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688111 金山办公

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盘前竞价 12/23 09:30 (北京)
1406.08亿总市值96.02市盈率TTM

金山办公关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
17.95%39.3亿
15.06%25.21亿
17.79%12.18亿
16.33%51.44亿
8.22%33.32亿
5.18%21.91亿
1.28%10.34亿
6.11%44.22亿
4.81%30.79亿
10.62%20.83亿
收到的税费返还
49.28%9,201.21万
58.67%6,885.17万
85.64%4,758.47万
-26.53%8,974.34万
-32.08%6,163.9万
-36.56%4,339.3万
-29.00%2,563.32万
-19.02%1.22亿
-17.70%9,074.94万
-7.54%6,839.92万
收到其他与经营活动有关的现金
-59.35%5,888.38万
-54.59%4,571.61万
-56.01%1,963.53万
105.13%1.47亿
228.99%1.45亿
139.93%1.01亿
248.65%4,464.02万
-21.51%7,171.18万
-34.18%4,403.01万
8.83%4,195.58万
经营活动现金流入小计
15.33%40.81亿
12.87%26.36亿
16.38%12.86亿
16.58%53.81亿
10.11%35.38亿
6.46%23.36亿
3.21%11.05亿
4.68%46.16亿
3.18%32.14亿
9.91%21.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金
25.88%7.58亿
24.33%4.94亿
32.15%2.39亿
16.68%8.24亿
16.62%6.02亿
19.13%3.97亿
5.69%1.81亿
2.50%7.06亿
7.47%5.17亿
12.33%3.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金
11.89%17.83亿
11.88%11.97亿
9.95%7.29亿
7.15%19.66亿
7.84%15.94亿
7.57%10.7亿
10.41%6.63亿
36.56%18.35亿
40.98%14.78亿
47.52%9.94亿
支付的各项税费
29.07%3.33亿
28.88%2.33亿
19.81%1.24亿
1.67%3.8亿
-8.15%2.58亿
-13.02%1.81亿
-13.80%1.03亿
-7.10%3.74亿
-11.37%2.81亿
-9.05%2.08亿
支付其他与经营活动有关的现金
-12.37%1.27亿
-8.86%8,430.23万
27.92%4,049.5万
56.41%1.53亿
85.80%1.45亿
122.42%9,249.44万
24.95%3,165.65万
-11.18%9,810.5万
23.18%7,810.15万
17.18%4,158.62万
经营活动现金流出小计
15.49%30.01亿
15.38%20.08亿
15.66%11.32亿
10.30%33.23亿
10.45%25.99亿
10.34%17.4亿
6.77%9.79亿
18.37%30.13亿
23.26%23.53亿
27.73%15.77亿
经营活动产生的现金流量净额
14.92%10.79亿
5.51%6.28亿
21.99%1.53亿
28.36%20.58亿
9.18%9.39亿
-3.46%5.96亿
-18.05%1.26亿
-14.02%16.03亿
-28.63%8.6亿
-18.98%6.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
61.18%99.71亿
24.08%65.69亿
94.27%22.85亿
-51.45%95.23亿
-39.92%61.86亿
-19.74%52.94亿
-62.96%11.76亿
46.48%196.12亿
25.10%102.97亿
11.90%65.96亿
取得投资收益收到的现金
206.17%2.16亿
210.27%1.8亿
85.42%2,981.83万
-44.41%1.27亿
-35.79%7,039.61万
-14.51%5,786.05万
-42.93%1,608.19万
10.26%2.28亿
0.28%1.1亿
-6.58%6,768.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4.56%27.38万
-84.67%2.74万
-55.65%2.62万
349.84%31.24万
391.03%26.18万
813.02%17.86万
9,885.91%5.91万
-49.52%6.94万
-75.28%5.33万
-91.43%1.96万
收到其他与投资活动有关的现金
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----
--609.12万
----
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投资活动现金流入小计
62.81%101.87亿
26.09%67.49亿
94.15%23.15亿
-51.38%96.5亿
-39.88%62.57亿
-19.68%53.52亿
-62.78%11.93亿
45.98%198.47亿
24.77%104.07亿
11.67%66.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-7.07%1.11亿
-0.18%6,531.29万
60.84%4,291.69万
-5.75%1.66亿
26.90%1.2亿
-15.83%6,543.15万
112.40%2,668.37万
18.22%1.76亿
-16.75%9,427.68万
103.62%7,773.82万
投资支付的现金
30.80%136.04亿
29.69%94.42亿
-17.58%37.47亿
-3.13%146.94亿
-10.61%104.01亿
17.34%72.8亿
26.60%45.46亿
2.41%151.68亿
46.57%116.35亿
-3.52%62.04亿
支付其他与投资活动有关的现金
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--86.35万
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投资活动现金流出小计
30.37%137.15亿
29.43%95.07亿
-17.12%37.9亿
-3.16%148.6亿
-10.31%105.2亿
16.93%73.45亿
26.90%45.72亿
2.57%153.45亿
45.68%117.29亿
-2.89%62.82亿
投资活动产生的现金流量净额
17.24%-35.28亿
-38.38%-27.58亿
56.38%-14.74亿
-215.73%-52.1亿
-222.37%-42.63亿
-621.96%-19.93亿
-746.74%-33.8亿
430.07%45.02亿
-557.55%-13.23亿
176.19%3.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
184.71%6,205.19万
184.71%6,205.19万
--415.4万
122.05%2,191.93万
120.79%2,179.47万
--2,179.47万
----
--987.13万
-80.26%987.13万
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
2.14%200万
11.74%200万
----
----
-96.23%195.81万
--178.98万
--178.98万
筹资活动现金流入小计
160.78%6,205.19万
184.71%6,205.19万
--415.4万
102.20%2,391.93万
104.05%2,379.47万
1,117.72%2,179.47万
----
-77.25%1,182.95万
-76.68%1,166.11万
--178.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20.66%4.06亿
--4.06亿
----
4.35%3.37亿
4.35%3.37亿
----
----
16.67%3.23亿
16.67%3.23亿
16.67%3.23亿
支付其他与筹资活动有关的现金
151.96%1.4亿
75.05%6,616.08万
868.45%4,974.2万
64.97%7,172.92万
53.47%5,563.6万
57.35%3,779.55万
-37.53%513.62万
91.26%4,347.89万
195.50%3,625.22万
810.64%2,402.03万
筹资活动现金流出小计
39.28%5.46亿
1,150.02%4.72亿
868.45%4,974.2万
11.55%4.08亿
9.31%3.92亿
-89.10%3,779.55万
-37.53%513.62万
22.33%3.66亿
24.26%3.59亿
24.17%3.47亿
筹资活动产生的现金流量净额
-31.43%-4.84亿
-2,464.87%-4.1亿
-787.58%-4,558.8万
-8.52%-3.85亿
-6.13%-3.69亿
95.36%-1,600.08万
37.53%-513.62万
-43.27%-3.54亿
-45.39%-3.47亿
-23.53%-3.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
94.85%-13.02万
-321.77%-15万
91.28%-16.63万
-118.34%-202.75万
-123.34%-252.94万
-100.85%-3.56万
-156.22%-190.6万
709.94%1,105.46万
1,085.40%1,083.76万
430.10%420.34万
现金及现金等价物净增加额
20.62%-29.33亿
-79.69%-25.4亿
58.09%-13.67亿
-161.42%-35.39亿
-362.69%-36.95亿
-314.86%-14.14亿
-1,180.67%-32.61亿
2,193.14%57.62亿
-163.66%-7.99亿
3,321.07%6.58亿
加:期初现金及现金等价物余额
-50.46%34.74亿
-50.46%34.74亿
-50.46%34.74亿
460.42%70.13亿
460.42%70.13亿
460.42%70.13亿
460.42%70.13亿
25.12%12.51亿
25.12%12.51亿
25.12%12.51亿
期末现金及现金等价物余额
-83.71%5.41亿
-83.33%9.34亿
-43.84%21.07亿
-50.46%34.74亿
632.80%33.18亿
193.25%55.99亿
276.41%37.52亿
460.42%70.13亿
-79.92%4.53亿
94.89%19.09亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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会计师事务所
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.95%39.3亿15.06%25.21亿17.79%12.18亿16.33%51.44亿8.22%33.32亿5.18%21.91亿1.28%10.34亿6.11%44.22亿4.81%30.79亿10.62%20.83亿
收到的税费返还 49.28%9,201.21万58.67%6,885.17万85.64%4,758.47万-26.53%8,974.34万-32.08%6,163.9万-36.56%4,339.3万-29.00%2,563.32万-19.02%1.22亿-17.70%9,074.94万-7.54%6,839.92万
收到其他与经营活动有关的现金 -59.35%5,888.38万-54.59%4,571.61万-56.01%1,963.53万105.13%1.47亿228.99%1.45亿139.93%1.01亿248.65%4,464.02万-21.51%7,171.18万-34.18%4,403.01万8.83%4,195.58万
经营活动现金流入小计 15.33%40.81亿12.87%26.36亿16.38%12.86亿16.58%53.81亿10.11%35.38亿6.46%23.36亿3.21%11.05亿4.68%46.16亿3.18%32.14亿9.91%21.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.88%7.58亿24.33%4.94亿32.15%2.39亿16.68%8.24亿16.62%6.02亿19.13%3.97亿5.69%1.81亿2.50%7.06亿7.47%5.17亿12.33%3.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.89%17.83亿11.88%11.97亿9.95%7.29亿7.15%19.66亿7.84%15.94亿7.57%10.7亿10.41%6.63亿36.56%18.35亿40.98%14.78亿47.52%9.94亿
支付的各项税费 29.07%3.33亿28.88%2.33亿19.81%1.24亿1.67%3.8亿-8.15%2.58亿-13.02%1.81亿-13.80%1.03亿-7.10%3.74亿-11.37%2.81亿-9.05%2.08亿
支付其他与经营活动有关的现金 -12.37%1.27亿-8.86%8,430.23万27.92%4,049.5万56.41%1.53亿85.80%1.45亿122.42%9,249.44万24.95%3,165.65万-11.18%9,810.5万23.18%7,810.15万17.18%4,158.62万
经营活动现金流出小计 15.49%30.01亿15.38%20.08亿15.66%11.32亿10.30%33.23亿10.45%25.99亿10.34%17.4亿6.77%9.79亿18.37%30.13亿23.26%23.53亿27.73%15.77亿
经营活动产生的现金流量净额 14.92%10.79亿5.51%6.28亿21.99%1.53亿28.36%20.58亿9.18%9.39亿-3.46%5.96亿-18.05%1.26亿-14.02%16.03亿-28.63%8.6亿-18.98%6.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 61.18%99.71亿24.08%65.69亿94.27%22.85亿-51.45%95.23亿-39.92%61.86亿-19.74%52.94亿-62.96%11.76亿46.48%196.12亿25.10%102.97亿11.90%65.96亿
取得投资收益收到的现金 206.17%2.16亿210.27%1.8亿85.42%2,981.83万-44.41%1.27亿-35.79%7,039.61万-14.51%5,786.05万-42.93%1,608.19万10.26%2.28亿0.28%1.1亿-6.58%6,768.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.56%27.38万-84.67%2.74万-55.65%2.62万349.84%31.24万391.03%26.18万813.02%17.86万9,885.91%5.91万-49.52%6.94万-75.28%5.33万-91.43%1.96万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------609.12万--------
投资活动现金流入小计 62.81%101.87亿26.09%67.49亿94.15%23.15亿-51.38%96.5亿-39.88%62.57亿-19.68%53.52亿-62.78%11.93亿45.98%198.47亿24.77%104.07亿11.67%66.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -7.07%1.11亿-0.18%6,531.29万60.84%4,291.69万-5.75%1.66亿26.90%1.2亿-15.83%6,543.15万112.40%2,668.37万18.22%1.76亿-16.75%9,427.68万103.62%7,773.82万
投资支付的现金 30.80%136.04亿29.69%94.42亿-17.58%37.47亿-3.13%146.94亿-10.61%104.01亿17.34%72.8亿26.60%45.46亿2.41%151.68亿46.57%116.35亿-3.52%62.04亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------86.35万--------
投资活动现金流出小计 30.37%137.15亿29.43%95.07亿-17.12%37.9亿-3.16%148.6亿-10.31%105.2亿16.93%73.45亿26.90%45.72亿2.57%153.45亿45.68%117.29亿-2.89%62.82亿
投资活动产生的现金流量净额 17.24%-35.28亿-38.38%-27.58亿56.38%-14.74亿-215.73%-52.1亿-222.37%-42.63亿-621.96%-19.93亿-746.74%-33.8亿430.07%45.02亿-557.55%-13.23亿176.19%3.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 184.71%6,205.19万184.71%6,205.19万--415.4万122.05%2,191.93万120.79%2,179.47万--2,179.47万------987.13万-80.26%987.13万----
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------2.14%200万11.74%200万---------96.23%195.81万--178.98万--178.98万
筹资活动现金流入小计 160.78%6,205.19万184.71%6,205.19万--415.4万102.20%2,391.93万104.05%2,379.47万1,117.72%2,179.47万-----77.25%1,182.95万-76.68%1,166.11万--178.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.66%4.06亿--4.06亿----4.35%3.37亿4.35%3.37亿--------16.67%3.23亿16.67%3.23亿16.67%3.23亿
支付其他与筹资活动有关的现金 151.96%1.4亿75.05%6,616.08万868.45%4,974.2万64.97%7,172.92万53.47%5,563.6万57.35%3,779.55万-37.53%513.62万91.26%4,347.89万195.50%3,625.22万810.64%2,402.03万
筹资活动现金流出小计 39.28%5.46亿1,150.02%4.72亿868.45%4,974.2万11.55%4.08亿9.31%3.92亿-89.10%3,779.55万-37.53%513.62万22.33%3.66亿24.26%3.59亿24.17%3.47亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.43%-4.84亿-2,464.87%-4.1亿-787.58%-4,558.8万-8.52%-3.85亿-6.13%-3.69亿95.36%-1,600.08万37.53%-513.62万-43.27%-3.54亿-45.39%-3.47亿-23.53%-3.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 94.85%-13.02万-321.77%-15万91.28%-16.63万-118.34%-202.75万-123.34%-252.94万-100.85%-3.56万-156.22%-190.6万709.94%1,105.46万1,085.40%1,083.76万430.10%420.34万
现金及现金等价物净增加额 20.62%-29.33亿-79.69%-25.4亿58.09%-13.67亿-161.42%-35.39亿-362.69%-36.95亿-314.86%-14.14亿-1,180.67%-32.61亿2,193.14%57.62亿-163.66%-7.99亿3,321.07%6.58亿
加:期初现金及现金等价物余额 -50.46%34.74亿-50.46%34.74亿-50.46%34.74亿460.42%70.13亿460.42%70.13亿460.42%70.13亿460.42%70.13亿25.12%12.51亿25.12%12.51亿25.12%12.51亿
期末现金及现金等价物余额 -83.71%5.41亿-83.33%9.34亿-43.84%21.07亿-50.46%34.74亿632.80%33.18亿193.25%55.99亿276.41%37.52亿460.42%70.13亿-79.92%4.53亿94.89%19.09亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 --------------无保留意见----
会计师事务所 --------------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。