(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 50.80%60.02亿 | 5.54%31.07亿 | 5.54%31.07亿 | 80.97%64.39亿 | 80.32%99.03亿 | -10.40%39.8亿 | -30.52%29.44亿 | -30.52%29.44亿 | -23.73%35.58亿 | 26.08%54.92亿 |
-现金及现金等价物 | 50.80%60.02亿 | 5.54%31.07亿 | 5.54%31.07亿 | 80.97%64.39亿 | 80.32%99.03亿 | -10.40%39.8亿 | -30.52%29.44亿 | -30.52%29.44亿 | -23.73%35.58亿 | 26.08%54.92亿 |
应收款项 | 4.47%304.21亿 | -5.80%283.24亿 | -5.80%283.24亿 | -6.46%305.47亿 | 7.32%307.92亿 | 10.95%291.18亿 | 33.30%300.69亿 | 33.30%300.69亿 | 61.52%326.55亿 | 43.84%286.93亿 |
-应收账款净额 | 4.47%304.21亿 | -5.80%283.24亿 | -5.80%283.24亿 | -6.46%305.47亿 | 7.32%307.92亿 | 10.95%291.18亿 | 33.30%300.69亿 | 33.30%300.69亿 | 61.52%326.55亿 | 43.84%286.93亿 |
存货 | -1.97%291.45亿 | -3.10%292.09亿 | -3.10%292.09亿 | -0.17%310.45亿 | -4.79%306.46亿 | 5.19%297.3亿 | 13.39%301.43亿 | 13.39%301.43亿 | 29.03%310.97亿 | 53.04%321.88亿 |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.13亿 | ---- |
其他流动资产 | 23.07%74.2亿 | 32.85%70.08亿 | 32.85%70.08亿 | 22.43%65.34亿 | 18.18%64.49亿 | 17.98%60.29亿 | 25.24%52.75亿 | 25.24%52.75亿 | 15.32%53.37亿 | 23.41%54.57亿 |
流动资产合计 | 6.00%729.88亿 | -1.14%676.48亿 | -1.14%676.48亿 | 1.64%745.65亿 | 8.30%777.9亿 | 7.49%688.57亿 | 18.82%684.31亿 | 18.82%684.31亿 | 36.84%733.6亿 | 44.36%718.3亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 16.82%613.65亿 | 13.19%580.7亿 | 13.19%580.7亿 | 9.95%582.71亿 | 7.16%562.9亿 | 7.06%525.29亿 | 11.24%513.01亿 | 11.24%513.01亿 | 22.21%529.97亿 | 21.16%525.29亿 |
-物业、厂房及设备 | 16.82%613.65亿 | 13.19%580.7亿 | 13.19%580.7亿 | 9.95%582.71亿 | 7.16%562.9亿 | 7.06%525.29亿 | 11.24%513.01亿 | 11.24%513.01亿 | 22.21%529.97亿 | 21.16%525.29亿 |
投资总额 | 11.07%6.62亿 | 6.96%6.3亿 | 6.96%6.3亿 | 4.77%6.59亿 | 5.56%6.46亿 | -22.19%5.96亿 | -19.86%5.89亿 | -19.86%5.89亿 | -3.97%6.29亿 | -6.42%6.12亿 |
-金融资产投资 | 11.07%6.62亿 | 6.96%6.3亿 | 6.96%6.3亿 | 4.77%6.59亿 | 5.56%6.46亿 | -22.19%5.96亿 | -19.86%5.89亿 | -19.86%5.89亿 | -3.97%6.29亿 | -6.42%6.12亿 |
商誉及其他无形资产 | 10.37%133.06亿 | 7.49%127.39亿 | 7.49%127.39亿 | 5.36%131.4亿 | 6.89%130.06亿 | 6.83%120.56亿 | 9.69%118.51亿 | 9.69%118.51亿 | 17.49%124.72亿 | 14.76%121.68亿 |
-商誉 | 12.67%56.37亿 | 8.52%53.35亿 | 8.52%53.35亿 | 5.86%55.1亿 | 7.55%54.16亿 | 7.82%50.03亿 | 11.10%49.16亿 | 11.10%49.16亿 | 19.66%52.05亿 | 15.96%50.36亿 |
-其他无形资产 | 8.73%76.69亿 | 6.76%74.04亿 | 6.76%74.04亿 | 5.00%76.3亿 | 6.42%75.9亿 | 6.14%70.53亿 | 8.72%69.35亿 | 8.72%69.35亿 | 15.99%72.67亿 | 13.93%71.32亿 |
非流动递延所得税资产 | 36.64%32.41亿 | 27.76%29.96亿 | 27.76%29.96亿 | 3.11%24.89亿 | 9.63%25.15亿 | 13.22%23.72亿 | 10.93%23.45亿 | 10.93%23.45亿 | 11.35%24.14亿 | 4.18%22.94亿 |
其他非流动资产 | 140.36%7.98亿 | 113.37%7.02亿 | 113.37%7.02亿 | 34.20%4.67亿 | 38.07%4.86亿 | -6.48%3.32亿 | -10.11%3.29亿 | -10.11%3.29亿 | 13.73%3.48亿 | 2.03%3.52亿 |
非流动资产合计 | 16.92%793.72亿 | 13.13%751.37亿 | 13.13%751.37亿 | 8.95%750.26亿 | 7.34%729.43亿 | 6.80%678.85亿 | 10.44%664.15亿 | 10.44%664.15亿 | 20.58%688.6亿 | 18.89%679.55亿 |
总资产 | 11.42%1,523.61亿 | 5.89%1,427.86亿 | 5.89%1,427.86亿 | 5.18%1,495.91亿 | 7.83%1,507.33亿 | 7.15%1,367.43亿 | 14.54%1,348.46亿 | 14.54%1,348.46亿 | 28.45%1,422.21亿 | 30.74%1,397.86亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 27.41%385.28亿 | -13.15%324.33亿 | -13.15%324.33亿 | -26.18%307.94亿 | -28.29%306.09亿 | -23.89%302.39亿 | 41.04%373.44亿 | 41.04%373.44亿 | 119.07%417.17亿 | 160.04%426.85亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 27.41%385.28亿 | -13.15%324.33亿 | -13.15%324.33亿 | -26.18%307.94亿 | -28.29%306.09亿 | -23.89%302.39亿 | 41.04%373.44亿 | 41.04%373.44亿 | 119.07%417.17亿 | 160.04%426.85亿 |
-其中:短期借款 | 27.59%374.36亿 | -13.66%313.46亿 | -13.66%313.46亿 | -26.66%300.73亿 | -28.89%297.72亿 | -24.10%293.41亿 | 41.91%363.04亿 | 41.91%363.04亿 | 122.97%410.06亿 | 167.04%418.69亿 |
-其中:资本租赁负债 | 21.60%10.92亿 | 4.52%10.87亿 | 4.52%10.87亿 | 1.41%7.21亿 | 2.57%8.37亿 | -16.39%8.98亿 | 16.20%10.4亿 | 16.20%10.4亿 | 9.05%7.11亿 | 10.87%8.16亿 |
应付款项 | 8.12%151.28亿 | -2.48%157.52亿 | -2.48%157.52亿 | -4.99%156.72亿 | -7.15%153.69亿 | 1.86%139.92亿 | 21.17%161.52亿 | 21.17%161.52亿 | 27.74%164.95亿 | 31.32%165.52亿 |
-应付账款 | 9.70%145.04亿 | 0.87%150.36亿 | 0.87%150.36亿 | -3.53%148.96亿 | -8.83%145.42亿 | -0.51%132.21亿 | 16.85%149.06亿 | 16.85%149.06亿 | 23.91%154.41亿 | 31.00%159.51亿 |
-应交税费 | -19.07%6.24亿 | -42.54%7.16亿 | -42.54%7.16亿 | -26.38%7.76亿 | 37.60%8.27亿 | 72.10%7.71亿 | 117.45%12.46亿 | 117.45%12.46亿 | 133.19%10.54亿 | 40.42%6.01亿 |
现行拨备 | 163.87%9.42亿 | 119.04%9.09亿 | 119.04%9.09亿 | 176.35%9.23亿 | 0.00%3.04亿 | 7.21%3.57亿 | 159.38%4.15亿 | 159.38%4.15亿 | 333.77%3.34亿 | 347.06%3.04亿 |
应计及递延所得 | 9.02%35.42亿 | 0.92%38.57亿 | 0.92%38.57亿 | 5.26%40.79亿 | -2.43%38.51亿 | 4.34%32.49亿 | 21.03%38.22亿 | 21.03%38.22亿 | 31.62%38.75亿 | 41.07%39.47亿 |
其他流动负债 | -1.19%33.09亿 | 0.19%25.99亿 | 0.19%25.99亿 | 5.91%29.23亿 | 23.09%31.03亿 | 56.57%33.49亿 | 73.86%25.94亿 | 73.86%25.94亿 | 47.20%27.6亿 | 17.47%25.21亿 |
流动负债合计 | 20.05%614.49亿 | -7.92%555.5亿 | -7.92%555.5亿 | -16.55%543.91亿 | -19.35%532.36亿 | -13.33%511.86亿 | 35.21%603.27亿 | 35.21%603.27亿 | 76.87%651.81亿 | 93.97%660.09亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -17.56%252.57亿 | 16.81%247.65亿 | 16.81%247.65亿 | 17.56%263.72亿 | 36.34%301.63亿 | 44.48%306.38亿 | -25.04%212.02亿 | -25.04%212.02亿 | -25.12%224.32亿 | -25.76%221.24亿 |
-长期借款及资本租赁 | -17.56%252.57亿 | 16.81%247.65亿 | 16.81%247.65亿 | 17.56%263.72亿 | 36.34%301.63亿 | 44.48%306.38亿 | -25.04%212.02亿 | -25.04%212.02亿 | -25.12%224.32亿 | -25.76%221.24亿 |
-其中:长期借款 | -23.90%200.75亿 | 15.58%200.3亿 | 15.58%200.3亿 | 16.49%214.55亿 | 40.49%254.41亿 | 51.14%263.81亿 | -29.82%173.3亿 | -29.82%173.3亿 | -30.98%184.18亿 | -31.45%181.09亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 21.73%51.82亿 | 22.29%47.35亿 | 22.29%47.35亿 | 22.50%49.17亿 | 17.61%47.22亿 | 13.49%42.57亿 | 7.86%38.72亿 | 7.86%38.72亿 | 22.56%40.14亿 | 18.65%40.15亿 |
长期拨备 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | -61.11%2,100万 | -59.62%2,100万 | -56.25%2,100万 | -55.32%2,100万 | -55.32%2,100万 | 157.14%5,400万 | 147.62%5,200万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 25.53%16.52亿 | 22.84%15.81亿 | 22.84%15.81亿 | -12.69%14.45亿 | -14.51%14.26亿 | -16.76%13.16亿 | -14.66%12.87亿 | -14.66%12.87亿 | 2.16%16.55亿 | 1.58%16.68亿 |
非流动递延所得税负债 | -0.07%14.89亿 | -2.08%14.11亿 | -2.08%14.11亿 | -11.27%14.72亿 | -10.56%14.66亿 | -5.93%14.9亿 | -12.93%14.41亿 | -12.93%14.41亿 | 7.03%16.59亿 | 5.74%16.39亿 |
其他非流动负债 | 10.92%22.65亿 | 26.89%21.47亿 | 26.89%21.47亿 | 47.12%21.73亿 | 46.46%21.94亿 | 38.07%20.42亿 | 11.90%16.92亿 | 11.90%16.92亿 | -3.02%14.77亿 | -10.99%14.98亿 |
非流动负债合计 | -13.58%306.84亿 | 16.70%299.25亿 | 16.70%299.25亿 | 15.42%314.83亿 | 30.72%352.7亿 | 37.10%355.07亿 | -22.31%256.43亿 | -22.31%256.43亿 | -21.33%272.77亿 | -22.24%269.81亿 |
负债总额 | 6.28%921.33亿 | -0.58%854.75亿 | -0.58%854.75亿 | -7.12%858.74亿 | -4.82%885.06亿 | 2.05%866.93亿 | 10.75%859.7亿 | 10.75%859.7亿 | 29.27%924.58亿 | 35.30%929.9亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 |
-普通股 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 33.19%135.19亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 | 0.00%101.5亿 |
资本公积 | 32.13%130.78亿 | 32.13%130.78亿 | 32.13%130.78亿 | 33.64%132.28亿 | 33.64%132.28亿 | 0.00%98.98亿 | 0.00%98.98亿 | 0.00%98.98亿 | 0.00%98.98亿 | 0.00%98.98亿 |
留存收益 | 12.47%211.57亿 | 17.23%217.22亿 | 17.23%217.22亿 | 27.56%210.73亿 | 39.74%207.97亿 | 31.34%188.11亿 | 28.32%185.3亿 | 28.32%185.3亿 | 11.31%165.2亿 | 5.66%148.83亿 |
减:库存股 | 0.00%5.2亿 | 0.00%5.2亿 | 0.00%5.2亿 | 0.00%5.2亿 | 0.19%5.2亿 | 0.19%5.2亿 | 0.19%5.2亿 | 0.19%5.2亿 | 0.19%5.2亿 | 0.00%5.19亿 |
其他储备 | 128.70%101.43亿 | 87.25%67.97亿 | 87.25%67.97亿 | 35.33%88.52亿 | 44.57%76.97亿 | 125.13%44.35亿 | 719.45%36.3亿 | 719.45%36.3亿 | 461.78%65.41亿 | 366.07%53.24亿 |
其他股本权益 | -90.40%4.98亿 | -91.05%4.6亿 | -91.05%4.6亿 | 4.00%52.74亿 | 3.95%52.31亿 | 3.95%51.9亿 | 3.75%51.41亿 | 3.75%51.41亿 | 3.13%50.71亿 | 3.16%50.32亿 |
股东权益 | 20.66%578.75亿 | 17.57%550.56亿 | 17.57%550.56亿 | 28.88%614.26亿 | 33.92%599.52亿 | 17.52%479.64亿 | 22.15%468.29亿 | 22.15%468.29亿 | 27.16%476.6亿 | 22.68%447.68亿 |
非控制性权益 | 12.80%23.53亿 | 10.16%22.55亿 | 10.16%22.55亿 | 8.94%22.91亿 | 12.18%22.75亿 | 12.39%20.86亿 | 16.17%20.47亿 | 16.17%20.47亿 | 22.62%21.03亿 | 19.36%20.28亿 |
总权益 | 20.34%602.28亿 | 17.26%573.11亿 | 17.26%573.11亿 | 28.04%637.17亿 | 32.98%622.27亿 | 17.30%500.5亿 | 21.89%488.76亿 | 21.89%488.76亿 | 26.96%497.63亿 | 22.53%467.96亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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