(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.92%109.09亿 | 32.09%95.32亿 | 18.22%107.01亿 | 18.22%107.01亿 | -33.52%74.85亿 | -16.54%91.74亿 | -45.27%72.17亿 | 91.87%90.52亿 | 91.87%90.52亿 | 115.38%112.6亿 |
-现金及现金等价物 | 18.92%109.09亿 | 32.09%95.32亿 | 18.22%107.01亿 | 18.22%107.01亿 | -33.52%74.85亿 | -16.54%91.74亿 | -45.27%72.17亿 | 91.87%90.52亿 | 91.87%90.52亿 | 115.38%112.6亿 |
应收款项 | 14.08%75.78亿 | 5.56%78.31亿 | 6.33%80.87亿 | 6.33%80.87亿 | 9.67%80.45亿 | 10.94%66.43亿 | 1.69%74.18亿 | 41.43%76.06亿 | 41.43%76.06亿 | 49.71%73.36亿 |
-应收账款净额 | 14.08%75.78亿 | 5.56%78.31亿 | 6.33%80.87亿 | 6.33%80.87亿 | 9.67%80.45亿 | 10.94%66.43亿 | 1.69%74.18亿 | 41.43%76.06亿 | 41.43%76.06亿 | 49.71%73.36亿 |
-其中:应收账款 | 14.08%75.78亿 | 5.56%78.31亿 | 6.33%80.87亿 | 6.33%80.87亿 | 9.67%80.45亿 | 10.94%66.43亿 | 1.69%74.18亿 | 41.43%76.06亿 | 41.43%76.06亿 | 49.71%73.36亿 |
融资租赁应收款 | ---- | ---- | 28.07%7.52亿 | 28.07%7.52亿 | ---- | ---- | ---- | 15.03%5.87亿 | 15.03%5.87亿 | ---- |
存货 | -1.29%106.65亿 | 0.83%98.75亿 | -5.62%101.43亿 | -5.62%101.43亿 | 4.13%109.8亿 | 26.20%108.04亿 | 42.78%97.94亿 | 62.09%107.47亿 | 62.09%107.47亿 | 76.17%105.45亿 |
其他流动资产 | 10.02%28.14亿 | 62.14%41.01亿 | 104.31%31.22亿 | 104.31%31.22亿 | 96.30%36.96亿 | 40.80%25.58亿 | 45.53%25.29亿 | 17.89%15.28亿 | 17.89%15.28亿 | 3.30%18.83亿 |
流动资产合计 | 9.55%319.66亿 | 16.25%313.39亿 | 11.13%328.05亿 | 11.13%328.05亿 | -2.63%302.07亿 | 6.66%291.78亿 | -7.29%269.59亿 | 59.29%295.2亿 | 59.29%295.2亿 | 72.96%310.23亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.38%84.7亿 | 5.18%82.14亿 | 0.67%79.13亿 | 0.67%79.13亿 | 12.95%83.32亿 | 13.15%82.73亿 | 14.48%78.09亿 | 35.19%78.61亿 | 35.19%78.61亿 | 29.46%73.77亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.38%84.7亿 | 5.18%82.14亿 | 7.68%213.92亿 | 7.68%213.92亿 | 12.95%83.32亿 | 13.15%82.73亿 | 14.48%78.09亿 | 20.77%198.66亿 | 20.77%198.66亿 | 29.46%73.77亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -12.27%-134.78亿 | -12.27%-134.78亿 | ---- | ---- | ---- | -12.89%-120.05亿 | -12.89%-120.05亿 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | 0.00%327万 | 0.00%327万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%327万 | 0.00%327万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%327万 | 0.00%327万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%327万 | 0.00%327万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%327万 | 0.00%327万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%327万 | 0.00%327万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -14.99%2.58亿 | 2.48%2.76亿 | 14.73%3亿 | 14.73%3亿 | 21.87%2.99亿 | 24.23%3.03亿 | 10.25%2.7亿 | 15.96%2.62亿 | 15.96%2.62亿 | 11.08%2.46亿 |
-其他无形资产 | -14.99%2.58亿 | 2.48%2.76亿 | 14.73%3亿 | 14.73%3亿 | 21.87%2.99亿 | 24.23%3.03亿 | 10.25%2.7亿 | 15.96%2.62亿 | 15.96%2.62亿 | 11.08%2.46亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 6.37%27.38亿 | 6.37%27.38亿 | ---- | ---- | ---- | -18.43%25.74亿 | -18.43%25.74亿 | ---- |
其他非流动资产 | 6.67%46.26亿 | 12.48%45.62亿 | 22.49%17.35亿 | 22.49%17.35亿 | 16.03%44.42亿 | 21.05%43.37亿 | 17.98%40.56亿 | 23.06%14.16亿 | 23.06%14.16亿 | 8.60%38.28亿 |
非流动资产合计 | 3.41%133.53亿 | 7.56%130.52亿 | 4.74%126.9亿 | 4.74%126.9亿 | 14.17%130.73亿 | 15.94%129.13亿 | 15.53%121.35亿 | 17.06%121.16亿 | 17.06%121.16亿 | 21.24%114.51亿 |
总资产 | 7.67%453.19亿 | 13.55%443.92亿 | 9.27%454.95亿 | 9.27%454.95亿 | 1.90%432.81亿 | 9.34%420.91亿 | -1.23%390.94亿 | 44.16%416.37亿 | 44.16%416.37亿 | 55.12%424.74亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 31.49%15.02亿 | 97.54%15.53亿 | 24.69%25.12亿 | 24.69%25.12亿 | -19.50%10.74亿 | -17.51%11.43亿 | -82.80%7.86亿 | -46.59%20.15亿 | -46.59%20.15亿 | -52.56%13.34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 31.49%15.02亿 | 97.54%15.53亿 | 24.69%25.12亿 | 24.69%25.12亿 | -19.50%10.74亿 | -17.51%11.43亿 | -82.80%7.86亿 | -46.59%20.15亿 | -46.59%20.15亿 | -52.56%13.34亿 |
-其中:短期借款 | 31.49%15.02亿 | 97.54%15.53亿 | 43.27%15.82亿 | 43.27%15.82亿 | -19.50%10.74亿 | -17.51%11.43亿 | -82.80%7.86亿 | -64.58%11.04亿 | -64.58%11.04亿 | -52.56%13.34亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 2.16%9.3亿 | 2.16%9.3亿 | ---- | ---- | ---- | 38.99%9.11亿 | 38.99%9.11亿 | ---- |
应付款项 | 15.46%44.81亿 | 11.51%40.09亿 | -33.66%39.22亿 | -33.66%39.22亿 | -47.99%38.35亿 | -29.39%38.81亿 | -27.47%35.96亿 | 75.56%59.12亿 | 75.56%59.12亿 | 120.53%73.74亿 |
-应付账款 | 8.08%37.45亿 | 3.46%33.59亿 | -9.87%36.03亿 | -9.87%36.03亿 | -26.10%36.25亿 | 6.80%34.65亿 | 11.56%32.46亿 | 28.40%39.98亿 | 28.40%39.98亿 | 69.16%49.05亿 |
-应交税费 | 77.09%7.36亿 | 86.34%6.5亿 | -83.33%3.19亿 | -83.33%3.19亿 | -91.48%2.1亿 | -81.55%4.15亿 | -82.95%3.49亿 | 652.74%19.15亿 | 652.74%19.15亿 | 456.00%24.69亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 11.18%6.64亿 | 16.86%3.3亿 | -5.57%6.04亿 | -5.57%6.04亿 | -32.43%4.25亿 | 6.27%5.98亿 | 25.45%2.82亿 | 86.44%6.4亿 | 86.44%6.4亿 | 195.68%6.29亿 |
应计及递延所得 | 17.61%103.85亿 | 19.30%96.88亿 | 24.12%92.18亿 | 24.12%92.18亿 | 29.43%89.37亿 | 28.93%88.3亿 | 29.35%81.21亿 | 24.18%74.27亿 | 24.18%74.27亿 | 18.45%69.05亿 |
其他流动负债 | 18.22%43.47亿 | 15.57%48.57亿 | -4.10%36.05亿 | -4.10%36.05亿 | 19.33%47.87亿 | 14.80%36.77亿 | 18.68%42.03亿 | 25.45%37.59亿 | 25.45%37.59亿 | 25.65%40.12亿 |
流动负债合计 | 17.94%213.8亿 | 20.31%204.38亿 | 0.55%198.62亿 | 0.55%198.62亿 | -5.90%190.59亿 | 3.61%181.28亿 | -13.20%169.88亿 | 20.00%197.53亿 | 20.00%197.53亿 | 31.59%202.54亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 11.92%63.55亿 | 61.85%67.33亿 | 57.98%71.74亿 | 57.98%71.74亿 | 15.51%52.89亿 | 17.98%56.78亿 | -15.75%41.6亿 | -9.82%45.41亿 | -9.82%45.41亿 | -14.87%45.79亿 |
-长期借款及资本租赁 | 11.92%63.55亿 | 61.85%67.33亿 | 57.98%71.74亿 | 57.98%71.74亿 | 15.51%52.89亿 | 17.98%56.78亿 | -15.75%41.6亿 | -9.82%45.41亿 | -9.82%45.41亿 | -14.87%45.79亿 |
-其中:长期借款 | 45.55%39.36亿 | 251.51%42.51亿 | 232.27%46.42亿 | 232.27%46.42亿 | 41.43%24.41亿 | 37.78%27.04亿 | -45.12%12.09亿 | -44.48%13.97亿 | -44.48%13.97亿 | -40.28%17.26亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -18.66%24.19亿 | -15.87%24.83亿 | -19.45%25.33亿 | -19.45%25.33亿 | -0.17%28.49亿 | 4.34%29.74亿 | 7.92%29.51亿 | 24.80%31.44亿 | 24.80%31.44亿 | 14.61%28.54亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -3.54%5.46亿 | -2.46%5.63亿 | 0.50%5.71亿 | 0.50%5.71亿 | -6.94%5.68亿 | -10.10%5.66亿 | -9.12%5.77亿 | -10.67%5.68亿 | -10.67%5.68亿 | -3.38%6.11亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -49.49%530.1万 | -49.49%530.1万 | ---- | ---- | ---- | -11.08%1,049.4万 | -11.08%1,049.4万 | ---- |
其他非流动负债 | -34.90%3.79亿 | -27.36%3.84亿 | -58.32%4.15亿 | -58.32%4.15亿 | -39.08%6.2亿 | -37.97%5.82亿 | -41.72%5.28亿 | 85.25%9.96亿 | 85.25%9.96亿 | 90.73%10.18亿 |
非流动负债合计 | 6.64%72.8亿 | 45.85%76.8亿 | 33.52%81.65亿 | 33.52%81.65亿 | 4.35%64.78亿 | 6.97%68.27亿 | -18.73%52.66亿 | -1.69%61.16亿 | -1.69%61.16亿 | -5.15%62.08亿 |
负债总额 | 14.85%286.6亿 | 26.35%281.18亿 | 8.34%280.27亿 | 8.34%280.27亿 | -3.50%255.37亿 | 4.51%249.55亿 | -14.58%222.54亿 | 14.05%258.69亿 | 14.05%258.69亿 | 20.63%264.62亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 |
-普通股 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 | 0.00%100.19亿 |
资本公积 | --0 | --0 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 |
留存收益 | -21.09%38.1亿 | -25.35%39.27亿 | 25.34%53.91亿 | 25.34%53.91亿 | 34.72%52.13亿 | 66.16%48.28亿 | 110.00%52.61亿 | 196.75%43.01亿 | 196.75%43.01亿 | 176.31%38.69亿 |
减:库存股 | 14.29%4.8万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 |
其他储备 | 38.11%28.3亿 | 76.35%23.27亿 | 50.51%18.17亿 | 50.51%18.17亿 | 20.65%22.72亿 | 41.03%20.49亿 | 72.43%13.2亿 | 231.75%12.07亿 | 231.75%12.07亿 | 714.21%18.83亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | 0.00%4,103.8万 | 0.00%4,103.8万 | 0.00%4,103.8万 | 0.00%4,103.8万 | 0.00%4,103.8万 | -36.80%4,103.8万 | -36.80%4,103.8万 | -36.80%4,103.8万 |
股东权益 | -2.79%166.59亿 | -3.36%162.74亿 | 10.78%174.68亿 | 10.78%174.68亿 | 10.82%177.44亿 | 17.23%171.37亿 | 24.46%168.4亿 | 154.27%157.68亿 | 154.27%157.68亿 | 194.11%160.12亿 |
总权益 | -2.79%166.59亿 | -3.36%162.74亿 | 10.78%174.68亿 | 10.78%174.68亿 | 10.82%177.44亿 | 17.23%171.37亿 | 24.46%168.4亿 | 154.27%157.68亿 | 154.27%157.68亿 | 194.11%160.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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