(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.58%6,240.15万 | -7.25%3,641.64万 | 23.79%2.19亿 | 14.59%1.4亿 | 24.38%9,121万 | -5.80%3,926.34万 | 1.16%1.77亿 | 45.41%1.22亿 | 85.96%7,333.08万 | 111.76%4,168.04万 |
收到的税费返还 | -85.71%9.5万 | -99.76%112.24 | -90.52%211.7万 | -90.10%198.74万 | -93.17%66.49万 | --4.77万 | 1,167.93%2,232.63万 | 1,124.44%2,007.23万 | 2,369.43%973.82万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.40%1,145.21万 | 28.45%749.42万 | -0.20%3,136.79万 | 10.94%2,186.4万 | -17.51%1,076.35万 | 4.26%583.42万 | -42.00%3,143.06万 | -57.77%1,970.86万 | -32.51%1,304.85万 | -27.08%559.59万 |
经营活动现金流入小计 | -27.95%7,394.86万 | -2.73%4,391.07万 | 9.46%2.52亿 | 1.19%1.64亿 | 6.78%1.03亿 | -4.51%4,514.53万 | -0.07%2.31亿 | 22.42%1.62亿 | 62.47%9,611.75万 | 70.37%4,727.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.37%4,560.03万 | -1.30%1,891.16万 | 9.57%1.04亿 | -4.94%7,183.08万 | -4.54%4,131.74万 | -11.25%1,916.06万 | -30.43%9,529.71万 | -22.21%7,556.61万 | -3.35%4,328.39万 | 17.28%2,158.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07%4,484.78万 | 1.27%2,389.13万 | 9.80%8,663.59万 | 11.71%6,555.38万 | 9.58%4,393.73万 | 4.56%2,359.08万 | 18.13%7,890.58万 | 22.03%5,867.99万 | 20.90%4,009.65万 | 17.30%2,256.29万 |
支付的各项税费 | -60.69%357.55万 | -69.48%199.82万 | 10.89%1,534.99万 | -6.18%987.11万 | 870.65%909.51万 | 162.79%654.73万 | -32.55%1,384.25万 | -46.29%1,052.17万 | -93.57%93.7万 | -71.28%249.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.91%2,200.58万 | -14.08%1,051.85万 | 24.49%4,534.94万 | 13.62%3,446.16万 | 34.72%2,314.23万 | 25.76%1,224.22万 | 26.55%3,642.89万 | 39.54%3,033.15万 | 46.95%1,717.85万 | 92.06%973.43万 |
经营活动现金流出小计 | -1.24%1.16亿 | -10.11%5,531.97万 | 12.15%2.52亿 | 3.78%1.82亿 | 15.76%1.17亿 | 9.16%6,154.09万 | -11.31%2.24亿 | -6.14%1.75亿 | -2.60%1.01亿 | 9.71%5,637.78万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183.30%-4,208.09万 | 30.41%-1,140.9万 | -88.87%68.47万 | -36.26%-1,761.27万 | -176.18%-1,485.38万 | -80.14%-1,639.56万 | 127.59%615.15万 | 76.10%-1,292.61万 | 88.06%-537.84万 | 61.50%-910.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -26.99%5.96亿 | -46.59%2.32亿 | 3.01%15.16亿 | 5.45%11.47亿 | 7.41%8.16亿 | 11.28%4.34亿 | -2.47%14.72亿 | -3.40%10.88亿 | 13.56%7.6亿 | 43.91%3.9亿 |
取得投资收益收到的现金 | -28.61%390.64万 | -46.57%151.68万 | -11.63%1,006.49万 | -10.50%767.47万 | -5.72%547.21万 | -11.38%283.86万 | 0.07%1,138.99万 | 3.55%857.55万 | 30.24%580.39万 | 98.92%320.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 120.00%1.1万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -27.01%6亿 | -46.59%2.33亿 | 2.90%15.26亿 | 5.33%11.55亿 | 7.31%8.21亿 | 11.10%4.37亿 | -2.45%14.83亿 | -3.35%10.96亿 | 13.67%7.66亿 | 44.24%3.93亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.28%351.61万 | -82.86%110.17万 | -62.23%1,743.97万 | -68.61%1,140.87万 | -65.14%804.26万 | -42.63%642.58万 | -0.45%4,617.72万 | 42.71%3,634.13万 | 82.97%2,307.03万 | 2.56%1,120万 |
投资支付的现金 | -10.58%7亿 | -48.16%2.29亿 | -4.66%13.94亿 | 5.64%11.39亿 | 12.82%7.83亿 | 14.51%4.42亿 | -11.58%14.62亿 | -14.14%10.78亿 | -14.32%6.94亿 | -6.31%3.86亿 |
投资活动现金流出小计 | -11.05%7.04亿 | -48.65%2.3亿 | -6.43%14.11亿 | 3.22%11.5亿 | 10.32%7.91亿 | 12.90%4.48亿 | -11.28%15.08亿 | -13.01%11.14亿 | -12.83%7.17亿 | -6.08%3.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -441.87%-1.04亿 | 126.51%307.14万 | 557.84%1.15亿 | 124.73%446.6万 | -37.17%3,042.95万 | -189.92%-1,158.72万 | 86.03%-2,508.23万 | 87.69%-1,806.08万 | 132.47%4,843.36万 | 97.34%-399.67万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,255.91%653.66万 | 1,255.91%653.66万 | 1,255.91%653.66万 | 386,586.68%653.66万 | -10.94%48.21万 | -8.81%48.21万 | 34.70%48.21万 | -99.53%1,690.42 |
筹资活动现金流入小计 | -69.40%200万 | -69.40%200万 | 1,255.91%653.66万 | 1,255.91%653.66万 | 1,255.91%653.66万 | 386,586.68%653.66万 | -91.14%48.21万 | -84.08%48.21万 | 34.70%48.21万 | -99.53%1,690.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.17%67.22万 | -97.82%28.66万 | -7.56%1,488.72万 | 49.95%1,392.45万 | 2,788.39%1,392.45万 | 778,982.04%1,316.98万 | 799.05%1,610.5万 | 1,656.57%928.61万 | 34.70%48.21万 | -99.53%1,690.42 |
筹资活动现金流出小计 | -95.03%69.14万 | -97.82%28.66万 | -7.56%1,488.72万 | 49.95%1,392.45万 | 2,788.39%1,392.45万 | 778,982.04%1,316.98万 | -53.98%1,610.5万 | -72.47%928.61万 | -98.56%48.21万 | -99.99%1,690.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117.71%130.86万 | 125.83%171.34万 | 46.55%-835.06万 | 16.09%-738.79万 | ---738.79万 | ---663.31万 | 47.13%-1,562.29万 | 71.32%-880.4万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,868.48%-1.45亿 | 80.86%-662.42万 | 410.16%1.07亿 | 48.39%-2,053.46万 | -80.98%818.78万 | -164.28%-3,461.59万 | 85.06%-3,455.37万 | 82.81%-3,979.08万 | 118.95%4,305.52万 | 93.42%-1,309.82万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33.64%4.26亿 | 33.64%4.26亿 | -9.79%3.19亿 | -9.87%3.19亿 | -9.79%3.19亿 | -9.79%3.19亿 | -39.58%3.53亿 | -39.52%3.53亿 | -39.58%3.53亿 | -39.58%3.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.02%2.81亿 | 47.60%4.19亿 | 33.64%4.26亿 | -4.99%2.98亿 | -17.52%3.27亿 | -16.49%2.84亿 | -9.79%3.19亿 | -11.14%3.14亿 | 10.89%3.96亿 | -11.78%3.4亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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