(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -135.49%-4,851.4万 | 68.77%-2,060.1万 | 16.18%-6,595.8万 | 48.79%-7,868.7万 | -19.59%-1.54亿 | -204.76%-1.28亿 | 209.85%1.23亿 | -1.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 135.91%3,216.9万 | 19.98%-8,957.9万 | -3.75%-1.12亿 | 71.09%-1.08亿 | -578.20%-3.73亿 | -401.86%-5,502.9万 | 88.46%-1,096.5万 | ---9,505.7万 |
非现金项目调整总额 | -470.73%-3,757万 | -76.23%1,013.4万 | 116.41%4,264.1万 | -90.62%1,970.4万 | 225.32%2.1亿 | 606.63%6,457.2万 | -32.37%913.8万 | --1,351.2万 |
-折旧与摊销 | -47.10%34.7万 | 26.89%65.6万 | 28.93%51.7万 | -98.36%40.1万 | 342.04%2,452万 | -37.86%554.7万 | -31.83%892.6万 | --1,309.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -45.15%389.8万 | -81.42%710.7万 | 78.34%3,825.3万 | -88.34%2,145万 | --1.84亿 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---5,973.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---128.6万 | --0 | --11.1万 |
-汇兑损益净额 | ---21万 | --0 | 77.66%128.8万 | --72.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 664.78%1,813.3万 | -8.21%237.1万 | 189.94%258.3万 | -280.06%-287.2万 | -97.36%159.5万 | 28,348.58%6,031.1万 | -31.17%21.2万 | --30.8万 |
营运资本变动 | -173.27%-4,311.3万 | 1,659.69%5,884.4万 | -64.82%334.4万 | 0.30%950.6万 | 106.87%947.8万 | -210.89%-1.38亿 | 513.46%1.24亿 | ---3,010.6万 |
-应收款(增)减 | -186.20%-5,024.3万 | 4,642.39%5,828.4万 | -84.56%122.9万 | 184.62%795.8万 | 90.83%-940.4万 | -207.03%-1.03亿 | 1,497.43%9,580.8万 | ---685.6万 |
-存货(增)减 | -177.99%-473.7万 | 83.19%-170.4万 | -399.29%-1,013.7万 | -87.87%338.7万 | -13.67%2,793.1万 | 169.04%3,235.4万 | -605.87%-4,686.3万 | ---663.9万 |
-应付款(减)增 | 147.67%573.6万 | -72.65%231.6万 | 214.39%846.7万 | 18.39%-740.2万 | 87.34%-907万 | ---7,162.8万 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -12.02%84.2万 | 7.65%95.7万 | 893.75%88.9万 | 94.21%-11.2万 | ---193.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 264.54%69.6万 | -134.70%-42.3万 | -81.36%121.9万 | 214.98%653.9万 | 138.27%207.6万 | -107.65%-542.5万 | 5,185.01%7,087.2万 | --134.1万 |
-其他流动负债变动 | 883.79%459.3万 | -134.94%-58.6万 | 294.10%167.7万 | -608.20%-86.4万 | -101.32%-12.2万 | 97.68%920.8万 | 125.95%465.8万 | ---1,795.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.08%-133.8万 | 32.07%-197万 | -17.98%-290万 | -83.30%-245.8万 | -1,296.88%-134.1万 | 54.50%-9.6万 | 31.49%-21.1万 | -30.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4,475.00%18.3万 | -42.86%4,000 | 109.59%7,000 | -763.64%-7.3万 | 175.00%1.1万 | 300.00%4,000 | -50.00%1,000 | 2,000 |
已支付退税 | -47.67%-215.6万 | -335.10%-146万 | 117.70%62.1万 | -228.16%-350.8万 | -222.96%-106.9万 | 0.00%-33.1万 | 0.00%-33.1万 | -33.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -8,168.66%-1,621.8万 | -77.72%20.1万 | -84.76%90.2万 | 591.7万 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -185.58%-6,804.3万 | 64.61%-2,382.6万 | 14.57%-6,732.8万 | 49.50%-7,880.9万 | -21.06%-1.56亿 | -205.58%-1.29亿 | 208.74%1.22亿 | ---1.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 414.82%2,581.2万 | 79.69%-819.9万 | -254.81%-4,036万 | 89.01%-1,137.5万 | -1,528.12%-1.04亿 | -147.24%-635.9万 | -190.62%-257.2万 | ---88.5万 |
无形资产交易净额 | ---45.1万 | --0 | 41.64%-46.4万 | 98.06%-79.5万 | ---4,096万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | --2,500万 |
其他投资变动净额 | -100.00%-1,000 | --2,969.9万 | ---- | 99.04%-28.4万 | ---2,970万 | ---- | ---- | ---1,000 |
投资活动现金净额 | 17.95%2,536万 | 152.67%2,150万 | -227.80%-4,082.4万 | 94.44%-1,245.4万 | -3,425.59%-2.24亿 | -147.24%-635.9万 | -110.67%-257.2万 | --2,411.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---355.8万 | --0 | ---- | --1.1亿 | --0 | -32.70%-509.7万 | 4.17%-384.1万 | ---400.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.09亿 | --0 | --1.2亿 |
租赁融资增减 | --0 | -360.93%-3,342.2万 | -3.59%-725.1万 | -105.34%-700万 | ---340.9万 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 89.35%-355.8万 | -360.93%-3,342.2万 | -107.04%-725.1万 | 3,121.38%1.03亿 | -100.42%-340.9万 | 21,017.29%8.03亿 | -103.32%-384.1万 | --1.16亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -9.55%3.39亿 | -23.76%3.74亿 | 2.29%4.91亿 | -44.42%4.8亿 | 341.50%8.64亿 | 144.68%1.96亿 | 52.90%7,996.4万 | --5,229.7万 |
现金变动 | -29.35%-4,624.1万 | 69.02%-3,574.8万 | -1,083.32%-1.15亿 | 103.06%1,173.6万 | -157.42%-3.84亿 | 477.53%6.68亿 | 318.16%1.16亿 | --2,766.7万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | -77.66%-128.8万 | ---72.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -13.65%2.92亿 | -9.55%3.39亿 | -23.76%3.74亿 | 2.29%4.91亿 | -44.42%4.8亿 | 341.50%8.64亿 | 144.68%1.96亿 | --7,996.4万 |
自由现金流 | -125.72%-7,228.8万 | 70.39%-3,202.5万 | -18.88%-1.08亿 | 69.88%-9,097.9万 | -123.29%-3.02亿 | -213.17%-1.35亿 | 205.62%1.2亿 | ---1.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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