(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 115.07%1,671.64亿 | 46.31%1,154.02亿 | 24.74%1,067.02亿 | 24.74%1,067.02亿 | -9.83%757.17亿 | -32.37%777.25亿 | -26.61%788.73亿 | -26.63%855.37亿 | -26.63%855.37亿 | -31.00%839.76亿 |
-现金及现金等价物 | 115.07%1,671.64亿 | 46.31%1,154.02亿 | 24.74%1,067.02亿 | 24.74%1,067.02亿 | -9.83%757.17亿 | -32.37%777.25亿 | -26.61%788.73亿 | -26.63%855.37亿 | -26.63%855.37亿 | -31.00%839.76亿 |
应收款项 | 45.18%1,140.98亿 | 49.51%987.2亿 | -13.02%888.55亿 | -13.02%888.55亿 | 3.92%850.39亿 | -8.47%785.92亿 | -27.61%660.27亿 | 24.34%1,021.52亿 | 24.34%1,021.52亿 | 31.34%818.32亿 |
-应收账款净额 | 45.18%1,140.98亿 | 49.51%987.2亿 | -13.02%888.55亿 | -13.02%888.55亿 | 3.92%850.39亿 | -8.47%785.92亿 | -27.61%660.27亿 | 24.34%1,021.52亿 | 24.34%1,021.52亿 | 31.34%818.32亿 |
存货 | 10.57%2,185.26亿 | 14.78%2,182.7亿 | 20.88%2,043.89亿 | 20.88%2,043.89亿 | 32.68%2,079.54亿 | 48.36%1,976.39亿 | 69.94%1,901.58亿 | 77.96%1,690.82亿 | 77.96%1,690.82亿 | 82.61%1,567.31亿 |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他流动资产 | -32.44%198.37亿 | -3.05%220.13亿 | 13.34%203.15亿 | 13.34%203.15亿 | 48.56%286.14亿 | 86.04%293.63亿 | 36.35%227.06亿 | 62.84%179.24亿 | 62.84%179.24亿 | 57.10%192.61亿 |
流动资产合计 | 35.56%5,196.25亿 | 27.01%4,544.05亿 | 12.16%4,202.61亿 | 12.16%4,202.61亿 | 16.24%3,973.24亿 | 9.59%3,833.19亿 | 9.27%3,577.64亿 | 22.87%3,746.95亿 | 22.87%3,746.95亿 | 21.08%3,418亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.22%920.76亿 | 10.32%1,017.57亿 | 20.44%979.9亿 | 20.44%979.9亿 | 26.34%904.5亿 | 30.92%932.09亿 | 35.97%922.41亿 | 27.05%813.58亿 | 27.05%813.58亿 | 23.89%715.92亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.22%920.76亿 | 10.32%1,017.57亿 | 20.44%979.9亿 | 20.44%979.9亿 | 26.34%904.5亿 | 30.92%932.09亿 | 35.97%922.41亿 | 27.05%813.58亿 | 27.05%813.58亿 | 23.89%715.92亿 |
投资总额 | -5.25%182.8亿 | -7.10%230.4亿 | -6.28%201.39亿 | -6.28%201.39亿 | 10.23%182.61亿 | 28.64%192.93亿 | 90.84%248亿 | 47.53%214.88亿 | 47.53%214.88亿 | 3.85%165.67亿 |
-金融资产投资 | -5.25%182.8亿 | -7.10%230.4亿 | -6.28%201.39亿 | -6.28%201.39亿 | 10.23%182.61亿 | 28.64%192.93亿 | 90.84%248亿 | 47.53%214.88亿 | 47.53%214.88亿 | 3.85%165.67亿 |
-其中:可供出售证券 | -5.25%182.8亿 | -7.10%230.4亿 | -6.28%201.39亿 | -6.28%201.39亿 | 10.23%182.61亿 | 28.64%192.93亿 | 90.84%248亿 | 47.53%214.88亿 | 47.53%214.88亿 | 3.85%165.67亿 |
商誉及其他无形资产 | -11.06%961.62亿 | 2.35%1,084.18亿 | 2.87%985.14亿 | 2.87%985.14亿 | 6.03%1,018.13亿 | 3.58%1,081.24亿 | 10.36%1,059.33亿 | 12.26%957.67亿 | 12.26%957.67亿 | 19.04%960.22亿 |
非流动递延所得税资产 | 35.67%348.69亿 | 32.29%345.25亿 | 26.02%334.23亿 | 26.02%334.23亿 | 0.73%261.45亿 | -2.40%257.01亿 | -0.41%260.98亿 | 4.03%265.22亿 | 4.03%265.22亿 | 2.89%259.56亿 |
其他非流动资产 | -1.96%10.98亿 | 28.55%10.85亿 | 128.93%9.02亿 | 128.93%9.02亿 | 133.48%10.32亿 | 95.80%11.2亿 | 30.85%8.44亿 | 13.22%3.94亿 | 13.22%3.94亿 | 13.33%4.42亿 |
非流动资产合计 | -2.01%2,424.85亿 | 7.57%2,688.25亿 | 11.28%2,509.68亿 | 11.28%2,509.68亿 | 12.88%2,377.01亿 | 13.78%2,474.47亿 | 22.70%2,499.16亿 | 18.86%2,255.29亿 | 18.86%2,255.29亿 | 16.97%2,105.79亿 |
总资产 | 20.82%7,621.1亿 | 19.01%7,232.3亿 | 11.83%6,712.29亿 | 11.83%6,712.29亿 | 14.96%6,350.25亿 | 11.19%6,307.66亿 | 14.42%6,076.8亿 | 21.33%6,002.24亿 | 21.33%6,002.24亿 | 19.48%5,523.79亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -82.49%73.86亿 | -78.57%97.24亿 | -69.30%70.15亿 | -69.30%70.15亿 | 37.61%631.69亿 | 39.22%421.72亿 | 52.70%453.84亿 | -6.95%228.47亿 | -6.95%228.47亿 | 19.87%459.03亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -86.99%51.8亿 | -85.62%56.39亿 | -71.32%51.47亿 | -71.32%51.47亿 | 54.48%588.64亿 | 59.40%398.16亿 | 66.90%392.27亿 | -15.66%179.44亿 | -15.66%179.44亿 | 21.33%381.04亿 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.96%541.84亿 | 60.14%349.58亿 | 68.27%344.99亿 | -27.25%133.57亿 | -27.25%133.57亿 | 22.46%351.93亿 |
-其中:资本租赁负债 | 6.63%51.8亿 | 19.27%56.39亿 | 12.21%51.47亿 | 12.21%51.47亿 | 60.77%46.8亿 | 54.27%48.58亿 | 57.55%47.28亿 | 57.20%45.87亿 | 57.20%45.87亿 | 9.11%29.11亿 |
-其他金融负债 | -6.37%22.06亿 | -33.65%40.85亿 | -61.90%18.68亿 | -61.90%18.68亿 | -44.80%43.05亿 | -55.66%23.56亿 | -0.98%61.57亿 | 49.66%49.03亿 | 49.66%49.03亿 | 13.21%77.99亿 |
应付款项 | 42.60%1,277.89亿 | 25.32%1,045.4亿 | -27.33%871.25亿 | -27.33%871.25亿 | -16.90%787.17亿 | -17.59%896.15亿 | -8.68%834.17亿 | 23.39%1,198.97亿 | 23.39%1,198.97亿 | 28.41%947.27亿 |
-应付账款 | 29.84%960.39亿 | 18.48%852.25亿 | -13.89%768.63亿 | -13.89%768.63亿 | -1.90%707.97亿 | -9.10%739.66亿 | -2.24%719.33亿 | 26.88%892.62亿 | 26.88%892.62亿 | 27.06%721.71亿 |
-应交税费 | 102.89%317.5亿 | 68.19%193.15亿 | -66.50%102.62亿 | -66.50%102.62亿 | -64.89%79.2亿 | -42.82%156.49亿 | -35.36%114.84亿 | 14.25%306.35亿 | 14.25%306.35亿 | 32.93%225.56亿 |
现行拨备 | 3.20%92.23亿 | -2.73%86.7亿 | -4.67%86.68亿 | -4.67%86.68亿 | 9.44%93.3亿 | 15.84%89.37亿 | 21.43%89.13亿 | 39.12%90.93亿 | 39.12%90.93亿 | 38.30%85.25亿 |
其他流动负债 | -5.94%299.44亿 | -5.71%264.64亿 | 2.70%234.69亿 | 2.70%234.69亿 | 21.39%272.04亿 | 30.24%318.36亿 | 20.88%280.68亿 | 0.99%228.52亿 | 0.99%228.52亿 | 15.25%224.1亿 |
流动负债合计 | 1.03%1,743.42亿 | -9.88%1,493.98亿 | -27.71%1,262.77亿 | -27.71%1,262.77亿 | 4.00%1,784.2亿 | 0.80%1,725.6亿 | 9.34%1,657.82亿 | 15.78%1,746.89亿 | 15.78%1,746.89亿 | 24.62%1,715.65亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 169.35%866.22亿 | 178.69%906.23亿 | 171.42%892.96亿 | 171.42%892.96亿 | 40.97%311.25亿 | 32.46%321.6亿 | 40.31%325.18亿 | 48.29%329亿 | 48.29%329亿 | 160.98%220.79亿 |
-长期借款及资本租赁 | 169.35%866.22亿 | 178.69%906.23亿 | 171.42%892.96亿 | 171.42%892.96亿 | 40.97%311.25亿 | 32.46%321.6亿 | 40.31%325.18亿 | 48.29%329亿 | 48.29%329亿 | 160.98%220.79亿 |
-其中:长期借款 | 271.32%742.75亿 | 280.47%761.09亿 | 275.72%751.43亿 | 275.72%751.43亿 | 49.34%200.02亿 | 38.13%200.03亿 | 46.36%200.04亿 | 63.41%200亿 | 63.41%200亿 | --133.94亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1.56%123.47亿 | 15.98%145.14亿 | 9.71%141.53亿 | 9.71%141.53亿 | 28.07%111.23亿 | 24.08%121.57亿 | 31.62%125.14亿 | 29.69%129亿 | 29.69%129亿 | 2.66%86.85亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.22%189.67亿 | 16.67%198.73亿 | 13.81%191.34亿 | 13.81%191.34亿 | -22.19%167.82亿 | -22.20%170.53亿 | -22.72%170.34亿 | -24.75%168.12亿 | -24.75%168.12亿 | -25.08%215.68亿 |
非流动递延所得税负债 | -27.21%41.11亿 | -50.04%35.79亿 | -31.86%39.34亿 | -31.86%39.34亿 | -1.97%51.15亿 | -6.54%56.48亿 | 30.16%71.64亿 | 67.58%57.73亿 | 67.58%57.73亿 | 24.62%52.18亿 |
其他非流动负债 | 47.32%22.57亿 | 81.08%28.23亿 | 3.98%14.1亿 | 3.98%14.1亿 | 0.36%14.02亿 | 6.98%15.32亿 | 78.38%15.59亿 | 11.06%13.56亿 | 11.06%13.56亿 | -20.17%13.97亿 |
非流动负债合计 | 98.53%1,119.57亿 | 100.60%1,168.98亿 | 100.16%1,137.74亿 | 100.16%1,137.74亿 | 8.28%544.24亿 | 5.07%563.93亿 | 12.94%582.75亿 | 15.55%568.41亿 | 15.55%568.41亿 | 16.39%502.62亿 |
负债总额 | 25.05%2,862.99亿 | 18.85%2,662.96亿 | 3.68%2,400.51亿 | 3.68%2,400.51亿 | 4.97%2,328.44亿 | 1.82%2,289.53亿 | 10.25%2,240.57亿 | 15.72%2,315.3亿 | 15.72%2,315.3亿 | 22.65%2,218.27亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 |
-普通股 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 | 0.00%323.63亿 |
资本公积 | 1.67%450.47亿 | 4.19%459.41亿 | 1.84%454.41亿 | 1.84%454.41亿 | 0.24%446.73亿 | 0.09%443.06亿 | -0.61%440.92亿 | -0.83%446.22亿 | -0.83%446.22亿 | 0.08%445.66亿 |
留存收益 | 23.91%4,110.76亿 | 16.08%3,656.71亿 | 11.32%3,552.99亿 | 11.32%3,552.99亿 | 19.35%3,409.65亿 | 23.14%3,317.43亿 | 3.96%3,150.29亿 | 14.06%3,191.71亿 | 14.06%3,191.71亿 | 14.54%2,856.92亿 |
减:库存股 | -4.32%544.65亿 | -1.38%563.34亿 | -4.65%563.53亿 | -4.65%563.53亿 | -6.97%568.32亿 | 46.18%569.26亿 | -28.97%571.24亿 | -27.53%590.99亿 | -27.53%590.99亿 | 5.28%610.88亿 |
其他股本权益 | -16.96%417.9亿 | 40.66%692.93亿 | 72.04%544.28亿 | 72.04%544.28亿 | 41.33%410.12亿 | 42.52%503.27亿 | 72.53%492.63亿 | 66.67%316.37亿 | 66.67%316.37亿 | 120.38%290.19亿 |
股东权益 | 18.42%4,758.11亿 | 19.11%4,569.34亿 | 16.95%4,311.78亿 | 16.95%4,311.78亿 | 21.67%4,021.81亿 | 17.35%4,018.13亿 | 17.00%3,836.23亿 | 25.14%3,686.94亿 | 25.14%3,686.94亿 | 17.44%3,305.52亿 |
总权益 | 18.42%4,758.11亿 | 19.11%4,569.34亿 | 16.95%4,311.78亿 | 16.95%4,311.78亿 | 21.67%4,021.81亿 | 17.35%4,018.13亿 | 17.00%3,836.23亿 | 25.14%3,686.94亿 | 25.14%3,686.94亿 | 17.44%3,305.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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