(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 110.50%9.89亿 | 71.78%-159.57亿 | 77.51%-61.76亿 | 86.77%-22.64亿 | 242.77%19.06亿 | 11.30%-94.23亿 | -207.31%-565.36亿 | -91.52%-274.6亿 | -1,457.41%-171.17亿 | -156.93%-13.35亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 48.68%-62.02亿 | -100.03%-437.93亿 | 21.34%-64.36亿 | -77.63%-91.48亿 | -287.22%-161.24亿 | -174.85%-120.85亿 | -276.69%-218.93亿 | -1,180.44%-81.82亿 | -281.59%-51.5亿 | -211.68%-41.64亿 |
非现金项目调整总额 | -2,365.22%-26.05亿 | 644.73%189.51亿 | 179.23%24.75亿 | 152.15%32.71亿 | 26.56%130.9亿 | 102.60%1.15亿 | -127.02%-34.79亿 | -158.40%-31.24亿 | -430.18%-62.72亿 | 111.51%103.43亿 |
-折旧与摊销 | -39.71%10.46亿 | -27.24%60.08亿 | -30.79%12.63亿 | -35.45%13.62亿 | -23.24%16.48亿 | -20.23%17.35亿 | -6.07%82.57亿 | -21.37%18.25亿 | -2.76%21.1亿 | 0.89%21.47亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 822.22%8,300万 | 191.13%111.15亿 | 100.83%1.18亿 | 137.48%18.12亿 | 10,447.13%91.76亿 | -99.20%900万 | -450.69%-121.97亿 | -645.69%-141.66亿 | 87.47%7.63亿 | -30.40%8,700万 |
-处置利润 | -57,766.67%-17.36亿 | 99.33%-9,200万 | 98.48%-300万 | --0 | ---8,600万 | 40.00%-300万 | -136.28%-136.71亿 | -19,800.00%-1.97亿 | -134.24%-134.69亿 | --0 |
-汇兑损益净额 | -5.35%-5.91亿 | 99.56%-600万 | 188.38%2.13亿 | 71.43%6.36亿 | -5.76%-2.94亿 | 53.56%-5.61亿 | -43.19%-13.56亿 | 77.75%-2.41亿 | 155.86%3.71亿 | -778.05%-2.78亿 |
-其他非现金项目 | -32.11%-14.07亿 | -87.56%19.26亿 | -90.84%8.84亿 | -113.64%-5.39亿 | -68.45%26.46亿 | 83.63%-10.65亿 | 110.98%154.88亿 | 537.71%96.55亿 | 114.25%39.53亿 | 222.70%83.87亿 |
营运资本变动 | 284.27%97.95亿 | 128.52%88.88亿 | 86.30%-22.12亿 | 163.48%36.15亿 | 165.65%49.36亿 | 241.85%25.49亿 | -22.38%-311.61亿 | 15.21%-161.5亿 | -1,356.52%-56.95亿 | -521.40%-75.19亿 |
-应收款(增)减 | 6.13%98.27亿 | 91.09%160.08亿 | -32.81%-35.62亿 | 717.15%131.48亿 | 80.40%-28.37亿 | -61.30%92.59亿 | 123.63%83.77亿 | 89.90%-26.82亿 | 125.82%16.09亿 | -788.81%-144.72亿 |
-存货(增)减 | 218.27%33.66亿 | 88.60%-19.13亿 | -101.21%-1.47亿 | 97.21%-2.53亿 | 111.46%13.33亿 | 65.43%-28.46亿 | -20.33%-167.83亿 | 285.29%121.52亿 | -34.63%-90.67亿 | -101.54%-116.35亿 |
-应付款(减)增 | -36.26%-39.87亿 | 78.71%-37.04亿 | 103.11%7.16亿 | -277.92%-79.87亿 | -63.31%64.93亿 | 82.35%-29.26亿 | -163.16%-174亿 | -406.34%-230.12亿 | -69.88%44.89亿 | 911.95%176.99亿 |
-应计费用(减)增 | 244.99%5.06亿 | 75.10%-7.19亿 | 108.34%2.27亿 | -48.51%-3.49亿 | -227.84%-2.48亿 | -183.74%-3.49亿 | -46.55%-28.87亿 | -366.44%-27.23亿 | 64.77%-2.35亿 | 128.96%1.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -102.76%-3.67亿 | 10.26%-12.95亿 | 17.37%-6.47亿 | 20.44%-1.79亿 | -28.00%-2.88亿 | 13.81%-1.81亿 | 46.04%-14.43亿 | 62.21%-7.83亿 | -38.04%-2.25亿 | 9.27%-2.25亿 |
-其他流动资产变动 | 210.29%4.5亿 | 149.85%5.11亿 | 33.74%12.01亿 | 66.24%-7.65亿 | -47.50%4.83亿 | 29.29%-4.08亿 | -199.81%-10.25亿 | 142.36%8.98亿 | -51.07%-22.66亿 | -43.59%9.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4,566.67%-8.4亿 | 18.45%-10.7亿 | -144.44%-5.72亿 | 35.50%-3.18亿 | 25.00%-1.62亿 | 95.12%-1,800万 | -8.88%-13.12亿 | -7.83%-2.34亿 | -31.47%-4.93亿 | 18.80%-2.16亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 126.09%5,200万 | -5.71%9,900万 | -72.50%1,100万 | 25.00%3,500万 | 15.38%3,000万 | 109.09%2,300万 | 54.41%1.05亿 | 100.00%4,000万 | 12.00%2,800万 | 100.00%2,600万 |
已支付退税 | -10.03%-3.18亿 | 84.85%-6.47亿 | 214.41%3.97亿 | 82.35%-3.92亿 | 72.71%-3.63亿 | 22.31%-2.89亿 | -99.63%-42.7亿 | 62.69%-3.47亿 | -600.63%-22.21亿 | -542.51%-13.3亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 99.97%-100万 | 98.96%-100万 | 0 | 0 | 0 | -36.52亿 | -9,700.00%-9,600万 | -35.56亿 | 100万 |
经营活动现金净额 | 98.80%-1.16亿 | 73.23%-175.76亿 | 77.43%-63.41亿 | 87.42%-29.39亿 | 149.44%14.11亿 | 14.51%-97.07亿 | -202.98%-656.65亿 | -81.69%-280.97亿 | -4,032.49%-233.59亿 | -251.41%-28.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --39.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | -105.49%-10亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138.64%182.08亿 | --218.85亿 | ---36.77亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---4,300万 | 56.96%-9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 92.52%-5.4亿 | -50.40%-123.34亿 | -542.95%-19.61亿 | -7.65%-16.89亿 | 52.27%-14.69亿 | -122.07%-72.15亿 | -8.84%-82.01亿 | 90.85%-3.05亿 | -2,111.54%-15.69亿 | -45.95%-30.78亿 |
投资活动现金净额 | 147.07%33.96亿 | -237.39%-134.33亿 | -109.65%-20.6亿 | 67.80%-16.89亿 | 19.79%-24.69亿 | -122.07%-72.15亿 | 10,191.58%97.77亿 | 740.76%213.5亿 | -168.06%-52.46亿 | -45.95%-30.78亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 19.64%335亿 | --95亿 | -73.33%40亿 | -38.46%80亿 | --120亿 | 239.05%280亿 | --0 | --150亿 | 164.98%130亿 |
租赁融资增减 | 24.10%-1.48亿 | -31.26%-5.71亿 | 1.16%-8,500万 | 5.83%-1.13亿 | -44.72%-1.78亿 | -83.96%-1.95亿 | 27.26%-4.35亿 | 39.86%-8,600万 | 4.76%-1.2亿 | 10.87%-1.23亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -123.33%-2,800万 | -100.83%-100万 | --0 | ---2,600万 | ---100万 | 131.58%1.2亿 | 12,000.00%1.21亿 | --0 | ---- |
融资活动现金净额 | -101.25%-1.48亿 | 18.84%329.01亿 | 26,797.14%94.14亿 | -73.88%38.87亿 | -39.45%77.96亿 | 11,235.85%118.04亿 | 87.45%276.85亿 | -99.68%3,500万 | 3,040.71%148.8亿 | 174.07%128.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.54%287.25亿 | -49.44%257.54亿 | -14.48%275.48亿 | -38.35%291.2亿 | -44.41%218.87亿 | -49.44%257.54亿 | -7.96%509.39亿 | -43.92%322.13亿 | -3.58%472.32亿 | -11.29%393.75亿 |
现金变动 | 161.20%31.32亿 | 106.71%18.92亿 | 115.09%10.13亿 | 94.60%-7.41亿 | -2.97%67.38亿 | 65.21%-51.18亿 | -314.20%-282.03亿 | 15.01%-67.12亿 | -276.05%-137.25亿 | 55.21%69.44亿 |
汇率变动影响 | 11.99%14.01亿 | -64.24%10.79亿 | -35.32%1.63亿 | 35.86%-8.3亿 | -45.72%4.95亿 | -60.25%12.51亿 | 25.71%30.17亿 | -81.87%2.52亿 | -295.47%-12.94亿 | 623.81%9.12亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 51.95%332.58亿 | 11.54%287.25亿 | 11.54%287.25亿 | -14.48%275.48亿 | -38.35%291.2亿 | -44.41%218.87亿 | -49.44%257.54亿 | -49.44%257.54亿 | -43.92%322.13亿 | -3.58%472.32亿 |
自由现金流 | 79.53%-19.87亿 | 73.23%-175.76亿 | 77.43%-63.41亿 | 87.42%-29.39亿 | 149.44%14.11亿 | 14.51%-97.07亿 | -202.98%-656.65亿 | -81.69%-280.97亿 | -4,032.49%-233.59亿 | -251.41%-28.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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