(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -5.22%9.77亿 | -8.11%10.31亿 | -37.13%11.22亿 | 348.36%17.84亿 | -42.24%3.98亿 | 3.31%6.89亿 | -1.74%6.67亿 | -22.25%6.79亿 | 153.99%8.73亿 | -19.91%3.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.92%11.63亿 | -2.22%12.1亿 | 83.89%12.38亿 | -19.38%6.73亿 | 13.25%8.35亿 | -1.49%7.37亿 | 4.72%7.48亿 | 31.77%7.15亿 | 52.47%5.42亿 | 6.81%3.56亿 |
非现金项目调整总额 | -84.90%2,779.7万 | -10.40%1.84亿 | -60.97%2.05亿 | 203.47%5.26亿 | -55.69%1.73亿 | 3,569.88%3.92亿 | -115.47%-1,128.3万 | -57.39%7,294.3万 | 42.84%1.71亿 | -23.08%1.2亿 |
-折旧与摊销 | -7.48%1.88亿 | 10.52%2.03亿 | -8.70%1.84亿 | 23.17%2.01亿 | 19.65%1.63亿 | -1.61%1.36亿 | 2.73%1.39亿 | 10.43%1.35亿 | 3.55%1.22亿 | -6.13%1.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.83亿 | --0 | ---- | --2.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,252.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-3,000 | 84.42%-1.2万 |
-处置利润 | --0 | ---797.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.2万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -3,063.77%-3.43亿 | -149.55%-1,084.1万 | -63.17%2,187.7万 | 480.23%5,939.8万 | -95.99%1,023.7万 | 270.09%2.55亿 | -148.55%-1.5亿 | -328.39%-6,033.2万 | 1,368.37%2,641.6万 | -94.03%179.9万 |
营运资本变动 | 41.24%-2.14亿 | -13.10%-3.64亿 | -154.98%-3.21亿 | 195.76%5.85亿 | -38.83%-6.1亿 | -526.96%-4.4亿 | 35.54%-7,013.6万 | -168.22%-1.09亿 | 221.00%1.6亿 | -120.92%-1.32亿 |
-应收款(增)减 | -5.63%-3.14亿 | -235.47%-2.97亿 | -13.89%2.19亿 | 165.47%2.55亿 | 11.65%-3.89亿 | -501.96%-4.4亿 | 164.98%1.09亿 | -175.43%-1.68亿 | 243.65%2.23亿 | -319.51%-1.56亿 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 124.09%4,222.2万 | -272.65%-1.75亿 | 155.25%1.02亿 | -225.55%-1.84亿 | 274.98%1.46亿 | -435.34%-8,364.4万 | 174.05%2,494.3万 |
-应付款(减)增 | 208.44%6,274.3万 | 106.85%2,034.2万 | -275.13%-2.97亿 | 1,498.89%1.69亿 | -141.63%-1,211.3万 | -108.68%-501.3万 | 411.24%5,773.8万 | -193.86%-1,855.1万 | 1,668.65%1,976.5万 | 98.70%-126万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | ---450万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 145.32%3,734.9万 | 66.21%-8,240.9万 | -306.05%-2.44亿 | 445.54%1.18亿 | 64.38%-3,425.2万 | -79.44%-9,616.2万 | 21.35%-5,358.9万 | ---6,813.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 11.71%-902.7万 | 20.40%-1,022.4万 | 25.91%-1,284.5万 | -43.65%-1,733.6万 | -275.37%-1,206.8万 | 8.61%-321.5万 | 42.16%-351.8万 | 4.78%-608.2万 | 8.32%-638.7万 | 4.59%-696.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -9.36%249.7万 | 19.89%275.5万 | 12.21%229.8万 | 2.25%204.8万 | 3.41%200.3万 | 12.55%193.7万 | 0.47%172.1万 | -5.78%171.3万 | 4.06%181.8万 | -24.54%174.7万 |
已支付退税 | 37.41%-2.53亿 | 12.79%-4.04亿 | -56.46%-4.63亿 | 19.22%-2.96亿 | -44.58%-3.66亿 | -63.93%-2.53亿 | 37.26%-1.55亿 | -210.73%-2.46亿 | 52.74%-7,927.5万 | -135.91%-1.68亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 15.85%7.18亿 | -4.43%6.2亿 | -55.99%6.48亿 | 6,732.20%14.73亿 | -95.04%2,155.9万 | -14.93%4.34亿 | 19.29%5.11亿 | -45.76%4.28亿 | 362.15%7.89亿 | -51.64%1.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -71.81%-2.84亿 | 5.33%-1.65亿 | 51.26%-1.74亿 | 81.18%-3.58亿 | -744.00%-19.02亿 | 4.66%-2.25亿 | -1,250.48%-2.36亿 | 108.12%2,054.8万 | -440.61%-2.53亿 | 35.44%-4,680.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 97.56%-1,222.6万 | -2,404.54%-5.01亿 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 |
投资产品交易净额 | 7,124.61%3.52亿 | ---501万 | --0 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --57.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -481.08%-3,203万 | -72.79%840.5万 | -14.71%3,088.9万 | 955.54%3,621.5万 | 78.14%-423.3万 | -105.57%-1,936.7万 | 44.47%-942.1万 | -21.37%-1,696.5万 | -273.24%-1,397.8万 | 48.67%-374.5万 |
投资活动现金净额 | 122.71%3,673万 | -12.68%-1.62亿 | 57.01%-1.44亿 | 86.13%-3.34亿 | -883.60%-24.07亿 | 0.43%-2.45亿 | -6,960.79%-2.46亿 | 101.34%358.3万 | -150.59%-2.67亿 | -115.29%-1.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 21.85%-5.08亿 | 0.72%-6.5亿 | 12.53%-6.55亿 | -133.53%-7.48亿 | 9,440.33%22.32亿 | -130.43%-2,390万 | --7,855万 | ---- | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 591.35%812.7万 | -221.17%-165.4万 | -102.33%-51.5万 | -3.00%2,214.3万 | 1.22%2,282.9万 | 24.99%2,255.4万 | --1,804.5万 | ---- | -256.30%-2.1亿 | -96,375.41%-5,885万 |
租赁融资增减 | -183.47%-619.1万 | -225.48%-218.4万 | 75.60%-67.1万 | 51.62%-275万 | 0.00%-568.4万 | 0.00%-568.4万 | 10.26%-568.4万 | 7.41%-633.4万 | 21.91%-684.1万 | 28.50%-876万 |
已支付现金股息 | -18.25%-1.55亿 | -39.61%-1.31亿 | 11.75%-9,414.9万 | -2.85%-1.07亿 | -10.42%-1.04亿 | -11.81%-9,394.3万 | -26.58%-8,402万 | 4.75%-6,637.7万 | -17.38%-6,968.7万 | -17.12%-5,937.1万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-490万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -452,650.00%-905.5万 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 15.77%-6.61亿 | -4.70%-7.85亿 | 11.22%-7.5亿 | -139.37%-8.45亿 | 2,225.08%21.46亿 | -1,565.50%-1.01亿 | 109.48%689万 | 74.60%-7,271.1万 | -117.02%-2.86亿 | -87.45%-1.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.72%16.3亿 | -11.13%19.58亿 | 16.53%22.03亿 | -11.27%18.91亿 | 4.34%21.31亿 | 15.34%20.42亿 | 25.43%17.71亿 | 20.05%14.12亿 | -5.43%11.76亿 | 23.09%12.43亿 |
现金变动 | 128.40%9,300.9万 | -33.50%-3.28亿 | -183.39%-2.45亿 | 222.51%2.94亿 | -371.06%-2.4亿 | -67.38%8,859.5万 | -24.31%2.72亿 | 52.11%3.59亿 | 448.62%2.36亿 | -129.02%-6,767.5万 |
汇率变动影响 | -35.24%6.8万 | -35.98%10.5万 | -61.23%16.4万 | 731.34%42.3万 | -76.32%-6.7万 | -100.00%-3.8万 | -113.77%-1.9万 | 163.30%13.8万 | -233.74%-21.8万 | 482.14%16.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 1,790,800.00%1,790.9万 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | 5.71%17.24亿 | -16.72%16.3亿 | -11.13%19.58亿 | 16.53%22.03亿 | -11.27%18.91亿 | 4.34%21.31亿 | 15.34%20.42亿 | 25.43%17.71亿 | 20.05%14.12亿 | -5.43%11.76亿 |
自由现金流 | -4.59%4.33亿 | -4.13%4.54亿 | -57.50%4.74亿 | 159.27%11.15亿 | -1,000.94%-18.81亿 | -23.69%2.09亿 | -10.35%2.74亿 | -41.39%3.05亿 | 320.08%5.21亿 | -55.82%1.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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