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6789 罗兰DG

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
657.88亿总市值15.06市盈率(静)

罗兰DG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
5.78%60.16亿
-15.44%56.87亿
48.34%67.25亿
48.51%45.34亿
-37.11%30.53亿
6.56%48.55亿
-32.02%45.56亿
15.66%67.01亿
-24.36%57.94亿
229.15%76.6亿
扣除非现金调整前净利润
-7.79%56.12亿
32.40%60.86亿
441.68%45.96亿
-67.91%8.49亿
-31.53%26.44亿
63.66%38.62亿
-42.21%23.6亿
17.00%40.83亿
-43.56%34.9亿
414.57%61.84亿
非现金项目调整总额
-18.23%11.68亿
-50.16%14.28亿
92.25%28.65亿
-3.21%14.9亿
11.95%15.4亿
-48.45%13.75亿
80.30%26.68亿
6.55%14.8亿
9.91%13.89亿
3.08%12.64亿
-折旧与摊销
17.29%15.99亿
2.83%13.64亿
-7.48%13.26亿
-6.20%14.33亿
26.58%15.28亿
-1.78%12.07亿
-10.95%12.29亿
21.19%13.8亿
-7.17%11.39亿
11.49%12.27亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--3.16亿
--0
----
----
----
----
----
----
-处置利润
-742.12%-2.63亿
160.49%4,092万
-694.83%-6,765万
144.21%1,137.3万
-95.96%465.7万
878.91%1.15亿
-45.50%1,176.7万
-86.23%2,159.1万
158.81%1.57亿
656.38%6,060.1万
-其他非现金项目
-823.24%-1.69亿
-98.19%2,337.1万
2,739.35%12.91亿
565.26%4,545.7万
-87.06%683.3万
-96.30%5,281.3万
1,733.98%14.27亿
-16.27%7,780.9万
487.06%9,292.6万
-184.41%-2,400.8万
营运资本变动
58.20%-7.64亿
-148.31%-18.27亿
-133.52%-7.36亿
294.10%21.95亿
-195.79%-11.31亿
18.96%-3.82亿
-141.44%-4.72亿
24.39%11.39亿
330.61%9.15亿
311.64%2.13亿
-应收款（增）减
68.26%-2.3亿
-1,901.52%-7.24亿
-106.99%-3,617万
2,135.94%5.17亿
95.52%-2,540.7万
-209.92%-5.67亿
168.72%5.15亿
-553.82%-7.5亿
134.72%1.65亿
-485.20%-4.76亿
-存货（增）减
9.14%-10.3亿
50.20%-11.34亿
-252.73%-22.77亿
185.54%14.91亿
-4,223.89%-17.43亿
-79.04%4,226.2万
-65.97%2.02亿
168.69%5.93亿
-204.16%-8.63亿
1,514.28%8.28亿
-应付款（减）增
-110.63%-714.3万
-94.73%6,718.7万
2,512.33%12.74亿
3,399.14%4,877.8万
-98.83%139.4万
122.96%1.19亿
-208.13%-5.18亿
-63.31%4.79亿
218.94%13.07亿
7.49%-10.99亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
57.81%1.71亿
-64.11%1.08亿
608.69%3.02亿
-613.98%-5,939.5万
-90.04%1,155.6万
180.11%1.16亿
-682.37%-1.45亿
-112.52%-1,850.2万
-8.15%1.48亿
4,438.08%1.61亿
-其他流动资产变动
250.53%2.24亿
42.07%-1.49亿
-186.63%-2.56亿
123.74%2.96亿
-24.08%1.32亿
128.10%1.74亿
-225.13%-6.2亿
271.07%4.96亿
28.79%-2.9亿
-178.52%-4.07亿
-其他流动负债变动
2,586.94%1.09亿
-98.43%405.2万
361.49%2.58亿
-120.02%-9,849.6万
284.10%4.92亿
-383.20%-2.67亿
-72.19%9,438.1万
-24.28%3.39亿
-62.80%4.48亿
137.37%12.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-9.48%-4,422.1万
-25.85%-4,039.3万
-7.17%-3,209.7万
21.83%-2,994.9万
-141.44%-3,831.1万
20.00%-1,586.8万
40.19%-1,983.4万
62.63%-3,316.4万
-1,211.74%-8,873.9万
-50.37%-676.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
88.66%7,179.6万
45.44%3,805.6万
-4.29%2,616.6万
-9.62%2,733.9万
72.51%3,025万
-9.72%1,753.5万
-45.59%1,942.3万
57.11%3,569.9万
-39.74%2,272.2万
-13.88%3,770.8万
已支付退税
60.92%-9.96亿
-344.05%-25.5亿
-8.77%-5.74亿
-3.32%-5.28亿
-0.46%-5.11亿
33.66%-5.09亿
42.55%-7.67亿
38.92%-13.34亿
-63.43%-21.85亿
-138.49%-13.37亿
其他经营现金流入（流出）
0
41.70%-4.55亿
-78,063,200.00%-7.81亿
-1,000
0
0
-13.42亿
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
经营活动现金净额
88.35%50.47亿
-50.05%26.8亿
34.01%53.65亿
57.99%40.03亿
-41.72%25.34亿
77.68%43.48亿
-54.43%24.47亿
51.55%53.7亿
-44.24%35.43亿
251.84%63.54亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
0.22%-23.55亿
-168.99%-23.6亿
-76.08%-8.78亿
16.15%-4.98亿
-22.73%-5.94亿
7.29%-4.84亿
28.92%-5.22亿
-58.31%-7.35亿
6.60%-4.64亿
50.27%-4.97亿
无形资产交易净额
-53.80%-6.91亿
-30.40%-4.49亿
-51.27%-3.44亿
14.30%-2.28亿
1.87%-2.66亿
24.01%-2.71亿
45.03%-3.56亿
-13.17%-6.48亿
-44.38%-5.73亿
-97.70%-3.97亿
业务交易净额
---16.23亿
--0
----
----
----
----
----
95.89%-1,000万
-255.94%-2.43亿
97.69%-6,839.9万
投资产品交易净额
-221.69%-1.04亿
205.91%8,519.6万
-496.74%-8,044万
234.18%2,027.5万
-1,182.68%-1,511万
-102.33%-117.8万
205.31%5,053.9万
-3,441.77%-4,799.1万
99.51%-135.5万
-144.92%-2.75亿
其他投资变动净额
153.14%33.8万
-63,700.00%-63.6万
100.02%1,000
-4,687.23%-431.2万
-68.46%9.4万
14.18%29.8万
-98.03%26.1万
3,036.50%1,327.3万
-218.32%-45.2万
-9.48%38.2万
投资活动现金净额
-75.14%-47.72亿
-109.23%-27.25亿
-83.41%-13.02亿
18.86%-7.1亿
-15.76%-8.75亿
8.69%-7.56亿
42.02%-8.28亿
-11.35%-14.28亿
-3.72%-12.82亿
65.12%-12.36亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
49,701.96%28.45亿
100.40%571.3万
0.00%-14.4亿
-300.00%-14.4亿
77.17%-3.6亿
-20.59%-15.77亿
-463.22%-13.08亿
125.55%3.6亿
12.58%-14.09亿
-192.02%-16.12亿
普通股发行/回购的净额
-19.58%-5.46亿
-160,585.56%-4.56亿
99.71%-28.4万
44.32%-9,797.6万
---1.76亿
----
----
---34.19亿
----
----
租赁融资增减
-13.36%-4.23亿
-6.37%-3.73亿
1.45%-3.5亿
-8.46%-3.56亿
-13,397.90%-3.28亿
---242.9万
----
----
----
----
已支付现金股息
-20.39%-16.75亿
-120.01%-13.91亿
-99.43%-6.32亿
64.22%-3.17亿
-16.64%-8.86亿
-8.84%-7.6亿
14.18%-6.98亿
5.30%-8.13亿
-37.84%-8.59亿
-16.65%-6.23亿
其他筹资费用净额
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
90.91%-1,000
---1.1万
----
----
101.22%9万
-239.26%-740.6万
68.13%-218.3万
14.08%-684.9万
融资活动现金净额
109.12%2.02亿
8.60%-22.15亿
-9.61%-24.23亿
-26.32%-22.11亿
25.18%-17.5亿
-16.63%-23.39亿
48.30%-20.06亿
-70.88%-38.79亿
-1.26%-22.7亿
-290.39%-22.42亿
现金净流量
期初现金流
-18.79%113.42亿
12.32%139.66亿
11.02%124.34亿
0.27%112亿
14.57%111.7亿
-1.88%97.49亿
-0.73%99.36亿
-3.85%100.09亿
50.95%104.1亿
2.51%68.96亿
现金变动
121.08%4.76亿
-237.88%-22.6亿
51.42%16.39亿
1,286.08%10.82亿
-107.29%-9,126.6万
424.12%12.53亿
-720.12%-3.87亿
761.94%6,232.8万
-100.33%-941.6万
612.81%28.76亿
汇率变动影响
72.34%-1.01亿
-241.41%-3.64亿
-170.34%-1.07亿
25.03%1.52亿
-4.73%1.21亿
-32.69%1.27亿
149.97%1.89亿
3.18%-3.79亿
-141.55%-3.91亿
249.34%9.42亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
306.63%4,066.7万
-95.89%1,000.1万
24,345,900.00%2.43亿
---1,000
----
期末现金
3.31%117.17亿
-18.79%113.42亿
12.32%139.66亿
11.02%124.34亿
0.27%112亿
14.57%111.7亿
-1.88%97.49亿
-0.73%99.36亿
-6.58%100.09亿
55.35%107.14亿
自由现金流
438.64%5.66亿
-104.18%-1.67亿
23.20%39.98亿
98.43%32.45亿
-54.17%16.36亿
131.32%35.69亿
-61.07%15.43亿
59.75%39.63亿
-54.41%24.81亿
854.70%54.42亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 5.78%60.16亿-15.44%56.87亿48.34%67.25亿48.51%45.34亿-37.11%30.53亿6.56%48.55亿-32.02%45.56亿15.66%67.01亿-24.36%57.94亿229.15%76.6亿
扣除非现金调整前净利润 -7.79%56.12亿32.40%60.86亿441.68%45.96亿-67.91%8.49亿-31.53%26.44亿63.66%38.62亿-42.21%23.6亿17.00%40.83亿-43.56%34.9亿414.57%61.84亿
非现金项目调整总额 -18.23%11.68亿-50.16%14.28亿92.25%28.65亿-3.21%14.9亿11.95%15.4亿-48.45%13.75亿80.30%26.68亿6.55%14.8亿9.91%13.89亿3.08%12.64亿
-折旧与摊销 17.29%15.99亿2.83%13.64亿-7.48%13.26亿-6.20%14.33亿26.58%15.28亿-1.78%12.07亿-10.95%12.29亿21.19%13.8亿-7.17%11.39亿11.49%12.27亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------3.16亿--0------------------------
-处置利润 -742.12%-2.63亿160.49%4,092万-694.83%-6,765万144.21%1,137.3万-95.96%465.7万878.91%1.15亿-45.50%1,176.7万-86.23%2,159.1万158.81%1.57亿656.38%6,060.1万
-其他非现金项目 -823.24%-1.69亿-98.19%2,337.1万2,739.35%12.91亿565.26%4,545.7万-87.06%683.3万-96.30%5,281.3万1,733.98%14.27亿-16.27%7,780.9万487.06%9,292.6万-184.41%-2,400.8万
营运资本变动 58.20%-7.64亿-148.31%-18.27亿-133.52%-7.36亿294.10%21.95亿-195.79%-11.31亿18.96%-3.82亿-141.44%-4.72亿24.39%11.39亿330.61%9.15亿311.64%2.13亿
-应收款（增）减 68.26%-2.3亿-1,901.52%-7.24亿-106.99%-3,617万2,135.94%5.17亿95.52%-2,540.7万-209.92%-5.67亿168.72%5.15亿-553.82%-7.5亿134.72%1.65亿-485.20%-4.76亿
-存货（增）减 9.14%-10.3亿50.20%-11.34亿-252.73%-22.77亿185.54%14.91亿-4,223.89%-17.43亿-79.04%4,226.2万-65.97%2.02亿168.69%5.93亿-204.16%-8.63亿1,514.28%8.28亿
-应付款（减）增 -110.63%-714.3万-94.73%6,718.7万2,512.33%12.74亿3,399.14%4,877.8万-98.83%139.4万122.96%1.19亿-208.13%-5.18亿-63.31%4.79亿218.94%13.07亿7.49%-10.99亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 57.81%1.71亿-64.11%1.08亿608.69%3.02亿-613.98%-5,939.5万-90.04%1,155.6万180.11%1.16亿-682.37%-1.45亿-112.52%-1,850.2万-8.15%1.48亿4,438.08%1.61亿
-其他流动资产变动 250.53%2.24亿42.07%-1.49亿-186.63%-2.56亿123.74%2.96亿-24.08%1.32亿128.10%1.74亿-225.13%-6.2亿271.07%4.96亿28.79%-2.9亿-178.52%-4.07亿
-其他流动负债变动 2,586.94%1.09亿-98.43%405.2万361.49%2.58亿-120.02%-9,849.6万284.10%4.92亿-383.20%-2.67亿-72.19%9,438.1万-24.28%3.39亿-62.80%4.48亿137.37%12.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -9.48%-4,422.1万-25.85%-4,039.3万-7.17%-3,209.7万21.83%-2,994.9万-141.44%-3,831.1万20.00%-1,586.8万40.19%-1,983.4万62.63%-3,316.4万-1,211.74%-8,873.9万-50.37%-676.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 88.66%7,179.6万45.44%3,805.6万-4.29%2,616.6万-9.62%2,733.9万72.51%3,025万-9.72%1,753.5万-45.59%1,942.3万57.11%3,569.9万-39.74%2,272.2万-13.88%3,770.8万
已支付退税 60.92%-9.96亿-344.05%-25.5亿-8.77%-5.74亿-3.32%-5.28亿-0.46%-5.11亿33.66%-5.09亿42.55%-7.67亿38.92%-13.34亿-63.43%-21.85亿-138.49%-13.37亿
其他经营现金流入（流出） 041.70%-4.55亿-78,063,200.00%-7.81亿-1,00000-13.42亿00.00%-1,0000.00%-1,000
经营活动现金净额 88.35%50.47亿-50.05%26.8亿34.01%53.65亿57.99%40.03亿-41.72%25.34亿77.68%43.48亿-54.43%24.47亿51.55%53.7亿-44.24%35.43亿251.84%63.54亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 0.22%-23.55亿-168.99%-23.6亿-76.08%-8.78亿16.15%-4.98亿-22.73%-5.94亿7.29%-4.84亿28.92%-5.22亿-58.31%-7.35亿6.60%-4.64亿50.27%-4.97亿
无形资产交易净额 -53.80%-6.91亿-30.40%-4.49亿-51.27%-3.44亿14.30%-2.28亿1.87%-2.66亿24.01%-2.71亿45.03%-3.56亿-13.17%-6.48亿-44.38%-5.73亿-97.70%-3.97亿
业务交易净额 ---16.23亿--0--------------------95.89%-1,000万-255.94%-2.43亿97.69%-6,839.9万
投资产品交易净额 -221.69%-1.04亿205.91%8,519.6万-496.74%-8,044万234.18%2,027.5万-1,182.68%-1,511万-102.33%-117.8万205.31%5,053.9万-3,441.77%-4,799.1万99.51%-135.5万-144.92%-2.75亿
其他投资变动净额 153.14%33.8万-63,700.00%-63.6万100.02%1,000-4,687.23%-431.2万-68.46%9.4万14.18%29.8万-98.03%26.1万3,036.50%1,327.3万-218.32%-45.2万-9.48%38.2万
投资活动现金净额 -75.14%-47.72亿-109.23%-27.25亿-83.41%-13.02亿18.86%-7.1亿-15.76%-8.75亿8.69%-7.56亿42.02%-8.28亿-11.35%-14.28亿-3.72%-12.82亿65.12%-12.36亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 49,701.96%28.45亿100.40%571.3万0.00%-14.4亿-300.00%-14.4亿77.17%-3.6亿-20.59%-15.77亿-463.22%-13.08亿125.55%3.6亿12.58%-14.09亿-192.02%-16.12亿
普通股发行/回购的净额 -19.58%-5.46亿-160,585.56%-4.56亿99.71%-28.4万44.32%-9,797.6万---1.76亿-----------34.19亿--------
租赁融资增减 -13.36%-4.23亿-6.37%-3.73亿1.45%-3.5亿-8.46%-3.56亿-13,397.90%-3.28亿---242.9万----------------
已支付现金股息 -20.39%-16.75亿-120.01%-13.91亿-99.43%-6.32亿64.22%-3.17亿-16.64%-8.86亿-8.84%-7.6亿14.18%-6.98亿5.30%-8.13亿-37.84%-8.59亿-16.65%-6.23亿
其他筹资费用净额 -100.00%-2,0000.00%-1,00090.91%-1,000---1.1万--------101.22%9万-239.26%-740.6万68.13%-218.3万14.08%-684.9万
融资活动现金净额 109.12%2.02亿8.60%-22.15亿-9.61%-24.23亿-26.32%-22.11亿25.18%-17.5亿-16.63%-23.39亿48.30%-20.06亿-70.88%-38.79亿-1.26%-22.7亿-290.39%-22.42亿
现金净流量
期初现金流 -18.79%113.42亿12.32%139.66亿11.02%124.34亿0.27%112亿14.57%111.7亿-1.88%97.49亿-0.73%99.36亿-3.85%100.09亿50.95%104.1亿2.51%68.96亿
现金变动 121.08%4.76亿-237.88%-22.6亿51.42%16.39亿1,286.08%10.82亿-107.29%-9,126.6万424.12%12.53亿-720.12%-3.87亿761.94%6,232.8万-100.33%-941.6万612.81%28.76亿
汇率变动影响 72.34%-1.01亿-241.41%-3.64亿-170.34%-1.07亿25.03%1.52亿-4.73%1.21亿-32.69%1.27亿149.97%1.89亿3.18%-3.79亿-141.55%-3.91亿249.34%9.42亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000--------306.63%4,066.7万-95.89%1,000.1万24,345,900.00%2.43亿---1,000----
期末现金 3.31%117.17亿-18.79%113.42亿12.32%139.66亿11.02%124.34亿0.27%112亿14.57%111.7亿-1.88%97.49亿-0.73%99.36亿-6.58%100.09亿55.35%107.14亿
自由现金流 438.64%5.66亿-104.18%-1.67亿23.20%39.98亿98.43%32.45亿-54.17%16.36亿131.32%35.69亿-61.07%15.43亿59.75%39.63亿-54.41%24.81亿854.70%54.42亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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