(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.27%42.82亿 | 91.64%20.49亿 | 40.93%65.12亿 | 38.28%43.39亿 | 57.51%30.1亿 | 15.02%10.69亿 | 68.98%46.21亿 | 161.96%31.38亿 | 163.44%19.11亿 | 256.51%9.29亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.93%2.85亿 | -24.55%9,827.72万 | 668.86%13.05亿 | 289.46%3.57亿 | 448.65%2.77亿 | 2,014.27%1.3亿 | -73.04%1.7亿 | -84.62%9,175.87万 | -91.03%5,041.47万 | -98.42%616.07万 |
经营活动现金流入小计 | 38.96%45.67亿 | 79.02%21.47亿 | 58.01%78.17亿 | 38.68%46.97亿 | 55.15%32.87亿 | 28.18%11.99亿 | 47.06%49.47亿 | 88.72%33.87亿 | 64.55%21.18亿 | 43.92%9.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.47%31.21亿 | 47.88%14.21亿 | 51.26%43.55亿 | -13.74%22.11亿 | 2.69%17.68亿 | 3.15%9.61亿 | 68.95%28.79亿 | 150.46%25.63亿 | 82.77%17.22亿 | 131.25%9.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.66%7.28亿 | 59.21%4.68亿 | 12.26%9.5亿 | 6.04%6.88亿 | -7.98%4.62亿 | -17.58%2.94亿 | 107.79%8.47亿 | 108.34%6.49亿 | 127.43%5.02亿 | 167.20%3.56亿 |
支付的各项税费 | 148.07%5.24亿 | 167.25%2.7亿 | 27.25%5.3亿 | 14.04%3.54亿 | -10.85%2.11亿 | -9.27%1.01亿 | 93.71%4.17亿 | 138.07%3.1亿 | 196.06%2.37亿 | 121.60%1.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.16%3.07亿 | -75.23%5,618.34万 | 37.69%11.68亿 | -36.27%5.22亿 | -9.16%4.67亿 | -17.00%2.27亿 | 93.00%8.48亿 | 157.63%8.2亿 | 189.93%5.14亿 | 100.22%2.73亿 |
经营活动现金流出小计 | 60.94%46.8亿 | 39.96%22.15亿 | 40.33%70.03亿 | -13.05%37.75亿 | -2.24%29.08亿 | -5.39%15.82亿 | 80.42%49.91亿 | 143.48%43.41亿 | 109.47%29.75亿 | 131.36%16.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129.95%-1.13亿 | 82.28%-6,788.39万 | 1,981.16%8.14亿 | 196.59%9.22亿 | 144.18%3.78亿 | 48.01%-3.83亿 | -107.23%-4,325.56万 | -8,334.99%-9.55亿 | -544.80%-8.56亿 | -911.21%-7.37亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -93.01%161.06万 | ---- | --2,304万 | --2,304万 | --2,304万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 348.00%8.96亿 | ---- | 21,711.48%3.55亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | -99.75%162.67万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 302.44%8.98亿 | ---- | 23,127.87%3.78亿 | --2.23亿 | --2.23亿 | ---- | -99.76%162.67万 | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.37%4.99亿 | -2.22%2.11亿 | -33.54%9.18亿 | -29.84%7.34亿 | -44.17%3.89亿 | -64.72%2.16亿 | 83.56%13.81亿 | 34.30%10.47亿 | 52.83%6.97亿 | 103.30%6.11亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 254.94%29.46亿 | ---- | 726.67%12.4亿 | --10.9亿 | --8.3亿 | --8亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 178.09%34.45亿 | -79.24%2.11亿 | 42.23%21.78亿 | 76.21%18.44亿 | 77.87%12.39亿 | 66.15%10.16亿 | 103.50%15.31亿 | 34.30%10.47亿 | 52.83%6.97亿 | 103.30%6.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.79%-25.48亿 | 79.24%-2.11亿 | -17.68%-18亿 | -54.90%-16.21亿 | -45.85%-10.16亿 | -66.15%-10.16亿 | -1,734.12%-15.3亿 | -849.00%-10.47亿 | -533.92%-6.97亿 | -13,155.11%-6.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,372.19%105.83亿 | 14,372.19%105.83亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 50.00%9亿 | 150.00%5亿 | 17.19%14.47亿 | 6.12%10.98亿 | -42.02%6亿 | -59.58%2亿 | 153.18%12.35亿 | 444.61%10.35亿 | 444.61%10.35亿 | --4.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.78%1,741.07万 | -64.78%1,741.07万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00%9亿 | 150.00%5亿 | -87.77%14.47亿 | -90.56%10.98亿 | -42.02%6亿 | -59.58%2亿 | 1,839.32%118.35亿 | 3,622.45%116.35亿 | 444.61%10.35亿 | --4.95亿 |
偿还债务支付的现金 | 32.51%7.3亿 | 90.00%3.8亿 | 35.94%12.62亿 | 60.19%5.51亿 | 282.51%5.51亿 | 100.00%2亿 | 46.66%9.28亿 | -37.86%3.44亿 | -59.66%1.44亿 | -3.10%1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158.85%2.7亿 | 33.83%582.1万 | 429.52%1.19亿 | 522.33%1.1亿 | 833.41%1.04亿 | -6.51%434.96万 | 27.22%2,254.45万 | 20.27%1,767.78万 | -2.30%1,117.22万 | -28.31%465.27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229.74%2.18亿 | 41.43%990.61万 | 12.38%6,596.34万 | -53.27%2,406.08万 | 0.91%1,643.06万 | -16.30%700.4万 | 136.91%5,869.7万 | 189.07%5,148.62万 | 58.59%1,628.17万 | 69.16%836.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 81.39%12.19亿 | 87.23%3.96亿 | 43.36%14.47亿 | 65.82%6.85亿 | 291.66%6.72亿 | 87.00%2.11亿 | 49.46%10.09亿 | -29.51%4.13亿 | -54.73%1.72亿 | -1.41%1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343.34%-3.19亿 | 1,018.41%1.04亿 | -100.00%14.52万 | -96.32%4.13亿 | -108.33%-7,191.25万 | -102.97%-1,135.36万 | 16,758.71%108.26亿 | 4,200.03%112.22亿 | 556.83%8.63亿 | 432.99%3.82亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | 100.00%12.65 | ---- | ---- | ---- | -2,860.93%-81.56万 | -1,414.17%-81.56万 | -1,414.23%-81.56万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -320.05%-29.8亿 | 87.63%-1.74亿 | -110.66%-9.86亿 | -103.11%-2.87亿 | -2.73%-7.09亿 | -45.90%-14.1亿 | 1,957.97%92.52亿 | 2,575.32%92.2亿 | -328.12%-6.91亿 | -428.75%-9.67亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.80%102.21亿 | -8.80%102.21亿 | 472.99%112.08亿 | 472.99%112.08亿 | 472.99%112.08亿 | 472.99%112.08亿 | 29.84%19.56亿 | 29.84%19.56亿 | 29.84%19.56亿 | 29.84%19.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.02%72.42亿 | 2.54%100.47亿 | -8.80%102.21亿 | -2.28%109.21亿 | 729.60%104.99亿 | 890.15%97.98亿 | 472.99%112.08亿 | 885.49%111.76亿 | -5.92%12.65亿 | -25.25%9.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据