(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 29.86%41.72亿 | -12.63%31.43亿 | -12.63%31.43亿 | -11.74%33.98亿 | 17.02%41.61亿 | -21.97%32.13亿 | 40.37%35.98亿 | 40.37%35.98亿 | 14.13%38.5亿 | 43.23%35.56亿 |
-现金及现金等价物 | 19.74%38.11亿 | -21.41%28.04亿 | -21.41%28.04亿 | -18.58%31.06亿 | 16.79%41.3亿 | -19.18%31.83亿 | 47.66%35.68亿 | 47.66%35.68亿 | 14.51%38.15亿 | 46.48%35.36亿 |
-短期投资 | 1,106.73%3.61亿 | 1,044.14%3.39亿 | 1,044.14%3.39亿 | 736.29%2.92亿 | 58.33%3,064.4万 | -83.34%2,988.8万 | -79.81%2,962.6万 | -79.81%2,962.6万 | -16.30%3,488.8万 | -71.65%1,935.4万 |
应收款项 | -12.76%84.44亿 | -1.24%100.16亿 | -1.24%100.16亿 | -8.06%68.77亿 | -39.38%57.77亿 | -23.75%96.79亿 | -20.10%101.42亿 | -20.10%101.42亿 | -25.66%74.8亿 | 7.59%95.3亿 |
-应收账款净额 | -12.76%84.44亿 | -1.24%100.16亿 | -1.24%100.16亿 | -8.06%68.77亿 | -39.38%57.77亿 | -23.75%96.79亿 | -20.10%101.42亿 | -20.10%101.42亿 | -25.66%74.8亿 | 7.59%95.3亿 |
-其中:应收账款 | -12.76%84.44亿 | -1.24%100.16亿 | -1.24%100.16亿 | -8.06%68.77亿 | -39.38%57.77亿 | -23.75%96.79亿 | -20.10%101.42亿 | -20.10%101.42亿 | -25.66%74.8亿 | 7.59%95.3亿 |
存货 | 1.67%50.85亿 | -6.64%43.45亿 | -6.64%43.45亿 | 4.84%56.68亿 | 10.28%51.68亿 | 12.49%50.02亿 | 7.28%46.54亿 | 7.28%46.54亿 | 15.05%54.07亿 | 5.57%46.86亿 |
其他流动资产 | -9.22%16.08亿 | -8.57%16.86亿 | -8.57%16.86亿 | 35.36%17.53亿 | 33.92%19.2亿 | 3.14%17.71亿 | -7.17%18.45亿 | -7.17%18.45亿 | -15.01%12.95亿 | -11.20%14.34亿 |
流动资产合计 | -1.81%193.09亿 | -5.18%191.91亿 | -5.18%191.91亿 | -1.86%176.97亿 | -11.35%170.26亿 | -14.41%196.65亿 | -6.23%202.38亿 | -6.23%202.38亿 | -8.28%180.32亿 | 10.42%192.06亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.99%29.88亿 | -6.04%30.1亿 | -6.04%30.1亿 | -4.31%30.58亿 | -2.31%31.36亿 | -2.92%31.45亿 | -2.06%32.04亿 | -2.06%32.04亿 | -2.68%31.96亿 | -4.10%32.1亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.37%120.7亿 | 1.27%120.33亿 | 1.27%120.33亿 | 0.86%121.13亿 | 1.20%120.56亿 | 1.12%119.07亿 | 1.66%118.82亿 | 1.66%118.82亿 | 3.84%120.1亿 | 3.40%119.12亿 |
-累计折旧 | -3.65%-90.81亿 | -3.98%-90.23亿 | -3.98%-90.23亿 | -2.73%-90.55亿 | -2.50%-89.2亿 | -2.66%-87.62亿 | -3.10%-86.78亿 | -3.10%-86.78亿 | -6.42%-88.14亿 | -6.48%-87.02亿 |
投资总额 | 45.30%36.79亿 | 18.15%37.42亿 | 18.15%37.42亿 | 7.67%26.27亿 | 21.91%28.41亿 | 1.78%25.32亿 | -7.95%31.67亿 | -7.95%31.67亿 | -10.57%24.4亿 | -15.80%23.3亿 |
-金融资产投资 | 45.30%36.79亿 | 18.15%37.42亿 | 18.15%37.42亿 | 7.67%26.27亿 | 21.91%28.41亿 | 1.78%25.32亿 | -7.95%31.67亿 | -7.95%31.67亿 | -10.57%24.4亿 | -15.80%23.3亿 |
-其中:可供出售证券 | 45.30%36.79亿 | 18.15%37.42亿 | 18.15%37.42亿 | 7.67%26.27亿 | 21.91%28.41亿 | 1.78%25.32亿 | -7.95%31.67亿 | -7.95%31.67亿 | -10.57%24.4亿 | -15.80%23.3亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.56%5.59亿 | -10.46%5.71亿 | -10.46%5.71亿 | -13.11%5.95亿 | -6.91%6.12亿 | -3.82%6.25亿 | -0.91%6.38亿 | -0.91%6.38亿 | 9.87%6.84亿 | 9.17%6.58亿 |
-其他无形资产 | ---- | -10.46%5.71亿 | -10.46%5.71亿 | ---- | ---- | ---- | -0.91%6.38亿 | -0.91%6.38亿 | ---- | ---- |
确认的养老金福利 | 59.70%11.72亿 | 59.63%11.65亿 | 59.63%11.65亿 | -8.14%7.35亿 | -8.14%7.3亿 | -8.01%7.34亿 | -7.99%7.3亿 | -7.99%7.3亿 | 24.34%8亿 | 33.43%7.95亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 13.02%3,004.2万 | 13.02%3,004.2万 | ---- | ---- | ---- | 42.54%2,658万 | 42.54%2,658万 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -4.24%10.4亿 | -24.50%2.3亿 | -24.50%2.3亿 | -3.37%10.72亿 | -5.26%10.79亿 | -6.24%10.86亿 | -22.62%3.05亿 | -22.62%3.05亿 | 23.46%11.09亿 | 27.97%11.39亿 |
非流动资产合计 | 16.21%94.39亿 | 8.41%87.48亿 | 8.41%87.48亿 | -1.73%80.87亿 | 3.27%83.99亿 | -2.54%81.23亿 | -5.74%80.7亿 | -5.74%80.7亿 | 0.64%82.29亿 | -0.87%81.32亿 |
总资产 | 3.46%287.48亿 | -1.30%279.39亿 | -1.30%279.39亿 | -1.82%257.83亿 | -7.00%254.25亿 | -11.25%277.87亿 | -6.09%283.08亿 | -6.09%283.08亿 | -5.66%262.61亿 | 6.80%273.38亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -17.45%43.05亿 | -8.66%45.6亿 | -8.66%45.6亿 | -29.91%34.1亿 | -54.03%29.63亿 | -51.38%52.15亿 | -41.14%49.93亿 | -41.14%49.93亿 | -25.36%48.65亿 | 50.87%64.45亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -17.45%43.05亿 | -8.66%45.6亿 | -8.66%45.6亿 | -29.91%34.1亿 | -54.03%29.63亿 | -51.38%52.15亿 | -41.14%49.93亿 | -41.14%49.93亿 | -25.36%48.65亿 | 50.87%64.45亿 |
-其中:短期借款 | -17.45%43.05亿 | -8.66%45.6亿 | -8.66%45.6亿 | -29.91%34.1亿 | -54.03%29.63亿 | -51.38%52.15亿 | -41.14%49.93亿 | -41.14%49.93亿 | -25.36%48.65亿 | 50.87%64.45亿 |
应付款项 | -0.32%20.1亿 | -9.64%17.74亿 | -9.64%17.74亿 | -16.48%15.45亿 | 10.97%16.71亿 | 9.20%20.17亿 | -17.05%19.63亿 | -17.05%19.63亿 | -18.11%18.5亿 | -31.24%15.06亿 |
-应付账款 | -3.51%17.75亿 | -0.66%16.37亿 | -0.66%16.37亿 | -9.79%15.37亿 | 15.83%13.84亿 | 8.33%18.39亿 | -18.36%16.48亿 | -18.36%16.48亿 | -7.38%17.04亿 | -33.10%11.95亿 |
-应交税费 | 32.79%2.35亿 | -56.49%1.37亿 | -56.49%1.37亿 | -94.47%808.3万 | -7.66%2.87亿 | 19.13%1.77亿 | -9.41%3.16亿 | -9.41%3.16亿 | -65.16%1.46亿 | -23.01%3.11亿 |
现行拨备 | -44.57%4,713.3万 | -49.40%5,137.7万 | -49.40%5,137.7万 | -55.70%6,264万 | -36.64%8,319万 | -35.89%8,502.8万 | -39.57%1.02亿 | -39.57%1.02亿 | 262.93%1.41亿 | 819.59%1.31亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -0.41%3.09亿 | -0.90%1.11亿 | -0.90%1.11亿 | 2.01%3.21亿 | 2.63%1.31亿 | 0.47%3.1亿 | -0.05%1.12亿 | -0.05%1.12亿 | -0.04%3.14亿 | 0.53%1.27亿 |
应计及递延所得 | ---- | -52.49%2.28亿 | -52.49%2.28亿 | ---- | ---- | ---- | 490.79%4.79亿 | 490.79%4.79亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -10.78%39.45亿 | -20.88%38.58亿 | -20.88%38.58亿 | -3.99%41.93亿 | -2.00%45.98亿 | 8.27%44.22亿 | 10.66%48.76亿 | 10.66%48.76亿 | 4.69%43.68亿 | -1.11%46.92亿 |
流动负债合计 | -11.89%106.17亿 | -15.51%105.82亿 | -15.51%105.82亿 | -17.39%95.32亿 | -26.79%94.45亿 | -29.53%120.49亿 | -19.80%125.24亿 | -19.80%125.24亿 | -13.26%115.39亿 | 13.70%129.01亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -32.97%6.2亿 | -34.20%6.93亿 | -34.20%6.93亿 | 126.47%7.7亿 | 102.99%8.48亿 | 86.87%9.25亿 | 62.55%10.53亿 | 62.55%10.53亿 | -52.78%3.4亿 | -52.15%4.18亿 |
-长期借款及资本租赁 | -32.97%6.2亿 | -34.20%6.93亿 | -34.20%6.93亿 | 126.47%7.7亿 | 102.99%8.48亿 | 86.87%9.25亿 | 62.55%10.53亿 | 62.55%10.53亿 | -52.78%3.4亿 | -52.15%4.18亿 |
-其中:长期借款 | -32.97%6.2亿 | -34.20%6.93亿 | -34.20%6.93亿 | 126.47%7.7亿 | 102.99%8.48亿 | 86.87%9.25亿 | 62.55%10.53亿 | 62.55%10.53亿 | -52.78%3.4亿 | -52.15%4.18亿 |
长期拨备 | 6.91%4,299万 | 6.91%4,299万 | 6.91%4,299万 | -3.13%4,021万 | -3.13%4,021万 | -3.16%4,021万 | -3.13%4,021万 | -3.13%4,021万 | --4,151万 | --4,151万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 | 0.00%2,013万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 77.97%9.08亿 | 77.97%9.08亿 | ---- | ---- | ---- | -6.45%5.1亿 | -6.45%5.1亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 110.17%11.21亿 | -7.13%4,611.8万 | -7.13%4,611.8万 | 24.70%6.5亿 | 23.89%5.52亿 | 6.60%5.33亿 | -28.83%4,966万 | -28.83%4,966万 | 3.08%5.21亿 | 3.74%4.46亿 |
非流动负债合计 | 18.78%18.04亿 | 2.22%17.1亿 | 2.22%17.1亿 | 60.41%14.8亿 | 57.86%14.6亿 | 43.69%15.19亿 | 26.30%16.73亿 | 26.30%16.73亿 | -25.93%9.23亿 | -30.05%9.25亿 |
负债总额 | -8.46%124.21亿 | -13.42%122.92亿 | -13.42%122.92亿 | -11.63%110.12亿 | -21.12%109.06亿 | -25.27%135.68亿 | -16.19%141.97亿 | -16.19%141.97亿 | -14.35%124.61亿 | 9.13%138.26亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 |
-普通股 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 | 0.00%36.48亿 |
资本公积 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 | 0.00%39.43亿 |
留存收益 | 12.49%58.1亿 | 11.59%57.45亿 | 11.59%57.45亿 | 15.34%53.54亿 | 15.28%51.58亿 | 22.99%51.64亿 | 22.30%51.48亿 | 22.30%51.48亿 | 3.19%46.42亿 | 7.96%44.74亿 |
减:库存股 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 | 0.00%6,247.7万 |
其他储备 | 97.65%29.58亿 | 66.85%23.43亿 | 66.85%23.43亿 | 16.16%18.58亿 | 21.76%18.02亿 | 7.11%14.97亿 | -2.31%14.04亿 | -2.31%14.04亿 | 29.74%16亿 | 20.55%14.8亿 |
股东权益 | 14.85%162.97亿 | 10.90%156.17亿 | 10.90%156.17亿 | 7.05%147.42亿 | 7.46%144.9亿 | 8.11%141.91亿 | 6.87%140.82亿 | 6.87%140.82亿 | 3.85%137.71亿 | 4.51%134.84亿 |
非控制性权益 | 4.68%3,029.4万 | 4.53%3,030.2万 | 4.53%3,030.2万 | 4.11%2,967万 | 4.51%2,897.3万 | 5.81%2,894万 | 8.24%2,899万 | 8.24%2,899万 | 8.28%2,849.9万 | 8.60%2,772.3万 |
总权益 | 14.83%163.28亿 | 10.89%156.47亿 | 10.89%156.47亿 | 7.04%147.71亿 | 7.45%145.19亿 | 8.11%142.19亿 | 6.88%141.11亿 | 6.88%141.11亿 | 3.86%138亿 | 4.52%135.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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