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688005 容百科技

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已收盘 08/06 15:00 (北京)

111.10亿总市值52.39市盈率TTM

容百科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-35.21%72.69亿

-54.87%26.83亿

-17.63%198.08亿

0.02%164.16亿

6.84%112.19亿

23.45%59.44亿

293.52%240.48亿

325.24%164.12亿

357.66%105.01亿

733.36%48.15亿

收到的税费返还

-84.36%327.85万

-94.66%254.54万

31.36%1.04亿

-22.26%9,811.6万

-76.59%2,095.83万

99.45%4,766.95万

15.32%7,904.37万

257.49%1.26亿

234.98%8,951.24万

800.92%2,390.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-47.99%17.67亿

1,676.85%11.05亿

-22.93%56.98亿

-17.27%48.4亿

26.17%33.97亿

-94.64%6,221.2万

268.85%73.93亿

566.35%58.51亿

540.79%26.93亿

1,173.68%11.61亿

经营活动现金流入小计

-38.25%90.39亿

-37.38%37.91亿

-18.75%256.09亿

-4.62%213.54亿

10.19%146.37亿

0.90%60.54亿

285.15%315.2亿

369.10%223.89亿

384.54%132.83亿

793.40%60亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.38%79.49亿

-32.98%39.09亿

-19.16%177.1亿

9.84%152.59亿

38.83%102.41亿

82.07%58.33亿

355.22%219.08亿

420.47%138.92亿

336.38%73.76亿

484.62%32.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.58%4.49亿

8.99%2.34亿

15.23%7.75亿

22.81%5.74亿

23.82%3.95亿

20.32%2.15亿

75.06%6.72亿

88.69%4.67亿

107.14%3.19亿

116.09%1.79亿

支付的各项税费

-54.98%1.43亿

-72.20%6,025.17万

-11.50%4.74亿

-19.39%3.85亿

26.23%3.18亿

52.53%2.17亿

302.83%5.36亿

260.87%4.78亿

240.26%2.52亿

625.29%1.42亿

支付其他与经营活动有关的现金

-50.99%13.38亿

550.53%5.89亿

-43.84%48.54亿

-39.70%42.46亿

-37.75%27.3亿

-96.51%9,051.07万

183.80%86.44亿

319.74%70.42亿

519.28%43.85亿

895.33%25.91亿

经营活动现金流出小计

-27.81%98.79亿

-24.59%47.92亿

-25.02%238.14亿

-6.47%204.64亿

10.96%136.84亿

3.92%63.55亿

279.20%317.61亿

362.86%218.79亿

369.54%123.33亿

571.61%61.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-188.11%-8.4亿

-232.94%-10.01亿

845.03%17.95亿

74.41%8.9亿

0.28%9.53亿

-160.88%-3.01亿

-25.61%-2.41亿

1,010.79%5.1亿

727.65%9.5亿

51.75%-1.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--4,291.23万

----

取得投资收益收到的现金

185.07%319.85万

-94.50%20.38万

40.73%568.81万

-52.61%112.2万

-19.33%112.2万

354.08%370.47万

-34.82%404.18万

3,202.22%236.75万

134.57%139.08万

42.29%81.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-85.38%5.15万

--1.15万

-85.05%39.4万

-81.21%35.22万

----

113.73%263.53万

227.67%187.42万

447.75%187.42万

----

收到其他与投资活动有关的现金

562.76%22.85亿

--9.55亿

3.59%19.55亿

-77.63%3.75亿

-74.44%3.45亿

----

30.03%18.87亿

-33.18%16.76亿

36.27%13.49亿

-36.56%4.22亿

投资活动现金流入小计

560.87%22.88亿

1,949.07%9.55亿

3.55%19.61亿

-77.60%3.76亿

-74.39%3.46亿

-88.99%4,661.7万

28.60%18.94亿

-33.05%16.8亿

36.47%13.52亿

-36.50%4.23亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.36%6.69亿

-22.07%4.5亿

-47.04%16.37亿

-55.09%11.9亿

-47.93%9.48亿

-37.13%5.77亿

62.32%30.91亿

374.42%26.5亿

565.82%18.2亿

562.40%9.18亿

投资支付的现金

----

375.70%1,641.16万

255.18%1.19亿

--5.16亿

--5,345万

--345万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1.04万

----

--2,085.71万

--2,245万

----

支付其他与投资活动有关的现金

1,026.63%42.25亿

--9亿

16.80%20.16亿

-66.55%4.69亿

-70.65%3.75亿

----

33.72%17.26亿

-42.53%14.02亿

103.38%12.78亿

-72.28%8,945.29万

投资活动现金流出小计

270.06%48.94亿

127.47%13.5亿

-26.30%36.53亿

-63.85%16.59亿

-58.03%13.23亿

-41.29%5.93亿

53.53%49.56亿

53.10%45.91亿

249.49%31.51亿

119.11%10.11亿

投资活动产生的现金流量净额

-166.96%-26.07亿

27.86%-3.94亿

44.76%-16.92亿

55.92%-12.83亿

45.73%-9.76亿

6.91%-5.47亿

-74.45%-30.62亿

-495.38%-29.1亿

-2,122.55%-17.99亿

-386.11%-5.87亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

52.84%14.01亿

3.86%14.03亿

-99.48%461.19万

----

584.01%9.17亿

907.72%13.51亿

813.49%8.87亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--8.05亿

--12.48亿

----

取得借款收到的现金

38.96%29.82亿

29.41%14.88亿

-27.67%39.09亿

6.78%34.19亿

10.72%21.46亿

-0.27%11.5亿

292.14%54.05亿

384.12%32.02亿

706.47%19.38亿

498.26%11.53亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,200万

----

筹资活动现金流入小计

38.66%29.82亿

28.07%14.88亿

-16.00%53.1亿

5.92%48.22亿

-23.87%21.51亿

0.77%11.62亿

199.02%63.22亿

315.60%45.53亿

737.26%28.25亿

297.77%11.53亿

偿还债务支付的现金

-32.19%10.91亿

-6.11%2.81亿

111.80%34.31亿

232.60%27.2亿

156.80%16.09亿

-30.99%2.99亿

966.12%16.2亿

802.13%8.18亿

666.24%6.27亿

826.56%4.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-66.24%8,928.7万

144.49%4,552.52万

78.84%3.42亿

144.67%3.04亿

136.29%2.64亿

163.22%1,862.04万

288.94%1.91亿

203.55%1.24亿

23,618.30%1.12亿

2,779.70%707.4万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--524.02万

----

--4,638.18万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

324.91%1.23亿

-39.66%9,268.73万

346.39%1.48亿

-22.44%4,041.54万

--2,886.53万

--1.54亿

101.35%3,314.26万

--5,211.04万

----

筹资活动现金流出小计

-31.50%13.03亿

-11.09%4.19亿

112.60%39.21亿

208.25%30.64亿

157.60%19.03亿

6.97%4.72亿

747.58%18.44亿

655.76%9.94亿

797.92%7.39亿

836.76%4.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

576.62%16.79亿

54.82%10.69亿

-68.97%13.89亿

-50.60%17.58亿

-88.11%2.48亿

-3.06%6.9亿

136.08%44.77亿

269.19%35.59亿

717.71%20.87亿

193.32%7.12亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,089.36%-1,457.4万

43.78%-435.85万

-137.77%-657.28万

-183.98%-1,132.65万

-87.28%147.31万

-2,954.97%-775.27万

249.00%1,740.16万

422.56%1,348.78万

525.76%1,158.02万

110.16%27.16万

现金及现金等价物净增加额

-887.45%-17.82亿

-100.99%-3.31亿

24.77%14.87亿

15.50%13.54亿

-81.89%2.26亿

-1,753.09%-1.65亿

2,009.35%11.91亿

126.79%11.72亿

173.89%12.5亿

-95.17%996.79万

加:期初现金及现金等价物余额

67.30%36.95亿

117.11%22.09亿

-5.78%10.17亿

期末现金及现金等价物余额

-21.42%19.14亿

64.59%33.64亿

67.30%36.95亿

62.71%35.63亿

7.41%24.35亿

98.96%20.44亿

117.11%22.09亿

37.13%21.9亿

47.59%22.67亿

-20.13%10.27亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-35.21%72.69亿	-54.87%26.83亿	-17.63%198.08亿	0.02%164.16亿	6.84%112.19亿	23.45%59.44亿	293.52%240.48亿	325.24%164.12亿	357.66%105.01亿	733.36%48.15亿
收到的税费返还	-84.36%327.85万	-94.66%254.54万	31.36%1.04亿	-22.26%9,811.6万	-76.59%2,095.83万	99.45%4,766.95万	15.32%7,904.37万	257.49%1.26亿	234.98%8,951.24万	800.92%2,390.05万
收到其他与经营活动有关的现金	-47.99%17.67亿	1,676.85%11.05亿	-22.93%56.98亿	-17.27%48.4亿	26.17%33.97亿	-94.64%6,221.2万	268.85%73.93亿	566.35%58.51亿	540.79%26.93亿	1,173.68%11.61亿
经营活动现金流入小计	-38.25%90.39亿	-37.38%37.91亿	-18.75%256.09亿	-4.62%213.54亿	10.19%146.37亿	0.90%60.54亿	285.15%315.2亿	369.10%223.89亿	384.54%132.83亿	793.40%60亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.38%79.49亿	-32.98%39.09亿	-19.16%177.1亿	9.84%152.59亿	38.83%102.41亿	82.07%58.33亿	355.22%219.08亿	420.47%138.92亿	336.38%73.76亿	484.62%32.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.58%4.49亿	8.99%2.34亿	15.23%7.75亿	22.81%5.74亿	23.82%3.95亿	20.32%2.15亿	75.06%6.72亿	88.69%4.67亿	107.14%3.19亿	116.09%1.79亿
支付的各项税费	-54.98%1.43亿	-72.20%6,025.17万	-11.50%4.74亿	-19.39%3.85亿	26.23%3.18亿	52.53%2.17亿	302.83%5.36亿	260.87%4.78亿	240.26%2.52亿	625.29%1.42亿
支付其他与经营活动有关的现金	-50.99%13.38亿	550.53%5.89亿	-43.84%48.54亿	-39.70%42.46亿	-37.75%27.3亿	-96.51%9,051.07万	183.80%86.44亿	319.74%70.42亿	519.28%43.85亿	895.33%25.91亿
经营活动现金流出小计	-27.81%98.79亿	-24.59%47.92亿	-25.02%238.14亿	-6.47%204.64亿	10.96%136.84亿	3.92%63.55亿	279.20%317.61亿	362.86%218.79亿	369.54%123.33亿	571.61%61.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-188.11%-8.4亿	-232.94%-10.01亿	845.03%17.95亿	74.41%8.9亿	0.28%9.53亿	-160.88%-3.01亿	-25.61%-2.41亿	1,010.79%5.1亿	727.65%9.5亿	51.75%-1.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--4,291.23万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	185.07%319.85万	-94.50%20.38万	40.73%568.81万	-52.61%112.2万	-19.33%112.2万	354.08%370.47万	-34.82%404.18万	3,202.22%236.75万	134.57%139.08万	42.29%81.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-85.38%5.15万	--1.15万	-85.05%39.4万	-81.21%35.22万	-81.21%35.22万	----	113.73%263.53万	227.67%187.42万	447.75%187.42万	----
收到其他与投资活动有关的现金	562.76%22.85亿	--9.55亿	3.59%19.55亿	-77.63%3.75亿	-74.44%3.45亿	----	30.03%18.87亿	-33.18%16.76亿	36.27%13.49亿	-36.56%4.22亿
投资活动现金流入小计	560.87%22.88亿	1,949.07%9.55亿	3.55%19.61亿	-77.60%3.76亿	-74.39%3.46亿	-88.99%4,661.7万	28.60%18.94亿	-33.05%16.8亿	36.47%13.52亿	-36.50%4.23亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.36%6.69亿	-22.07%4.5亿	-47.04%16.37亿	-55.09%11.9亿	-47.93%9.48亿	-37.13%5.77亿	62.32%30.91亿	374.42%26.5亿	565.82%18.2亿	562.40%9.18亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	375.70%1,641.16万	255.18%1.19亿	--5.16亿	--5,345万	--345万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1.04万	----	----	----	----	----	--2,085.71万	--2,245万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	1,026.63%42.25亿	--9亿	16.80%20.16亿	-66.55%4.69亿	-70.65%3.75亿	----	33.72%17.26亿	-42.53%14.02亿	103.38%12.78亿	-72.28%8,945.29万
投资活动现金流出小计	270.06%48.94亿	127.47%13.5亿	-26.30%36.53亿	-63.85%16.59亿	-58.03%13.23亿	-41.29%5.93亿	53.53%49.56亿	53.10%45.91亿	249.49%31.51亿	119.11%10.11亿
投资活动产生的现金流量净额	-166.96%-26.07亿	27.86%-3.94亿	44.76%-16.92亿	55.92%-12.83亿	45.73%-9.76亿	6.91%-5.47亿	-74.45%-30.62亿	-495.38%-29.1亿	-2,122.55%-17.99亿	-386.11%-5.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	52.84%14.01亿	3.86%14.03亿	-99.48%461.19万	----	584.01%9.17亿	907.72%13.51亿	813.49%8.87亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--8.05亿	--12.48亿	----	----
取得借款收到的现金	38.96%29.82亿	29.41%14.88亿	-27.67%39.09亿	6.78%34.19亿	10.72%21.46亿	-0.27%11.5亿	292.14%54.05亿	384.12%32.02亿	706.47%19.38亿	498.26%11.53亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,200万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	38.66%29.82亿	28.07%14.88亿	-16.00%53.1亿	5.92%48.22亿	-23.87%21.51亿	0.77%11.62亿	199.02%63.22亿	315.60%45.53亿	737.26%28.25亿	297.77%11.53亿
偿还债务支付的现金	-32.19%10.91亿	-6.11%2.81亿	111.80%34.31亿	232.60%27.2亿	156.80%16.09亿	-30.99%2.99亿	966.12%16.2亿	802.13%8.18亿	666.24%6.27亿	826.56%4.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-66.24%8,928.7万	144.49%4,552.52万	78.84%3.42亿	144.67%3.04亿	136.29%2.64亿	163.22%1,862.04万	288.94%1.91亿	203.55%1.24亿	23,618.30%1.12亿	2,779.70%707.4万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--524.02万	----	--4,638.18万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	324.91%1.23亿	-39.66%9,268.73万	346.39%1.48亿	-22.44%4,041.54万	--2,886.53万	--1.54亿	101.35%3,314.26万	--5,211.04万	----	----
筹资活动现金流出小计	-31.50%13.03亿	-11.09%4.19亿	112.60%39.21亿	208.25%30.64亿	157.60%19.03亿	6.97%4.72亿	747.58%18.44亿	655.76%9.94亿	797.92%7.39亿	836.76%4.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	576.62%16.79亿	54.82%10.69亿	-68.97%13.89亿	-50.60%17.58亿	-88.11%2.48亿	-3.06%6.9亿	136.08%44.77亿	269.19%35.59亿	717.71%20.87亿	193.32%7.12亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,089.36%-1,457.4万	43.78%-435.85万	-137.77%-657.28万	-183.98%-1,132.65万	-87.28%147.31万	-2,954.97%-775.27万	249.00%1,740.16万	422.56%1,348.78万	525.76%1,158.02万	110.16%27.16万
现金及现金等价物净增加额	-887.45%-17.82亿	-100.99%-3.31亿	24.77%14.87亿	15.50%13.54亿	-81.89%2.26亿	-1,753.09%-1.65亿	2,009.35%11.91亿	126.79%11.72亿	173.89%12.5亿	-95.17%996.79万
加:期初现金及现金等价物余额	67.30%36.95亿	67.30%36.95亿	117.11%22.09亿	117.11%22.09亿	117.11%22.09亿	117.11%22.09亿	-5.78%10.17亿	-5.78%10.17亿	-5.78%10.17亿	-5.78%10.17亿
期末现金及现金等价物余额	-21.42%19.14亿	64.59%33.64亿	67.30%36.95亿	62.71%35.63亿	7.41%24.35亿	98.96%20.44亿	117.11%22.09亿	37.13%21.9亿	47.59%22.67亿	-20.13%10.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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