(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -32.52%10.48亿 | 79.67%2.44亿 | 106.60%4.31亿 | -110.78%-4,074.9万 | -50.18%4.14亿 | 17.73%15.53亿 | -75.30%1.36亿 | -32.37%2.09亿 | 167.60%3.78亿 | 159.84%8.3亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -103.83%-4,572万 | -2,373.67%-9,778.4万 | -94.97%1,671.5万 | -85.14%6,216.3万 | -106.01%-2,681.4万 | -4.23%11.93亿 | -101.55%-395.3万 | -20.96%3.32亿 | 52.32%4.18亿 | 51.05%4.46亿 |
非现金项目调整总额 | 23.05%7.4亿 | 32.53%2.48亿 | 37.63%2.17亿 | 115.99%1,546.3万 | -26.57%2.59亿 | 19.32%6.01亿 | 198.00%1.87亿 | -10.82%1.58亿 | -199.71%-9,670.5万 | 111.17%3.53亿 |
-折旧与摊销 | -0.05%5.75亿 | -0.60%1.54亿 | 3.96%1.49亿 | 0.78%1.37亿 | -4.35%1.34亿 | -1.46%5.75亿 | -8.09%1.55亿 | -7.64%1.43亿 | -3.14%1.36亿 | 17.95%1.4亿 |
-处置利润 | 275.34%7,235万 | 571.65%4,973.6万 | 67.18%1,984.6万 | --251.5万 | --25.3万 | 470.63%1,927.6万 | 234.01%740.5万 | 54,059.09%1,187.1万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 43.86%-2,660.7万 | -81.49%745.3万 | 46.00%-186.9万 | 49.32%-2,836.6万 | 86.44%-382.5万 | -22.20%-4,739.2万 | 475.75%4,025.4万 | 35.55%-346.1万 | -1,414.50%-5,597.6万 | -48.45%-2,820.9万 |
-其他非现金项目 | 119.33%1.19亿 | 337.09%3,673.9万 | 747.48%5,003.5万 | 45.76%-9,598万 | -46.62%1.29亿 | 223.34%5,446万 | 84.06%-1,549.6万 | -78.12%590.4万 | -330.99%-1.77亿 | 258.88%2.41亿 |
营运资本变动 | 246.28%3.54亿 | 298.08%9,378.4万 | 170.03%1.97亿 | -309.87%-1.18亿 | 492.01%1.81亿 | 43.89%-2.42亿 | -120.44%-4,734.6万 | 2.57%-2.81亿 | 124.48%5,640.5万 | 121.35%3,059.8万 |
-应收款(增)减 | -63.15%2.35亿 | -44.16%4,563万 | 86.65%2.15亿 | -323.90%-3.52亿 | 14.59%3.26亿 | 280.07%6.39亿 | 609.64%8,172.2万 | 176.45%1.15亿 | 211.89%1.57亿 | 478.29%2.85亿 |
-存货(增)减 | 101.13%756.7万 | 220.17%5,751.1万 | 64.66%-8,231.1万 | 195.71%2.01亿 | 5.51%-1.69亿 | -565.96%-6.7亿 | -187.67%-4,785.8万 | -289.12%-2.33亿 | -570.03%-2.1亿 | -179.64%-1.79亿 |
-应付款(减)增 | 147.67%7,166万 | 31.54%-7,365.6万 | 319.65%1.23亿 | -1,044.54%-3,743.8万 | 256.51%5,943.4万 | -301.74%-1.5亿 | -363.77%-1.08亿 | -2,551.75%-5,614.5万 | 67.76%-327.1万 | -59.91%1,667.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 175.27%4,574.8万 | 146.65%6,393.3万 | 46.28%-5,803.1万 | -33.37%7,559.7万 | 61.20%-3,575.1万 | -159.69%-6,077.8万 | -80.17%2,592.1万 | -24.21%-1.08亿 | 9.39%1.13亿 | -101.78%-9,213万 |
-其他流动资产变动 | -1,233.16%-669.7万 | -18.85%36.6万 | -222.10%-75.7万 | ---- | ---- | 100.39%59.1万 | 107.56%45.1万 | -90.16%62万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.08%-4,357.8万 | 25.59%-1,158.4万 | -24.52%-1,144.7万 | 16.35%-913.4万 | 6.85%-1,141.3万 | 23.49%-4,793.2万 | 12.08%-1,556.8万 | 22.73%-919.3万 | 33.55%-1,091.9万 | 26.23%-1,225.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 190.51%2,660.2万 | 97.37%757.9万 | 169.11%723.1万 | 438.99%648.4万 | 271.97%530.8万 | 166.97%915.7万 | 565.51%384万 | 120.61%268.7万 | 167.33%120.3万 | 20.42%142.7万 |
已支付退税 | 78.68%-5,723.8万 | -14.16%-570.8万 | 44.01%-6,675.8万 | 316.16%2,917.7万 | 89.33%-1,394.9万 | -83.23%-2.69亿 | 71.57%-500万 | -171.83%-1.19亿 | -141.86%-1,349.8万 | -64.47%-1.31亿 |
其他经营现金流入(流出) | -99.99%1,000 | -94.74%1,000 | 0 | -99.99%1,000 | -1,000 | 855,700.00%855.6万 | 1.9万 | 400.00%3,000 | 853,300.00%853.4万 | 0 |
经营活动现金净额 | -22.36%9.74亿 | 96.73%2.34亿 | 334.38%3.6亿 | -103.91%-1,422.1万 | -42.84%3.94亿 | 12.65%12.54亿 | -76.88%1.19亿 | -67.36%8,287.4万 | 203.53%3.63亿 | 206.63%6.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 31.57%-6.62亿 | 47.11%-1.38亿 | 61.07%-9,156.8万 | 14.30%-2.51亿 | -1.88%-1.81亿 | 14.22%-9.67亿 | -90.68%-2.61亿 | -21.22%-2.35亿 | -20.47%-2.93亿 | 67.88%-1.78亿 |
无形资产交易净额 | ---153.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 36.46%-4,198.8万 | -65.44%-8,946.8万 | 1,686.01%8,692.5万 | 189.44%3,557.2万 | -427.60%-7,501.7万 | -75.85%-6,608.6万 | -117.60%-5,407.9万 | 108.54%486.7万 | -2,177.95%-3,977.3万 | -50.23%2,289.9万 |
其他投资变动净额 | -195.28%-12.1万 | --3万 | 2,900.00%2.8万 | -51.61%3万 | -416.67%-20.9万 | -77.16%12.7万 | --0 | -101.49%-1,000 | -64.77%6.2万 | -72.95%6.6万 |
投资活动现金净额 | 31.71%-7.05亿 | 27.82%-2.28亿 | 97.33%-614.9万 | 35.23%-2.16亿 | -65.64%-2.56亿 | 11.68%-10.33亿 | -94.90%-3.15亿 | 9.83%-2.3亿 | -35.92%-3.33亿 | 69.53%-1.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -37.01%2.21亿 | -189.71%-3.06亿 | -89.73%1,473万 | 51.08%3.92亿 | 130.25%1.19亿 | 140.90%3.5亿 | 162.37%3.41亿 | 123.69%1.43亿 | 298.22%2.6亿 | -192.28%-3.94亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---2.48亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -22.83%-2,318.4万 | -34.77%-521.3万 | 8.72%-359.9万 | 17.17%-843.6万 | -575.31%-593.6万 | -32.69%-1,887.5万 | 10.09%-386.8万 | -94.72%-394.3万 | -178.51%-1,018.5万 | 79.27%-87.9万 |
已支付现金股息 | 1.78%-1.1亿 | --0 | 4.63%-4,115万 | --0 | 0.00%-6,904万 | -38.85%-1.12亿 | --0 | 0.00%-4,315万 | --0 | -83.37%-6,904万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | --1,000 | -200.00%-1,000 | --0 | 0.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --0 | 100.00%1,000 | --0 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -173.28%-1.6亿 | -192.29%-3.11亿 | -131.16%-3,002万 | -45.40%1.36亿 | 109.51%4,410.5万 | 42.30%2.19亿 | 161.18%3.37亿 | 114.78%9,634.3万 | 277.78%2.49亿 | -130.98%-4.64亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.67%18.26亿 | 34.04%23.53亿 | 11.58%20.04亿 | 41.19%20.28亿 | 39.67%18.26亿 | 15.17%13.08亿 | 18.55%17.56亿 | -15.52%17.96亿 | -39.79%14.36亿 | 15.17%13.08亿 |
现金变动 | -75.55%1.08亿 | -316.64%-3.04亿 | 733.04%3.24亿 | -133.37%-9,350.4万 | 157.85%1.81亿 | 351.99%4.4亿 | 171.16%1.4亿 | 92.17%-5,115.3万 | 205.58%2.8亿 | -94.20%7,038.7万 |
汇率变动影响 | -0.62%7,842.3万 | 47.36%-3,672.4万 | 137.25%2,534.8万 | -12.36%7,006.5万 | -66.01%1,973.4万 | 5.36%7,890.9万 | -390.15%-6,977万 | 31.35%1,068.4万 | 1,149.32%7,994.4万 | 59.86%5,805.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1,000 |
期末现金 | 10.18%20.12亿 | 10.18%20.12亿 | 34.04%23.53亿 | 11.58%20.04亿 | 41.19%20.28亿 | 39.67%18.26亿 | 39.67%18.26亿 | 18.55%17.56亿 | -15.52%17.96亿 | -39.79%14.36亿 |
自由现金流 | 7.88%3.09亿 | 167.17%9,553.5万 | 275.16%2.67亿 | -476.81%-2.65亿 | -58.45%2.12亿 | 1,424.60%2.87亿 | -137.64%-1.42亿 | -375.47%-1.52亿 | 156.10%7,041.6万 | 255.17%5.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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