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688069 德林海

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已收盘 07/12 15:00 (北京)

15.66亿总市值-1540000市盈率TTM

德林海关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.11%5,930.85万

-25.68%3.75亿

-62.51%1.44亿

-57.34%9,363.13万

-52.54%6,748.34万

77.14%5.05亿

117.36%3.84亿

124.78%2.19亿

146.08%1.42亿

70.07%2.85亿

收到的税费返还

----

-99.98%1,085.39

----

1,631.98%501.8万

--474.27万

--415.47万

----

--28.97万

收到其他与经营活动有关的现金

-43.72%537.56万

-4.21%1,428.32万

58.50%2,760.79万

100.31%1,236.27万

217.09%955.12万

-16.75%1,491.06万

-13.06%1,741.8万

-60.36%617.19万

-11.44%301.21万

-11.87%1,791.03万

经营活动现金流入小计

-16.03%6,468.41万

-25.78%3.89亿

-57.75%1.71亿

-53.88%1.06亿

-46.95%7,703.46万

73.08%5.25亿

106.48%4.06亿

102.99%2.3亿

137.32%1.45亿

61.36%3.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-38.68%4,765.47万

-31.75%1.84亿

-23.66%1.56亿

-25.69%1.11亿

-29.64%7,772.09万

14.84%2.7亿

15.39%2.05亿

17.41%1.49亿

31.91%1.1亿

31.98%2.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.96%2,100.75万

11.79%5,621.13万

8.41%4,263.87万

17.71%3,006.37万

20.85%1,796.1万

-3.43%5,028.25万

-1.07%3,933.18万

-7.27%2,553.96万

-1.42%1,486.24万

47.50%5,206.94万

支付的各项税费

-65.96%182.25万

-37.95%3,633.05万

-44.30%2,496.22万

-41.02%1,903.05万

-59.73%535.39万

-16.17%5,855.13万

-27.16%4,481.78万

-41.97%3,226.86万

-53.09%1,329.42万

139.17%6,984.25万

支付其他与经营活动有关的现金

98.38%1,600.54万

11.49%5,403.16万

-27.56%2,683.08万

-25.33%1,614.16万

-59.02%806.82万

24.88%4,846.33万

-10.01%3,704.04万

-26.22%2,161.61万

87.80%1,968.95万

6.21%3,880.72万

经营活动现金流出小计

-20.73%8,649.02万

-22.56%3.31亿

-23.07%2.51亿

-22.97%1.76亿

-31.08%1.09亿

7.95%4.27亿

1.90%3.26亿

-4.58%2.28亿

15.02%1.58亿

41.79%3.96亿

经营活动产生的现金流量净额

32.00%-2,180.61万

-39.81%5,887.95万

-199.65%-7,941.57万

-4,735.16%-6,986.03万

-144.82%-3,206.94万

205.96%9,782.42万

164.53%7,969.18万

101.20%150.72万

82.87%-1,309.91万

-1.40%-9,232.04万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

42.86%3亿

-16.38%14.34亿

-17.24%11.52亿

-19.28%11.22亿

-37.50%2.1亿

35.09%17.15亿

17.02%13.92亿

62.29%13.9亿

-18.05%3.36亿

111.76%12.7亿

取得投资收益收到的现金

53.87%369.62万

-13.77%1,209.94万

-15.19%1,013.25万

-17.37%981.93万

-7.47%240.22万

-2.14%1,403.22万

-14.81%1,194.77万

28.79%1,188.38万

-34.48%259.61万

246.78%1,433.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

109,324.47%164.14万

----

--1,500

----

投资活动现金流入小计

42.98%3.04亿

-16.27%14.48亿

-17.22%11.62亿

-19.26%11.32亿

-37.27%2.12亿

34.68%17.29亿

16.65%14.04亿

61.93%14.02亿

-18.21%3.39亿

112.68%12.84亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

83.41%991.75万

-41.94%2,167.85万

-54.64%1,318.49万

-73.40%637.48万

-76.02%540.72万

4.05%3,733.73万

20.68%2,906.62万

20.00%2,396.78万

32.94%2,254.59万

55.82%3,588.57万

投资支付的现金

-20.98%2.9亿

16.70%17.45亿

-3.51%13.36亿

-4.18%8.14亿

-12.62%3.67亿

35.87%14.95亿

78.02%13.85亿

85.59%8.5亿

2.94%4.2亿

-17.14%11亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-85.33%83.9万

-93.36%38万

--38万

--572万

146.02%572万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--38万

----

投资活动现金流出小计

-19.55%3亿

14.86%17.67亿

-4.88%13.5亿

-6.65%8.21亿

-15.76%3.73亿

35.37%15.38亿

76.50%14.2亿

83.15%8.8亿

3.77%4.43亿

-15.90%11.36亿

投资活动产生的现金流量净额

102.36%377.86万

-266.99%-3.19亿

-1,089.25%-1.88亿

-40.52%3.11亿

-54.29%-1.6亿

29.36%1.91亿

-103.97%-1,583.7万

35.48%5.22亿

-731.75%-1.04亿

119.75%1.48亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--294万

--49万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--294万

----

取得借款收到的现金

6,000.00%6,100万

-41.67%4,900万

-29.51%4,300万

-80.33%1,200万

-98.04%100万

-30.00%8,400万

-39.00%6,100万

2.00%5,100万

--1.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

32.84%309.93万

0.49%201.32万

----

-12.55%233.31万

--200.33万

----

14.34%266.8万

筹资活动现金流入小计

6,000.00%6,100万

-36.25%5,503.93万

-27.78%4,550.32万

-77.76%1,401.32万

-98.04%100万

-29.62%8,633.31万

-37.00%6,300.33万

2.00%5,100万

-87.10%1.23亿

偿还债务支付的现金

-30.43%1,600万

-30.86%5,600万

-69.14%2,500万

-70.37%2,400万

-50.00%2,300万

-19.02%8,100万

-10.00%8,100万

305.00%8,100万

--4,600万

--1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

152.09%25.25万

-53.24%1,604.72万

-55.71%1,513.95万

-53.87%1,498.16万

-84.01%10.02万

-7.99%3,431.72万

-7.94%3,418.63万

-4.33%3,248.01万

231.02%62.66万

56.78%3,729.58万

支付其他与筹资活动有关的现金

58.25%4,747.59万

-20.23%2,681.6万

-11.35%2,342.26万

88.38%2,342.26万

--3,000万

1,206.79%3,361.75万

9,685.87%2,642.18万

5,080.79%1,243.39万

----

-88.40%257.25万

筹资活动现金流出小计

20.02%6,372.85万

-33.62%9,886.32万

-55.11%6,356.21万

-50.44%6,240.42万

13.88%5,310.02万

6.46%1.49亿

11.15%1.42亿

132.35%1.26亿

24,532.15%4,662.66万

204.35%1.4亿

筹资活动产生的现金流量净额

94.76%-272.85万

30.00%-4,382.39万

77.03%-1,805.89万

23.08%-4,839.11万

-1,291.30%-5,210.02万

-263.32%-6,260.16万

-186.82%-7,860.48万

-237.33%-6,291.06万

-91.22%437.34万

-101.90%-1,723.03万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

91.51%-2,075.59万

-234.33%-3.04亿

-1,837.73%-2.86亿

-58.25%1.92亿

-117.05%-2.45亿

494.04%2.26亿

-105.94%-1,475万

50.98%4.61亿

-187.86%-1.13亿

-42.59%3,807.8万

加:期初现金及现金等价物余额

-67.64%1.45亿

101.42%4.49亿

20.59%2.23亿

55.91%1.85亿

期末现金及现金等价物余额

-39.11%1.25亿

-67.64%1.45亿

-21.54%1.63亿

-6.18%6.42亿

85.47%2.05亿

101.42%4.49亿

-51.92%2.08亿

39.51%6.84亿

-24.32%1.1亿

20.59%2.23亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.11%5,930.85万	-25.68%3.75亿	-62.51%1.44亿	-57.34%9,363.13万	-52.54%6,748.34万	77.14%5.05亿	117.36%3.84亿	124.78%2.19亿	146.08%1.42亿	70.07%2.85亿
收到的税费返还	----	-99.98%1,085.39	----	----	----	1,631.98%501.8万	--474.27万	--415.47万	----	--28.97万
收到其他与经营活动有关的现金	-43.72%537.56万	-4.21%1,428.32万	58.50%2,760.79万	100.31%1,236.27万	217.09%955.12万	-16.75%1,491.06万	-13.06%1,741.8万	-60.36%617.19万	-11.44%301.21万	-11.87%1,791.03万
经营活动现金流入小计	-16.03%6,468.41万	-25.78%3.89亿	-57.75%1.71亿	-53.88%1.06亿	-46.95%7,703.46万	73.08%5.25亿	106.48%4.06亿	102.99%2.3亿	137.32%1.45亿	61.36%3.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-38.68%4,765.47万	-31.75%1.84亿	-23.66%1.56亿	-25.69%1.11亿	-29.64%7,772.09万	14.84%2.7亿	15.39%2.05亿	17.41%1.49亿	31.91%1.1亿	31.98%2.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.96%2,100.75万	11.79%5,621.13万	8.41%4,263.87万	17.71%3,006.37万	20.85%1,796.1万	-3.43%5,028.25万	-1.07%3,933.18万	-7.27%2,553.96万	-1.42%1,486.24万	47.50%5,206.94万
支付的各项税费	-65.96%182.25万	-37.95%3,633.05万	-44.30%2,496.22万	-41.02%1,903.05万	-59.73%535.39万	-16.17%5,855.13万	-27.16%4,481.78万	-41.97%3,226.86万	-53.09%1,329.42万	139.17%6,984.25万
支付其他与经营活动有关的现金	98.38%1,600.54万	11.49%5,403.16万	-27.56%2,683.08万	-25.33%1,614.16万	-59.02%806.82万	24.88%4,846.33万	-10.01%3,704.04万	-26.22%2,161.61万	87.80%1,968.95万	6.21%3,880.72万
经营活动现金流出小计	-20.73%8,649.02万	-22.56%3.31亿	-23.07%2.51亿	-22.97%1.76亿	-31.08%1.09亿	7.95%4.27亿	1.90%3.26亿	-4.58%2.28亿	15.02%1.58亿	41.79%3.96亿
经营活动产生的现金流量净额	32.00%-2,180.61万	-39.81%5,887.95万	-199.65%-7,941.57万	-4,735.16%-6,986.03万	-144.82%-3,206.94万	205.96%9,782.42万	164.53%7,969.18万	101.20%150.72万	82.87%-1,309.91万	-1.40%-9,232.04万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	42.86%3亿	-16.38%14.34亿	-17.24%11.52亿	-19.28%11.22亿	-37.50%2.1亿	35.09%17.15亿	17.02%13.92亿	62.29%13.9亿	-18.05%3.36亿	111.76%12.7亿
取得投资收益收到的现金	53.87%369.62万	-13.77%1,209.94万	-15.19%1,013.25万	-17.37%981.93万	-7.47%240.22万	-2.14%1,403.22万	-14.81%1,194.77万	28.79%1,188.38万	-34.48%259.61万	246.78%1,433.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	109,324.47%164.14万	----	----	----	--1,500	--1,500	--1,500	--1,500	----
投资活动现金流入小计	42.98%3.04亿	-16.27%14.48亿	-17.22%11.62亿	-19.26%11.32亿	-37.27%2.12亿	34.68%17.29亿	16.65%14.04亿	61.93%14.02亿	-18.21%3.39亿	112.68%12.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83.41%991.75万	-41.94%2,167.85万	-54.64%1,318.49万	-73.40%637.48万	-76.02%540.72万	4.05%3,733.73万	20.68%2,906.62万	20.00%2,396.78万	32.94%2,254.59万	55.82%3,588.57万
投资支付的现金	-20.98%2.9亿	16.70%17.45亿	-3.51%13.36亿	-4.18%8.14亿	-12.62%3.67亿	35.87%14.95亿	78.02%13.85亿	85.59%8.5亿	2.94%4.2亿	-17.14%11亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	-85.33%83.9万	-93.36%38万	--38万	--572万	146.02%572万	146.02%572万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--38万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-19.55%3亿	14.86%17.67亿	-4.88%13.5亿	-6.65%8.21亿	-15.76%3.73亿	35.37%15.38亿	76.50%14.2亿	83.15%8.8亿	3.77%4.43亿	-15.90%11.36亿
投资活动产生的现金流量净额	102.36%377.86万	-266.99%-3.19亿	-1,089.25%-1.88亿	-40.52%3.11亿	-54.29%-1.6亿	29.36%1.91亿	-103.97%-1,583.7万	35.48%5.22亿	-731.75%-1.04亿	119.75%1.48亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--294万	--49万	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--294万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	6,000.00%6,100万	-41.67%4,900万	-29.51%4,300万	-80.33%1,200万	-98.04%100万	-30.00%8,400万	-39.00%6,100万	-39.00%6,100万	2.00%5,100万	--1.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	32.84%309.93万	0.49%201.32万	0.49%201.32万	----	-12.55%233.31万	--200.33万	--200.33万	----	14.34%266.8万
筹资活动现金流入小计	6,000.00%6,100万	-36.25%5,503.93万	-27.78%4,550.32万	-77.76%1,401.32万	-98.04%100万	-29.62%8,633.31万	-37.00%6,300.33万	-37.00%6,300.33万	2.00%5,100万	-87.10%1.23亿
偿还债务支付的现金	-30.43%1,600万	-30.86%5,600万	-69.14%2,500万	-70.37%2,400万	-50.00%2,300万	-19.02%8,100万	-10.00%8,100万	305.00%8,100万	--4,600万	--1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152.09%25.25万	-53.24%1,604.72万	-55.71%1,513.95万	-53.87%1,498.16万	-84.01%10.02万	-7.99%3,431.72万	-7.94%3,418.63万	-4.33%3,248.01万	231.02%62.66万	56.78%3,729.58万
支付其他与筹资活动有关的现金	58.25%4,747.59万	-20.23%2,681.6万	-11.35%2,342.26万	88.38%2,342.26万	--3,000万	1,206.79%3,361.75万	9,685.87%2,642.18万	5,080.79%1,243.39万	----	-88.40%257.25万
筹资活动现金流出小计	20.02%6,372.85万	-33.62%9,886.32万	-55.11%6,356.21万	-50.44%6,240.42万	13.88%5,310.02万	6.46%1.49亿	11.15%1.42亿	132.35%1.26亿	24,532.15%4,662.66万	204.35%1.4亿
筹资活动产生的现金流量净额	94.76%-272.85万	30.00%-4,382.39万	77.03%-1,805.89万	23.08%-4,839.11万	-1,291.30%-5,210.02万	-263.32%-6,260.16万	-186.82%-7,860.48万	-237.33%-6,291.06万	-91.22%437.34万	-101.90%-1,723.03万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	91.51%-2,075.59万	-234.33%-3.04亿	-1,837.73%-2.86亿	-58.25%1.92亿	-117.05%-2.45亿	494.04%2.26亿	-105.94%-1,475万	50.98%4.61亿	-187.86%-1.13亿	-42.59%3,807.8万
加:期初现金及现金等价物余额	-67.64%1.45亿	101.42%4.49亿	101.42%4.49亿	101.42%4.49亿	101.42%4.49亿	20.59%2.23亿	20.59%2.23亿	20.59%2.23亿	20.59%2.23亿	55.91%1.85亿
期末现金及现金等价物余额	-39.11%1.25亿	-67.64%1.45亿	-21.54%1.63亿	-6.18%6.42亿	85.47%2.05亿	101.42%4.49亿	-51.92%2.08亿	39.51%6.84亿	-24.32%1.1亿	20.59%2.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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