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688003 天准科技

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49.80
-4.40-8.12%

已收盘 11/15 15:00 (北京)

96.31亿总市值60.00市盈率TTM

天准科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.51%10.23亿

-3.00%7.22亿

-5.25%3.42亿

14.21%16.31亿

71.57%11.96亿

69.68%7.45亿

84.16%3.61亿

46.05%14.28亿

9.23%6.97亿

3.92%4.39亿

收到的税费返还

-29.87%1,943.68万

8.52%1,762.62万

44.40%957.67万

-54.63%2,395.2万

-54.10%2,771.41万

-59.15%1,624.17万

59.89%663.22万

-0.62%5,278.8万

42.79%6,037.8万

39.07%3,975.46万

收到其他与经营活动有关的现金

-21.45%2,083.6万

-8.51%1,339.22万

-59.19%742.21万

-20.00%4,569.79万

-32.13%2,652.72万

-33.32%1,463.82万

35.63%1,818.87万

-22.17%5,712.07万

-14.09%3,908.55万

62.61%2,195.23万

经营活动现金流入小计

-15.00%10.63亿

-2.87%7.53亿

-6.94%3.59亿

10.58%17.01亿

56.96%12.51亿

54.93%7.76亿

80.64%3.85亿

39.27%15.38亿

9.72%7.97亿

7.79%5.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.49%7.01亿

5.16%4.49亿

7.12%2.73亿

-17.24%8.37亿

-13.57%6.29亿

-14.17%4.27亿

17.86%2.55亿

27.60%10.12亿

10.25%7.27亿

8.40%4.97亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.39%3.42亿

5.37%2.39亿

4.02%1.41亿

-9.33%4.11亿

13.43%3.27亿

15.49%2.27亿

18.36%1.35亿

47.39%4.53亿

24.87%2.89亿

26.52%1.96亿

支付的各项税费

3.56%6,160.95万

-4.45%4,689.41万

-2.79%3,275.33万

67.04%1亿

48.68%5,949.25万

66.91%4,907.94万

35.58%3,369.42万

42.68%6,000.98万

76.71%4,001.37万

83.24%2,940.39万

支付其他与经营活动有关的现金

-7.43%1.02亿

-12.38%6,480.1万

-28.08%3,280.57万

-4.47%1.22亿

-5.23%1.1亿

6.39%7,395.75万

31.00%4,561.56万

1.55%1.28亿

9.73%1.16亿

13.71%6,951.82万

经营活动现金流出小计

7.15%12.06亿

2.94%7.99亿

2.10%4.79亿

-11.02%14.71亿

-3.97%11.26亿

-2.01%7.77亿

20.31%4.69亿

30.30%16.53亿

14.98%11.72亿

14.67%7.93亿

经营活动产生的现金流量净额

-214.45%-1.43亿

-4,489.11%-4,609.32万

-43.60%-1.21亿

300.89%2.3亿

133.30%1.25亿

99.66%-100.44万

52.52%-8,392.78万

30.13%-1.15亿

-28.02%-3.75亿

-28.78%-2.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-30.88%1.97亿

-32.12%1.12亿

175.00%5,500万

-53.07%3.33亿

--2.85亿

--1.65亿

--2,000万

-43.65%7.1亿

----

取得投资收益收到的现金

135.35%109.03万

169.67%82.85万

2,777.90%24.62万

-85.32%54.27万

-90.98%46.33万

-93.62%30.72万

-99.74%8,555.56

-80.22%369.73万

-75.17%513.32万

-59.89%481.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-76.68%460.53万

----

12,565.69%1,974.39万

128.80%39.01万

----

收到其他与投资活动有关的现金

252.81%3.46亿

169.50%2.64亿

348.77%1.56亿

100.27%2.45亿

-87.34%9,794.67万

-85.16%9,794.67万

-92.28%3,473.73万

-80.08%1.22亿

-40.98%7.74亿

-27.34%6.6亿

投资活动现金流入小计

41.80%5.44亿

43.13%3.77亿

285.67%2.11亿

-31.82%5.84亿

-50.80%3.83亿

-60.41%2.63亿

-87.92%5,474.59万

-54.80%8.56亿

-41.49%7.79亿

-27.77%6.65亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.21%1.07亿

-5.36%6,576.64万

1.53%3,631.65万

12.60%1.86亿

-20.55%1.06亿

-20.21%6,949.44万

-20.58%3,576.84万

6.80%1.65亿

36.76%1.34亿

40.52%8,709.88万

投资支付的现金

-20.82%1.94亿

2.76%1.49亿

570.00%6,700万

-41.49%2.75亿

665.63%2.45亿

353.13%1.45亿

400.00%1,000万

-61.57%4.7亿

-20.00%3,200万

60.00%3,200万

支付其他与投资活动有关的现金

212.29%3.44亿

343.40%2.66亿

217.92%1.91亿

305.82%2.88亿

-73.36%1.1亿

-78.95%6,000万

-75.00%6,000万

-81.43%7,107.37万

-59.92%4.14亿

-57.32%2.85亿

投资活动现金流出小计

39.96%6.46亿

75.16%4.81亿

178.03%2.94亿

6.11%7.49亿

-20.38%4.61亿

-32.07%2.74亿

-63.15%1.06亿

-61.46%7.06亿

-53.22%5.79亿

-50.60%4.04亿

投资活动产生的现金流量净额

-30.90%-1.02亿

-825.33%-1.04亿

-62.54%-8,293.14万

-210.91%-1.66亿

-139.00%-7,794.4万

-104.31%-1,124.04万

-130.69%-5,102.25万

145.14%1.5亿

114.39%2亿

154.06%2.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

0.30%1,114.8万

----

-4.47%1,632.47万

-34.96%1,111.51万

----

--1,708.86万

取得借款收到的现金

24.86%4.67亿

-0.67%3.16亿

14.93%2.66亿

37.52%4.93亿

18.87%3.74亿

61.55%3.19亿

672.75%2.32亿

24.39%3.58亿

38.00%3.15亿

193.60%1.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--360.99万

16.70%3,663.23万

-17.54%2,585.34万

筹资活动现金流入小计

24.15%4.78亿

-0.64%3.28亿

14.93%2.66亿

34.32%5.09亿

4.55%3.85亿

37.29%3.3亿

423.63%2.32亿

31.57%3.79亿

42.01%3.68亿

143.76%2.4亿

偿还债务支付的现金

-66.19%1.18亿

-62.69%7,398.93万

-17.93%1,521.01万

97.61%5.15亿

49.33%3.49亿

39.72%1.98亿

-38.22%1,853.33万

233.35%2.61亿

245.22%2.34亿

111.50%1.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

89.28%1.3亿

94.82%1.26亿

38.14%520.67万

-14.70%7,171.71万

-16.02%6,871.37万

-18.61%6,465.18万

105.43%376.9万

-37.97%8,407.69万

40.70%8,182.2万

37.98%7,943.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,687.19%3,035.25万

2,659.77%3,005.39万

10.14%48.63万

-97.43%108.9万

-93.58%108.9万

-89.94%108.9万

-99.25%44.15万

-49.75%4,229.74万

-75.72%1,696.63万

筹资活动现金流出小计

-33.51%2.78亿

-12.78%2.3亿

115.77%5,047.06万

70.15%5.87亿

17.03%4.19亿

10.79%2.64亿

-45.17%2,339.13万

26.56%3.45亿

70.35%3.58亿

22.51%2.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

696.66%2亿

48.24%9,729.66万

3.62%2.16亿

-333.11%-7,849.13万

-414.03%-3,349.63万

3,541.73%6,563.49万

12,831.97%2.08亿

121.66%3,367.08万

-78.42%1,066.65万

101.88%180.23万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-125.86%-46.85万

-103.30%-8.08万

79.68%-27.58万

89.57%-354.59万

-50.87%181.22万

17.25%245.1万

-14.25%-135.71万

-712.91%-3,398.78万

245.99%368.83万

190.97%209.04万

现金及现金等价物净增加额

-397.10%-4,572.18万

-194.71%-5,288.82万

-83.01%1,225.3万

-151.15%-1,774.08万

109.55%1,538.96万

305.51%5,584.11万

816.08%7,212.69万

137.72%3,468.71万

-5.28%-1.61亿

87.78%-2,717.22万

加:期初现金及现金等价物余额

-5.71%2.93亿

12.56%3.11亿

11.12%3.11亿

-24.99%2.76亿

期末现金及现金等价物余额

-24.17%2.47亿

-34.50%2.4亿

-20.27%3.05亿

-5.71%2.93亿

183.87%3.26亿

47.28%3.67亿

42.02%3.83亿

12.56%3.11亿

-46.54%1.15亿

70.83%2.49亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.51%10.23亿	-3.00%7.22亿	-5.25%3.42亿	14.21%16.31亿	71.57%11.96亿	69.68%7.45亿	84.16%3.61亿	46.05%14.28亿	9.23%6.97亿	3.92%4.39亿
收到的税费返还	-29.87%1,943.68万	8.52%1,762.62万	44.40%957.67万	-54.63%2,395.2万	-54.10%2,771.41万	-59.15%1,624.17万	59.89%663.22万	-0.62%5,278.8万	42.79%6,037.8万	39.07%3,975.46万
收到其他与经营活动有关的现金	-21.45%2,083.6万	-8.51%1,339.22万	-59.19%742.21万	-20.00%4,569.79万	-32.13%2,652.72万	-33.32%1,463.82万	35.63%1,818.87万	-22.17%5,712.07万	-14.09%3,908.55万	62.61%2,195.23万
经营活动现金流入小计	-15.00%10.63亿	-2.87%7.53亿	-6.94%3.59亿	10.58%17.01亿	56.96%12.51亿	54.93%7.76亿	80.64%3.85亿	39.27%15.38亿	9.72%7.97亿	7.79%5.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.49%7.01亿	5.16%4.49亿	7.12%2.73亿	-17.24%8.37亿	-13.57%6.29亿	-14.17%4.27亿	17.86%2.55亿	27.60%10.12亿	10.25%7.27亿	8.40%4.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.39%3.42亿	5.37%2.39亿	4.02%1.41亿	-9.33%4.11亿	13.43%3.27亿	15.49%2.27亿	18.36%1.35亿	47.39%4.53亿	24.87%2.89亿	26.52%1.96亿
支付的各项税费	3.56%6,160.95万	-4.45%4,689.41万	-2.79%3,275.33万	67.04%1亿	48.68%5,949.25万	66.91%4,907.94万	35.58%3,369.42万	42.68%6,000.98万	76.71%4,001.37万	83.24%2,940.39万
支付其他与经营活动有关的现金	-7.43%1.02亿	-12.38%6,480.1万	-28.08%3,280.57万	-4.47%1.22亿	-5.23%1.1亿	6.39%7,395.75万	31.00%4,561.56万	1.55%1.28亿	9.73%1.16亿	13.71%6,951.82万
经营活动现金流出小计	7.15%12.06亿	2.94%7.99亿	2.10%4.79亿	-11.02%14.71亿	-3.97%11.26亿	-2.01%7.77亿	20.31%4.69亿	30.30%16.53亿	14.98%11.72亿	14.67%7.93亿
经营活动产生的现金流量净额	-214.45%-1.43亿	-4,489.11%-4,609.32万	-43.60%-1.21亿	300.89%2.3亿	133.30%1.25亿	99.66%-100.44万	52.52%-8,392.78万	30.13%-1.15亿	-28.02%-3.75亿	-28.78%-2.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-30.88%1.97亿	-32.12%1.12亿	175.00%5,500万	-53.07%3.33亿	--2.85亿	--1.65亿	--2,000万	-43.65%7.1亿	----	----
取得投资收益收到的现金	135.35%109.03万	169.67%82.85万	2,777.90%24.62万	-85.32%54.27万	-90.98%46.33万	-93.62%30.72万	-99.74%8,555.56	-80.22%369.73万	-75.17%513.32万	-59.89%481.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-76.68%460.53万	----	----	----	12,565.69%1,974.39万	128.80%39.01万	----
收到其他与投资活动有关的现金	252.81%3.46亿	169.50%2.64亿	348.77%1.56亿	100.27%2.45亿	-87.34%9,794.67万	-85.16%9,794.67万	-92.28%3,473.73万	-80.08%1.22亿	-40.98%7.74亿	-27.34%6.6亿
投资活动现金流入小计	41.80%5.44亿	43.13%3.77亿	285.67%2.11亿	-31.82%5.84亿	-50.80%3.83亿	-60.41%2.63亿	-87.92%5,474.59万	-54.80%8.56亿	-41.49%7.79亿	-27.77%6.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.21%1.07亿	-5.36%6,576.64万	1.53%3,631.65万	12.60%1.86亿	-20.55%1.06亿	-20.21%6,949.44万	-20.58%3,576.84万	6.80%1.65亿	36.76%1.34亿	40.52%8,709.88万
投资支付的现金	-20.82%1.94亿	2.76%1.49亿	570.00%6,700万	-41.49%2.75亿	665.63%2.45亿	353.13%1.45亿	400.00%1,000万	-61.57%4.7亿	-20.00%3,200万	60.00%3,200万
支付其他与投资活动有关的现金	212.29%3.44亿	343.40%2.66亿	217.92%1.91亿	305.82%2.88亿	-73.36%1.1亿	-78.95%6,000万	-75.00%6,000万	-81.43%7,107.37万	-59.92%4.14亿	-57.32%2.85亿
投资活动现金流出小计	39.96%6.46亿	75.16%4.81亿	178.03%2.94亿	6.11%7.49亿	-20.38%4.61亿	-32.07%2.74亿	-63.15%1.06亿	-61.46%7.06亿	-53.22%5.79亿	-50.60%4.04亿
投资活动产生的现金流量净额	-30.90%-1.02亿	-825.33%-1.04亿	-62.54%-8,293.14万	-210.91%-1.66亿	-139.00%-7,794.4万	-104.31%-1,124.04万	-130.69%-5,102.25万	145.14%1.5亿	114.39%2亿	154.06%2.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.30%1,114.8万	0.30%1,114.8万	----	-4.47%1,632.47万	-34.96%1,111.51万	-34.96%1,111.51万	----	--1,708.86万	--1,708.86万	--1,708.86万
取得借款收到的现金	24.86%4.67亿	-0.67%3.16亿	14.93%2.66亿	37.52%4.93亿	18.87%3.74亿	61.55%3.19亿	672.75%2.32亿	24.39%3.58亿	38.00%3.15亿	193.60%1.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--360.99万	16.70%3,663.23万	-17.54%2,585.34万
筹资活动现金流入小计	24.15%4.78亿	-0.64%3.28亿	14.93%2.66亿	34.32%5.09亿	4.55%3.85亿	37.29%3.3亿	423.63%2.32亿	31.57%3.79亿	42.01%3.68亿	143.76%2.4亿
偿还债务支付的现金	-66.19%1.18亿	-62.69%7,398.93万	-17.93%1,521.01万	97.61%5.15亿	49.33%3.49亿	39.72%1.98亿	-38.22%1,853.33万	233.35%2.61亿	245.22%2.34亿	111.50%1.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89.28%1.3亿	94.82%1.26亿	38.14%520.67万	-14.70%7,171.71万	-16.02%6,871.37万	-18.61%6,465.18万	105.43%376.9万	-37.97%8,407.69万	40.70%8,182.2万	37.98%7,943.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,687.19%3,035.25万	2,687.19%3,035.25万	2,659.77%3,005.39万	10.14%48.63万	-97.43%108.9万	-93.58%108.9万	-89.94%108.9万	-99.25%44.15万	-49.75%4,229.74万	-75.72%1,696.63万
筹资活动现金流出小计	-33.51%2.78亿	-12.78%2.3亿	115.77%5,047.06万	70.15%5.87亿	17.03%4.19亿	10.79%2.64亿	-45.17%2,339.13万	26.56%3.45亿	70.35%3.58亿	22.51%2.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	696.66%2亿	48.24%9,729.66万	3.62%2.16亿	-333.11%-7,849.13万	-414.03%-3,349.63万	3,541.73%6,563.49万	12,831.97%2.08亿	121.66%3,367.08万	-78.42%1,066.65万	101.88%180.23万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125.86%-46.85万	-103.30%-8.08万	79.68%-27.58万	89.57%-354.59万	-50.87%181.22万	17.25%245.1万	-14.25%-135.71万	-712.91%-3,398.78万	245.99%368.83万	190.97%209.04万
现金及现金等价物净增加额	-397.10%-4,572.18万	-194.71%-5,288.82万	-83.01%1,225.3万	-151.15%-1,774.08万	109.55%1,538.96万	305.51%5,584.11万	816.08%7,212.69万	137.72%3,468.71万	-5.28%-1.61亿	87.78%-2,717.22万
加:期初现金及现金等价物余额	-5.71%2.93亿	-5.71%2.93亿	-5.71%2.93亿	12.56%3.11亿	12.56%3.11亿	12.56%3.11亿	11.12%3.11亿	-24.99%2.76亿	-24.99%2.76亿	-24.99%2.76亿
期末现金及现金等价物余额	-24.17%2.47亿	-34.50%2.4亿	-20.27%3.05亿	-5.71%2.93亿	183.87%3.26亿	47.28%3.67亿	42.02%3.83亿	12.56%3.11亿	-46.54%1.15亿	70.83%2.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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