Wintest
6721
大阪油化工业
4124
D. 西医疗法研究所
4576
Asiro
7378
Hamee
3134
(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -13.14%2,280亿 | 50.82%9,295.93亿 | 21.61%2,715.25亿 | 58.85%2,263.14亿 | 64.95%1,692.76亿 | 77.38%2,624.78亿 | 54.70%6,163.51亿 | 33.46%2,232.79亿 | 61.91%1,424.69亿 | 774.54%1,026.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -63.08%762.39亿 | 65.90%4,654.43亿 | -52.52%512.65亿 | 105.37%1,162.13亿 | 44.22%914.65亿 | 292.85%2,065亿 | 5.70%2,805.56亿 | 76.30%1,079.81亿 | 31.37%565.88亿 | -20.59%634.22亿 |
非现金项目调整总额 | 262.35%1,025.03亿 | -58.94%1,670.39亿 | 63.86%1,191.65亿 | -41.55%502.93亿 | -39.72%607.18亿 | -142.85%-631.37亿 | 29.12%4,068.21亿 | -18.37%727.25亿 | -20.69%860.39亿 | 567.11%1,007.24亿 |
-折旧与摊销 | 6.32%1,025.03亿 | 4.63%3,999.84亿 | 7.04%1,043.44亿 | 4.19%1,003.09亿 | 3.72%989.17亿 | 3.50%964.14亿 | 12.72%3,822.89亿 | 4.31%974.8亿 | 9.63%962.79亿 | 18.04%953.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 728.89%187.66亿 | 1,059.93%168.19亿 | 270.58%17.38亿 | 220.54%1.35亿 | -83.81%7,400万 | -72.19%22.64亿 | -74.82%14.5亿 | -19.28%4.69亿 | -107.00%-1.12亿 |
-递延所得税 | ---- | -212.14%-402.04亿 | 111.04%51.9亿 | -12.40%282.4亿 | -18.62%241.33亿 | -566.02%-977.67亿 | -62.24%358.53亿 | -337.84%-470.19亿 | 5.57%322.39亿 | 70.79%296.54亿 |
-其他非现金项目 | ---- | -1,456.92%-2,115.07亿 | -134.53%-71.88亿 | -86.26%-799.94亿 | -158.23%-624.67亿 | -288.94%-618.58亿 | 89.32%-135.85亿 | 169.64%208.14亿 | -310.75%-429.48亿 | 80.06%-241.9亿 |
营运资本变动 | -58.65%492.58亿 | 518.31%2,971.11亿 | 137.46%1,010.95亿 | 37,953.16%598.08亿 | 127.78%170.93亿 | 329.42%1,191.15亿 | 61.00%-710.26亿 | 150.98%425.73亿 | 99.75%-1.58亿 | 16.32%-615.21亿 |
-应收款(增)减 | 13.33%800.74亿 | 95.97%505.54亿 | -82.49%-541.43亿 | -1.47%361.06亿 | 83.94%-20.62亿 | 123.14%706.53亿 | 147.91%257.97亿 | -31.47%-296.69亿 | 171.43%366.46亿 | -269.79%-128.43亿 |
-存货(增)减 | 14.57%-378.62亿 | 226.69%1,528.15亿 | -2.37%1,256.75亿 | 243.75%324.3亿 | 139.83%390.29亿 | 65.59%-443.19亿 | 46.61%-1,206.17亿 | 908.17%1,287.25亿 | 51.79%-225.6亿 | -28.14%-979.91亿 |
-应付款(减)增 | -66.02%165.32亿 | -510.22%-221.11亿 | 70.66%-284.23亿 | -145.74%-197.87亿 | -143.49%-225.58亿 | -16.75%486.57亿 | -92.98%53.9亿 | -622.77%-968.74亿 | -124.29%-80.52亿 | 4,583.32%518.72亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | -417.53%-202.01亿 | -113.20%-26.68亿 | -18,938.33%-114.23亿 | -7.47%-67.33亿 | 108.27%6.23亿 | 144.73%63.62亿 | 489.62%202.18亿 | 99.34%-6,000万 | -221.79%-62.65亿 |
-其他流动资产变动 | -121.81%-94.86亿 | 1,029.83%1,360.54亿 | 200.67%606.54亿 | 466.63%224.82亿 | 154.10%94.17亿 | 862.51%435.01亿 | -65.68%120.42亿 | -39.78%201.73亿 | -158.60%-61.32亿 | 143.11%37.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -0.05%39.89亿 | -114.43%-5,800万 | -3.00%6.78亿 | 93.90%1.59亿 | 14.32%32.1亿 | 110.72%39.91亿 | 630.91%4.02亿 | 144.41%6.99亿 | 60.78%8,200万 | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.70%-218.05亿 | 9.31%-47.27亿 | -16.78%-66.67亿 | 3.05%-58.84亿 | 8.88%-45.27亿 | -20.78%-219.58亿 | -26.41%-52.12亿 | -14.48%-57.09亿 | -20.80%-60.69亿 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 93.93%423.33亿 | 61.08%101.14亿 | 95.14%134.78亿 | 72.98%101.97亿 | 210.92%85.44亿 | 72.23%218.29亿 | 87.04%62.79亿 | 98.48%69.07亿 | 124.57%58.95亿 | |
已支付退税 | 12.32%-872.12亿 | 53.25%-82.89亿 | 31.81%-272.24亿 | 45.37%-86.13亿 | -65.40%-430.86亿 | 30.03%-994.71亿 | 0.94%-177.3亿 | -63.55%-399.25亿 | 77.78%-157.66亿 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 0.61%2,280亿 | 66.47%8,668.98亿 | 29.73%2,685.65亿 | 97.79%2,065.79亿 | 90.32%1,651.35亿 | 84.97%2,266.19亿 | 106.13%5,207.42亿 | 39.22%2,070.18亿 | 67.49%1,044.41亿 | 198.03%867.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -71.47%-1,921.92亿 | -93.84%-5,041.01亿 | -83.22%-1,706.56亿 | -73.73%-1,042.35亿 | -123.73%-1,171.25亿 | -105.42%-1,120.85亿 | -51.91%-2,600.55亿 | -557.59%-931.41亿 | -12.31%-599.98亿 | -11.61%-523.52亿 |
无形资产交易净额 | ---- | -23.84%-997.29亿 | -39.62%-311.89亿 | -31.46%-254.46亿 | -9.99%-245.04亿 | -12.27%-185.9亿 | -26.21%-805.33亿 | -25.41%-223.39亿 | -20.66%-193.57亿 | -49.90%-222.78亿 |
业务交易净额 | -201.28%-60.05亿 | 663.55%275.35亿 | 157.21%65.37亿 | -1,043.18%-223.25亿 | 506.95%373.94亿 | 398.39%59.29亿 | 99.16%-48.86亿 | -197.11%-114.27亿 | -12.30%23.67亿 | 101.04%61.61亿 |
其他投资变动净额 | -1,128.08%-165.3亿 | -276.82%-25.48亿 | -143.26%-32.28亿 | 59.17%19.45亿 | -96.98%8,100万 | -18.38%-13.46亿 | -93.06%14.41亿 | -352.76%-13.27亿 | -85.86%12.22亿 | -74.48%26.83亿 |
投资活动现金净额 | -70.29%-2,147.27亿 | -68.25%-5,788.43亿 | -54.82%-1,985.36亿 | -98.06%-1,500.61亿 | -58.32%-1,041.54亿 | -69.83%-1,260.92亿 | 56.79%-3,440.33亿 | -263.29%-1,282.34亿 | -30.36%-757.66亿 | 89.78%-657.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,107.80%-262.43亿 | 126.80%1,136.61亿 | 106.80%45.54亿 | -244.05%-830.13亿 | 270.38%1,895.16亿 | 100.86%26.04亿 | -293.53%-4,240.98亿 | -137.76%-669.43亿 | 191.86%576.27亿 | -211.31%-1,112.33亿 |
普通股发行/回购的净额 | 16.67%-1,000万 | 2.00%-4,900万 | -37.50%-1,100万 | -57.14%-1,100万 | -114.29%-1,500万 | 57.14%-1,200万 | -16.28%-5,000万 | 11.11%-800万 | 41.67%-700万 | 41.67%-700万 |
租赁融资增减 | ---- | -1.14%-757.22亿 | 3.28%-194.9亿 | 6.99%-171.03亿 | -10.16%-192.75亿 | -5.42%-198.54亿 | -8.78%-748.7亿 | -3.07%-201.5亿 | -3.54%-183.89亿 | -5.21%-174.98亿 |
已支付现金股息 | -16.68%-408.51亿 | -8.34%-758.62亿 | --0 | -16.68%-408.5亿 | --0 | -0.01%-350.12亿 | -20.02%-700.19亿 | --0 | -0.01%-350.11亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -13.97%-103.58亿 | 25.28%-175.94亿 | 9.39%-72.3亿 | 98.17%-1.16亿 | -46.46%-11.6亿 | -7.77%-90.88亿 | -15.81%-235.46亿 | 3.37%-79.79亿 | -1,810.24%-63.42亿 | 76.25%-7.92亿 |
其他筹资费用净额 | 120.42%1.93亿 | -93.54%-279.28亿 | -601.97%-234.67亿 | 102.75%1.79亿 | -309.70%-36.95亿 | 93.42%-9.45亿 | -13.68%-144.3亿 | 793.62%46.75亿 | -86.77%-65.09亿 | 140.86%17.62亿 |
融资活动现金净额 | -24.01%-772.69亿 | 86.25%-834.94亿 | 49.51%-456.44亿 | -1,532.65%-1,409.14亿 | 229.43%1,653.71亿 | 83.61%-623.07亿 | -1,130.41%-6,070.13亿 | -160.76%-904.05亿 | 92.77%-86.31亿 | -268.91%-1,277.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 36.62%1.12万亿 | -32.04%8,194.99亿 | 26.61%1.04万亿 | 37.51%1.16万亿 | -4.00%9,099.48亿 | -32.04%8,194.99亿 | -24.31%1.21万亿 | -7.83%8,200.97亿 | -13.14%8,471.92亿 | -41.68%9,478.83亿 |
现金变动 | -267.44%-639.96亿 | 147.54%2,045.61亿 | 309.84%243.85亿 | -521.05%-843.96亿 | 311.97%2,263.52亿 | 111.51%382.2亿 | 11.21%-4,303.04亿 | -104.43%-116.21亿 | 117.42%200.44亿 | 83.74%-1,067.87亿 |
汇率变动影响 | 20.07%627.09亿 | 117.54%955.65亿 | 416.41%569.24亿 | 29.38%-422.84亿 | 52.36%286.96亿 | -29.37%522.29亿 | -54.62%439.3亿 | -79.60%110.23亿 | -302.33%-598.77亿 | 185.71%188.34亿 |
期末现金 | 22.90%1.12万亿 | 36.62%1.12万亿 | 36.62%1.12万亿 | 26.61%1.04万亿 | 37.51%1.16万亿 | -4.00%9,099.48亿 | -32.04%8,194.99亿 | -32.04%8,194.99亿 | -7.83%8,200.97亿 | -13.14%8,471.92亿 |
自由现金流 | -67.21%305.47亿 | 45.63%2,196.99亿 | -26.25%638.74亿 | 273.17%414.41亿 | 284.80%212.14亿 | 95.59%931.7亿 | 434.15%1,508.56亿 | 34.54%866.03亿 | 186.53%111.05亿 | 103.61%55.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |