(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.21%31.49亿 | 42.42%14.46亿 | -8.67%53.45亿 | -16.25%37.79亿 | -30.31%22.95亿 | -36.52%10.15亿 | 22.63%58.52亿 | 35.30%45.12亿 | 55.29%32.94亿 | 59.96%15.99亿 |
收到的税费返还 | 44.74%2.32亿 | 33.31%9,715.22万 | 41.21%3.49亿 | 42.61%2.65亿 | 44.12%1.61亿 | 70.02%7,287.81万 | 4.39%2.47亿 | 4.80%1.86亿 | 12.60%1.11亿 | -13.49%4,286.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -76.83%1,764.05万 | 2.44%1,683.71万 | 220.28%1.31亿 | 262.07%8,748.05万 | 326.79%7,613.42万 | 327.68%1,643.6万 | -13.11%4,092.37万 | -17.13%2,416.09万 | 19.98%1,783.86万 | -42.55%384.31万 |
经营活动现金流入小计 | 34.26%33.99亿 | 41.23%15.6亿 | -5.14%58.25亿 | -12.51%41.31亿 | -26.02%25.32亿 | -32.89%11.05亿 | 21.44%61.4亿 | 33.34%47.22亿 | 53.16%34.23亿 | 55.86%16.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.73%20.05亿 | 13.20%7.91亿 | -19.65%35.63亿 | -26.75%26.04亿 | -45.47%12.96亿 | -43.95%6.99亿 | 19.84%44.35亿 | 32.15%35.55亿 | 42.13%23.77亿 | 62.06%12.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.31%6.34亿 | 14.88%3.7亿 | 14.78%10.51亿 | 18.84%8.01亿 | 21.68%5.6亿 | 18.47%3.22亿 | 49.40%9.16亿 | 49.90%6.74亿 | 53.39%4.6亿 | 66.84%2.72亿 |
支付的各项税费 | 16.04%4,072.46万 | 95.12%2,747.73万 | -39.12%8,145.23万 | -35.20%4,932.55万 | -36.71%3,509.38万 | -24.04%1,408.2万 | 140.94%1.34亿 | 145.49%7,611.91万 | 236.39%5,544.81万 | 25.87%1,853.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.29%9,711.87万 | 67.33%7,400.69万 | 45.14%1.81亿 | 56.53%1.67亿 | 37.92%8,805.71万 | 20.63%4,422.89万 | 12.73%1.25亿 | -0.31%1.07亿 | -4.35%6,384.57万 | 88.66%3,666.54万 |
经营活动现金流出小计 | 40.36%27.77亿 | 16.99%12.62亿 | -13.06%48.77亿 | -17.91%36.22亿 | -33.06%19.79亿 | -31.44%10.79亿 | 25.21%56.09亿 | 34.60%44.12亿 | 43.82%29.56亿 | 62.84%15.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.46%6.22亿 | 1,069.25%2.97亿 | 78.47%9.48亿 | 64.52%5.09亿 | 18.49%5.53亿 | -64.60%2,544.29万 | -7.86%5.31亿 | 17.68%3.09亿 | 160.14%4.67亿 | -19.63%7,186.62万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8.20%31.34亿 | -0.06%15.07亿 | -11.57%56.26亿 | -14.26%42.46亿 | -11.34%28.96亿 | 1.62%15.08亿 | 77.32%63.63亿 | 58.30%49.52亿 | 67.92%32.67亿 | 24.13%14.84亿 |
取得投资收益收到的现金 | 61.76%5,640.03万 | 12.11%1,869.57万 | 115.16%7,120.43万 | 90.45%5,041.66万 | 102.12%3,486.58万 | 92.90%1,667.63万 | 5.82%3,309.38万 | -3.52%2,647.21万 | 17.80%1,725.03万 | -25.70%864.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,132.61%9.05万 | ---- | -95.11%4,080 | -96.05%3,280 | -96.62%2,800 | --200 | 41,622.78%8.34万 | 41,372.78%8.29万 | 41,372.78%8.29万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3.11亿 | --3.11亿 | --3.1亿 | --6,686.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -1.56%31.9亿 | -4.13%15.26亿 | -6.06%60.08亿 | -7.46%46.07亿 | -1.32%32.41亿 | 6.62%15.92亿 | 76.70%63.96亿 | 57.76%49.78亿 | 67.55%32.84亿 | 23.65%14.93亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.24%1.99亿 | -1.32%7,301.99万 | 39.71%4.04亿 | 99.60%3.57亿 | 119.38%2.89亿 | 11.50%7,399.96万 | 9.89%2.89亿 | -21.68%1.79亿 | 14.95%1.32亿 | 50.39%6,636.96万 |
投资支付的现金 | 18.68%38亿 | -4.40%12.95亿 | 4.12%65.36亿 | -4.77%45.82亿 | 4.24%32.02亿 | 14.98%13.55亿 | 44.35%62.77亿 | 69.80%48.12亿 | 45.78%30.71亿 | 11.14%11.79亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 251.16%2.42亿 | --2.42亿 | --2.42亿 | --7,487.17万 | --6,889.82万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 7.13%39.98亿 | -9.01%13.68亿 | 8.24%71.82亿 | 3.81%51.81亿 | 16.51%37.32亿 | 20.81%15.04亿 | 43.88%66.36亿 | 62.98%49.91亿 | 44.19%32.03亿 | 12.71%12.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64.57%-8.08亿 | 79.44%1.58亿 | -390.08%-11.74亿 | -4,595.73%-5.74亿 | -703.33%-4.91亿 | -64.60%8,777.56万 | 75.86%-2.4亿 | -113.07%-1,221.47万 | 131.15%8,135.37万 | 141.28%2.48亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -75.04%2,356.57万 | -32.59%2,356.57万 | 29.66%9,855.37万 | 30.02%9,713.46万 | --9,439.76万 | --3,496.1万 | 284.61%7,601.19万 | 278.00%7,470.59万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -75.04%2,356.57万 | -32.59%2,356.57万 | 29.66%9,855.37万 | 30.02%9,713.46万 | --9,439.76万 | --3,496.1万 | 284.61%7,601.19万 | 278.00%7,470.59万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --24.78万 | --24.78万 | --2.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.38%1,236.94万 | 141.49%805.58万 | 17.08%1,875.72万 | -12.69%1,228.78万 | -1.77%796.07万 | -28.22%333.58万 | 42.85%1,602.12万 | --1,407.39万 | --810.41万 | --464.75万 |
筹资活动现金流出小计 | 58.50%1,261.73万 | 148.92%830.36万 | 1,315.46%2.27亿 | -12.69%1,228.78万 | -1.77%796.07万 | -28.22%333.58万 | -7.33%1,602.12万 | --1,407.39万 | --810.41万 | --464.75万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87.33%1,094.85万 | -51.74%1,526.22万 | -313.73%-1.28亿 | 39.94%8,484.68万 | 1,166.59%8,643.7万 | 780.48%3,162.52万 | 2,322.99%5,999.07万 | 206.79%6,063.21万 | -141.01%-810.41万 | -165.37%-464.75万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.23%-298.62万 | 90.32%-89.28万 | 140.57%493.94万 | 6.63%1,359.66万 | 210.60%1,839.77万 | -465.56%-921.86万 | 48.08%-1,217.65万 | 250.66%1,275.09万 | 138.12%592.33万 | -118.82%-163万 |
现金及现金等价物净增加额 | -205.96%-1.77亿 | 246.08%4.69亿 | -202.66%-3.49亿 | -90.83%3,397.91万 | -69.35%1.67亿 | -56.74%1.36亿 | 177.82%3.4亿 | 0.78%3.71亿 | 805.94%5.46亿 | 50.77%3.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -30.87%7.81亿 | -30.87%7.81亿 | 43.01%11.3亿 | 43.01%11.3亿 | 43.01%11.3亿 | 43.01%11.3亿 | -35.59%7.9亿 | -35.59%7.9亿 | -35.59%7.9亿 | -35.59%7.9亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -53.48%6.03亿 | -1.18%12.5亿 | -30.87%7.81亿 | 0.26%11.64亿 | -2.93%12.97亿 | 14.66%12.65亿 | 43.01%11.3亿 | -27.20%11.6亿 | 16.29%13.36亿 | -23.07%11.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据