(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.95%6,361.03万 | 2.73%2.66亿 | 11.76%1.78亿 | 61.14%1.43亿 | 102.69%8,590.53万 | -1.85%2.59亿 | -6.64%1.59亿 | -25.83%8,894.39万 | -49.68%4,238.31万 | 11.84%2.64亿 |
收到的税费返还 | 74.80%1.33万 | 17.34%54.43万 | -26.40%13.56万 | 6.63%12.5万 | -51.62%7,634.45 | -61.58%46.39万 | -19.44%18.43万 | -44.46%11.72万 | -87.54%1.58万 | 331.97%120.74万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62.47%623.59万 | 19.64%1,320.95万 | -8.44%1,608.17万 | -5.89%1,373.6万 | -29.85%383.81万 | 17.59%1,104.06万 | 28.82%1,756.44万 | 143.75%1,459.55万 | 169.14%547.12万 | -4.44%938.93万 |
经营活动现金流入小计 | -22.16%6,985.95万 | 3.45%2.8亿 | 9.72%1.94亿 | 51.64%1.57亿 | 87.49%8,975.11万 | -1.45%2.71亿 | -4.03%1.77亿 | -17.81%1.04亿 | -44.59%4,787万 | 11.55%2.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.99%6,176.4万 | -10.60%2.33亿 | 1.57%1.93亿 | 15.46%1.28亿 | -11.67%5,371.22万 | 1.45%2.61亿 | -1.40%1.9亿 | -13.60%1.11亿 | -29.93%6,080.59万 | -15.06%2.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.01%2,424.19万 | -3.50%7,934.01万 | -4.76%5,853.54万 | -11.90%3,809.23万 | -24.96%1,970.75万 | 11.07%8,221.77万 | 4.52%6,146.34万 | 0.19%4,323.93万 | -4.06%2,626.43万 | 22.39%7,402.19万 |
支付的各项税费 | -60.89%392.92万 | -25.03%1,384.12万 | -21.96%1,305.87万 | -13.66%1,219.47万 | -17.32%1,004.71万 | -28.60%1,846.33万 | -33.95%1,673.35万 | -39.74%1,412.34万 | -42.81%1,215.12万 | 5.49%2,585.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -65.98%878.55万 | 28.48%4,530.39万 | 25.62%3,040.9万 | 26.16%2,161.53万 | 199.33%2,582.44万 | 17.12%3,526.17万 | -19.92%2,420.74万 | -16.55%1,713.26万 | 6.07%862.74万 | 5.50%3,010.73万 |
经营活动现金流出小计 | -9.67%9,872.06万 | -6.32%3.72亿 | 0.88%2.95亿 | 7.84%2亿 | 1.34%1.09亿 | 2.50%3.97亿 | -4.77%2.92亿 | -13.96%1.85亿 | -24.86%1.08亿 | -7.00%3.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.70%-2,886.11万 | 27.29%-9,166.17万 | 12.70%-1.01亿 | 47.82%-4,257.19万 | 67.42%-1,954.01万 | -12.15%-1.26亿 | 5.89%-1.15亿 | 8.51%-8,157.96万 | -4.96%-5,997.87万 | 33.86%-1.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 48.18%1.74亿 | -43.57%3.49亿 | -33.85%3.46亿 | -16.21%2.74亿 | -31.90%1.18亿 | 13.12%6.18亿 | 41.57%5.23亿 | 112.39%3.27亿 | 124.63%1.73亿 | 70.22%5.46亿 |
取得投资收益收到的现金 | 146.53%120.52万 | -41.21%131.32万 | -22.58%118.88万 | -18.41%83.45万 | 30.15%48.89万 | -45.08%223.38万 | -50.96%153.55万 | -62.56%102.28万 | -83.67%37.56万 | 63.27%406.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.60%2.6万 | 2,051.97%45.62万 | 2,928.12%45.42万 | 2,928.12%45.42万 | 2,610.00%40.65万 | -33.70%2.12万 | -54.23%1.5万 | -53.56%1.5万 | 219.15%1.5万 | -12.18%3.2万 |
投资活动现金流入小计 | 48.10%1.76亿 | -43.49%3.5亿 | -33.74%3.47亿 | -16.08%2.76亿 | -31.54%1.19亿 | 12.69%6.2亿 | 40.78%5.24亿 | 109.31%3.28亿 | 118.58%1.73亿 | 70.16%5.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.72%6,200 | -27.21%332.21万 | -13.60%313.86万 | -18.68%277.88万 | -1.80%218.45万 | 8.23%456.39万 | -5.53%363.28万 | 114.69%341.69万 | 253.06%222.46万 | 60.59%421.68万 |
投资支付的现金 | -5.77%1.34亿 | -35.53%3.68亿 | -32.22%3.4亿 | -10.19%2.65亿 | -12.70%1.42亿 | -4.44%5.71亿 | 9.34%5.01亿 | 168.31%2.95亿 | 209.29%1.62亿 | 85.19%5.97亿 |
投资活动现金流出小计 | -7.20%1.34亿 | -35.46%3.71亿 | -32.09%3.43亿 | -10.29%2.68亿 | -12.56%1.44亿 | -4.35%5.75亿 | 9.22%5.05亿 | 167.54%2.99亿 | 209.81%1.65亿 | 84.99%6.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 264.81%4,192.5万 | -146.95%-2,094.95万 | -76.73%451.44万 | -74.16%769.99万 | -399.48%-2,543.91万 | 186.92%4,462.48万 | 121.58%1,940.14万 | -34.21%2,979.92万 | -67.41%849.44万 | -2,692.93%-5,133.72万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.18亿 |
取得借款收到的现金 | -62.26%2,000万 | 9.70%2.72亿 | 0.94%2.2亿 | 17.21%1.91亿 | 51.43%5,300万 | 29.91%2.48亿 | 28.31%2.18亿 | 48.32%1.63亿 | -61.07%3,500万 | 73.32%1.91亿 |
筹资活动现金流入小计 | -62.26%2,000万 | 9.70%2.72亿 | 0.94%2.2亿 | 17.21%1.91亿 | 51.43%5,300万 | -39.38%2.48亿 | -43.83%2.18亿 | 48.32%1.63亿 | -61.07%3,500万 | 271.43%4.09亿 |
偿还债务支付的现金 | -30.33%3,910万 | 8.06%1.68亿 | 6.99%1.54亿 | 15.01%1.13亿 | -10.06%5,612.42万 | 13.89%1.55亿 | -13.32%1.44亿 | -0.61%9,840万 | 104.59%6,240万 | 352.19%1.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.45%406.68万 | -29.79%1,410.99万 | -43.37%1,031.73万 | 57.84%721.1万 | 54.03%368.22万 | 102.40%2,009.55万 | 154.17%1,822万 | -13.10%456.86万 | -8.71%239.05万 | 57.99%992.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 101.29%400.01万 | 219.39%274.04万 | 130.98%198.18万 | ---- | -96.22%198.72万 | -95.31%85.8万 | -80.92%85.8万 | ---- | 521.76%5,255.47万 |
筹资活动现金流出小计 | -27.82%4,316.68万 | 4.81%1.86亿 | 2.46%1.67亿 | 17.86%1.22亿 | -7.69%5,980.63万 | -10.82%1.77亿 | -14.89%1.63亿 | -4.53%1.04亿 | 83.31%6,479.05万 | 342.93%1.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -240.37%-2,316.68万 | 21.90%8,639万 | -3.53%5,346.82万 | 16.07%6,868.3万 | 77.15%-680.63万 | -66.33%7,086.73万 | -71.88%5,542.2万 | 5,065.33%5,917.34万 | -154.61%-2,979.05万 | 222.33%2.1亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 80.49%-1,010.29万 | -147.83%-2,622.12万 | -5.42%-4,268.32万 | 357.33%3,381.11万 | 36.28%-5,178.55万 | -122.64%-1,058.01万 | -163.87%-4,048.78万 | 117.30%739.31万 | -446.18%-8,127.48万 | 143.87%4,672.47万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -27.45%7,588.98万 | -9.39%1.02亿 | -9.39%1.02亿 | -9.39%1.02亿 | -7.18%1.05亿 | 70.83%1.13亿 | 70.83%1.13亿 | 70.83%1.13亿 | 70.83%1.13亿 | -61.75%6,596.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.57%6,578.69万 | -25.68%7,588.98万 | -17.69%5,942.77万 | 13.19%1.36亿 | 68.10%5,281.17万 | -9.39%1.02亿 | 42.63%7,220.33万 | 416.86%1.2亿 | -64.88%3,141.63万 | 70.83%1.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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