(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -44.18%3.02亿 | -91.15%9,400万 | 336.72%3.03亿 | -6,800万 | -2,700万 | 5.41亿 | 10.62亿 | -1.28亿 | -39.06%-3.24亿 | 96.51%-1,300万 |
扣除非现金调整前净利润 | -117.38%-5,300万 | 8.06%1.34亿 | 20.67%1.81亿 | --3,200万 | ---4亿 | --3.05亿 | --1.24亿 | --1.5亿 | 81.97%1.11亿 | -155.86%-1.43亿 |
非现金项目调整总额 | 74.22%9.46亿 | 57.19%4.37亿 | -47.22%-5,300万 | --3.62亿 | --2亿 | --5.43亿 | --2.78亿 | ---3,600万 | -140.68%-1.79亿 | 267.11%2.49亿 |
-折旧与摊销 | 2.53%4.86亿 | 9.65%1.25亿 | 7.21%1.19亿 | --1.24亿 | --1.18亿 | --4.74亿 | --1.14亿 | --1.11亿 | -14.93%5,700万 | -33.71%5,900万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-递延所得税 | 61.11%5,800万 | 2,350.00%4,900万 | -106.25%-200万 | --0 | --1,100万 | --3,600万 | --200万 | --3,200万 | --1,700万 | --400万 |
-其他非现金项目 | 1,118.18%4.02亿 | 62.35%2.63亿 | 5.03%-1.7亿 | --2.38亿 | --7,100万 | --3,300万 | --1.62亿 | ---1.79亿 | -174.19%-2.53亿 | 180.17%1.86亿 |
营运资本变动 | -92.51%-5.91亿 | -172.27%-4.77亿 | 172.31%1.75亿 | ---4.62亿 | --1.73亿 | ---3.07亿 | --6.6亿 | ---2.42亿 | 65.12%-2.56亿 | 75.21%-1.19亿 |
-应收款(增)减 | -203.88%-4.02亿 | -3,995.24%-8.6亿 | 2,114.29%3.1亿 | ---2.34亿 | --3.82亿 | --3.87亿 | ---2,100万 | --1,400万 | 60.28%-5,600万 | 134.80%2.69亿 |
-存货(增)减 | 83.93%-4,500万 | -42.19%5.96亿 | -89.04%-1.38亿 | ---5,900万 | ---4.44亿 | ---2.8亿 | --10.31亿 | ---7,300万 | 27.57%-1.97亿 | -163.67%-1.56亿 |
-应付款(减)增 | 67.63%-1.35亿 | 35.91%-2.07亿 | 102.23%400万 | ---1.68亿 | --2.36亿 | ---4.17亿 | ---3.23亿 | ---1.79亿 | -74.73%9,400万 | -327.59%-1.32亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -400.00%-900万 | 77.78%-600万 | 75.00%-100万 | ---100万 | ---100万 | --300万 | ---2,700万 | ---400万 | ---9,700万 | ---1亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-1.59亿 | 95.65%-200万 | -21.95%-5,000万 | -5,400万 | -5,300万 | -1.59亿 | -4,600万 | -4,100万 | -23.81%-2,600万 | -188.89%-2,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%500万 | 0.00%200万 | 100万 | 200万 | 0 | 400万 | 200万 | 0 | 0.00%200万 | 0 |
已支付退税 | 64.52%-3,300万 | 84.78%-700万 | 60.53%-1,500万 | 2,300万 | -3,400万 | -9,300万 | -4,600万 | -3,800万 | 0.00%-1,300万 | 133.33%700万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%100万 | 100万 | 0 | -100万 | 100万 | 100万 | 0 | 300万 | 0.00%-100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -60.54%1.16亿 | -90.95%8,800万 | 217.16%2.39亿 | ---9,800万 | ---1.13亿 | --2.94亿 | --9.72亿 | ---2.04亿 | -36.09%-3.62亿 | 91.49%-3,200万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1.94%-1.05亿 | -209.09%-3,400万 | 37.93%-1,800万 | ---1,900万 | ---3,400万 | ---1.03亿 | ---1,100万 | ---2,900万 | -215.79%-6,000万 | -111.11%-7,600万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---100万 | --0 | --0 | --100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --400万 |
投资活动现金净额 | -3.92%-1.06亿 | -209.09%-3,400万 | 37.93%-1,800万 | ---1,800万 | ---3,600万 | ---1.02亿 | ---1,100万 | ---2,900万 | -215.79%-6,000万 | -88.89%-6,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 760.53%3.27亿 | 82.15%-1.63亿 | 221.77%1.79亿 | ---2.43亿 | --5.54亿 | --3,800万 | ---9.13亿 | ---1.47亿 | -171.51%-1.23亿 | 66.67%-2,400万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 0.81%-3.67亿 | -17.72%-9,300万 | 7.29%-8,900万 | ---1.05亿 | ---8,000万 | ---3.7亿 | ---7,900万 | ---9,600万 | 27.27%-1,600万 | 27.27%-1,600万 |
已支付现金股息 | ---2,900万 | --0 | --0 | --0 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | -21.05%-4,600万 |
融资活动现金净额 | 79.28%-6,900万 | 74.19%-2.56亿 | 137.04%9,000万 | ---3.49亿 | --4.46亿 | ---3.33亿 | ---9.92亿 | ---2.43亿 | -193.29%-1.39亿 | 34.85%-8,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.28%11.96亿 | 12.12%13.69亿 | -37.55%10.86亿 | --15.53亿 | --11.96亿 | --13.04亿 | --12.21亿 | --17.39亿 | 53.99%22.59亿 | 19.27%24.32亿 |
现金变动 | 58.16%-5,900万 | -551.61%-2.02亿 | 165.34%3.11亿 | ---4.65亿 | --2.97亿 | ---1.41亿 | ---3,100万 | ---4.76亿 | -312.50%-5.61亿 | 65.81%-1.86亿 |
汇率变动影响 | 172.73%9,000万 | 650.00%6,000万 | 32.56%-2,900万 | ---100万 | --6,000万 | --3,300万 | --800万 | ---4,300万 | -200.00%-1,100万 | 146.43%1,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 |
期末现金 | 2.59%12.27亿 | 2.59%12.27亿 | 12.12%13.69亿 | --10.86亿 | --15.53亿 | --11.96亿 | --11.96亿 | --12.21亿 | 25.80%16.87亿 | 53.99%22.59亿 |
自由现金流 | -94.44%1,000万 | -94.34%5,400万 | 197.38%2.23亿 | ---1.19亿 | ---1.48亿 | --1.8亿 | --9.54亿 | ---2.29亿 | -36.74%-4.28亿 | 72.40%-1.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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