84.59%11.72亿 | 3.10%6.35亿 | --6.16亿 |
现金变动 | -159.35%-9,200万 | 152.01%1.55亿 | -520.74%-2.98亿 | 96.41%-4,800.7万 | -208.67%-13.36亿 | -1,715.00%-4.33亿 | -98.53%2,680.5万 | 238.80%18.2亿 | 2,717.07%5.37亿 | --1,906.4万 |
汇率变动影响 | 0.00%900万 | -55.00%900万 | 505.69%2,000万 | --330.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | --657.7万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -7.66%10.13亿 | 17.70%10.97亿 | -23.04%9.32亿 | -3.56%12.11亿 | -51.55%12.56亿 | -14.12%25.92亿 | 0.90%30.18亿 | 155.26%29.91亿 | 84.59%11.72亿 | --6.35亿 |
自由现金流 | 85.23%-1,300万 | 60.36%-8,800万 | 72.25%-2.22亿 | 37.53%-8亿 | -199.05%-12.81亿 | -1,395.42%-4.28亿 | -77.78%3,306万 | -63.17%1.49亿 | 768.01%4.04亿 | --4,654.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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