(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 17.33%94.48亿 | 8.41%87.01亿 | 11.71%69.97亿 | -32.82%67.28亿 | -32.82%67.28亿 | -10.76%80.53亿 | -21.59%80.26亿 | 41.96%62.63亿 | 158.01%100.15亿 | 158.01%100.15亿 |
-现金及现金等价物 | 17.33%94.48亿 | 8.41%87.01亿 | 11.71%69.97亿 | -32.82%67.28亿 | -32.82%67.28亿 | -10.76%80.53亿 | -21.59%80.26亿 | 41.96%62.63亿 | 158.01%100.15亿 | 158.01%100.15亿 |
应收款项 | 17.40%33.7亿 | 3.84%28.73亿 | 14.90%26.7亿 | 8.28%21.46亿 | 8.28%21.46亿 | 32.96%28.7亿 | 59.55%27.67亿 | 78.66%23.24亿 | 121.50%19.82亿 | 121.50%19.82亿 |
-应收账款净额 | 17.40%33.7亿 | 3.84%28.73亿 | 14.90%26.7亿 | 8.28%21.46亿 | 8.28%21.46亿 | 32.96%28.7亿 | 59.55%27.67亿 | 78.66%23.24亿 | 121.50%19.82亿 | 121.50%19.82亿 |
-其中:应收账款 | 17.40%33.7亿 | 3.84%28.73亿 | 14.90%26.7亿 | 8.28%21.46亿 | 8.28%21.46亿 | 32.96%28.7亿 | 59.55%27.67亿 | 78.66%23.24亿 | 121.50%19.82亿 | 121.50%19.82亿 |
存货 | -4.41%1.09亿 | 14.24%1.48亿 | 4.13%1.19亿 | 13.73%1.16亿 | 13.73%1.16亿 | 10.82%1.14亿 | 2.75%1.3亿 | 8.92%1.14亿 | 1.75%1.02亿 | 1.75%1.02亿 |
预付费用 | 2.28%9.87亿 | 2.42%10.11亿 | 1.70%10.54亿 | -1.08%9.61亿 | -1.08%9.61亿 | -1.96%9.65亿 | 0.48%9.87亿 | 2.63%10.36亿 | 1.35%9.72亿 | 1.35%9.72亿 |
其他流动资产 | -41.17%4,300万 | 15.01%4,300万 | -32.35%4,400万 | -54.12%4,089.6万 | -54.12%4,089.6万 | -31.94%7,309万 | -70.95%3,738.9万 | -48.79%6,504.1万 | 79.19%8,913.5万 | 79.19%8,913.5万 |
流动资产合计 | 15.58%139.57亿 | 6.94%127.76亿 | 11.03%108.84亿 | -24.07%99.92亿 | -24.07%99.92亿 | -2.44%120.75亿 | -9.54%119.47亿 | 40.96%98.03亿 | 109.45%131.6亿 | 109.45%131.6亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.35%66.64亿 | -6.53%66.65亿 | 2.72%67.27亿 | 2.57%68.07亿 | 2.57%68.07亿 | 2.22%69.67亿 | 18.99%71.31亿 | 11.09%65.49亿 | 36.73%66.36亿 | 36.73%66.36亿 |
-物业、厂房及设备 | -4.36%66.63亿 | -6.56%66.63亿 | 2.70%67.26亿 | 2.57%68.07亿 | 2.57%68.07亿 | 2.22%69.67亿 | 18.99%71.31亿 | 11.09%65.49亿 | 36.73%66.36亿 | 36.73%66.36亿 |
长期预付费用 | 0.07%56.63亿 | -2.19%56.51亿 | -2.40%56.49亿 | -2.52%56.38亿 | -2.52%56.38亿 | -2.68%56.59亿 | -0.20%57.78亿 | -1.34%57.88亿 | -0.57%57.84亿 | -0.57%57.84亿 |
投资总额 | 61.80%1.11亿 | 37.59%9,300万 | 54.34%9,300万 | 27.54%7,626.5万 | 27.54%7,626.5万 | 15.50%6,860.3万 | 13.79%6,759.2万 | 5.52%6,025.6万 | 12.13%5,979.5万 | 12.13%5,979.5万 |
-金融资产投资 | 61.80%1.11亿 | 37.59%9,300万 | 54.34%9,300万 | 27.54%7,626.5万 | 27.54%7,626.5万 | 15.50%6,860.3万 | 13.79%6,759.2万 | 5.52%6,025.6万 | 12.13%5,979.5万 | 12.13%5,979.5万 |
-其中:可供出售证券 | 61.80%1.11亿 | 37.59%9,300万 | 54.34%9,300万 | 27.54%7,626.5万 | 27.54%7,626.5万 | 15.50%6,860.3万 | 13.79%6,759.2万 | 5.52%6,025.6万 | 12.13%5,979.5万 | 12.13%5,979.5万 |
长期应收账款及其他应收款 | -91.75%100万 | -78.88%300万 | -69.53%500万 | -54.26%854.5万 | -54.26%854.5万 | -42.12%1,212.1万 | -38.76%1,420.2万 | -35.46%1,641.1万 | -32.45%1,868.1万 | -32.45%1,868.1万 |
商誉及其他无形资产 | -10.24%1.13亿 | -17.80%9,800万 | -22.14%9,800万 | -22.50%1.09亿 | -22.50%1.09亿 | -18.99%1.26亿 | -29.99%1.19亿 | -29.48%1.26亿 | -26.46%1.41亿 | -26.46%1.41亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | --10.94亿 | --10.94亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动资产 | 1,002.97%11.88亿 | 928.18%11.97亿 | 820.04%11.46亿 | -53.15%6,235.3万 | -53.15%6,235.3万 | -24.07%1.08亿 | 54.35%1.16亿 | 54.45%1.25亿 | 89.74%1.33亿 | 89.74%1.33亿 |
非流动资产合计 | 6.18%137.4亿 | 3.64%137.07亿 | 8.32%137.18亿 | 8.00%137.95亿 | 8.00%137.95亿 | -0.52%129.4亿 | 9.21%132.26亿 | 4.63%126.64亿 | 15.97%127.73亿 | 15.97%127.73亿 |
总资产 | 10.73%276.99亿 | 5.22%264.86亿 | 9.52%246.06亿 | -8.27%237.87亿 | -8.27%237.87亿 | -1.46%250.15亿 | -0.57%251.73亿 | 17.89%224.67亿 | 49.93%259.33亿 | 49.93%259.33亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -46.70%34.24亿 | -63.72%34.18亿 | -63.56%34.19亿 | -74.43%34.22亿 | -74.43%34.22亿 | -51.93%64.24亿 | -8.88%94.22亿 | -9.18%93.83亿 | 60.60%133.81亿 | 60.60%133.81亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -46.70%34.24亿 | -63.72%34.18亿 | -63.56%34.19亿 | -74.43%34.22亿 | -74.43%34.22亿 | -51.93%64.24亿 | -8.88%94.22亿 | -9.18%93.83亿 | 60.60%133.81亿 | 60.60%133.81亿 |
-其中:短期借款 | -46.70%34.24亿 | -63.72%34.18亿 | -63.56%34.19亿 | -74.43%34.22亿 | -74.43%34.22亿 | -51.93%64.24亿 | -8.88%94.22亿 | -9.18%93.83亿 | 60.60%133.81亿 | 60.60%133.81亿 |
应付款项 | 33.19%32.78亿 | -0.11%29.55亿 | 20.00%26.55亿 | 33.21%30.15亿 | 33.21%30.15亿 | 40.63%24.61亿 | 56.30%29.58亿 | 54.16%22.13亿 | 70.97%22.63亿 | 70.97%22.63亿 |
-应付账款 | 15.99%12.36亿 | 8.19%12.41亿 | 13.14%12.02亿 | 14.64%10.89亿 | 14.64%10.89亿 | 28.21%10.66亿 | 13.93%11.47亿 | 31.91%10.62亿 | 34.01%9.5亿 | 34.01%9.5亿 |
-应交税费 | 93.28%7亿 | 175.57%5.67亿 | 44.61%4亿 | 31.50%5.88亿 | 31.50%5.88亿 | 65.65%3.62亿 | 54.17%2.06亿 | 1,718.34%2.77亿 | 930.84%4.47亿 | 930.84%4.47亿 |
-其他应付款 | 29.87%13.42亿 | -28.56%11.47亿 | 20.54%10.53亿 | 54.44%13.39亿 | 54.44%13.39亿 | 47.55%10.33亿 | 113.38%16.06亿 | 42.13%8.74亿 | 51.55%8.67亿 | 51.55%8.67亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -37.65%1.76亿 | ---- | 7.33%1.73亿 | ---- | ---- | 245.49%2.82亿 | ---- | 92.81%1.61亿 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 18.14%7.32亿 | 3.74%7.91亿 | 19.49%7.04亿 | 22.40%7.09亿 | 22.40%7.09亿 | 8.42%6.2亿 | 20.90%7.63亿 | 9.20%5.89亿 | 5.99%5.79亿 | 5.99%5.79亿 |
其他流动负债 | -3.08%4.01亿 | -17.50%4.33亿 | -22.70%3.92亿 | -10.61%3.22亿 | -10.61%3.22亿 | 6.98%4.14亿 | 32.75%5.25亿 | 78.30%5.07亿 | 33.20%3.6亿 | 33.20%3.6亿 |
流动负债合计 | -21.46%80.11亿 | -44.42%75.97亿 | -42.87%73.43亿 | -54.97%74.68亿 | -54.97%74.68亿 | -36.85%102亿 | 3.09%136.68亿 | 1.41%128.54亿 | 58.36%165.83亿 | 58.36%165.83亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -7.90%96.09亿 | 29.14%98.15亿 | 43.71%100.21亿 | 42.87%102.27亿 | 42.87%102.27亿 | 41.78%104.33亿 | -22.02%76亿 | -29.83%69.73亿 | -20.00%71.58亿 | -20.00%71.58亿 |
-长期借款及资本租赁 | -7.90%96.09亿 | 29.14%98.15亿 | 43.71%100.21亿 | 42.87%102.27亿 | 42.87%102.27亿 | 41.78%104.33亿 | -22.02%76亿 | -29.83%69.73亿 | -20.00%71.58亿 | -20.00%71.58亿 |
-其中:长期借款 | -7.90%96.09亿 | 29.14%98.15亿 | 43.71%100.21亿 | 42.87%102.27亿 | 42.87%102.27亿 | 41.78%104.33亿 | -22.02%76亿 | -29.83%69.73亿 | -20.00%71.58亿 | -20.00%71.58亿 |
长期拨备 | 1.58%5.56亿 | 2.27%5.58亿 | 1.12%5.5亿 | -2.60%5.49亿 | -2.60%5.49亿 | -2.61%5.47亿 | -1.76%5.46亿 | -1.76%5.44亿 | 1.43%5.64亿 | 1.43%5.64亿 |
其他非流动负债 | -46.56%1.3亿 | -45.34%1.48亿 | -39.01%1.56亿 | -37.40%1.75亿 | -37.40%1.75亿 | -15.62%2.43亿 | -9.99%2.71亿 | -8.27%2.56亿 | 10.38%2.8亿 | 10.38%2.8亿 |
非流动负债合计 | -8.27%102.95亿 | 25.00%105.21亿 | 38.01%107.27亿 | 36.86%109.52亿 | 36.86%109.52亿 | 36.72%112.24亿 | -20.62%84.16亿 | -27.83%77.73亿 | -17.99%80.02亿 | -17.99%80.02亿 |
负债总额 | -14.55%183.06亿 | -17.96%181.18亿 | -12.39%180.7亿 | -25.08%184.19亿 | -25.08%184.19亿 | -12.06%214.24亿 | -7.45%220.85亿 | -12.02%206.26亿 | 21.53%245.86亿 | 21.53%245.86亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | -94.87%1亿 | -94.87%1亿 | -94.87%1亿 |
-普通股 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | -94.87%1亿 | -94.87%1亿 | -94.87%1亿 |
资本公积 | -0.02%32.51亿 | -0.02%32.51亿 | -0.02%32.51亿 | -5.29%32.52亿 | -5.29%32.52亿 | -5.29%32.52亿 | -5.29%32.52亿 | 66.76%32.52亿 | 76.08%34.33亿 | 76.08%34.33亿 |
留存收益 | 2,316.72%60.26亿 | 2,076.71%50.12亿 | 312.77%31.79亿 | 193.14%20.21亿 | 193.14%20.21亿 | 110.00%2.49亿 | 87.71%-2.54亿 | 81.93%-14.94亿 | 68.14%-21.7亿 | 68.14%-21.7亿 |
减:库存股 | 0.93%900万 | 0.93%900万 | -10.28%800万 | 0.00%891.7万 | 0.00%891.7万 | 0.00%891.7万 | 0.00%891.7万 | 0.00%891.7万 | 0.00%891.7万 | 0.00%891.7万 |
其他储备 | 2,874.69%2,500万 | 1,480.67%1,400万 | 287.92%1,400万 | 155.15%386.7万 | 155.15%386.7万 | 86.16%-90.1万 | 81.91%-101.4万 | -6.35%-745万 | 29.06%-701.2万 | 29.06%-701.2万 |
股东权益 | 161.56%93.93亿 | 170.97%83.68亿 | 255.01%65.36亿 | 298.48%53.68亿 | 298.48%53.68亿 | 250.99%35.91亿 | 112.08%30.88亿 | 141.97%18.41亿 | 145.92%13.47亿 | 145.92%13.47亿 |
总权益 | 161.56%93.93亿 | 170.97%83.68亿 | 255.01%65.36亿 | 298.48%53.68亿 | 298.48%53.68亿 | 250.99%35.91亿 | 112.08%30.88亿 | 141.97%18.41亿 | 145.92%13.47亿 | 145.92%13.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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