(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -22.70%100.48亿 | 19.59%123.03亿 | 19.59%123.03亿 | 44.95%114.58亿 | 38.98%129.99亿 | 45.78%125.5亿 | -0.71%102.88亿 | -0.71%102.88亿 | -40.44%79.05亿 | -35.17%93.53亿 |
-现金及现金等价物 | -22.70%100.48亿 | 19.59%123.03亿 | 19.59%123.03亿 | 44.95%114.58亿 | 38.98%129.99亿 | 45.78%125.5亿 | -0.71%102.88亿 | -0.71%102.88亿 | -40.44%79.05亿 | -35.17%93.53亿 |
应收款项 | -6.02%125.49亿 | 0.43%129.18亿 | 0.43%129.18亿 | -7.46%126.96亿 | -4.49%133.53亿 | -10.22%121.03亿 | 4.69%128.63亿 | 4.69%128.63亿 | 13.89%137.19亿 | 17.71%139.81亿 |
-应收账款净额 | -6.02%125.49亿 | 0.43%129.18亿 | 0.43%129.18亿 | -7.46%126.96亿 | -4.49%133.53亿 | -10.22%121.03亿 | 4.69%128.63亿 | 4.69%128.63亿 | 13.89%137.19亿 | 17.71%139.81亿 |
存货 | -3.42%111.57亿 | -13.75%110.66亿 | -13.75%110.66亿 | -12.69%114.2亿 | -17.05%115.52亿 | -10.34%120.56亿 | 8.82%128.3亿 | 8.82%128.3亿 | 23.15%130.8亿 | 33.55%139.27亿 |
税项资产 | --2,200万 | 4,900.00%5,000万 | 4,900.00%5,000万 | 151.28%9,800万 | --0 | 600.00%2,100万 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | -2.50%3,900万 | --0 |
套期保值资产 | --3.16亿 | ---- | ---- | -40.82%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.67亿 | ---- |
其他流动资产 | 26.33%29.6亿 | -13.48%36.9亿 | -13.48%36.9亿 | -8.58%27.49亿 | -3.18%23.43亿 | 28.04%26.12亿 | 20.75%42.65亿 | 20.75%42.65亿 | 8.13%30.07亿 | 3.95%24.2亿 |
流动资产合计 | -7.94%370.52亿 | -0.55%400.27亿 | -0.55%400.27亿 | 1.48%385.79亿 | 1.43%402.47亿 | 4.69%393.42亿 | 5.99%402.47亿 | 5.99%402.47亿 | -1.92%380.17亿 | 1.58%396.81亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.99%193.01亿 | 3.34%180.87亿 | 3.34%180.87亿 | 2.28%180.51亿 | 2.62%183.84亿 | -0.47%180.31亿 | 4.24%175.03亿 | 4.24%175.03亿 | 6.80%176.48亿 | 10.63%179.14亿 |
投资总额 | -1.15%39.62亿 | 7.49%41.89亿 | 7.49%41.89亿 | -1.60%39.26亿 | 0.93%40.08亿 | -0.93%39.45亿 | 2.53%38.97亿 | 2.53%38.97亿 | 6.26%39.9亿 | 4.03%39.71亿 |
-长期股权投资 | -3.36%26.47亿 | -4.61%27.09亿 | -4.61%27.09亿 | -6.36%26.93亿 | -6.26%27.39亿 | -5.28%27.8亿 | 2.82%28.4亿 | 2.82%28.4亿 | 3.98%28.76亿 | 4.58%29.22亿 |
-金融资产投资 | 3.62%13.15亿 | 40.02%14.8亿 | 40.02%14.8亿 | 10.68%12.33亿 | 20.97%12.69亿 | 11.27%11.65亿 | 1.73%10.57亿 | 1.73%10.57亿 | 12.64%11.14亿 | 2.54%10.49亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.62%13.15亿 | 40.02%14.8亿 | 40.02%14.8亿 | 10.68%12.33亿 | 20.97%12.69亿 | 11.27%11.65亿 | 1.73%10.57亿 | 1.73%10.57亿 | 12.64%11.14亿 | 2.54%10.49亿 |
商誉及其他无形资产 | 158.35%20.1亿 | 322.62%14.2亿 | 322.62%14.2亿 | 728.89%11.19亿 | 411.84%7.78亿 | 219.08%5.52亿 | 101.20%3.36亿 | 101.20%3.36亿 | -15.63%1.35亿 | -0.65%1.52亿 |
非流动递延所得税资产 | -5.89%16.79亿 | 0.35%17.05亿 | 0.35%17.05亿 | -16.76%15.79亿 | -18.01%17.84亿 | -16.28%16.92亿 | -11.37%16.99亿 | -11.37%16.99亿 | 210.47%18.97亿 | 294.20%21.76亿 |
其他非流动资产 | 69.14%8.22亿 | 44.55%7.43亿 | 44.55%7.43亿 | 2.37%5.18亿 | -5.81%4.86亿 | -14.62%4.73亿 | -9.67%5.14亿 | -9.67%5.14亿 | -19.81%5.06亿 | -12.84%5.16亿 |
非流动资产合计 | 9.17%277.74亿 | 9.17%261.44亿 | 9.17%261.44亿 | 4.21%251.93亿 | 2.88%254.4亿 | -0.62%246.93亿 | 3.03%239.49亿 | 3.03%239.49亿 | 11.51%241.76亿 | 16.06%247.29亿 |
总资产 | -1.31%648.27亿 | 3.07%661.71亿 | 3.07%661.71亿 | 2.54%637.73亿 | 1.98%656.87亿 | 2.58%640.36亿 | 4.86%641.97亿 | 4.86%641.97亿 | 2.90%621.94亿 | 6.69%644.11亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 439.41%206.7亿 | 106.62%39.34亿 | 106.62%39.34亿 | 90.01%35.38亿 | 58.09%38.32亿 | 50.11%39.51亿 | -10.78%19.04亿 | -10.78%19.04亿 | 50.28%18.62亿 | 17.56%24.24亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --0 | 400.00%2.4亿 | 400.00%2.4亿 | --0 | -53.63%2.62亿 | -39.62%4.77亿 | -89.70%4,800万 | -89.70%4,800万 | --0 | 459.41%5.65亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 478.99%206.7亿 | 99.03%36.94亿 | 99.03%36.94亿 | 90.01%35.38亿 | 92.04%35.7亿 | 88.60%34.74亿 | 11.27%18.56亿 | 11.27%18.56亿 | 70.67%18.62亿 | -5.20%18.59亿 |
-其中:短期借款 | 582.55%200.6亿 | 132.94%29.84亿 | 132.94%29.84亿 | 126.17%28.95亿 | 133.07%29.39亿 | 129.66%28.96亿 | 1.59%12.81亿 | 1.59%12.81亿 | 79.27%12.8亿 | -19.78%12.61亿 |
-其中:资本租赁负债 | -3.33%6.1亿 | 23.48%7.1亿 | 23.48%7.1亿 | 10.48%6.43亿 | 5.52%6.31亿 | -0.52%5.78亿 | 41.28%5.75亿 | 41.28%5.75亿 | 54.38%5.82亿 | 53.73%5.98亿 |
应付款项 | -0.65%94.2亿 | -0.69%90.09亿 | -0.69%90.09亿 | -0.67%78.32亿 | -6.75%94.82亿 | -14.36%88.18亿 | -5.53%90.72亿 | -5.53%90.72亿 | -3.29%78.85亿 | 25.21%101.68亿 |
-应付账款 | -0.96%89.49亿 | -1.51%85.82亿 | -1.51%85.82亿 | 0.63%76.46亿 | -3.21%90.36亿 | -10.86%86.41亿 | 0.74%87.14亿 | 0.74%87.14亿 | -2.93%75.98亿 | 20.05%93.36亿 |
-应交税费 | 5.61%4.71亿 | 19.27%4.27亿 | 19.27%4.27亿 | -35.19%1.86亿 | -46.39%4.46亿 | -70.65%1.77亿 | -62.43%3.58亿 | -62.43%3.58亿 | -11.96%2.87亿 | 141.86%8.32亿 |
现行拨备 | -66.67%100万 | -80.00%100万 | -80.00%100万 | -98.98%400万 | -99.48%300万 | -98.00%1,400万 | -99.27%500万 | -99.27%500万 | -30.18%3.91亿 | 46.10%5.8亿 |
其他流动负债 | -1.84%7.47亿 | -6.03%7.48亿 | -6.03%7.48亿 | -2.56%9.15亿 | 6.88%7.61亿 | 2.90%8.51亿 | 11.02%7.96亿 | 11.02%7.96亿 | 16.50%9.39亿 | 10.05%7.12亿 |
流动负债合计 | 119.05%308.38亿 | 16.26%136.92亿 | 16.26%136.92亿 | 10.94%122.89亿 | 1.40%140.78亿 | -5.69%136.34亿 | -10.38%117.77亿 | -10.38%117.77亿 | 2.97%110.77亿 | 23.67%138.84亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -87.25%29.21亿 | -11.57%224.58亿 | -11.57%224.58亿 | -12.13%225.8亿 | -12.53%229.03亿 | -10.58%230.09亿 | -0.27%253.95亿 | -0.27%253.95亿 | -13.49%256.96亿 | -11.91%261.83亿 |
-长期借款及资本租赁 | -87.25%29.21亿 | -11.57%224.58亿 | -11.57%224.58亿 | -12.13%225.8亿 | -12.53%229.03亿 | -10.58%230.09亿 | -0.27%253.95亿 | -0.27%253.95亿 | -13.49%256.96亿 | -11.91%261.83亿 |
-其中:长期借款 | -94.37%11.86亿 | -13.31%205.41亿 | -13.31%205.41亿 | -13.39%207.43亿 | -13.25%210.76亿 | -10.24%213.18亿 | -1.37%236.94亿 | -1.37%236.94亿 | -15.52%239.49亿 | -14.29%242.94亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -5.04%17.35亿 | 12.70%19.17亿 | 12.70%19.17亿 | 5.15%18.37亿 | -3.28%18.27亿 | -14.64%16.91亿 | 17.88%17.01亿 | 17.88%17.01亿 | 28.93%17.47亿 | 37.08%18.89亿 |
长期拨备 | -10.23%5亿 | -7.62%5.09亿 | -7.62%5.09亿 | 313.93%5.05亿 | 243.83%5.57亿 | 237.80%5.54亿 | 238.04%5.51亿 | 238.04%5.51亿 | -22.29%1.22亿 | 4.52%1.62亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -14.99%18.37亿 | -12.91%18.76亿 | -12.91%18.76亿 | 1.74%22.16亿 | -0.09%21.61亿 | -0.19%21.41亿 | 0.65%21.54亿 | 0.65%21.54亿 | -2.59%21.78亿 | -9.50%21.63亿 |
非流动递延所得税负债 | -50.00%200万 | -85.71%200万 | -85.71%200万 | 0.00%200万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | --1,400万 | --1,400万 | -99.22%200万 | -99.27%200万 |
长期应计及递延收入 | -42.11%1,100万 | -36.36%1,400万 | -36.36%1,400万 | -33.33%1,600万 | -32.14%1,900万 | -33.33%2,000万 | -29.03%2,200万 | -29.03%2,200万 | -4.00%2,400万 | 300.00%2,800万 |
其他非流动负债 | 2.80%2.57亿 | 0.81%2.48亿 | 0.81%2.48亿 | 1.21%2.51亿 | 1.63%2.5亿 | 1.65%2.47亿 | 0.82%2.46亿 | 0.82%2.46亿 | 2.06%2.48亿 | 1.23%2.46亿 |
非流动负债合计 | -78.65%55.28亿 | -11.54%251.07亿 | -11.54%251.07亿 | -9.55%255.7亿 | -10.04%258.94亿 | -8.27%259.75亿 | 1.21%283.82亿 | 1.21%283.82亿 | -13.34%282.7亿 | -12.22%287.84亿 |
负债总额 | -9.02%363.66亿 | -3.39%387.99亿 | -3.39%387.99亿 | -3.78%378.59亿 | -6.32%399.72亿 | -7.40%396.09亿 | -2.49%401.59亿 | -2.49%401.59亿 | -9.30%393.47亿 | -3.07%426.68亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 |
-普通股 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 | 0.00%55.96亿 |
资本公积 | 0.49%33.02亿 | -2.20%32.94亿 | -2.20%32.94亿 | -2.32%32.9亿 | -2.43%32.86亿 | -0.03%33.68亿 | -38.93%33.68亿 | -38.93%33.68亿 | -38.93%33.68亿 | -38.93%33.68亿 |
留存收益 | 16.24%179.68亿 | 15.86%167.99亿 | 15.86%167.99亿 | 18.78%159.99亿 | 30.11%154.58亿 | 45.28%144.22亿 | 66.20%144.99亿 | 66.20%144.99亿 | 119.35%134.7亿 | 110.51%118.81亿 |
其他股本权益 | 16.00%15.95亿 | 192.70%16.83亿 | 192.70%16.83亿 | 149.15%10.29亿 | 53.12%13.75亿 | 36.79%10.41亿 | 186.07%5.75亿 | 186.07%5.75亿 | 316.23%4.13亿 | 323.38%8.98亿 |
股东权益 | 10.68%284.61亿 | 13.87%273.72亿 | 13.87%273.72亿 | 13.42%259.14亿 | 18.27%257.15亿 | 24.29%244.27亿 | 19.97%240.38亿 | 19.97%240.38亿 | 33.91%228.47亿 | 32.96%217.43亿 |
总权益 | 10.68%284.61亿 | 13.87%273.72亿 | 13.87%273.72亿 | 13.42%259.14亿 | 18.27%257.15亿 | 24.29%244.27亿 | 19.97%240.38亿 | 19.97%240.38亿 | 33.91%228.47亿 | 32.96%217.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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