(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 7.22%3.93亿 | 1.14%3.67亿 | -34.02%3.63亿 | 61.20%5.5亿 | 69.65%3.41亿 | -47.90%2.01亿 | -21.12%3.86亿 | 32.08%4.89亿 | 10.30%3.7亿 | 3.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -18.43%2.85亿 | -6.47%3.5亿 | 20.73%3.74亿 | 5.67%3.1亿 | -13.43%2.93亿 | -65.24%3.39亿 | 141.22%9.74亿 | 23.85%4.04亿 | 81.97%3.26亿 | --1.79亿 |
非现金项目调整总额 | 337.21%1.55亿 | 13.20%3,536万 | -20.06%3,123.7万 | -63.66%3,907.6万 | 307.33%1.08亿 | 104.44%2,639.8万 | -9,021.14%-5.95亿 | -92.54%666.9万 | 1.39%8,941.4万 | --8,818.5万 |
-折旧与摊销 | 151.75%1.2亿 | -3.40%4,764.2万 | -10.78%4,932万 | -9.52%5,527.6万 | 14.18%6,109.3万 | 5.52%5,350.7万 | 15.75%5,070.7万 | 56.13%4,380.6万 | -59.31%2,805.7万 | --6,895.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1,742.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,084.3万 | ---- | --650.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.21%1,567.2万 | --1,422万 |
-联营企业份额 | -60.87%34万 | -90.35%86.9万 | 279.65%900.9万 | --237.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 289.30%4,852.6万 | 50.18%-2,563.4万 | -1,082.33%-5,145.5万 | -199.11%-435.2万 | 191.57%439.1万 | 100.24%150.6万 | -14,069.65%-6.23亿 | -134.51%-439.5万 | 172.92%1,273.7万 | --466.7万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.17%215.5万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.96%872.3万 | --831.1万 |
-其他非现金项目 | -213.79%-1,420.4万 | -48.76%1,248.3万 | 176.99%2,436.3万 | -179.34%-3,164.6万 | 236.53%3,988.8万 | -27.57%-2,921.5万 | 47.45%-2,290.2万 | -279.92%-4,358.5万 | 267.39%2,422.5万 | ---1,447.2万 |
营运资本变动 | -155.21%-4,652.7万 | 57.04%-1,823.1万 | -121.12%-4,243.9万 | 437.25%2.01亿 | 63.65%-5,958.8万 | -2,487.04%-1.64亿 | -91.28%686.8万 | 274.98%7,878.3万 | -165.75%-4,502.5万 | --6,848万 |
-应收款(增)减 | 75.16%-2,378.5万 | -198.33%-9,575.7万 | -10.91%9,738.8万 | 176.94%1.09亿 | -375.55%-1.42亿 | 429.06%5,156.3万 | 62.53%-1,567万 | -141.04%-4,182.2万 | 57.66%-1,735.1万 | ---4,097.9万 |
-存货(增)减 | 52.93%-784.3万 | -596.95%-1,666.4万 | -106.92%-239.1万 | 1,011.29%3,455万 | 113.79%310.9万 | 7.90%-2,254.7万 | -1,202.23%-2,448.2万 | 68.51%-188万 | 57.54%-597.1万 | ---1,406.4万 |
-应付款(减)增 | -139.80%-2,830.4万 | 146.67%7,111.5万 | -166.25%-1.52亿 | 277.11%2.3亿 | 129.58%6,099.2万 | -744.77%-2.06亿 | -66.87%3,197.7万 | 534.36%9,650.7万 | -120.00%-2,221.8万 | --1.11亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.05%51.5万 | --2,644.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -41.91%1,340.5万 | 54.33%2,307.5万 | 108.65%1,495.2万 | -1,040.20%-1.73亿 | 39.10%1,839.1万 | -12.11%1,322.1万 | 0.64%1,504.3万 | --1,494.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,103.1万 | ---- | ---1,400万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.87%-381.8万 | 10.97%-405.6万 | 18.31%-455.6万 | 18.13%-557.7万 | -21.75%-681.2万 | -4.83%-559.5万 | 64.99%-533.7万 | -2.18%-1,524.3万 | -20,819.44%-1,491.8万 | 7.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.06%500.9万 | 0.00%501.2万 | -0.02%501.2万 | -0.61%501.3万 | 0.32%504.4万 | -2.80%502.8万 | -2.10%517.3万 | -3.59%528.4万 | 109,720.00%548.1万 | -5,000 |
已支付退税 | 15.14%-1.09亿 | 7.13%-1.28亿 | -42.52%-1.38亿 | -38.43%-9,695.2万 | 65.86%-7,003.9万 | -29.62%-2.05亿 | 8.13%-1.58亿 | -121.89%-1.72亿 | 25.56%-7,763.3万 | -1.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | 79.03%-299.9万 | -1,430万 | 0 | -100.02%-1,000 | 456.3万 |
经营活动现金净额 | 19.27%2.86亿 | 6.45%2.4亿 | -50.25%2.25亿 | 67.97%4.52亿 | 3,614.93%2.69亿 | -103.59%-766万 | -30.56%2.13亿 | 8.36%3.07亿 | 19.97%2.83亿 | --2.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -888.52%-3,729.7万 | 63.98%-377.3万 | -115.26%-1,047.6万 | 1,056.81%6,866.1万 | 49.13%-717.6万 | -101.43%-1,410.6万 | 398.72%9.86亿 | -7.90%-3.3亿 | 72.86%-3.06亿 | ---11.27亿 |
无形资产交易净额 | -1,880.00%-3.48亿 | -263.44%-1,759.4万 | 50.57%-484.1万 | -172.18%-979.3万 | 67.38%-359.8万 | 6.79%-1,103万 | -51.02%-1,183.4万 | -258.14%-783.6万 | 30.07%-218.8万 | ---312.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,147.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1.29亿 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | -3.78%344.1万 | -7.69%357.6万 | 8.33%387.4万 | -7.69%357.6万 | --387.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 172.58%2,466.1万 | -1,042.82%-3,397.6万 | -123.57%-297.3万 | 417.81%1,261.4万 | 95.13%-396.9万 | -11.54%-8,157.6万 | -282.19%-7,313.8万 | 2,000.71%4,014.3万 | -116.93%-211.2万 | --1,247.2万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,190万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.23%286.8万 | -25.80%364.1万 | 12,167.50%490.7万 | --4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --642.6万 | --0 | --5,324.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 83,723.53%1,425万 | 100.17%1.7万 | -197.35%-1,021.1万 | 284.08%1,048.9万 | -234.00%-569.8万 | -310.10%-170.6万 | -102.01%-41.6万 | -71.67%2,072.7万 | 740.31%7,316.6万 | --870.7万 |
投资活动现金净额 | -515.12%-3.4亿 | -323.59%-5,532.6万 | -71.03%2,474.4万 | 606.45%8,541.2万 | 85.46%-1,686.5万 | -112.79%-1.16亿 | 436.53%9.07亿 | -16.11%-2.7亿 | 81.58%-2.32亿 | ---12.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-5,940万 | 0.00%-5,940万 | -6.72%-5,940万 | 8.34%-5,566.2万 | 30.35%-6,072.5万 | 89.47%-8,719.1万 | -537.03%-8.28亿 | -245.62%-1.3亿 | -93.57%8,930.3万 | --13.88亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 106.94%1,199.8万 | -533.93%-1.73亿 | -228.62%-2,728.9万 | 160.06%2,121.6万 | -801.45%-3,532.5万 | -98.56%503.6万 | --3.5亿 | ---- | --1.03亿 |
已支付现金股息 | 6.15%-7,653.1万 | -0.95%-8,154.4万 | 0.84%-8,077.9万 | 1.26%-8,146.5万 | -2.54%-8,250.7万 | -9.65%-8,046万 | -72.66%-7,338.2万 | -25.00%-4,250万 | -3.03%-3,400万 | ---3,300万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -5.42%-1.36亿 | 58.83%-1.29亿 | -90.47%-3.13亿 | -34.75%-1.64亿 | 39.89%-1.22亿 | 77.37%-2.03亿 | -606.48%-8.97亿 | 220.16%1.77亿 | -96.21%5,530.3万 | --14.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.45%16.57亿 | -3.81%16.02亿 | 28.89%16.65亿 | 11.22%12.92亿 | -21.95%11.61亿 | 17.68%14.88亿 | 20.43%12.65亿 | 11.29%10.5亿 | 85.27%9.44亿 | --5.09亿 |
现金变动 | -445.06%-1.91亿 | 187.08%5,523.5万 | -116.99%-6,342.9万 | 186.31%3.73亿 | 139.91%1.3亿 | -246.14%-3.27亿 | 4.19%2.24亿 | 101.45%2.15亿 | -75.48%1.06亿 | --4.34亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | -11.50%14.66亿 | 3.45%16.57亿 | -3.81%16.02亿 | 28.89%16.65亿 | 11.22%12.92亿 | -21.95%11.61亿 | 17.68%14.88亿 | 20.43%12.65亿 | 11.29%10.5亿 | --9.44亿 |
自由现金流 | -145.84%-9,999.8万 | 4.03%2.18亿 | -51.41%2.1亿 | 66.95%4.32亿 | 888.11%2.58亿 | -117.82%-3,279.6万 | 553.86%1.84亿 | 10.44%-4,055.3万 | 94.94%-4,528万 | ---8.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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