(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.10%3.33亿 | 26.23%1.66亿 | 4.12%5.73亿 | 6.13%3.72亿 | 4.75%2.48亿 | 4.66%1.31亿 | 17.12%5.5亿 | 21.56%3.5亿 | 12.18%2.37亿 | 0.07%1.25亿 |
收到的税费返还 | 161.92%769.34万 | --769.34万 | -70.45%305.52万 | -70.91%294.54万 | -70.25%293.73万 | ---- | -41.97%1,033.93万 | 35.00%1,012.44万 | 33.40%987.4万 | -93.86%45.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -41.47%627.15万 | -26.51%535.68万 | 50.32%1,217.5万 | 59.89%1,286.81万 | 72.15%1,071.6万 | 386.76%728.89万 | -70.74%809.93万 | -46.36%804.8万 | -51.41%622.49万 | -84.24%149.74万 |
经营活动现金流入小计 | 32.44%3.47亿 | 29.01%1.79亿 | 3.43%5.88亿 | 5.19%3.87亿 | 3.48%2.62亿 | 8.78%1.38亿 | 10.35%5.68亿 | 18.60%3.68亿 | 9.33%2.53亿 | -10.45%1.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.88%1.29亿 | 72.05%4,956.31万 | 2.15%2.15亿 | -8.36%1.24亿 | -29.13%6,188.67万 | -27.86%2,880.7万 | 21.26%2.1亿 | 28.80%1.36亿 | 52.61%8,732.01万 | 30.76%3,993.1万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.97%6,131.27万 | 35.25%3,335.27万 | 16.43%9,917.73万 | 16.63%7,521.66万 | 10.49%4,906.01万 | 4.82%2,465.98万 | 13.90%8,518.38万 | 18.81%6,449.04万 | 21.76%4,440.11万 | 26.22%2,352.62万 |
支付的各项税费 | -8.94%2,955.63万 | -20.40%1,344.47万 | 1.17%7,922.54万 | 4.03%5,804.2万 | -3.06%3,245.67万 | -23.52%1,689.08万 | 22.87%7,831.22万 | 21.28%5,579.5万 | 23.26%3,348.24万 | 36.27%2,208.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51.22%1,961.04万 | 81.40%1,101.86万 | 13.82%2,335.35万 | -2.79%2,199.52万 | -7.15%1,296.85万 | -42.72%607.42万 | 0.41%2,051.83万 | 12.08%2,262.68万 | 29.65%1,396.79万 | 129.39%1,060.38万 |
经营活动现金流出小计 | 52.92%2.39亿 | 40.49%1.07亿 | 5.65%4.16亿 | 0.36%2.79亿 | -12.72%1.56亿 | -20.50%7,643.17万 | 18.63%3.94亿 | 23.37%2.78亿 | 36.13%1.79亿 | 37.34%9,614.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.03%1.07亿 | 14.85%7,120.12万 | -1.60%1.71亿 | 20.15%1.08亿 | 42.86%1.05亿 | 99.31%6,199.52万 | -4.69%1.74亿 | 5.91%8,977.84万 | -26.05%7,371.84万 | -56.86%3,110.46万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 101.68%6.68亿 | 147.40%4.77亿 | 84.06%12.59亿 | 62.70%9.16亿 | -14.91%3.31亿 | 34.03%1.93亿 | 79.76%6.84亿 | 143.20%5.63亿 | 114.33%3.89亿 | -10.10%1.44亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2,198.97%2,019.19万 | 3,350.13%1,623.59万 | 188.63%1,850.78万 | 96.03%1,211.35万 | -82.59%87.83万 | -81.00%47.06万 | 23.61%641.23万 | 73.27%617.93万 | 93.47%504.51万 | 65.13%247.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.23%43万 | ---- | 2,195.65%64.4万 | --64.4万 | --64.4万 | --60万 | -97.30%2.81万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 106.96%6.88亿 | 154.40%4.94亿 | 85.12%12.78亿 | 63.17%9.29亿 | -15.61%3.33亿 | 32.49%1.94亿 | 78.54%6.9亿 | 141.33%5.69亿 | 113.89%3.94亿 | -9.43%1.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.85%1.39亿 | 509.68%9,315.9万 | 67.61%2.91亿 | 12.67%1.76亿 | -5.67%7,011.09万 | -47.28%1,527.99万 | 21.37%1.74亿 | 26.50%1.56亿 | -29.20%7,432.86万 | -19.67%2,898.49万 |
投资支付的现金 | 27.91%5.65亿 | 74.34%3.71亿 | 122.57%14.26亿 | 113.99%9.61亿 | 44.86%4.42亿 | 113.00%2.13亿 | -8.28%6.41亿 | -11.96%4.49亿 | -36.46%3.05亿 | -76.72%1亿 |
投资活动现金流出小计 | 37.63%7.05亿 | 103.48%4.65亿 | 110.84%17.17亿 | 87.85%11.37亿 | 34.96%5.12亿 | 76.98%2.28亿 | -3.24%8.15亿 | -4.47%6.05亿 | -35.16%3.79亿 | -72.30%1.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.87%-1,638.35万 | 185.37%2,920.34万 | -253.93%-4.39亿 | -478.25%-2.08亿 | -1,319.14%-1.79亿 | -295.58%-3,420.93万 | 72.73%-1.24亿 | 90.95%-3,596.98万 | 103.67%1,471.65万 | 105.76%1,749.14万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 23,158.82%3.84亿 | 23,522.24%3.9亿 | 23,522.24%3.9亿 | ---- | --165.1万 | --165.1万 | --165.1万 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --2,714.87万 | --2,714.87万 | --2,714.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,906.42万 | ---- | --7,447.28万 | --4,149.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -95.43%1,906.42万 | ---- | 29,314.02%4.86亿 | 27,679.90%4.59亿 | 25,166.64%4.17亿 | ---- | --165.1万 | --165.1万 | --165.1万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --2,714.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.54%9,415.43万 | ---- | 371.67%9,735.31万 | 370.22%9,705.44万 | 394.66%9,660.71万 | ---- | -40.00%2,064万 | -40.00%2,064万 | 6.70%1,952.99万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,211.26%8,793.43万 | 24,835.08%5,291.05万 | 861.19%1,279.06万 | --784.44万 | --670.61万 | --21.22万 | 1,784.68%133.07万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 76.25%1.82亿 | 24,835.08%5,291.05万 | 524.89%1.37亿 | 408.23%1.05亿 | 429.00%1.03亿 | --21.22万 | -36.26%2,197.07万 | -40.00%2,064万 | 6.70%1,952.99万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151.95%-1.63亿 | -24,835.08%-5,291.05万 | 1,814.24%3.48亿 | 1,962.89%3.54亿 | 1,855.34%3.14亿 | ---21.22万 | 41.05%-2,031.97万 | 44.80%-1,898.9万 | 2.32%-1,787.89万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.88%-62.14万 | -63.13%-42.6万 | -85.45%45.47万 | -74.60%56.91万 | -38.74%69.13万 | -229.70%-26.11万 | 819.86%312.42万 | 3,550.29%224.08万 | 984.20%112.85万 | -174.78%-7.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -130.18%-7,257万 | 72.33%4,706.81万 | 145.82%8,108.56万 | 585.86%2.54亿 | 235.40%2.4亿 | -43.70%2,731.26万 | 110.74%3,298.59万 | 110.67%3,706.04万 | 122.44%7,168.44万 | 120.94%4,851.68万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37.13%2.99亿 | 37.13%2.99亿 | 17.79%2.18亿 | 17.79%2.18亿 | 17.79%2.18亿 | 17.79%2.18亿 | -62.36%1.85亿 | -62.36%1.85亿 | -62.36%1.85亿 | -62.36%1.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -50.55%2.27亿 | 41.04%3.47亿 | 37.13%2.99亿 | 112.43%4.73亿 | 78.47%4.59亿 | 5.04%2.46亿 | 17.79%2.18亿 | 53.20%2.22亿 | 48.60%2.57亿 | -10.32%2.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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