(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 66.37%823.9亿 | -15.56%495.21亿 | 47.81%586.48亿 | -1.32%396.77亿 | 28.76%402.09亿 | -21.52%312.28亿 | -14.64%397.93亿 | -18.73%466.17亿 | 14.63%573.59亿 | 33.37%500.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 76.23%877.6亿 | 65.49%497.99亿 | -4.54%300.92亿 | 22.38%315.24亿 | -32.97%257.59亿 | 30.76%384.28亿 | -17.21%293.89亿 | -15.35%354.97亿 | 52.90%419.33亿 | 26.10%274.26亿 |
非现金项目调整总额 | 19.08%151.24亿 | -30.94%127.01亿 | 43.93%183.92亿 | -56.28%127.78亿 | 105.86%292.3亿 | -14.38%141.99亿 | 20.47%165.83亿 | 11.84%137.65亿 | -32.98%123.08亿 | 11.32%183.65亿 |
-折旧与摊销 | 14.59%225.7亿 | 9.70%196.96亿 | 2.24%179.55亿 | -6.54%175.62亿 | 10.50%187.91亿 | -7.13%170.06亿 | 1.54%183.12亿 | 16.82%180.35亿 | 6.58%154.38亿 | 6.89%144.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,956.09%114.73亿 | -60.43%5.58亿 | 190.12%14.1亿 | -94.89%4.86亿 | 8,313.27%95.07亿 | -98.77%1.13亿 | --91.99亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 6.25%-31.63亿 | -7.86%-33.74亿 | -282.40%-31.28亿 | 41.78%-8.18亿 | -29.37%-14.05亿 | -24.97%-10.86亿 | -49.83%-8.69亿 | 15.57%-5.8亿 | -1.48%-6.87亿 | -827.40%-6.77亿 |
-处置利润 | -1,612.04%-157.85亿 | -145.20%-9.22亿 | 397.56%20.4亿 | 116.17%4.1亿 | -30.27%-25.35亿 | 64.42%-19.46亿 | -119.33%-54.7亿 | -104.76%-24.94亿 | 87.44%-12.18亿 | -4,192.41%-96.99亿 |
-其他非现金项目 | 100.89%2,900万 | -2,932.17%-32.57亿 | 102.37%1.15亿 | -199.79%-48.62亿 | 4,250.00%48.72亿 | 102.44%1.12亿 | -283.70%-45.89亿 | 2.37%-11.96亿 | -108.59%-12.25亿 | 470.47%142.56亿 |
营运资本变动 | -57.95%-204.97亿 | -227.70%-129.77亿 | 319.67%101.62亿 | 68.70%-46.26亿 | 30.94%-147.79亿 | -246.35%-214.01亿 | -133.43%-61.79亿 | -184.95%-26.47亿 | -26.63%31.16亿 | 682.58%42.47亿 |
-应收款(增)减 | -26.82%-173.64亿 | -200.06%-136.92亿 | 347.23%136.84亿 | 57.55%-55.35亿 | 17.12%-130.39亿 | -32.38%-157.33亿 | -1,670.01%-118.85亿 | 189.80%7.57亿 | -121.73%-8.43亿 | 250.10%38.8亿 |
-存货(增)减 | 24.23%-41.03亿 | -10.38%-54.15亿 | -261.54%-49.06亿 | 205.75%30.37亿 | 68.15%-28.72亿 | -492.83%-90.17亿 | -159.83%-15.21亿 | 200.39%25.42亿 | -207.84%-25.32亿 | 20.10%23.48亿 |
-应付款(减)增 | -115.37%-6.16亿 | 154.96%40.08亿 | 72.18%15.72亿 | 327.11%9.13亿 | -121.61%-4.02亿 | -50.44%18.6亿 | 197.23%37.53亿 | -205.55%-38.6亿 | 284.51%36.57亿 | -1,239.08%-19.82亿 |
-应计费用(减)增 | 120.02%1.75亿 | -405.20%-8.74亿 | 64.91%-1.73亿 | -134.99%-4.93亿 | 1,448.35%14.09亿 | --9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -52.90%14.11亿 | 20,073.33%29.96亿 | 99.41%-1,500万 | -2,138.40%-25.48亿 | -91.06%1.25亿 | -59.76%13.98亿 | 266.54%34.74亿 | -173.61%-20.86亿 | 283,300.00%28.34亿 | 100.37%100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -14.07%-11.43亿 | -45.22%-10.02亿 | -2.22%-6.9亿 | -10.29%-6.75亿 | -81.60%-6.12亿 | 5.87%-3.37亿 | 34.55%-3.58亿 | 50.09%-5.47亿 | 38.94%-10.96亿 | 19.97%-17.95亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.02%37.89亿 | 34.73%29.83亿 | 4.53%22.14亿 | -8.31%21.18亿 | 5.77%23.1亿 | -6.43%21.84亿 | 4.01%23.34亿 | -2.14%22.44亿 | 1.19%22.93亿 | 9.31%22.66亿 |
已支付退税 | -91.36%-212.03亿 | -29.92%-110.8亿 | -3.02%-85.28亿 | 23.17%-82.78亿 | 7.63%-107.74亿 | -19.18%-116.64亿 | -7.93%-97.87亿 | 15.82%-90.68亿 | -17.37%-107.72亿 | -32.88%-91.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.99%-100万 | -421.65%-158.53亿 | -809.88%-30.39亿 |
经营活动现金净额 | 57.92%638.33亿 | -21.73%404.22亿 | 57.25%516.44亿 | 5.49%328.42亿 | 45.41%311.32亿 | -33.05%214.1亿 | -18.51%319.8亿 | 22.91%392.45亿 | -16.61%319.31亿 | 27.19%382.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -0.09%-85.66亿 | -5.12%-85.58亿 | 3.68%-81.41亿 | 6.69%-84.52亿 | -17.39%-90.58亿 | -129.44%-77.16亿 | 45.18%-33.63亿 | -25.00%-61.35亿 | -404.66%-49.08亿 | 119.82%16.11亿 |
无形资产交易净额 | -26.26%-154.1亿 | -24.06%-122.05亿 | -25.69%-98.38亿 | -10.39%-78.27亿 | -26.77%-70.9亿 | 20.30%-55.93亿 | 2.76%-70.18亿 | -7.16%-72.17亿 | -19.10%-67.35亿 | -12.54%-56.55亿 |
业务交易净额 | ---- | 14.65%-83.37亿 | -660.75%-97.68亿 | -245.91%-12.84亿 | -88.77%8.8亿 | 663.12%78.33亿 | 94.73%-13.91亿 | -961.97%-263.9亿 | -1,204.44%-24.85亿 | 127.27%2.25亿 |
投资产品交易净额 | 707.78%271.01亿 | -546.23%-44.59亿 | 19.95%-6.9亿 | 69.69%-8.62亿 | -322.88%-28.44亿 | -74.31%12.76亿 | 47.97%49.66亿 | 32.81%33.56亿 | 195.90%25.27亿 | 284.45%8.54亿 |
其他投资变动净额 | -176.13%-4.72亿 | 463.64%6.2亿 | 157.29%1.1亿 | -174.29%-1.92亿 | -162.50%-7,000万 | -29.11%1.12亿 | 241.07%1.58亿 | -115.84%-1.12亿 | -36.93%7.07亿 | 100.54%11.21亿 |
投资活动现金净额 | 108.05%26.53亿 | -16.28%-329.39亿 | -52.16%-283.27亿 | -2.39%-186.17亿 | -344.77%-181.82亿 | 38.51%-40.88亿 | 81.79%-66.48亿 | -235.03%-364.98亿 | -490.78%-108.94亿 | 86.72%-18.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -757.03%-253.35亿 | 362.67%38.56亿 | 60.13%-14.68亿 | -120.32%-36.82亿 | 686.16%181.21亿 | 116.44%23.05亿 | -198.96%-140.23亿 | 141.20%141.7亿 | -108.92%-343.91亿 | 8.46%-164.61亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---179.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334,150.00%133.62亿 | 42.86%-400万 |
租赁融资增减 | 25.52%-25.56亿 | -10.14%-34.32亿 | -8.12%-31.16亿 | -3.30%-28.82亿 | -450.30%-27.9亿 | ---5.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 1.06%-89.82亿 | -0.07%-90.78亿 | 0.01%-90.72亿 | -0.01%-90.73亿 | -13.29%-90.72亿 | -9.04%-80.08亿 | -10.07%-73.44亿 | -36.83%-66.72亿 | -58.06%-48.76亿 | -8.93%-30.85亿 |
非控制性权益现金股息 | -21.24%-27.57亿 | -0.57%-22.74亿 | -54.55%-22.61亿 | -11.17%-14.63亿 | -70.25%-13.16亿 | -21.35%-7.73亿 | 10.91%-6.37亿 | 25.83%-7.15亿 | 22.07%-9.64亿 | -77.47%-12.37亿 |
其他筹资费用净额 | 2,125.00%8,100万 | 98.39%-400万 | -4,860.00%-2.48亿 | 98.61%-500万 | -7,100.00%-3.6亿 | 98.82%-500万 | -44.22%-4.24亿 | -1,629.41%-2.94亿 | -102.72%-1,700万 | 900.00%6.24亿 |
融资活动现金净额 | -425.94%-574.96亿 | 32.37%-109.32亿 | 5.50%-161.65亿 | -473.23%-171.05亿 | 165.58%45.83亿 | 68.84%-69.88亿 | -445.63%-224.28亿 | 124.14%64.89亿 | -33.34%-268.86亿 | 6.64%-201.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.72%1,163.78亿 | 14.17%1,155.41亿 | 1.55%1,012.04亿 | 16.29%996.58亿 | 13.01%857.01亿 | 3.09%758.36亿 | 13.31%735.63亿 | -13.12%649.22亿 | 33.77%747.22亿 | -5.05%558.57亿 |
现金变动 | 360.66%89.9亿 | -148.22%-34.49亿 | 348.33%71.52亿 | -116.43%-28.8亿 | 69.66%175.33亿 | 255.85%103.34亿 | -68.56%29.04亿 | 257.91%92.36亿 | -135.91%-58.49亿 | 403.11%162.86亿 |
汇率变动影响 | 111.39%90.6亿 | -40.36%42.86亿 | 62.36%71.86亿 | 223.73%44.26亿 | -662.69%-35.77亿 | 25.67%-4.69亿 | -6.05%-6.31亿 | 84.94%-5.95亿 | -253.20%-39.51亿 | 7.23%25.79亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 15.51%1,344.28亿 | 0.72%1,163.78亿 | 14.17%1,155.41亿 | 1.55%1,012.04亿 | 16.29%996.58亿 | 13.01%857.01亿 | 3.09%758.36亿 | 13.31%735.63亿 | -13.12%649.22亿 | 33.77%747.22亿 |
自由现金流 | 102.78%397.05亿 | -41.60%195.8亿 | 105.35%335.25亿 | 15.65%163.26亿 | 78.09%141.17亿 | -56.91%79.27亿 | -27.98%183.97亿 | 41.60%255.44亿 | -26.51%180.39亿 | 48.70%245.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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