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688019 安集科技

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-1.10-0.71%

等待开盘 11/01 09:30 (北京)

197.70亿总市值41.20市盈率TTM

安集科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.18%12.18亿

18.38%7.58亿

15.51%3.62亿

19.62%12.62亿

19.08%8.95亿

55.52%6.41亿

51.74%3.14亿

77.82%10.55亿

108.39%7.51亿

73.70%4.12亿

收到的税费返还

144.00%1,815.07万

-11.41%435.95万

-41.26%216.85万

--1,052.31万

-51.78%743.87万

-58.82%492.08万

5,830.81%369.15万

----

16,852.69%1,542.65万

117,926.54%1,194.89万

收到其他与经营活动有关的现金

18.78%2,995.1万

-17.90%1,546.38万

4.67%1,315.79万

31.44%2,867.77万

55.29%2,521.47万

153.61%1,883.55万

2,095,058.04%1,257.09万

-78.94%2,181.88万

-82.74%1,623.76万

-74.90%742.69万

经营活动现金流入小计

36.57%12.67亿

17.14%7.78亿

14.46%3.78亿

20.84%13.01亿

18.44%9.27亿

54.04%6.64亿

59.56%3.3亿

54.51%10.76亿

72.19%7.83亿

61.69%4.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

45.24%6.65亿

26.33%4亿

24.63%1.72亿

9.51%6.86亿

7.88%4.58亿

35.89%3.16亿

36.36%1.38亿

32.00%6.26亿

42.79%4.24亿

11.87%2.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.64%1.51亿

19.78%1.03亿

16.19%6,124.44万

32.13%1.69亿

31.06%1.23亿

33.69%8,615.97万

56.68%5,271.07万

33.83%1.28亿

33.03%9,402.58万

29.55%6,444.52万

支付的各项税费

-41.70%3,196.38万

-37.75%2,467.66万

-27.76%1,516.3万

25.18%5,211.07万

18.08%5,482.88万

40.84%3,963.81万

206.01%2,099.09万

48.76%4,162.8万

79.94%4,643.21万

33.69%2,814.35万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.02%9,022.2万

-13.33%5,554.71万

-52.80%2,100.71万

38.66%5,803.58万

19.09%9,808.48万

45.22%6,409.02万

35.31%4,450.65万

10.62%4,185.38万

15.91%8,236.08万

12.51%4,413.39万

经营活动现金流出调整项目

----

--0.01

经营活动现金流出小计

27.84%9.38亿

15.17%5.83亿

5.18%2.7亿

15.20%9.65亿

13.40%7.34亿

37.00%5.06亿

46.73%2.57亿

31.74%8.37亿

39.26%6.47亿

16.16%3.69亿

经营活动产生的现金流量净额

69.74%3.28亿

23.41%1.95亿

46.99%1.08亿

40.61%3.36亿

42.42%1.93亿

155.79%1.58亿

130.03%7,324.21万

291.32%2.39亿

1,450.82%1.36亿

220.59%6,186.59万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-42.10%1.7亿

-8.36%1.6亿

-70.35%5,000万

-24.07%4.79亿

-32.50%2.94亿

-51.50%1.75亿

-33.87%1.69亿

-54.86%6.3亿

-60.73%4.35亿

-43.31%3.6亿

取得投资收益收到的现金

-92.53%54.6万

3.36%52.54万

-97.40%16.62万

314.10%876.22万

220.71%730.71万

-73.03%50.84万

247.63%639.19万

-94.24%211.6万

-70.55%227.84万

-73.05%188.52万

收到其他与投资活动有关的现金

149.36%1,413.6万

76.43%710.62万

91.90%156.63万

227.47%889.19万

68.08%566.88万

113.78%402.79万

101.45%81.62万

-52.39%271.53万

487.70%337.27万

228.31%188.41万

投资活动现金流入小计

-39.77%1.85亿

-6.42%1.68亿

-70.58%5,173.24万

-21.87%4.96亿

-30.42%3.07亿

-50.76%1.79亿

-31.64%1.76亿

-55.86%6.35亿

-60.52%4.41亿

-43.39%3.64亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-1.32%2.06亿

17.88%1.43亿

7.38%7,573.51万

72.16%3.38亿

83.73%2.09亿

81.10%1.21亿

50.62%7,052.72万

-18.59%1.96亿

18.47%1.14亿

37.97%6,687.05万

投资支付的现金

-65.56%1.5亿

-24.57%1.4亿

59.49%6,000万

-34.97%4.3亿

0.57%4.36亿

-48.19%1.86亿

-86.12%3,761.89万

-46.28%6.61亿

-49.89%4.33亿

-25.97%3.58亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-98.59%17.6万

----

28.94%4,427.02万

--1,251.78万

----

--3,433.35万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--50.45万

----

投资活动现金流出小计

-45.67%3.57亿

-11.21%2.83亿

25.51%1.36亿

-8.93%8.12亿

20.17%6.57亿

-24.90%3.19亿

-65.99%1.08亿

-39.42%8.92亿

-43.05%5.47亿

-20.15%4.25亿

投资活动产生的现金流量净额

50.83%-1.72亿

17.34%-1.16亿

-224.08%-8,400.26万

-23.11%-3.16亿

-229.80%-3.51亿

-128.46%-1.4亿

211.53%6,769.93万

-680.05%-2.57亿

-168.40%-1.06亿

-155.65%-6,132.09万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-87.21%2,794.31万

-87.38%2,756.88万

----

2,321.24%2.14亿

2,369.44%2.19亿

2,484.65%2.19亿

--2.07亿

21.97%884.89万

22.14%884.89万

16.70%845.44万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-87.21%2,794.31万

----

--2.19亿

----

取得借款收到的现金

185.33%1.07亿

660.00%5,700万

----

30.01%7,800.39万

25.00%3,750万

--750万

----

106.16%6,000万

3.08%3,000万

----

筹资活动现金流入小计

-47.29%1.35亿

-62.58%8,456.88万

----

324.49%2.92亿

559.01%2.56亿

2,573.36%2.26亿

--2.07亿

89.36%6,884.89万

6.88%3,884.89万

-58.10%845.44万

偿还债务支付的现金

-92.57%223.95万

2,263.04%209.16万

--14.84万

91.44%3,025.75万

90.66%3,013.52万

-99.44%8.85万

----

-54.41%1,580.55万

-51.03%1,580.55万

-36.90%1,580.55万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.12%3,777.4万

11.31%3,653.41万

62.80%80.59万

96.94%3,431万

96.15%3,339.14万

92.80%3,282.06万

974.10%49.5万

6.54%1,742.15万

-1.78%1,702.35万

-0.28%1,702.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

-25.21%2,446.19万

5.36%1,544.3万

64.03%763.48万

79.68%5,276.51万

189.70%3,270.54万

169.49%1,465.77万

14.23%465.45万

71.21%2,936.61万

--1,128.94万

--543.91万

筹资活动现金流出小计

-33.00%6,447.54万

13.67%5,406.86万

66.80%858.91万

87.45%1.17亿

118.12%9,623.2万

24.30%4,756.68万

-74.16%514.95万

-8.19%6,259.31万

-11.07%4,411.83万

-9.14%3,826.81万

筹资活动产生的现金流量净额

-55.90%7,046.77万

-82.91%3,050.02万

-104.26%-858.91万

2,696.19%1.75亿

3,132.30%1.6亿

698.55%1.78亿

1,110.72%2.01亿

119.66%625.58万

60.26%-526.95万

-35.88%-2,981.37万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-217.09%-615.65万

-21.02%424.68万

163.33%162.22万

-68.22%320.21万

-57.76%525.77万

-35.09%537.71万

-272.84%-256.13万

731.92%1,007.64万

3,379.29%1,244.85万

1,512.79%828.38万

现金及现金等价物净增加额

2,771.65%2.2亿

-43.44%1.14亿

-95.09%1,668.87万

18,354.96%1.99亿

-79.06%766.28万

1,062.49%2.02亿

786.78%3.4亿

79.05%-108.76万

-72.23%3,660.12万

-157.72%-2,098.48万

加:期初现金及现金等价物余额

60.34%5.28亿

60.27%5.28亿

-0.33%3.29亿

-0.28%3.29亿

-1.55%3.3亿

期末现金及现金等价物余额

122.05%7.48亿

20.87%6.42亿

-18.64%5.44亿

60.34%5.28亿

-8.19%3.37亿

71.78%5.31亿

138.37%6.69亿

-0.33%3.29亿

-21.49%3.67亿

-16.83%3.09亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.18%12.18亿	18.38%7.58亿	15.51%3.62亿	19.62%12.62亿	19.08%8.95亿	55.52%6.41亿	51.74%3.14亿	77.82%10.55亿	108.39%7.51亿	73.70%4.12亿
收到的税费返还	144.00%1,815.07万	-11.41%435.95万	-41.26%216.85万	--1,052.31万	-51.78%743.87万	-58.82%492.08万	5,830.81%369.15万	----	16,852.69%1,542.65万	117,926.54%1,194.89万
收到其他与经营活动有关的现金	18.78%2,995.1万	-17.90%1,546.38万	4.67%1,315.79万	31.44%2,867.77万	55.29%2,521.47万	153.61%1,883.55万	2,095,058.04%1,257.09万	-78.94%2,181.88万	-82.74%1,623.76万	-74.90%742.69万
经营活动现金流入小计	36.57%12.67亿	17.14%7.78亿	14.46%3.78亿	20.84%13.01亿	18.44%9.27亿	54.04%6.64亿	59.56%3.3亿	54.51%10.76亿	72.19%7.83亿	61.69%4.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	45.24%6.65亿	26.33%4亿	24.63%1.72亿	9.51%6.86亿	7.88%4.58亿	35.89%3.16亿	36.36%1.38亿	32.00%6.26亿	42.79%4.24亿	11.87%2.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.64%1.51亿	19.78%1.03亿	16.19%6,124.44万	32.13%1.69亿	31.06%1.23亿	33.69%8,615.97万	56.68%5,271.07万	33.83%1.28亿	33.03%9,402.58万	29.55%6,444.52万
支付的各项税费	-41.70%3,196.38万	-37.75%2,467.66万	-27.76%1,516.3万	25.18%5,211.07万	18.08%5,482.88万	40.84%3,963.81万	206.01%2,099.09万	48.76%4,162.8万	79.94%4,643.21万	33.69%2,814.35万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.02%9,022.2万	-13.33%5,554.71万	-52.80%2,100.71万	38.66%5,803.58万	19.09%9,808.48万	45.22%6,409.02万	35.31%4,450.65万	10.62%4,185.38万	15.91%8,236.08万	12.51%4,413.39万
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0.01
经营活动现金流出小计	27.84%9.38亿	15.17%5.83亿	5.18%2.7亿	15.20%9.65亿	13.40%7.34亿	37.00%5.06亿	46.73%2.57亿	31.74%8.37亿	39.26%6.47亿	16.16%3.69亿
经营活动产生的现金流量净额	69.74%3.28亿	23.41%1.95亿	46.99%1.08亿	40.61%3.36亿	42.42%1.93亿	155.79%1.58亿	130.03%7,324.21万	291.32%2.39亿	1,450.82%1.36亿	220.59%6,186.59万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-42.10%1.7亿	-8.36%1.6亿	-70.35%5,000万	-24.07%4.79亿	-32.50%2.94亿	-51.50%1.75亿	-33.87%1.69亿	-54.86%6.3亿	-60.73%4.35亿	-43.31%3.6亿
取得投资收益收到的现金	-92.53%54.6万	3.36%52.54万	-97.40%16.62万	314.10%876.22万	220.71%730.71万	-73.03%50.84万	247.63%639.19万	-94.24%211.6万	-70.55%227.84万	-73.05%188.52万
收到其他与投资活动有关的现金	149.36%1,413.6万	76.43%710.62万	91.90%156.63万	227.47%889.19万	68.08%566.88万	113.78%402.79万	101.45%81.62万	-52.39%271.53万	487.70%337.27万	228.31%188.41万
投资活动现金流入小计	-39.77%1.85亿	-6.42%1.68亿	-70.58%5,173.24万	-21.87%4.96亿	-30.42%3.07亿	-50.76%1.79亿	-31.64%1.76亿	-55.86%6.35亿	-60.52%4.41亿	-43.39%3.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1.32%2.06亿	17.88%1.43亿	7.38%7,573.51万	72.16%3.38亿	83.73%2.09亿	81.10%1.21亿	50.62%7,052.72万	-18.59%1.96亿	18.47%1.14亿	37.97%6,687.05万
投资支付的现金	-65.56%1.5亿	-24.57%1.4亿	59.49%6,000万	-34.97%4.3亿	0.57%4.36亿	-48.19%1.86亿	-86.12%3,761.89万	-46.28%6.61亿	-49.89%4.33亿	-25.97%3.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-98.59%17.6万	-98.59%17.6万	----	28.94%4,427.02万	--1,251.78万	--1,251.78万	----	--3,433.35万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--50.45万	--50.45万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-45.67%3.57亿	-11.21%2.83亿	25.51%1.36亿	-8.93%8.12亿	20.17%6.57亿	-24.90%3.19亿	-65.99%1.08亿	-39.42%8.92亿	-43.05%5.47亿	-20.15%4.25亿
投资活动产生的现金流量净额	50.83%-1.72亿	17.34%-1.16亿	-224.08%-8,400.26万	-23.11%-3.16亿	-229.80%-3.51亿	-128.46%-1.4亿	211.53%6,769.93万	-680.05%-2.57亿	-168.40%-1.06亿	-155.65%-6,132.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-87.21%2,794.31万	-87.38%2,756.88万	----	2,321.24%2.14亿	2,369.44%2.19亿	2,484.65%2.19亿	--2.07亿	21.97%884.89万	22.14%884.89万	16.70%845.44万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-87.21%2,794.31万	----	----	----	--2.19亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	185.33%1.07亿	660.00%5,700万	----	30.01%7,800.39万	25.00%3,750万	--750万	----	106.16%6,000万	3.08%3,000万	----
筹资活动现金流入小计	-47.29%1.35亿	-62.58%8,456.88万	----	324.49%2.92亿	559.01%2.56亿	2,573.36%2.26亿	--2.07亿	89.36%6,884.89万	6.88%3,884.89万	-58.10%845.44万
偿还债务支付的现金	-92.57%223.95万	2,263.04%209.16万	--14.84万	91.44%3,025.75万	90.66%3,013.52万	-99.44%8.85万	----	-54.41%1,580.55万	-51.03%1,580.55万	-36.90%1,580.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.12%3,777.4万	11.31%3,653.41万	62.80%80.59万	96.94%3,431万	96.15%3,339.14万	92.80%3,282.06万	974.10%49.5万	6.54%1,742.15万	-1.78%1,702.35万	-0.28%1,702.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	-25.21%2,446.19万	5.36%1,544.3万	64.03%763.48万	79.68%5,276.51万	189.70%3,270.54万	169.49%1,465.77万	14.23%465.45万	71.21%2,936.61万	--1,128.94万	--543.91万
筹资活动现金流出小计	-33.00%6,447.54万	13.67%5,406.86万	66.80%858.91万	87.45%1.17亿	118.12%9,623.2万	24.30%4,756.68万	-74.16%514.95万	-8.19%6,259.31万	-11.07%4,411.83万	-9.14%3,826.81万
筹资活动产生的现金流量净额	-55.90%7,046.77万	-82.91%3,050.02万	-104.26%-858.91万	2,696.19%1.75亿	3,132.30%1.6亿	698.55%1.78亿	1,110.72%2.01亿	119.66%625.58万	60.26%-526.95万	-35.88%-2,981.37万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217.09%-615.65万	-21.02%424.68万	163.33%162.22万	-68.22%320.21万	-57.76%525.77万	-35.09%537.71万	-272.84%-256.13万	731.92%1,007.64万	3,379.29%1,244.85万	1,512.79%828.38万
现金及现金等价物净增加额	2,771.65%2.2亿	-43.44%1.14亿	-95.09%1,668.87万	18,354.96%1.99亿	-79.06%766.28万	1,062.49%2.02亿	786.78%3.4亿	79.05%-108.76万	-72.23%3,660.12万	-157.72%-2,098.48万
加:期初现金及现金等价物余额	60.34%5.28亿	60.34%5.28亿	60.27%5.28亿	-0.33%3.29亿	-0.33%3.29亿	-0.33%3.29亿	-0.28%3.29亿	-1.55%3.3亿	-1.55%3.3亿	-1.55%3.3亿
期末现金及现金等价物余额	122.05%7.48亿	20.87%6.42亿	-18.64%5.44亿	60.34%5.28亿	-8.19%3.37亿	71.78%5.31亿	138.37%6.69亿	-0.33%3.29亿	-21.49%3.67亿	-16.83%3.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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